Предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) производства гуминовой продукции из леонардита Узбекистана

1.

к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог
Николай Дмитриевич Бычек (Россия. Астрахань)
Астрахань. тел. +7 927 586 3826 e-mail: sapropex@mail.ru
Предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО)
производства гуминовой продукции из леонардита Узбекистана
Производительность: 150 000 тонн/год. Как наиболее оптимальная не требующая
дополнительных затрат на природоохранные и экологические системы ликвидации
последствий промышленного производства.
Месторождение: Султан-Увайс (Хорезмская область)
Сырье: Леонардит (запасы 10+ млн тонн)
1. Капитальные затраты (CAPEX)
1.1. Подготовительные работы
Статья
Сумма (млн руб.)
Геологическая доразведка (параллельно основным работам)
58
Проектная документация
22
Лицензирование, сертификация
15
Итого
95
1.2. Основное оборудование (российское)
Оборудование
Кол-во
Сумма (млн
руб.)
Карьерная техника (экскаваторы, бульдозеры
самосвалы)
по
проекту
480
Дробильно-сортировочный комплекс
210
Реакторы-экстракторы (10 м³)
320
Сушильные барабаны
160

2.

Оборудование
Кол-во
Сумма (млн
руб.)
Линии фасовки (жидкие/гелевые)
3 линии
135
Линии фасовки (сыпучие)
2 линии
90
Лаборатория
1 компл.
45
Итого
1 440
1.3. Инфраструктура
Статья
Сумма (млн руб.)
Строительство цехов
380
ЛЭП и подстанция
120
Водоснабжение
65
Склады
85
Итого
650
Общий CAPEX: 2 185 млн руб.
2. Эксплуатационные расходы (OPEX)
2.1. Сырье и материалы
Наименование
Годовой объем
Цена
Сумма (млн руб./год)
Леонардит
225 000 т*
500 руб./т
112,5
Гидроксид калия
1 500 т
120 руб./кг
180
Упаковка (еврокубы)
90 000 шт.
2 000 руб./шт.
180
Упаковка (биг-бэги)
85 000 шт.
1 500 руб./шт.
127,5
Электроэнергия
20 млн кВт·ч
5 руб./кВт·ч
100
Вода
250 000 м³
30 руб./м³
7,5
Итого
707,5

3.

Примечание: Выход продукции 65-70% от массы сырья.
2.2. Трудовые ресурсы
Персонал
Кол-во
З/п в месяц (руб.)
Годовые затраты (млн руб.)
Рабочие
120
180 000
259,2
Инженеры
25
250 000
75
АУП
10
350 000
42
Итого
155
376,2
2.3. Налоги и отчисления
Статья
Сумма (млн руб./год)
НДС (20%)
Расчет от выручки
Налог на прибыль (20%)
Плата за недра (5%)
5,6
Страховые взносы (30%)
112,9
Итого
118,5
Общий OPEX: 1 202,2 млн руб./год
3. Выручка и рентабельность
3.1. Цены реализации
Продукция
Доля
выпуска
Цена за тонну
(руб.)
Годовой доход (млн
руб.)
Жидкие
удобрения
40% (60 000 т)
25 000
1 500
Гелеобразные
20% (30 000 т)
40 000
1 200
Сыпучие
30% (45 000 т)
30 000
1 350
Гуматы
10% (15 000 т)
150 000
2 250
Итого
6 300

4.

3.2. Финансовые показатели
Валовая прибыль: 6 300 – 1 202,2 = 5 097,8 млн руб.
Налог на прибыль (20%): 1 019,6 млн руб.
Чистая прибыль: 4 078,2 млн руб./год (в пределах 4 млрд. рублей)
Рентабельность: 68%
Срок окупаемости: 2 185 / 4 078,2 ≈ 0,54 года (~6,5 месяцев) при идеальных условиях
производства, что маловероятно. Как правило, из подготовки аналогичных бизнесов срок
окупаемости варьирует от 3,6 до 4.5 года.
4. Производственные показатели
4.1. Расчет потребностей
Ресурс
Ед. изм.
На 1 тонну продукции
Годовая потребность
Леонардит
т
1,5
225 000
Электроэнергия
кВт·ч
133
20 млн
Вода
м³
1,67
250 000
4.2. График работы
Режим: 2 смены × 12 часов
Рабочих дней: 230
Производительность в смену: 326 тонн
5. Выводы
1. Высокая рентабельность (68%) за счет:
o
Низкой себестоимости сырья
o
Высоких цен на гуматы
2. Быстрая окупаемость (менее 7 месяцев) благодаря:
o
Масштабу производства
o
Оптимизации логистики
3. Рекомендации:
o
Увеличить долю производства гуматов до 20%
o
Внедрить солнечные электростанции для снижения энергозатрат

5.

Итог: Проект экономически целесообразен даже с учетом повышенных зарплат и
доразведки месторождения.
Данные актуальны на 03.10.2024 года. Для точного расчета требуется адаптация под
текущие рыночные цены.