Отчет отдела снабжения. февраль

1.

Отчет за февраль отдела снабжения, договорной работы и
логистики Восточно-Сибирского филиала Акционерного Общества
«Калужский завод «Ремпутьмаш»
Докладчик: Хасанов Ренат Ахметович
Должность: Заместитель директора по снабжению,
договорной работы и логистики
Место работы: ВСф АО «КЗ «РПМ»

2.

Анализ движения товаро-материальных ценностей по
Восточно-Сибирскому филиалу за февраль 2020-2021г.г.
Февраль 2021г.
Февраль 2020г.
50,68
187,17
51,27
195,01
Неликвидные ТМЦ на
начало периода
Неликвидные ТМЦ на
конец периода
Общие остатки
Движимые ТМЦ
Неликвидные ТМЦ
134,00
62,56
Движимые ТМЦ на
начало периода
Движимые ТМЦ на
конец периода
На начало
периода
245,69
млн.руб.
195,01
млн.руб.
50,68
млн.руб.
На конец
периода
238,44
млн.руб.
187,17
млн.руб.
51,27
млн.руб.
Неликвидные ТМЦ на
начало периода
65,20
Неликвидные ТМЦ на
конец периода
Движимые ТМЦ на
начало периода
139,37
Движимые ТМЦ на
конец периода
На начало На конец
периода периода
204,57
196,56
Общие остатки
млн.руб. млн.руб.
139,37мл 134,00
Движимые ТМЦ
н.руб. млн.руб.
65,20
62,56
Неликвидные ТМЦ млн.руб. млн.руб.

3.

Анализ движения ТМЦ по приходу и расходу на складах филиала и ремонтно-сервисных
участках 01.02.2020г.-29.02.2020г
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Остаток на
Склады
начало
периода, руб.
95 013 491,10
склад №1
21 690 798,88
склад №2
15 033 411,38
склад №3
5 424 180,87
склад №4
64 361 636,71
склад №5
3 495 897,54
склад №8
7 091 584,30
склад РСУ г.Иркутск
7 875 913,03
склад РСУ г.Чита
1 629 516,83
склад РСУ г.Завитая
склад РСУ г.Сковородино 159 123,53
13 249 884,98
склад РСУ г.Бикин
4 998 441,35
склад РСУ г.Тында
4 921 584,08
склад РСУ г.Облучье
склад РСУ Южно751 154,90
Сахалинск
245 696 619,48
Итого по складам
Приход за
Расход за
период, руб. период, руб.
3 993 779,56
460 789,45
408 552,82
220 365,65
396 572,92
28 531,36
2 450 978,51
1 754 169,18
259 676,98
262 170,33
233 363,96
703 649,91
6 619 532,14
1 098 757,50
1 277 454,58
364 458,05
2 217 940,29
627 699,72
2 639 686,04
2 030 297,77
719 919,70
10 416,66
898 541,55
847 567,58
1 075 485,87
81 520,00
345 434,50
Остаток на
конец
Отклонение
периода, руб.
94 060 303,88 953 187,22
21 372 368,04 318 430,84
14 183 634,82 849 776,56
5 447 901,83
-23 720,96
62 794 713,95 1 566 922,76
2 897 390,74
598 506,80
6 637 588,01
453 996,29
7 595 153,48
280 759,55
1 169 101,50
460 415,33
148 706,86
10 416,67
12 611 750,31
638 134,67
4 475 237,73
523 203,62
4 549 748,12
371 835,96
497 963,40
11 254 120,63 20 773 191,95 238 441 562,67
253 191,50

4.

Анализ движения ТМЦ по приходу и расходу на складах филиала и ремонтно-сервисных
участках 01.02.2021г.-28.02.2021г
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Склады
склад №1
склад №2
склад №3
склад №4
склад №5
склад №8
склад РСУ г.Иркутск
склад РСУ г.Чита
склад РСУ г. Завитая
склад РСУ г.Бикин
склад РСУ г.Тында
склад РСУ г.Облучье
склад РСУ ЮжноСахалинск
Итого по складам
Остаток на
Приход за
Расход за
начало
период,руб. период,руб.
периода,руб.
89 470 758,61 3 365 071,71 10 055 165,79
16 724 234,00 1 727 825,50 1 514 742,31
16 492 841,26 126 370,15
738 918,60
3 128 035,63 72 757,24
255 605,03
42 700 254,87 3 186 407,90 3 090 777,69
2 338 572,01 1 701 531,55 545 539,74
7 394 531,01 886 371,61 1 454 902,56
8 048 372,04 1 080 516,84 1 377 812,65
1 136 589,17 455 577,68
818 977,26
10 907 041,93 982 627,95 2 041 789,17
2 578 504,25 1 274 810,98 2 171 560,38
3 593 663,82 2 822 539,27 1 742 899,26
59 237,59
204 572
636,19
382 981,51
18 065
389,89
Остаток на
конец
периода,руб.
82 780 664,53
16 937 317,19
15 880 292,81
2 945 187,84
42 795 885,08
3 494 563,82
6 826 000,06
7 751 076,23
773 189,59
9 847 880,71
1 681 754,85
4 673 303,83
6 690 094,08
-213 083,19
612 548,45
182 847,79
-95 630,21
-1 155 991,81
568 530,95
297 295,81
363 399,58
1 059 161,22
896 749,40
-1 079 640,01
263 474,66
178 744,44
-119 506,85
26 072 165,10
196 565 860,98
Отклонение

5.

Анализ движения неликвидных ТМЦ
Период
29.02.2020г.
Отклонение
ТМЦ с разбивкой
по группам 28.02.2021г.
28 107 493,68
1
склад №1
22 959 934,76
-5 147 558,92
ВПО
973 912,01
ГАЗЕЛЬ
291,02
4 111
131,80
2
склад
№2
4 872 566,47
761 31
434,67
АДМ
5
445
485,03
ХОЗ
1
588
700,73
3 489 373,54
3
склад №3
1 914 994,47
-1 574 379,07
АДЭ
1 342 041,33
ИНСТРУМЕНТ
2 741 772,19
89 119,81
4
склад №4
118 834,54
29 714,73
АРВ
16 781,04
ПМА
371 877,96
18
276
403,41
5
склад
№5
14
367
186,77
-3
909
216,64
АС
2 028,00
ПМГ
4 201
376,31
327 241,54
6
склад
№8
565 198,63
237140
957,09
АГД
147 674,96
Подб.
Блок
417,20
3 648
ПБ, ВПРСРСУ г.Иркутск
31 470 423,96
ПРЛ964,42
498,77
7 ВПР,склад
594 212,36
-3 05482752,06
РМ260,33
040 032,81
1 677
8ВСЕ МАШИНЫ
склад РСУ г.Чита 50 419 929,26
1 664 610,75
-121 649,58
ЯМЗ
РЭФ
186,88
0,00
9 ВСЕ
склад
РСУ г.Завитая8 859 777,73
109 818,00
1091 390
818,00
д6, д12
700 701,69
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
403 765,58
склад РСУ
1 020 553,22
СЗ
1 146 748,94
10ДЛЯ КАММИНС
81 148,16
г.Сковородино
81
ДСП
3 743 311,89
СИЗ, СПЕЦОДЕЖДА
2148,16
015 851,54
2
779
891,77
11
склад
РСУ
г.Бикин
2
331
873,40
-448
018,37
ДОУМАТИК, УНИМАТ
54 470 744,31
СМ
10 844
479,36
ЗАПЧАСТИ
КОМПРЕССОРОВ
819
438,37
СТЕКЛОПАКЕТЫ
954
208,64
44 202,00
12 склад РСУ г.Тында
802 099,88
757 897,88
ЗАПЧАСТИ
ТМЗ,
Д-160
и
т.д.
416
082,39
СЧ
050,56
0,00
13 склад РСУ г.Облучье
842 117,17
8429 361
117,17
КЖДЭ
970 259,59
УК
6 860 656,45
склад
РСУ
г.ЮжноМПТ, ДГКУ, АДМ
31 435 890,27
4 599 366,74
10УТМ
045,78
14
52 924,58
Сахалинск
421878,80
ПБ
1 121 249,89
ХОЗ
620 073,61
итого: по складам242 77051
277 519,94
62 561 128,08
Итого
640,23
№ п/п
Склады

6.

Отчет по поступлению товаро-материальных ценностей за февраль 2021г.
Закупки без НДС
№ п/п
Номенклатура производимой
продукции
План
Факт
Отклонение
1
ОАО ТД РЖД (ЦЗ)
0,00
0,00
0,00
2
ОАО ТД СТМ (ЦЗ)
0
0
0,00
3
ВГО
0
6 024,97
-6 024,97
4
подотчет
75
0
75,00
5
счета -оферты
455
739,09
-284,09
6
договора
15 000,00
6 002,66
8 997,34

7.

Справка по межфилиальному перемещению за февраль 2021г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Предприятие
Калужский завод
Западно-Сибирский филиал
Забайальский филиал
Юго-Восточный филиал
Товарковский филиал
Людиновский филиал КЗ Ремпутьмаш
Абдулинский ПРМЗ Ремпутьмаш АО
Верещагинский ПРМЗ Ремпутьмаш АО
Ярославский ПРМЗ Ремпутьмаш
Свердловский ПРМЗ Ремпутьмаш АО
Перемещение с филиалов за февраль
Поступление, руб.
Отправка, руб.
5 016 897,98
539 173,59
0,00
468 906,34
0,00
0,00
0,00
0,00
106 677,01
0,00
34 579,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 024 977,91
0,00
0,00
141 256,16

8.

Претензионная работа за февраль 2021г.
№ Акта
Дата
Контрагент
Причина
120
17.02.2021
Юго-Восточный филиал
Объемные потери
121
26.02.2021
АО «РПМ»
Пересорт номенклатуры
Результат
Ожидание транспорта для
забора
Возврат поставщику

9.

Заключенные договора (сравнение 2020-2021 г.г.) за февраль
Договора поставки
кол-во
Договора услуг
Из них с единственным
Из них по итогам конкурса
поставщиком
Доходные
сумма
7798244,42
руб. и
359149,24
евро
кол-во
сумма
кол-во
сумма
кол-во
сумма
кол-во
11
2057943,98
3
4700000,00
18
4284801,44
2
сумма
5571386,96
руб. и
359149,24
евро
РСЦ
Слюдянка
9
РСУ ДВ
0
0,00
4
2937692,40
-
-
4
2937692,40
0
0,00
РСУ Заб
0
0,00
0
0,00
-
-
0
0,00
0
0,00
Итого за февраль 2020 г.
9
7798244,42
руб. и
359149,24
евро
15
4995636,38
3
4700000,00
22
7222493,84
2
Итого за 12 месяцев 2020 г.
135
88019915,38
78
32505101,77
22
35573798,7
2
167
72055112,40
46
РСЦ
Слюдянка
12
7777487,59
17
2534023,86
3
247484,67
14
2380423,86
15
7931087,59
РСУ ДВ
0
0,00
2
347412,40
-
-
2
347412,40
0,00
0,00
РСУ Заб
0
0,00
0
0,00
-
-
0
0,00
0,00
0,00
Итого за февраль 2021 г.
12
7777487,59
19
2881436,26
3
247484,67
16
2727836,26
15
7931087,59
Итого 2021 г.
27
14660643,15
30
4547481,26
4
254948,99
32
4650434,98
25
14557689,43
февраль 2020
год
февраль 2021
год
5571386,96
руб. и
359149,24
евро
48469903,98
руб и
428103,64
евро

10.

Спасибо за понимание!