Отчет о работе Департамента Финансов мэрии города Ярославля за 2018 Год

1.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ЗА 2018 ГОД
2019 ГОД | ЯРОСЛАВЛЬ

2.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
1. СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ГОРОДА
5 нормативных
правовых актов
разработано и
принято
в целях
организации
работы
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
14 заседаний
«Бюджет для
граждан»
проведено в целях
по проекту
обсуждения
проекта бюджета с бюджета на 20192021 годы
депутатами
подготовлен в
муниципалитета,
целях
общественной
информирования
палатой,
населения о
профсоюзами
бюджете города
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Утверждение бюджета города Ярославля
на 2019-2021 годы (РМ от 20.12.2018 №190)
Проведение публичных слушаний по
проекту бюджета на 2019-2021 годы
(27 ноября 2018 года)
Утверждение основных направлений бюджетной
и налоговой политики города Ярославля
на 2019-2021 годы (ПМ от 29.08.2018 №1132)

3.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
2. ВНЕСЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ
УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА, ПОДГОТОВКА
ПРОЕКТОВ РМ О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
БЮДЖЕТ ГОРОДА
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
5 РМ
об уточнении
бюджета
на 2018-2020 годы
82,3 млн.руб.
оптимизация
расходов
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Финансовое обеспечение отдельных вопросов
функционирования отраслей городского
хозяйства
Изыскание средств в сумме 200,6 млн.руб.
на погашение кредиторской задолженности,
сложившейся на 01.01.2018
Обеспечение условий софинансирования с
вышестоящими бюджетами

4.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
Разработан
2 совещания
37 совещаний
ЭКОНОМИЧЕСКИ
план
проведено в рамках
с ГАДБ
мероприятий
ОБОСНОВАННОГО
межведомственного
проведено по
по увеличению
взаимодействия
вопросу
ПЛАНИРОВАНИЯ
налоговых и
с участием федеральных
обеспечения
ДОХОДОВ,
неналоговых
структур в части
своевременного
доходов бюджета взыскания задолженности
ПРОВЕДЕНИЕ
поступления
города
в бюджет города и
платежей
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
Ярославля на
своевременной уплаты
и сокращению
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
2018 - 2020 годы имущественных налогов
задолженности
ВЫПОЛНЕНИЯ
в бюджет
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение поступления налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с 2017 годом на 2,5%
Реализация мер по обеспечению наполняемости
доходной части бюджета – 370 млн.руб.
Недопущение роста задолженности по платежам в
бюджет города
Исполнение плана по налоговым и неналоговым
доходам бюджета города на 94%

5.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
4. РАЗРАБОТКА
(УЧАСТИЕ В
РАЗРАБОТКЕ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
ДФ ответственный
исполнитель
МП «Управление
муниципальными
финансами города
Ярославля»
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
4 уточнения и
3 отчета
о реализации МП
«Управление
муниципальными
финансами города
Ярославля»
61 проект МП
(изменений в
МП)
проработано
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках
муниципальных программ, в 2018 году - 94%
Подготовлена информация по всем
муниципальным программам на депутатские
слушания
Размещена информация о муниципальной
программе в государственной
автоматизированной системе «Управление»

6.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
5. ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОДОВ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА,
УСТАНОВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОДОВ
АНАЛИТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
8 правовых
актов ДФ в части
кодов целевых
статей расходов
4 правовых акта
ДФ в части кодов
субсидий на иные
цели
9 правовых
актов ДФ в
части кодов
мероприятий и
СубКОСГУ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Соответствие бюджетной классификации,
применяемой при формировании и исполнении
бюджета города, требованиям бюджетного
законодательства
Высокая вариативность получения
информации о бюджетных расходах

7.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
2 правовых акта
6. СОСТАВЛЕНИЕ И
ДФ подготовлено в
ВЕДЕНИЕ СВОДНОЙ
целях приведения
БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ порядка ведения
бюджетной
И КАССОВОГО ПЛАНА сводной
росписи и КП
в соответствие с
бюджетным
законодательством
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
27 документов
подготовлено в
рамках
утверждения
сводной
бюджетной
росписи, лимитов
бюджетных
обязательств и
кассового плана
47 выписок из
сводной
бюджетной
росписи
сформировано
по запросам
структурных
подразделений
мэрии
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Соблюдение требований бюджетного
законодательства в части составления и ведения
сводной бюджетной росписи и кассового плана
Соответствие сводной бюджетной росписи и
бюджетных росписей ГРБС
Своевременность представления документов
для заключения соглашений с Ярославской
областью о предоставлении межбюджетных
трансфертов

8.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
92 тысячи
0,6 тысяч
297 тысяч
платежных
платежных
платежных поручений
поручений
поручений
обработано
обработано в целях
обработано
по расходам бюджетных
осуществления
по расходам иных
и автономных
расходов МКУ и
юридических лиц
учреждений
ГРБС
7. ИСПОЛНЕНИЕ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА ОСНОВЕ ЕДИНСТВА
КАССЫ И
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАСХОДОВ
Своевременная оплата расходов (не позднее второго рабочего дня,
следующего за днем их представления в департамент финансов)
Использование временно свободных остатков денежных средств
на счетах бюджета в качестве источника покрытия временного
кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета
Открытие в департаменте финансов лицевых счетов
14 юридическим лицам (годовой оборот 22,7 млн.руб.)
Организация работы по реализации «дорожных» карт по
увеличению доходов и оптимизации расходов
Организация работы по внедрению платежных карт «МИР»
Организация работы по внедрению централизованного
бухгалтерского учета в отраслях «Образование» и
«Физическая культура и спорт»

9.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
8. УПРАВЛЕНИЕ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
62 контракта
с коммерческими
банками
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
12 договоров
на
предоставление
бюджетных
кредитов из
областного
бюджета
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 договор с УФК
по ЯО,
4 дополнительных
соглашения
на предоставление
краткосрочного
бюджетного
кредита из
федерального
бюджета
Отсутствие задолженности по долговым
обязательствам и процентным платежам
Снижение в 2018 году расходов на
обслуживание муниципального долга на
54 млн.руб. (или 9%) к уровню 2017 года
Экономия расходов по обслуживанию
муниципального долга - 175 млн.руб.

10.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
9. СОСТАВЛЕНИЕ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ И
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
3 постановления
мэрии
об исполнении
бюджета за первый
квартал,
полугодие и девять
месяцев 2018 года
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
1 решение
муниципалитета
об исполнении
бюджета за 2017
год
«Бюджет для
граждан» по
исполнению
бюджета за 2017
год подготовлен в
целях
информирования
населения о
бюджете города
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ежеквартальная отчетность об исполнении
бюджета города (12 форм), годовая отчетность
(31 форма) принята от 21 ГРБС своевременно
и в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства
Проведение публичных слушаний по
исполнению бюджета за 2017 год (19 апреля
2018 года)
Информирование жителей города о результатах
исполнения бюджета города

11.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
10. СОСТАВЛЕНИЕ
СВОДНОЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ И
АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
принята бухгалтерская
отчетность от 7 ГРБС,
имеющих
подведомственные
муниципальные
бюджетные и автономные
учреждения, и от 268
муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений отрасли
образования
проведение
ежемесячного
мониторинга
просроченной
кредиторской
задолженности по
муниципальным
бюджетным,
автономным
учреждениям
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ежеквартальная бухгалтерская отчетность
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений (7 форм), годовая отчетность
(26 форм) принята от 268 учреждений
своевременно и в соответствии с требованиями
законодательства

12.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
11. ВЕДЕНИЕ
РЕЕСТРА
ИСТОЧНИКОВ
ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА
ГОРОДА
проведена проверка
сведений,
представленных
16 ГАДБ
города Ярославля,
для формирования
реестра источников
доходов бюджета
города Ярославля на
2019 год
и плановый период
2020 - 2021 годов
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
по 32 ГАДБ
федерального и
областного уровня
сформирован
реестр источников
доходов бюджета
города Ярославля
на 2019 год и
плановый период
2020 - 2021 годов
по 215 кодам
доходов
сформирован
реестр источников
доходов бюджета
города Ярославля
на 2019 год и
плановый период
2020 - 2021 годов
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Своевременное формирование реестра источников
доходов бюджета города Ярославля

13.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
12. ВЕДЕНИЕ
РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ
21 фрагмент
реестра расходных
обязательств ГРБС
проверен
сформирован
сводный реестр
расходных
обязательств
сводный реестр
размещен на
официальном
портале города в
сети «Интернет»
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Соответствие осуществляемых расходов
установленным федеральными законами
обязательствам
Повышение качества планирования при
составлении проекта бюджета города Ярославля
на очередной финансовый год и плановый период
Своевременное представление реестра
расходных обязательств в ДФ ЯО

14.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
более
23 новых
146
358
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И обновлений
1,1 млн отчета
учреждений
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ проведено документов
разработано, обслуживались
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
обработано
41 отчет через АС УРМ
в системе
СИСТЕМ, СВЯЗАННЫХ С
доработан
ПЛАНИРОВАНИЕМ И
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПОЛНЕНИЕМ
БЮДЖЕТА ГОРОДА Обеспечение бесперебойной работы АС Бюджет,
расширение функционала системы на 3 модуля
в части прикрепления подтверждающих
документов, передачи выписок с электронной
подписью, ведение электронного архива
Функционирование программных решений:
«Исполнение бюджета», «Консолидированная
отчетность», «Бюджетное планирование»,
«iMonitoring», «Удаленное рабочее место»
Внедрены: решение по исполнительным
листам, конвейерная обработка и
множественное визирование документов

15.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
18 тысяч
367 обращений заказчиков 54 плановых и
14. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ документов
о согласовании заключения
проверено в
5 внеплановых
КОНТРОЛЬНЫХ
контракта с единственным
соответствии с
ФУНКЦИЙ
частью 5 статьи 99 поставщиком (подрядчиком, проверок в сфере
закупок
Федерального
закона 44-ФЗ
исполнителем) рассмотрено
проведено
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предотвращение нецелевого использования средств
в более 3 тыс. случаях
Возбуждение по результатам проверок 132 дел об
административных правонарушениях
Наложение штрафа на должностных лиц
заказчиков на сумму 465 тыс. руб.
по результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях
Выдача 4 предписаний об устранении выявленных
нарушений

16.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
15. ПРОВЕДЕНИЕ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС
21 ГРБС
оценивался по
качеству финансового
менеджмента по
итогам за 2017 год
6 направлений
оценки по
25
показателям
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение общего уровня качества
финансового менеджмента ГРБС по сравнению
с предыдущим годом
Стимулирование ГРБС к получению более
высокой оценки

17.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
16. УЧАСТИЕ В
РАЗРАБОТКЕ
ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
682 проекта
нормативных
правовых актов
проработано
82
распоряжения
заместителя мэра
– директора ДФ
утверждено
70
постановлений
мэрии и решений
муниципалитета
подготовлено
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Соответствие принимаемых нормативных
правовых актов требованиям бюджетного
законодательства
Участие Ярославской области и города Ярославля
в эксперименте Минфина РФ «Внедрение
механизмов реализации государственного
(муниципального) социального заказа на оказание
отдельных социально значимых государственных
(муниципальных) услуг»
Проработка проектов федеральных НПА в
рамках участия в работе Союза финансистов
России

18.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
17. ОРГАНИЗАЦИЯ И
1552
323
КОНТРОЛЬ ЗА
исполнительных
исполнительных
ИСПОЛНЕНИЕМ
документа принято к
документа
исполнению
исполнено за счет
СУДЕБНЫХ АКТОВ,
казны города
ИСПОЛНЕНИЕ
СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО
ИСКАМ К
МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЮ
190
судебных
заседаний, в
которых ДФ
принял участие
в качестве
третьего лица
Соблюдение Порядка ведения учета и
осуществления хранения исполнительных
документов
Своевременное исполнение исполнительных
документов, предусматривающих взыскание
за счет казны

19.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
18. ПУБЛИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
2
публичных
слушаний
проведены
3
статьи
опубликованы
в журнале «Бюджет»
и газете «Городские
новости»
1
областной конкурс
«Бухгалтерпрофессионал 2018»
организован
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Организация онлайн трансляции публичных
слушаний в сети «Интернет»
Медиаактивность департамента финансов в части
размещения информации о бюджете и деятельности
департамента на официальном портале города
Ярославля и в социальных сетях
Размещение информации о бюджете в формате
«Бюджет для граждан» по проекту бюджета и отчету
о его исполнении
Разработка листовки «Где узнать о бюджете города
Ярославля?» и размещение ее в местах массового
посещения граждан
Участие в работе Союза финансистов России и
Союза городов Центра и Северо-Запада России

20.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЭРИИ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
19. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ИНЫХ ФУНКЦИЙ В
СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РФ И ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ,
НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ итогов информационного обмена по
основным показателям бюджетов
муниципальных образований Союза Центра и
Северо-Запада России
1-е место в областном конкурсе
проектов
«Бюджет для граждан»
2-е место среди ГРБС по результатам
оценки качества финансового
менеджмента за 2017 год
2-е место в общекомандном зачете
спартакиады муниципальных служащих и
депутатов муниципалитета города Ярославля
по 7 видам спорта