Офис С-Пб. Итоги работы за апрель 2025 г

1.

www.mirstan.ru
vk.com/mirstan
info@mirstan.ru
8(495) 118-21-61
.

2. Фин. Результат январь-май 24/25 г.

01.01.2024 - 31.05.2024
01.05.2024 - 31.05.2024
01.01.2025 - 31.05.2025
%
01.05.2025 - 31.05.2025 %
3 152 739,78
25 348 371,86
704,01
22 195 632,08
1 657 625,80
5 989 635,97
3 152 754,02
25 314 940,98
702,95
22 162 186,96
1 657 640,04
5 989 635,97
-14,24
-1 343 800,45
261,34 4 332 010,17
-14,24
33 430,88
-234 921,87
33 445,12
14,24
-2 349 737,15
-19 879 023,48
746,01
-17 529 286,34
203,38 -2 733 001,88
-84 835,85
-386 153,65
355,18
-301 317,80
261,34 4 331 995,93
-100,00
-4 076 802,33
-79 162,83
-76 118,59
-3,85
3 044,25
-59 203,02
-660 323,83
1 015,35
-601 120,81
-35 552,33
-247 801,27
597,00
-212 248,94
-2 046 664,27
-18 241 807,59
791,29
-16 195 143,31
-1 158 143,99
-3 614 331,59
212,08 -2 456 187,60
-159 034,00
-590 738,42
271,45
-431 704,42
-70 941,30
-138 550,89
95,30
-67 609,59
803 002,64
5 469 348,38
581,11
4 666 345,74
-2 984 099,08
313 825,35
1 912 833,64
509,52 1 599 008,28
-5 688 253,21
-8 672 352,29
52,46
-2 322 101,76
-2 072 352,66
-10,76
249 749,10
-3 644 903,46
-6 792 504,73
86,36
-3 147 601,27
-1 092 862,06
-1 348 062,23
23,35 -255 200,16
-952 296,54
-1 066 545,35
12,00
-114 248,81
-3 293 970,72
-5 605 380,11
70,17
-2 311 409,39
-140 565,52
-281 516,88
100,27
-140 951,35
-350 932,74
-1 187 124,62
238,28
-836 191,88
-1 229 239,69
-724 290,43
-41,08
504 949,26
-2 043 349,76
-1 879 847,57
-8,00
163 502,19
-100,34
-933,51
830,35
-833,17
-8 552,12
-26 103,08
205,22
-17 550,96
-946 757,54
-542 194,20
-42,73
404 563,34
-998 715,10
-709 783,96
-28,93
288 931,14
-4 154,42
100,00
-4 154,42
-36 286,41
-83 564,04
130,29
-47 277,64
-245 519,64
-88 106,30
-64,11
157 413,34
-910 139,45
-846 379,48
-7,01
63 759,97
-36 862,17
-88 902,01
141,17
-52 039,83
-220 702,93
-389 067,40
76,29
-168 364,47
40 291,92
231 698,29
475,05
191 406,37
39 691,33
227 945,94
474,30
188 254,61
600,59
3 752,35
524,78
3 151,77
-260 937,51
-127 262,37
-51,23
133 675,15
-32 871,47
-77 090,88
134,52
-78,00
-89 656,68
-214 017,00
138,71
-124 360,32
-831 195,87
-347 278,98
-58,22
483 916,90
56 416,58
749 761,85
1 228,97
693 345,27
47 849,53
715 878,37
1 396,10
668 028,84
8 567,05
33 883,48
295,51
25 316,43
-887 929,89
-486 114,44
-45,25
401 815,45
-44 219,41
-37 538,68
-262 762,85
599,98
-225 224,17
177 894,55
-850 391,22
-223 351,59
-73,74
627 039,62
-611 243,82
-228 066,04
-50 171,49
-57,34
-493 503,33
860 617,31 -493 445,99
317,44
-610 926,38
-192 553,46
-57,34
-493 503,33
860 617,31 -493 445,99
317,44
-610 926,38
-192 553,46
-611 243,82
-2 228 979,33
-548 586,42
-75,39 1 680 392,91
-5 716 446,45
-3 550 282,89
-37,89
2 166 163,56

3. Будущие проекты на июнь-сентябрь.

Клиент
Счета в работе
Сумма счетов в работе в евро, без НДС
НПП Обуховский Завод
0000-004402, 0000-004589, 0000-004661, 0000-004670, 0000-004676, 0000-004834, 0000-004836, 0000-004866, 0000004909, 0000-004911, 0000-004923 0000-004884, 0000-004929, 0000-004931, 0000-004932, 0000-004966, 0000-004965,
0000-004968, 0000-004919, 0000-005034, 0000-005037, 0000-005051 0000-005079, 0000-005064, 0000-005264, 0000003880, 0000-005518, 0000-005389, 0000-005661, 0000-004345, 0000-005869, 0000-005919, 0000-005940 0000-004407,
0000-005063, 0000-006286, 0000-005868, 0000-005948, 0000-006410, 0000-006469, 0000-005549, 0000-006713, 0000006769, 0000-006803
0000-006854, 0000-004351, 0000-006856, 0000-006857, 0000-007090, 0000-007234, 0000-007258, 0000-007263, 0000007265
350 000 €
Силовые машины
0000-005984 0000-006165 0000-006031 0000-006034
0000-006204 0000-006236 0000-006252 0000-006270
0000-006319 0000-006336 0000-006390 0000-006425
0000-006964 0000-005896 0000-006626
200 000 €
ИЦ Кронштадт
Спец ИЦ 24/236Р и счет 4209
320 000 €
АЭМ Ижора
счет 5990
560 000 €
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш»
счет 6893
390 000 €
Итого:
1 820 000 €

4. Новые контакты с 01.01-01.06.25 г.

-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-
-
-
-
-
-
-

5. Активация Миноликс. Wolframit. С 01.-01-01.06.25 г.

. Wolframit
-01-
• Wolframit- 11 000
W&K
-
-
-

6.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сент
Окт
Ноя
Дек
Итого, Евро без НДС
Факт 2024
758
11518
15258
9178
5116
12388
20653
41309
18895
32122
10641
80526
258362
Т. безубыт
5000
5000
5000
23000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
358000
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сент
Окт
Ноя
Дек
Итого, Евро без НДС
ФАКТ Активация
54010
115274
89209
35894
24692
27400
0
0
0
0
0
0
346 479 €
ФАКТ оплаты
48882
28226
32790
30 632
46775
37400
231 070 €
факт отгрузки
30694
15581
64548
82762
59896
137500
390 981 €
177500
177500
177500
177500
177500
177500
177500
177500
План отгрузок
Рентабельность
23%
Ежемесячные расходы
18 000 €
Т.безубыточности
78 260 €
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сент
Окт
Ноя
Дек
Итого, Евро без НДС
План 2025
46000
60000
176000
158000
177500
177500
177500
177500
177500
177500
177500
177500
1 860 000 €
Пинегин
46000
60000
86000
68000
87500
87500
87500
87500
87500
87500
87500
87500
960 000 €
МПП1
0
0
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
450 000 €
МПП2
0
0
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
45000
450 000 €
-76813
-53988
-31163
-8338
14487
37312
60137
82962
т.окупаемости

7.

Цель О1
Увеличить продажи
I-II квартал 2025 г.
KR1
Выполнить план продаж 1 860 000 евро
231 070 €
KR2
Преодолеть точку окупаемости
78 260 €
Цель О2
Увеличить долю Wolframit в обьеме продаж
KR1
Годовой план по продаже Wolframit 186 000 евро
Цель О3
Сократить текучку персонала
KR1
Сократить текучку на ИС (до 3 мес работы) до 15%
ок
KR2
Сократить текучку сотрудников, работающих с 3 до 12 мес, до 5%
ок
План активации на I квартал
300 000 евро
258 493 €
План активации на II
квартал
500 000 евро
87 900 €
11 003 €

8.

1.
2.
3.
4.
-
-
-