Движение ТМЦ в АНО «Центр знаний «Машук»

1.

Движение ТМЦ
в АНО «Центр знаний «Машук»

2.

Цели и задачи
1. Формирование себестоимости каждого
проводимого мероприятия;
2. Обеспечение сохранности ТМЦ и
рационального и эффективного их
использования;
3. Обоснованность и документальное
подтверждения расхода ТМЦ

3.

Последовательность действий
1
2
• Пополнение склада в
соответствии с
источниками
финансирования
(субсидия/коммерческ
ая деятельность);
• Своевременная
передача между МОЛ.
• Ведение складского
учета.
• Ведение аналитики
расхода ТМЦ в разрезе
источников
финансирования и
мероприятий.
• Формирование отчета о
движении ТМЦ в местах
хранения.
• Подготовка и
подписание МОЛ
приложения к отчету о
движении ТМЦ.
3
• Согласование отчета о
движении ТМЦ у
курирующего заместителя
генерального директора.
• Передача отчетных
документов в бухгалтерию в
срок до 05 числа месяца,
следующего за отчетным.
• Сверка остатков после
проведения списания.

4.

Форма отчета

5.

Приложения к отчету
Приложение по мероприятиям
Указываются данные,
позволяющие идентифицировать
мероприятие.
Аналитический отчет в
обязательном порядке
подписывается ответственным
исполнителем (т.е. МОЛ)

6.

Приложения к отчету
Приложение по общехозяйственным расходам
Указываются либо место
расходования ТМЦ, либо цель.
Например место: для
расходования бумажных салфеток
можно указать (санитарные узлы
корпуса Б)
Например цель расходования:
проведение генеральной уборки
гостиничного комплекса

7.

Приложения к отчету
Приложение для гостиничного комплекса

8.

Приложения к отчету
Приложения для отдела сопровождения
образовательных программ
1. Реестр выдачи раздаточной и сувенирной продукции (УЧАСТНИКИ)
2. Реестр выдачи раздаточной продукции (экспертам, волонтерам)
3. Реестр выдачи сувенирной продукции участникам по результатам
конкурсных мероприятий
4. Реестр повторной выдачи раздаточной продукции

9.

Приложения к отчету
Приложения для службы главного инженера
1. Дефектная ведомость;
2. Акт установки;
3. Акт о списании.

10.

Важное
1. Обязательно соблюдать целевой характер расходования ТМЦ по
источникам финансирования;
2. Осуществлять своевременный контроль за остатками на складе и
осуществлять планирование закупочной деятельности;
3. Своевременное осуществление передачи ТМЦ между МОЛ

11.

Бонус

12.

Не верно

13.

Верно

14.

Процессы
Планирование
Приобретение
Движение
Выбытие
Планирование
Приобретение
Движение
Выбытие
01
Контроль
остатков
Своевременное
планирование
закупочной
деятельности
02
Источники
Формирование
складов по
направлениям
деятельности
03
Передача
Своевременное
оформление
передачи между
МОЛ
04
Отчет
Подготовка и
сдача
документов на
списание

15.

Контакты
Артемова Татьяна Валерьевна – главный бухгалтер АНО «ЦЗ «Машук»
[email protected]
Костенко Анастасия Сергеевна – главный бухгалтер обособленного
подразделения – заместитель главного бухгалтера
[email protected]