Презентация ФПД 26-28 шаблон

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Эмблема
организации
Эмблема головной
организации
интегрированной
структуры заполняют только
организации ИС, не
являющиеся головными
организациями ИС
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Финансовый план деятельности на 2026-2028 годы
2025 год

2. План поставки продукции/выполнения работ

Эмблема
организации
План поставки продукции/выполнения работ
№
Продукт
п/п
Заказчик
Ед. изм.
2025
План
Прогноз
Откл.
1.
Продукт 1
Роскосмос_ГРБС
шт.
0
2.
Продукт 2
Роскосмос_ГРБС
шт.
0
3.
Продукт 3
ГК Роскосмос
шт.
0
4.
Продукт 4
Минобороны РФ
шт.
0
5.
0
…
0
7
НИОКР (всего)
7.1. в том числе выполняемые этапы
все заказчики
ед.
0
все заказчики
ед.
0
2026
2027
2028
План
План
План
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
2

3. План производства

Эмблема
организации
План производства
тыс. чел.-час./ шт.
2025
Остаток НЗП на
01.01.2025
№ п/п
Показатель
Заказчик
Трудоемкость,
тыс. чел.час.
План
Трудоемкость,
тыс. чел.час.
Изделия,
шт.
Изделия,
шт.
Прогноз
Трудоемкость,
тыс. чел.час.
2026
2027
2028
План
План
План
Трудоемкость,
тыс. чел.час.
Изделия,
шт.
Изделия,
шт.
Трудоемкость,
тыс. чел.час.
Изделия,
шт.
Трудоемкость,
тыс. чел.час.
Изделия,
шт.
Функциональный комплекс 1
1
Продукт 1
Роскосмос_ГРБС
2
Продукт 2
Роскосмос_ГРБС
1000
1
1
…
Итого
Располагаемая мощность ОПП, тыс. чел.-час.
Располагаемая численность ОПП, чел.
Численность ОПП, обеспеченная заказами, чел.
Профицит/(-)Дефицит численности ОПП, чел.
Коэффициент потерь рабочего времени
Коэффициент переработки норм
Функциональный комплекс 2
1
Продукт 5
…
Итого
Располагаемая мощность ОПП, тыс. чел.-час.
Располагаемая численность ОПП, чел.
Численность ОПП, обеспеченная заказами, чел.
Профицит/(-)Дефицит численности ОПП, чел.
Коэффициент потерь рабочего времени
Коэффициент переработки норм
3

4. Выручка и валовая прибыль 2025 г. по продуктам

Эмблема
организации
Выручка и валовая прибыль 2025 г. по продуктам
млн руб.
2025 Прогноз
2025 План
№ п/п
Продукт
Заказчик
Выручка
1
Продукт 1
Роскосмос_ГРБС
2
Продукт 2
Роскосмос_ГРБС
3
Продукт 3
4
Продукт 4
Итого
+/- Прогн. к Плану
30 000
Валовая
прибыль
Валовая
прибыль
Выручка
0,0%
-30 000
-3 000
0,0%
0
0
0,0%
0
0
ГК Роскосмос
0,0%
0
0
0,0%
0
0
Минобороны РФ
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0
0
0
0
0,0%
-30 000
-3 000
10,0%
1
Рентабель- Изделия к
ность, % отгрузке, шт.
0
3 000
10,0%
Валовая
прибыль
Выручка
0
30 000
3 000
Рентабель- Изделия к
ность, % отгрузке, шт.
1
-
4

5. Выручка и валовая прибыль 2025-2028 гг. по продуктам

Эмблема
организации
Выручка и валовая прибыль 2025-2028 гг. по продуктам
млн руб.
№
п/п
2025 Прогноз
Продукт
Заказчик
1 Продукт 1
Роскосмос_ГРБС
2 Продукт 2
Выручка
Валовая
прибыль
2026 План
Рентабельн Изделия к
ость, %
отгр., шт.
Рентабельн Изделия к
ость, %
отгр., шт.
2027 План
Валовая
прибыль
Выручка
2028 План
Рентабельн Изделия к
ость, %
отгр., шт.
Валовая
прибыль
Выручка
Рентабельн Изделия
ость, %
отгр., ш
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Роскосмос_ГРБС
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
3 Продукт 3
ГК Роскосмос
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
4 Продукт 4
Минобороны РФ
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Итого
30 000
Валовая
прибыль
Выручка
ВП +/План к
Прогнозу
30 000
0
0,0%
-
0
0
0,0%
-
0
0
0
0,0%
-
0
0
0,0%
-
5

6. Бюджет доходов и расходов

Эмблема
организации
Бюджет доходов и расходов
млн руб.
№ п/п
Наименование показателя
Отклонен
ие
2025 год
2024 год
факт
План
ОИ
План
2026 год
План
2027 год
План
2028 год
+/-
1.
Выручка от реализации
8 040,32
13 883,48
13 208,26
-675,22
19 066,75
18 792,41
18 057,47
2.
Себестоимость реализации
8 008,14
13155,23
12882,93
-272,31
18 605
16 500
15 700
3.
Валовая прибыль
32,18
728,25
325,33
-402,92
461,75
2 292,41
2 357,47
4.
Коммерческие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Управленческие расходы
2 012,78
2 044,06
1 987,64
-56,42
1 909,24
0,00
0,00
6.
Прибыль/ убыток от продаж
-1 980,60
-1 315,81
-1662,31
-346,50
-1 447,49
2 292,41
2 357,47
7.
Доходы от участия в других
организациях
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Проценты к получению
28,11
16,17
40,16
23,99
0,00
0,00
0,00
9.
Проценты к уплате
195,74
392,71
369,69
-23,02
0,00
0,00
0,00
10.
Прочие доходы и расходы, в т.ч.
1706,59
1 378,65
2 507,45
1 128,80
-22,54
-23,45
-24,39
10.1.
Прочие доходы
1 141,91
1 837,31
3 041,40
1 204,08
0,00
0,00
0,00
10.2.
Прочие расходы
564,86
458,67
533,95
75,28
22,54
23,45
24,39
до налогообложения
Приложение 1 – товарная11.программаПрибыль/убыток
2024г детальный
анализ
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
-1 571,01
-313,70
515,61
829,32
-1 470,04
2 268,96
2 333,08
12.
Налог на прибыль, ОНО, ОНА, проч.
-748,90
-453,43
-156,13
297,30
0,00
0,00
0,00
13.
Чистая прибыль/убыток
-822,10
139,72
671,74
532,02
-1 470,04
2 268,96
2 333,08
14.
Рентабельность по чистой прибыли, %
-10,22%
1,0%
5,1%
4,1%
-7,7%
12,1%
12,9%
6

7. Смета накладных расходов

Эмблема
организации
Смета накладных расходов
млн руб.
2024 год
№ п/п
Статья
Факт
2025 год
План
ОИ
Отклонение
План
2026 год
План
2027 год
План
2028 год
Смета накладных расходов
2 542,43
2 532,54
2 532,54
0,00
2 459,37
2 610,33
2 783,82
1.
Расходы на оплату труда, амортизацию и налоги:
2 180,21
2 155,26
2 155,26
0,00
2 118,69
2 256,15
2 414,71
1.1.
Затраты на оплату труда
1 387,45
1 328,88
1 328,88
0,00
1 372,50
1 485,93
1 594,82
1.2.
Социальные отчисления
368,50
387,39
387,39
0,00
394,13
426,96
458,25
1.3.
Оценочные обязательства
207,97
231,07
231,07
0,00
177,01
165,08
177,18
1.4.
Амортизация
158,25
160,97
160,97
0,00
132,03
129,28
134,17
1.5.
Налоги
58,02
46,95
46,95
0,00
43,00
44,00
45,00
2.
Расходы на материальные ресурсы, услуги сторонних организаций и проч.:
362,22
362,98
377,28
14,31
340,68
354,18
369,11
92,72
92,72
0,00
77,99
81,12
84,86
2.1.
Материальные ресурсы
90,64
2.2.
Услуги сторонних организаций
211,42
237,53
237,53
0,00
189,95
198,09
206,20
25,80
362,98
377,28
14,31
72,73
74,97
78,04
529,65
488,48
446,88
-41,60
526,24
555,52
592,22
2 012,78
2 044,05
1 987,64
-56,41
1 933,13
2 054,80
2 191,59
…
Приложение
1…– товарная программа 2024г детальный анализ
…
Прочие
расходы программа 2024г детальный анализ
Приложение
1 – товарная
Справочно:
Общепроизводственные расходы
Управленческие расходы
Смета накладных расходов
7

8. Фонд оплаты труда

Эмблема
организации
Фонд оплаты труда
млн руб.
№
п/п
1.
Фонд оплаты труда
Факт
Итого по организации, в т.ч.
1.1.
Руководители
1.2.
Специалисты, служащие
1.3.
Рабочие/ ИТР-исполнители
1.4.
Вспомогательные рабочие
1.5.
Непромышленная сфера
2.
2024
10 000
2025
План
Прогноз
Откл.
2026
2027
2028
План
План
План
0
Функциональный комплекс 1:
2.1.
Руководители
2.2.
Специалисты, служащие
2.3.
Рабочие/ ИТР-исполнители
2.4.
Вспомогательные рабочие
2.5.
Непромышленная сфера
3.1.
Руководители
3.2.
Специалисты, служащие
3.3.
Рабочие/ ИТР-исполнители
3.4.
Непромышленная сфера
4.
Функциональный комплекс ...
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
3.
Функциональный
комплекс2024г
2: детальный анализ
Приложение
1 – товарная программа
… по категориям
8

9. Численность персонала по категориям

Эмблема
организации
№
п/п
1.
Численность персонала по категориям
Наименование показателя
Итого численность
персонала
1.1. Руководители
1.2. Специалисты, служащие
1.3. Рабочие/ ИТР-исполнители
1.4. Вспомогательные рабочие
1.5. Непромышленная сфера
2.
Ед. изм.
Средняя числ.
чел.
Числ. на конец года
чел.
Средняя числ.
чел.
Числ. на конец года
чел.
Средняя числ.
чел.
Числ. на конец года
чел.
Средняя числ.
чел.
Числ. на конец года
чел.
Средняя числ.
чел.
Числ. на конец года
чел.
Средняя числ.
чел.
Числ. на конец года
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
2.2. Специалисты, служащие
тыс. руб.
2.3. Рабочие/ ИТР-исполнители
тыс. руб.
2.4. Вспомогательные рабочие
тыс. руб.
2.5. Непромышленная сфера
тыс. руб.
Производительность труда
Факт
План
Прогноз
Откл.
2026
2027
2028
План
План
План
0
100
чел.
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
2.1. Руководители
Приложение
1 – товарная программа 2024г детальный анализтыс. руб.
3.
2025
2024
10,0
млн. руб./чел.
9

10. Численность персонала по функциональным комплексам

Эмблема
организации
№
п/п
Численность персонала по функциональным комплексам
Наименование показателя
Итого по организации,
в т.ч.
изм.
Факт
чел.
Числ. на конец
чел.
СЗП
Функциональный комплекс 1 Числ. на конец года
СЗП
Средняя числ.
2.
2024
Средняя числ.
Средняя числ.
1.
Ед.
Функциональный комплекс 2 Числ. на конец года
СЗП
Средняя числ.
тыс. руб.
2025
План
100
Прогноз
Откл.
2026
2027
2028
План
План
План
0
99,0
чел.
чел.
тыс. руб.
чел.
чел.
тыс. руб.
чел.
3. …
Числ. на конец года
чел.
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
Приложение 1 – товарная программаСЗП
2024г детальный анализ
тыс. руб.
10

11. Прочие доходы и расходы

Эмблема
организации
Прочие доходы и расходы
млн руб.
№
Наименование показателя
п/п
1.
Доходы от участия в других организациях
2.
Проценты к получению
3.
Проценты к уплате
4.
Сальдо прочих доходов и расходов
5.
Прочие доходы расшифровать существенное, напр. :
2025
2024
Факт
План
Прогноз
Откл.
2026
2027
2028
план
план
план
5.1. Восстановление резервов указать вид, тему
5.2. Оценочные обязательства
5.3. Реализация ОС, ТМЦ
5.4. Курсовые разницы
5.5. Штрафы указать темы
5.6. Прибыль прошлых лет указать темы
5.7. Субсидии указать подо что
...
6. Прочие
существенное,
напр. :
Приложение
1 –расходы
товарнаярасшифровать
программа 2024г
детальный анализ
Приложение
товарная программа
2024г
анализ
6.1. Резервы1 и– оценочные
обязательства
- в детальный
строках по видам
6.2. Списание стоимости ОС, ТМЦ, НЗП
6.3. Курсовые разницы
6.4. Налог на землю, имущество
6.5. Услуги банков
6.6. Штрафы указать темы
6.7. Убытки прошлых лет указать темы
…
11

12. Бюджет движения денежных средств

Эмблема
организации
Бюджет движения денежных средств
млн руб.
№
Наименование показателя
п/п
1.
2025
2024
Факт
План
Прогноз
Откл.
2026
План
2027
План
2028
План
Операционная деятельность
1.1. Поступления
1.2. Выплаты
2.
Инвестиционная деятельность
2.1. Поступления
2.2. Выплаты
3.
Финансовая деятельность
3.1. Поступления
3.2. Выплаты
4.
Итого изменение ДС за период
5. Остаток ДС на начало периода, в т.ч.
Приложение
1 – товарная
программа займы
2024г детальный
5.1.
на расч.
счетах, депозиты,
Финкосмос анализ
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
5.2.
на лиц. счетах в ФК и отдельн. счетах в банках
6.
Остаток ДС на конец периода
6.1.
на расч. счетах, депозиты, займы Финкосмос
6.2.
на лиц. счетах в ФК и отдельн. счетах в банках
12

13. Кредитный портфель

Эмблема
организации
Кредитный портфель
млн руб.
№
п/п
1.
Цель привлечения
Кредитор
Остаток на
01.01.2025
Остаток на
01.01.2026
Привлеч.
кредитов и
займов в
2026 г.
2024
Факт
2025
Прогноз
2026
План
Возврат
кредитов и
займов в
2026 г.
Остаток на
01.01.2027
2027
План
2028
План
Остаток на
01.01.2028
Остаток на
01.01.2029
Итого кредиты
1.1. Финансирование продукта 1
Сбербанк
1.2. Финансирование продукта 2
Промсвязьбанк
1.3. Финансирование инвест. проекта 1
Россельхозбанк
…
2.
Итого займы при наличии
…
Госкорпорация
…
3.
Итого кредиты и займы
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
№
Показатель
п/п
1. Проценты по кредитам и займам, млн руб.
2. Средневзвешенная процентная ставка, %
13

14. Инвестиционный бюджет

Эмблема
организации
Инвестиционный бюджет
млн руб.
№
п/п
2025
2024
Инвестиционный бюджет
Факт
План
Прогноз
Откл.
2026
2027
2028
План
План
План
Итого выплаты
1.
Средства федерального бюджета
2.
Внебюджетные средства, в т.ч.
2.1.
Софинансирование ГП, ФЦП
2.2.
Инициативные проекты, в т.ч.
Расшифровка может быть адаптирована в
зависимости от структуры инвестиций
конкретной организации
2.2.1.
НИОКР
2.2.2.
информационные системы
2.2.3.
обеспечение безопасности
2.2.4.
модернизация, техперевооружение, в т.ч.:
Оборудование 1..
При наличии инвестиционных проектов с
использованием
средств фондов/внешних
Оборудование 2..
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный
анализ
инвесторов
указать отдельным пунктом, также
Приложение
1 – товарная
программа 2024г детальный
анализ софинансирование
2.2.5.
СМР,
капремонт
обозначив
2.2.6.
Транспорт…
14

15. Основные балансовые показатели

Эмблема
организации
Основные балансовые показатели
млн руб.
№
Наименование показателя
п/п
2025
2024
Факт
План
Факт
Откл.
2026
2027
2028
План
План
План
Активы
1.
Внеоборотные активы
2.
Оборотные активы, в т.ч.
2.1. Незавершённое производство
2.2. ТМЦ
2.3. Авансы выданные
2.4. Денежные средства и эквиваленты
Обязательства и капитал
3.
Краткосрочные обязательства, в т.ч.
3.1. Краткосрочные займы и кредиты
3.2. Авансы полученные
4. Долгосрочные обязательства, в т.ч.
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
4.1.
Долгосрочные
займы программа
и кредиты 2024г детальный анализ
Приложение
1 – товарная
5.
Капитал, в т.ч.
5.1. Уставный капитал
5.2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Справочно:
6.1. ЧА
6.2. ЧА-(УК+РК)
6.3. Выплата дивидендов
15

16. Выручка и финансовый результат организаций интегрированной структуры

Эмблема
организации
Выручка и финансовый результат организаций
интегрированной структуры
Слайд для ИС
млн руб.
№
п/п
Наименование организации
2024
Факт
План
2025
Прогноз
Откл.
2026
План
2027
План
2028
План
Выручка от реализации ИС
1.
АО "РЕШЕТНЕВ"
2.
АО "НПЦ "Полюс"
3.
АО "НПО ПМ МКБ"
4.
АО "НПО ПМ-Развитие"
…
…
…
Элиминация ВГО
Финансовый результат ИС
1.
АО "РЕШЕТНЕВ"
2.
АО "НПЦ "Полюс"
3.
АО "НПО ПМ МКБ"
4.
АО "НПО ПМ-Развитие"
…
…
16

17. Дивиденды

Эмблема
организации
Слайд для ИС
Дивиденды
млн руб.
Распределение долей в УК по состоянию на 30.09.2024
№
п/п
Наименование организации
Доля
2025
2024
Факт
План
Прогноз
Откл.
2026
2027
2028
План
План
План
Выплата дивидендов
1.
АО "РЕШЕТНЕВ"
ГК 100%
2.
АО "НПЦ "Полюс"
Решетнев 90%, ГК 10%
3.
АО "НПО ПМ МКБ"
4.
АО "НПО ПМ-Развитие"
…
…
ЧА-(УК+РК)
1.
АО "РЕШЕТНЕВ"
2.
АО "НПЦ "Полюс"
3. АО "НПО ПМ МКБ"
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
Приложение
1 –ПМ-Развитие"
товарная программа 2024г детальный анализ
4. АО "НПО
…
…
17

18. ДЗО вне периметра консолидации

Эмблема
организации
ДЗО вне периметра консолидации
млн руб.
Распределение долей в УК по состоянию на 30.09.2024
№
п/п
ДЗО
Доля
Показатель
2025
Прогноз
2026
План
2027
План
2028
План
Выручка
1
ООО "НСВП"
РКС 100%
Чистая прибыль
Чистые активы
Кредитный портфель
2
АО "ЦСКТ"
Выручка
РКС 1%,
Чистая прибыль
НПО ИТ 6,97%
Прочие организации Чистые активы
ГК Роскосмос 92,03% Кредитный портфель
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
Приложение 1 – товарная программа 2024г детальный анализ
18