Алгоритм сдачи первичных закрывающих документов

1.

Алгоритм сдачи
первичных закрывающих
документов

2.

Закрывающие документы по
договорам технического
обслуживания котельных
ИНИЦИАТОРУ: после отправки
подписанных закрывающих
документов – обязательно
проверить проводку поступления
в SAD
Документы (акт и УПД) подписываются
главным инженером объекта, ставится
печать. Если КА работает по ЭДО – то
подписывается только акт. Комплект сканкопий документов
(УПД+АКТ+СЧЁТ/АКТ+СЧЁТ) направляются
на почту РСЭ и Сулейманову Мураду
suleymanov.murad10@rwb.ru
Подписанный пакет документов РСЭ
направляет на оплату и подписание по ЭДО
на почту:
kochetova.s2@rwb.ru
В копии:
ГИ – инициатор платежа
suleymanov.murad10@rwb.ru
ВАЖНО:
ООО «Центр отопления и
водоснабжения» документы, после
подписания ответственными ГИ,
направляет документы в ОВР RWB САМОСТОЯТЕЛЬНО, дублировать РСЭ не
требуется.
ВАЖНО:
Статья затрат по эксплуатации ОПО
(котельных):
Коммунальные услуги, теплоснабжение
ИНИЦИАТОРУ: через 2-4 рабочих
дня после отправки закрывающих
документов – обязательно
проверить факт постановки счета
на оплату

3.

Для примера

4.

Закрывающие документы по
договорам вывоза сточных
вод
После отправки подписанных
закрывающих документов –
обязательно проверить проводку
поступления в SAD
Документы (акт и УПД) подписываются
главным инженером объекта, ставится
печать. Если КА работает по ЭДО – то
подписывается только акт. Комплект сканкопий документов
(УПД+АКТ+СЧЁТ/АКТ+СЧЁТ) направляются
на почту РСЭ и Карпову Александру
karpov.aleksandr73@rwb.ru
Подписанный пакет документов РСЭ
направляет на оплату и подписание по ЭДО
на почту:
kochetova.s2@rwb.ru
В копии:
ГИ – инициатор платежа
karpov.aleksandr73@rwb.ru
ВАЖНО:
Правильно указать статью затрат –
Коммунальные услуги, канализация.
Данные затраты должны быть внесены в
бюджет.
Через 2-4 рабочих дня после
отправки закрывающих
документов – обязательно
проверить факт постановки счета
на оплату

5.

Закрывающие документы по
договорам аренды тепловых
пушек и ДГУ (оказание
услуг)
После отправки подписанных
закрывающих документов –
обязательно проверить проводку
поступления в SAD
Документы (акт и УПД) подписываются
главным инженером объекта, ставится
печать. Если КА работает по ЭДО – то
подписывается только акт. Комплект сканкопий документов
(УПД+АКТ+СЧЁТ/АКТ+СЧЁТ) направляются
на почту РСЭ.
В этом же письме направляется счет на
следующий аванс по договору.
Подписанный пакет документов РСЭ
направляет на оплату и подписание по ЭДО
на почту:
orlov.valeriy2@rwb.ru
В копии:
ГИ – инициатор платежа
В этом же письме направляется счет на
следующий аванс по договору.
ВАЖНО:
Правильно указать статью затрат –
Коммунальные услуги, теплоснабжение.
Данные затраты должны быть внесены в
бюджет.
Через 2-4 рабочих дня после
отправки закрывающих
документов – обязательно
проверить факт постановки счета
на оплату

6.

Закрывающие документы по
договорам аренды тепловых
пушек и ДГУ (поставка
дизельного топлива)
После отправки подписанных
закрывающих документов –
обязательно проверить проводку
поступления в SAD
Документы (УПД, ТТН) подписать на
объекте, направить кладовщику для
проводки в SAD. Поставку ДТ по данным
договорам в группу в Band «Поставки
дизельного топлива на СК» – НЕ
НАПРАВЛЯТЬ.
Данный вид закрывающих документов
относится к ТМЦ, отдел взаиморасчетов не
выполняет операции по проводке в SAD
данных документов. УПД по ТМЦ проводят
ТОЛЬКО кладовщики.
Важно своевременно закрывать
предоплаченные и поставленные объемы
топлива.
ВАЖНО:
Правильно указать статью затрат –
Коммунальные услуги, теплоснабжение.
Данные затраты должны быть внесены в
бюджет.
Через 2-4 рабочих дня после
отправки закрывающих
документов – обязательно
проверить факт постановки счета
на оплату

7.

Закрывающие документы по
договорам подряда (СМР и
оказание разовых услуг)
После отправки подписанных
закрывающих документов –
обязательно проверить проводку
поступления в SAD
Документы (акт и УПД) подписываются
главным инженером объекта, ставится
печать. Если КА работает по ЭДО – то
подписывается только акт. Комплект сканкопий документов
(УПД+АКТ+СЧЁТ/АКТ+СЧЁТ) направляются
на почту РСЭ и ГЭ (при необходимости, если
ОГЭ курирует данные работы)
Подписанный пакет документов РСЭ или ГЭ
направляет на оплату и подписание по ЭДО
на почту:
orlov.valeriy2@rwb.ru
lukyanenko.e7@rwb.ru
В копии:
ГИ – инициатор платежа
ВАЖНО:
Правильно указать статью затрат – CAPEX
или OPEX.
Через 2-4 рабочих дня после
отправки закрывающих
документов – обязательно
проверить факт постановки счета
на оплату

8.

Для примера

9.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Идентификаторы в ЭДО группы компаний РВБ
Контакты бухгалтеров по подписанию актов сверки с КА
РВБ: 2AE9B79CB25-C314-4686-8BB5-D31433889A64
ВБ Алексин: 2AE4D7D1ADA-87C2-44EA-BBA7-9443E8198840
ВБ Кубань: 2AE7A7A434D-3156-409D-9A23-EE05ED9F46D1
ВБ Восток: 2AE9B494B71-C326-43F9-ACD2-D0C90F0D6BDB
ВБ Невинномысск: 2AE43DDD79A-9AD5-44D4-983E-098827A1A122
Вайлдберриз: 2AE7C745703-CCE6-43F0-A15E-481E13A14EBE
ВБ Сарапул: 2AE2CC5B894-335C-4159-8A96-4A31A270005C
ВБ Котовск: 2AE8861BCCE-B293-4C71-B3CC-83ED46EB6F3B
Логистика-ЮГ: 2AE4523C403-3E4A-4BE1-9865-B542ADEFBDC7
ВБ Юрга: 2AE84634588-4161-4444-93C4-447BC26A5D9B
ВБ Владивосток: 2AE4A3952B5-3704-4C1A-A000-AF8B6028ACF9
Пискунова Олеся Васильевна, o.piskunova@rwb.ru
Войнова Татьяна Викторовна, voynova.tatyana4@rwb.ru
Чирскова Алиса Андреевна, chirskova.alisa@rwb.ru
Федорова Анастасия Алексеевна, fedorova.a6@rwb.ru
Ссылка на ресурс для загрузки и подписания неформализованных документов по ЭДО
https://sd2.wb.ru/support/finansovyydepartament/edo/otpravka-neformalizovannykhdokumentov-v-edo
Ссылка на ресурс для загрузки актов сверки от КА
Каталог услуг / Service Desk