Финансовый план

1. Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Гуманитарный институт Кафедра реклама и связи с общественностью

Финансовый план
к.э.н., доцент
О.О. Васильева

2. Финансовый план

1.
Требуемый объем финансирования проекта – не более
_______ руб.
2.
Каковы источники финансирования проекта?
3.
Основные показатели проекта за первый год работы:
4.
общая прибыль – _______ руб.
5.
величина денежных средств в конце первого года работы _______ руб.
6.
рентабельность деятельности - _____ %
7.
рентабельность вложений собственных средств - _____ %
8.
рентабельность общих вложений - _____ %

3. Финансовый план

4.

5.

6.

7.

8. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

9. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

10. В Приложении 1 к Бизнес-плану приведены таблицы финансового бюджета проекта, рассчитанные в электронных таблицах Excel, в том

числе:
Исходные данные
План финансовых результатов деятельности
План движения денежных средств
Оценка эффективности проекта
Об эффективности проекта свидетельствуют следующие показатели:
Общая прибыль –_______ руб.
Остаток денежных средств в конце первого года работы - _______ руб.
Рентабельность деятельности - _____ %
Рентабельность вложений собственных средств - _____ %
Рентабельность общих вложений - _____ %

11. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

12. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

13.

14. ИНВЕСТИЦИИ

15.

График движения денежных средств (первый год деятельности предприятия)
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
руб.
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
дек.14
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
период
июл.15
авг.15
сен.15
окт.15
ноя.15
дек.15

16. План финансовых результатов деятельности (1 год)

№ пп
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
Статьи расходов и доходов
Выручка от реализации
НДС на поступления от реализации
Выручка от реализации без НДС (1-2)
Переменные затраты:
Стоимость сырья и иные переменные затраты (с НДС)
В том числе НДС
Сырье и иные переменные затраты без НДС
Зар.плата производственного персонала
Начисления на зар.плату произв.персонала
Всего переменных затрат без НДС
(4.3+4.4+4.5)
Маржинальная прибыль (3-4.6)
Постоянные затраты:
Плата за аренду
в том числе НДС
Коммунальные услуги
в том числе НДС
Амортизация
Ремонт
в том числе НДС
Транспортные расходы
в том числе НДС
Расходы на рекламу
в том числе НДС
Проценты за кредиты
Зар.плата адм.персонала
Начисления на зар.плату админ.персонала
Организационные, иные постоянные и прочие расходы
в том числе НДС
Всего постоянных расходов

17. СПАСИБО!