Презентация_—_расширение_складских_услуг

1.

Российский университет кооперации · Кафедра менеджмента и торгового дела
Разработка проекта по
расширению услуг компании и
оценка его эффективности
Учебная модель складского сервиса для производственно-торгового
предприятия
Студент: [Ф. И. О.]
Группа: [группа] · 38.03.02 Менеджмент
Руководитель: Ковшова М. В., к.э.н., профессор кафедры
Мытищи — 202[ ]

2.

Актуальность темы
Возможность
Новые обязательства
Нужна экономика
Складские компетенции
(приёмка, учёт, комплектация,
отгрузка) можно использовать
для сторонних клиентов и
диверсифицировать доход.
Точность учёта, сохранность
имущества клиентов, сроки
обработки и бесперебойность
собственного производства.
Наличие помещения ≠
рентабельность: учитываются
труд, ИС, продвижение, спрос и
сезонность.

3.

Цель и задачи исследования
Цель
Разработать проект расширения услуг
за счёт складских и логистических
операций для сторонних организаций и
предварительно оценить его
экономическую целесообразность на
условных данных.
1. Теоретические основы расширения услуг
2. Складские процессы предприятия
3. Ресурсы и ограничения запуска
4. Состав услуги и работа с клиентом
5. Организационный план пилота
6. Модель затрат, выручки и расходов
7. Операционный результат, ROS, окупаемость, безубыточность
8. Риски, сценарии и меры контроля

4.

Объект, предмет и гипотеза
Объект
Предмет
Гипотеза
Деятельность производственноторгового предприятия в области
складской логистики и
управления запасами.
Организационно-экономические
отношения и управленческие
решения по разработке,
внедрению и оценке проекта
складских услуг.
Обслуживание сторонних
клиентов даст дополнительный
доход при трёх условиях:
подтверждённый спрос, резерв
мощности, управляемые затраты.

5.

Практическая основа и ограничения данных
Практическая основа
Ограничения
Системный, процессный и экономический подходы
Данные конкретного предприятия не раскрываются
Программа практики, учебная литература
Финансовые показатели — условные
Нормативные источники по учёту и хранению
Спрос не подтверждён опросом
Условные параметры расчётной модели
NPV и IRR не рассчитываются
Выводы носят предварительный методический
характер

6.

Типовая характеристика предприятия
Закупка сырья и
упаковки
Производство /
фасовка
Хранение
запасов
Продажа сетям и в
розницу
Конкретное предприятие не идентифицируется — это учебная модель
Склад обеспечивает производство материалами и принимает готовую продукцию
Учёт ведётся в информационной системе (например, 1С:КА)
Качество результата зависит от соблюдения регламентов и своевременности внесения данных

7.

Схема существующего складского процесса
Приёмка по
документам
Проверка колва и упаковки
Проводка в
учётной
системе
Размещение по
зонам
Выдача в
производство
Инвентаризаци
я
Отгр.
Эти процессы — основа компетенций будущего сервиса
Для внешних клиентов нужны: учёт принадлежности товара, разграничение зон, клиентская отчётность,
процедура урегулирования расхождений

8.

Проблема и возможность расширения
Проблема
Возможность
Содержание склада — постоянные расходы, а
загрузка меняется в течение года. Свободная
мощность может простаивать.
Ответственное хранение и обработка товаров для
сторонних клиентов с оплатой за место и за
операции.
Важно: резерв мощности и спрос ещё предстоит
подтвердить.

9.

Целевые сегменты клиентов
Небольшие
производители
Региональные
дистрибьюторы
Поставщики
упакованных товаров
Интернет-магазины
Это целевые гипотезы, а не подтверждённые клиенты. До инвестиций нужны предварительные заявки и
оценка платёжеспособного спроса.

10.

Состав складского сервиса полного цикла
Приёмка по документам, фиксация
расхождений
Адресное размещение и
ответственное хранение
Учёт движения и отчёты об остатках
Комплектация заказов по заявкам
Упаковка, переупаковка,
маркировка
Формирование партий и подготовка
к отгрузке
+ Обработка возвратов по регламенту. Тарифы: хранение — за паллето-место в месяц; комплектация и упаковка — за
заказ или операцию.

11.

Процесс обслуживания клиента
1. Запрос клиента: номенклатура, объём, условия хранения, частота операций
2. Оценка совместимости товара и нагрузки, коммерческое предложение
3. Договор и спецификация услуг
4. Приёмка: документы, места, состояние упаковки; акт при несоответствиях
5. Регистрация в учётной системе: клиент, партия, количество, адрес
6. Комплектация по заявке, контроль заказа, отгрузка
7. Отчёт клиенту. Контроль: приёмка, перемещение, комплектация, инвентаризация, отгрузка

12.

Ресурсы и условия запуска
Ресурсы
Условия
Свободная площадь и паллето-места
Оборудование и инвентарь
Резерв мощности подтверждён аудитом с учётом
пиков
Учётная система с признаком владельца и партии
Приоритет основного производства
Персонал склада, продаж, бухгалтерии
Физическое и информационное разделение товаров
клиентов
Выделенная маркированная зона
Договоры и регламенты
Подтверждённый спрос

13.

Организационная структура проекта
Руководитель проекта
координация, сроки, бюджет
Руководитель склада
регламенты, безопасность
товарных потоков
Продажи
поиск клиентов,
коммерческие
предложения
Бухгалтерия
расчёты, контроль
финансовых данных
Специалисты по ИС
настройка учёта и
отчётности

14.

Этапы внедрения
№
Этап
1
Аудит площади, оборудования, загрузки и сезонных пиков; определение резерва
2
Проверка спроса: интервью, запросы, предзаявки, анализ конкурентов
3
Тарифы и экономическая модель по типам операций
4
Договоры, регламенты, клиентская отчётность, раздельный учёт
5
Подготовка зоны, настройка учёта, обучение персонала
6
Пилот на ограниченном объёме с малым числом клиентов
7
Сравнение факта с планом; корректировка или масштабирование

15.

Условный бюджет запуска — 700 тыс. руб.
Статья расходов
тыс. руб.
Подготовка и маркировка зоны
120
Оборудование и инвентарь
180
Настройка учётной системы
150
700 тыс. руб.
Договоры и регламенты
50
Обучение персонала
40
инвестиционный бюджет
модели; помещение уже есть.
Уточнить по предложениям
поставщиков.
Первоначальное продвижение
60
Резерв непредвиденных
100
Итого
700

16.

Исходные допущения финансовой модели
300
паллето-мест
в месяц
650 руб.
тариф за место
1 000
заказов в месяц
по 220 руб.
90 руб.
переменные
на заказ
Постоянные расходы — 230 тыс. руб. в месяц
Плановый объём достигается весь расчётный год
Налоги, амортизация, проценты, доп. инвестиции и оборотный капитал не учитываются

17.

Прогноз выручки — 415 тыс. руб. в месяц
• Хранение: 300 × 650 = 195 000 руб.
47%
53%
• Обработка: 1 000 × 220 = 220 000 руб.
• Итого в месяц: 415 000 руб.
• В год: 4 980 000 руб.
Хранение 195 000
Обработка заказов 220 000

18.

Расходы и операционный результат
Показатель
В месяц, руб.
В год, руб.
450
415,
400
Выручка
415 000
4 980 000
Постоянные расходы
230 000
2 760 000
Переменные расходы
90 000
1 080 000
350
320,
300
250
200
150
Расходы всего
320 000
3 840 000
95,
100
50
Операционный результат
95 000
1 140 000
0
Выручка
Расходы
Результат — до налогов, амортизации и финансирования; не равен чистой прибыли и денежному потоку.
Результат

19.

Рентабельность и срок окупаемости
≈ 22,9%
рентабельность продаж
ROS = 1 140 000 / 4 980 000 × 100%
≈ 7,4 мес.
простой срок окупаемости
700 000 / 1 140 000 = 0,614 года. Верно только при
плановом результате с 1-го месяца; реально срок
дольше.

20.

Точка безубыточности и сценарий 70%
Безубыточность
Сценарий 70% плана
230 000 − 195 000 = 35 000 руб.
Маржа заказа: 220 − 90 = 130 руб.
35 000 / 130 = 269,2
Выручка: 3 486 000 руб.
Переменные: 756 000 руб.
Постоянные: 2 760 000 руб.
≥ 270 заказов в месяц
(при хранении 195 тыс. руб.)
Результат: −30 000 руб. за год
Нужна помесячная траектория выхода на
загрузку.

21.

Ключевые риски и меры снижения
Риск
Мера
Недостаточный спрос
Переговоры, предзаявки, пилот до крупных вложений
Ущерб основной деятельности
Лимит внешней загрузки, резерв под производство, приоритеты
Ошибки учёта и комплектации
Адресное хранение, сканирование, сверки, обучение
Повреждение или утрата товара
Правила приёмки и ответственности в договоре, фиксация состояния
Рост трудоёмкости и затрат
Раздельный учёт по клиентам, отдельные тарифы на допоперации
Зависимость от крупного клиента
Диверсификация, контроль доли выручки клиента
Несовместимость условий хранения
Проверка товара и требований безопасности до договора

22.

Показатели контроля пилота
99%
точность учёта
(внутренний ориентир)
98%
своевременных отгрузок
(внутренний ориентир)
Ошибки комплектации и расхождения
Повреждения товара
Среднее время обработки заказа
Загрузка выделенной зоны
Фактические затраты и сроки против плана
Раз в неделю
периодичность контроля

23.

Практические рекомендации
1. Провести аудит фактической мощности
2. Подтвердить спрос предварительными заявками
3. Получить коммерческие предложения на оборудование и настройку системы
4. Рассчитать тарифы по реальным трудозатратам
5. Подготовить договоры и регламенты
6. Обеспечить раздельный физический и информационный учёт
7. Запустить ограниченный пилот
8. Пересчитать модель по факту: налоги, амортизация, денежные потоки

24.

Выводы
Модель: 700 тыс. руб. вложений, выручка 4,98 млн руб./год, результат
1,14 млн руб./год
ROS ≈ 22,9%, окупаемость ≈ 7,4 мес. (при идеальных допущениях)
Безубыточность — около 270 заказов в месяц
При 70% плана результат −30 тыс. руб.
Проект — гипотеза для проверки, а не доказанно рентабельное
решение
Спасибо за внимание!
Готов ответить на
вопросы