Презентация1

1.

Название диаграммы
80
60
40
20
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
-20
-40
-60
-80
Доходы
Расходы
Итого
Июль
Август
Сентябрь

2.

1. Бюджет доходов и расходов_СНА 2025
№ п/п
Статья
5.
ДОХОДЫ, ВСЕГО
Реализация по основной деятельности, в т.ч.
Прочие доходы
Проценты по депозитам, займам
РАСХОДЫ, ВСЕГО
Себестоимость
Фонд оплаты труда ОПР и ВСП (с НДФЛ)
Страховые взносы
Услуги, работы сторонних контрагентов
Материальные расходы
Командировочные расходы
Лизинговые платежи
Эксплуатация автотранспорта
Прочие услуги (СРО, Страхование , пр.)
Амортизация
НЗП ЛМЗ
Административно-управленческие расходы
ЗП АУП
Страховые взносы
Коммунальные услуги, охрана
Командировочные расходы АУП
Информационно-консультационные услуги,
лицензии, НМА
Аренда недвижимого имущества, кроме лизинга
Ремонт ЗИС
Оргтехника, канц.товары, хоз.товары
Содержание транспорта/ техники
Услуги связи, включая почтовые услуги
Подготовка, переподготовка кадров
Прочие расходы
Амортизация
Налоги
Медицинские/СиЗ/ охрана труда/ТБ
Прочие
Проценты за пользование банковскими кредитами
РКО
ЗП прочий
Резерв по отпускам
Материалы по реализации
Прочие расходы 91 счет
Налог на прибыль
6.
Чистая прибыль (убыток) проекта с учетом АУР и
налога на прибыль
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
7.
Итого 2025 г,
План на 2025
год
700 670 957
690 629 894
7 931 152
2 109 912
(908 605 825)
(742 414 618)
(232 332 265)
(49 513 706)
(245 759 990)
(141 090 318)
(31 961 173)
(5 218 774)
(10 022 624)
(20 423 307)
(6 092 461)
(101 691 053)
(66 403 596)
(12 029 878)
(5 192 500)
(3 622 122)
9 мес. итого, руб
План
Факт
Откл-е,
9 мес.
9 мес.
%
281 253 783 287 598 228
2% 8.
273 920 961 277 557 164
1%
9.
6 012 835
7 931 152
32%
1 319 988
2 109 912
60%
(636 954 451) (521 687 678)
-18%
(497 328 510) (399 695 899)
-20%
(177 391 879) (182 828 721)
3%
(35 168 843) (35 577 036)
1%
(115 543 299) (74 632 607)
-35%
(123 293 971) (101 309 552)
-18%
(19 137 047) (11 223 802)
-41%
(5 843 191)
(4 167 821)
-29%
(8 014 152)
(7 481 133)
-7%
(8 104 049)
(6 548 017)
-19%
(4 832 080)
(4 546 244)
-6%
28 619 034
100%
(79 033 740) (74 708 511)
-5%
(52 234 919) (51 072 940)
-2%
(8 963 747)
(8 646 051)
-4%
(3 854 941)
(3 303 499)
-14%
(2 241 521)
(2 431 822)
8%
(2 646 519)
(1 937 406)
(1 331 190)
(1 056 597)
(1 807 757)
(1 126 212)
(958 600)
(546 905)
(724 034)
(696 253)
(1 611 484)
(64 500 154)
(57 388 122)
(1 716 731)
(1 216 330)
(4 178 972)
-
(2 111 075)
(1 782 227)
(1 331 190)
(861 597)
(1 213 514)
(855 711)
(658 600)
(456 905)
(548 693)
(516 736)
(1 402 364)
(60 592 201)
(50 879 042)
(1 369 494)
(696 330)
2 230 179
(4 561 323)
(5 316 192)
-
(1 896 519)
(1 287 405)
(1 331 190)
(851 676)
(857 158)
(781 212)
(558 700)
(416 841)
(547 034)
(524 980)
(201 484)
(47 283 268)
(42 167 091)
(1 330 875)
(806 330)
(2 978 972)
-
-10%
-28%
-1%
-29%
-9%
-15%
-9%
0%
2%
-86%
-22%
-17%
-3%
16%
-100%
-100%
-44%
-
(207 934 868)
(355 700 668) (234 089 450)
-34%
Расходы по выручке 2024г. факт 1 п/г
69 165 906
Расходы по выручке 2024г. план 2 п/г
12 969 541
Выполненные работы переходящие на 2026г.
52 618 616
Хоряга
25 607 977
Урал-Ойл
8 659 254
Куеда (Дорос)
4 485 751
Строительство технологических объектов на УППН «Танып»
2 668 623
Реконструкция нефтепровода УППН "Павловка" – ПСП "Чернушка"
2 090 433
Техническое перевооружение ППКС "Танып"
5 044 650
Строительство ДНС-0611. ЦДНГ №6
4 061 927
ИТОГО
(73 180 806)
Состав расходов за 9 мес. 2025 млн.руб
ФОТ +Стр
Материальные расходы
Услуги, работы сторонних
контрагентов
Командировочные расходы
Амортизация
Лизинговые платежи
Содержание транспорта/
техники
Проценты за пользование
банковскими кредитами
НЗП
ПРОЧИЕ (связь, коммуналка,
обучение, мед, РКО)
-279
-102
-75
-14
-5
-4
-8
-42
29
1022

3.

Расходы 9 месяц 2024
Расходы 9 месяц 2025
Себестоимость
Себестоимость
АУР
Итого: 535
Прочие
АУР
Итого: 522
Прочие