Бизнес-план создания предприятия по производству металлопрофиля (ООО «Новочеркасский металлопрофиль)

1.

Бизнес-план создания предприятия по производству
металлопрофиля
(ООО «Новочеркасский металлопрофиль)
Выполнил :

2.

Название предприятия
Цель проекта
Результаты проекта
ООО «Новочеркасский металлопрофиль»,
г. Новочеркасск, Ростовское шоссе, 0
удовлетворение общественных потребностей в сфере строительства по
средством производства стенового и крышного профилированного
листа и получения на основе этого прибыли
производство и реализация качественного строительного материала
Горизонт
расчета
10 лет
проекта
Источники и условия собственные средства - 1700 тыс. руб.
финансирования
кредит Сбербанка (инвестиционный, на проект) - 20000 тыс.руб..
проекта
на 5 лет, ставка 17,5%
Интегральные
Чистый дисконтированный доход - 258580,70 тыс. руб.
показатели
Индекс доходности - 12,92
экономической
Внутренняя норма доходности, IRR = 0,88
эффективности
Срок окупаемости PP = 1,25 лет
Срок окупаемости дисконтированный DPP = 1,35
Перспективы проекта
Расширение сферы деятельности – производство металлопрофиля
других конфигураций, производство профилей, металлочерепицы,
водосточных систем

3.

МИНИ – ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕНОВОГО И
КРЫШНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА
ПРОДУКЦИЯ
Профлист, профилированный лист, профнастил или
металлопрофиль - названия одного материала,
оцинкованного стального листа, пропущенного через
прокатные станы. Он может быть оцинкованным или
покрытым полимерным слоем.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Из профлиста делают крыши, фасады, заборы, монтируют
несъёмную опалубку. Это надёжный, долговечный и
доступный стройматериал, который заслужил популярность.
Его ценят за лёгкий монтаж, неприхотливость, экономичность,
высокое качество, цветостойкость, безопасность и
сдержанную эстетику.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Цвет и фактурный рисунок профнастила зависят от
полимерного покрытия. Полимеры помогают сохранить
внешний вид изделия,

4.

5.

Конкурирующие компании и их деятельность на рынке
ООО «Компания В.И.К.»
Профилированные листы для кровли, фасада, стен,
строительства частных и коммерческих металлоконструкций
(несущий профиль). Металлоизделия с оцинкованным и
полимерным покрытием.
Количество сотрудников - 231 человек
Выручка - 3,3 млрд. руб. в год.
Чистая прибыль – 25,7 млн. руб. в год.
Адрес: г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 66.
ООО «Крымпрофсталь»
Профилированные листы и высококачественная
металлочерепица.
Количество сотрудников - 15 человек.
Выручка - 118 млн. руб. в год.
Чистая прибыль – 708 тыс. руб.
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, 67В.
ООО «Юг- Профиль»
Профнастил для кровли, стен, несущего типа.
Количество сотрудников – 67 человек.
Годовая выручка составляет 2 млрд. руб.
Ценовая
политика
Отзывы
331 - 1200
руб./м2
все
положитель
ные
394 - 1250
руб.м2
есть
отрицатель
ные
410 - 1180
руб.м2
основные
претензии – к
качеству

6.

7.

Промышленные предприятия - используют металлический
профиль для строительства зданий, мостов, дорог и других
объектов.
Частные лица - используют металлический профиль для
профиля
создания заборов,Покупатели
ворот, навесовметаллического
и других конструкций
на своем
могут быть как промышленные
участке.
предприятия, так и частные лица.
Промышленные предприятия
используют металлический профиль для
оптово-розничная продажа через специализированные
строительства зданий, мостов, дорог и
магазины, базы, дилеров, строительные супермаркеты;
других
объектов.
Частные лица могут
оптовая продажа
строительным
и промышленным
профиль
предприятиямиспользовать
через участие в металлический
тендерах, на аукционах.
для создания заборов, ворот, навесов и
других конструкций на своем участке.

8.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Фирменное наименование
ООО «Новочеркасский металлопрофиль»
Юридический и фактический адрес
Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул.Ростовское шоссе, 0
Система налогообложения
Общая система налогообложения
Численность персонала (штат), чел
6
Уставный капитал
10000 руб.
Вид деятельности (ОКВЭД)
27.33 Производство гнутых стальных профилей
51.53.24 Оптовая торговля прочими строительными
материалами
52.46.73 Розничная торговля металлическими и
неметаллическими конструкциями и т.п.
ДИРЕКТОР
Рабочие
Кладовщик
(водитель)
Водитель
Бухгалтер

9.

Должность
Директор (организация
производства, закупок,
сбыта,
заключение
договоров, реклама и
т.п.)
Рабочие
основного
производства
Кладовщик – грузчик
(водитель)
Водитель - грузчик
Бухгалтер (аутсорсинг)
Итого
Количес
тво
Заработная
плата, руб.
Страховые
взносы, руб.
Фонд оплаты
труда, руб./ мес.
1
75000
22500
97500
3
45000
13500
175500
1
50000
15000
65000
1
1
7
50000
3000
-
15000
-
65000
3000
406000

10.

Наименование
работ
Создание
предприятия
Заключение
контрактов
Приобретение
оборудования
Строительство цеха
Монтаж оборудования
и ПНР
Поставка сырья и
материалов
Реклама
Ввод оборудования в
эксплуатацию
Выход на проектную
мощность
2024г.
1 кв.
1 мес
2 мес.
2025г.
2 кв.
3мес.
1 мес
2 мес.
3 кв.
3 мес.
4 кв.
1 кв.
2кв.
3 кв.

11.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Выпускаемая продукция:
Профлист МП20. Геометрия профиля по ГОСТ 24045-94. Проектировщики часто
закладывают его в свои проекты. При прокате листа толщиной 0,5 мм выдерживает вес
человека до 90 кг без деформации гофр.
Профлист С8. Самый широкий из профнастилов - служит для ограждений и облицовки
горизонтальных и вертикальных поверхностей (стены, заборы).
Для производства профнастила приобретается автоматическая двухъярусная линия
ГОСТ 24045-94 (Липецкий завод профилегибочного оборудования)

12.

Направления вложения средств
Организационные расходы
Приобретение оборудования с учетом
доставки, монтажа, ПНР и обучения
персонала
Приобретение офисной мебели
Приобретение оргтехники и ПО
Кран-балка, грузоподъемностью до
10т, б/у
Вилочковый погрузчик (б/у)
МАЗ 4370 (с пробегом)
Вложения в прирост оборотного
капитала
Всего
Сумма,
тыс. руб.
50
6720
25
105
200
1250
850
12500
21700

13.

ПОТРЕБНОСТЬ В РУЛОННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Показатели
Профлист С8,
0,45мм
325404
Профлист МП20,
0,65мм
325404
650808
1519636,68
2157428,52
3677065,2
Цена оцинкованной стали в рулонах, руб./т
102000
99290
-
Затраты на приобретение стали, тыс. руб.
155003
214211
369214
Потребление оцинкованной стали, п/м
Потребление оцинкованной стали, кг
Всего

14.

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
Направления вложения средств
Материалы и комплектующие
Электроэнергия
Отопление (181день)
ГСМ
Оплата труда
Амортизация
Аренда (450руб./м2 в мес. х 282м2)
Коммерческие расходы (упаковка и реклама)
Прочие (налоги, интернет, неучтенные расходы)
Всего
Сумма,
тыс. руб./год
411350
884
90
290
4872
983,75
1522,8
182
150
420324,55
Цены установлены на основе учета полных издержек и
маркетинговых оценок
480
руб./пм
713
руб./пм

15.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРОФЛИСТА С8
(минимальная загрузка оборудования)
По месяцам (сезонные продажи)
Показатели
Итого
1
2
3
Объем производства,
п.м/ мес.
12420
22356
24840
27324 32292 32292 37260 37260 37260 27324 22356 12420 325404
Объем производства,
м2/ мес.
15525
27945
31050
34155 40365 40365 46575 46575 46575 34155 27945 15525 406755
Цена, руб./м2
480
480
480
480
7452
13413
14904
16394 19375 19375 22356 22356 22356 16394 13413
Выручка, тыс. руб.
4
5
480
6
480
7
480
8
480
9
480
10
480
11
480
12
480
480
7452 195240
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРОФЛИСТА МП20
(минимальная загрузка оборудования)
По месяцам (сезонные продажи)
Показатели
Итого
1
2
3
Объем производств,
п.м/ мес.
12420
22356
24840
27324 32292 32292 37260 37260 37260 27324 22356 12420 325404
Объем производств,
м2/ мес.
15525
27945
31050
34155 40365 40365 46575 46575 46575 34155 27945 15525 406755
713
713
713
713
11069
19924
22138
24352 28780 28780 33207 33207 33207 24352 19924 11069 290015
Цена, руб./м2
Выручка, тыс. руб.
4
5
713
6
713
7
713
8
713
9
713
10
713
11
713
12
713
713

16.

Место размещения
Канал
Вид рекламы
Стоимость
Интернет - реклама
Сайт компании
Создание сайта
30000 руб.
Интернет - реклама
Сайт компании
Размещение
новостей, баннер
5000 руб./мес.
Интернет - реклама
Социальные сети
Реклама в ВК и пр.
20000 руб./мес.
Наружная реклама
Изготовление
баннеров и аренда
места под баннер, 1
шт.
12000

17.

Горизонт расчета, годы
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Выручка
174345
485249 485249 485249 485249 485249 485249 485249 485249 485249
Затраты, в том числе
проценты по кредиту,
относимые
на
первоначальную
стоимость основных
средств
Прибыль до вычета
налогов
149618
420325 420325 420325 420325 420325 420325 420325 420325 420325
1596
1050
525
0
0
0
0
0
0
0
23131
63874
64399
64924
64924
64924
64924
64924
64924
64924
Налог на прибыль
4626
12775
12880
12985
12985
12985
12985
12985
12985
12985
Чистая прибыль
18504
51099
51519
51939
51939
51939
51939
51939
51939
51939

18.

ГРАФИК ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА, тыс. руб.
480363,27
10
421762,61
9
236537,49
365331,7
8
212550,93
308900,79
7
252469,88
6
196038,97
5
3 83177,15
35116,242
130831,12
-12945
-21697,5 0 -21697,5
0
Показатели эффективности
проекта
Критерии
оценки
Значение по
проекту
Чистый дисконтированный
доход, NPV, тыс. руб.
>0
258580,70
Индекс доходности, PI
>1
12,92
0,13
Норма дисконта, Е
57111,53
23802,91
-11807,18 1
188564,37
161459,56
139608,06 96220,99
4
-100000
258580,7
Внутренняя норма
доходности, IRR
>Е
0,88
Срок окупаемости PP, лет
→ min
1,25
Срок окупаемости
дисконтированный DPP, лет
→ min
1,35
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

19.

Риски
Приоритет
риска
Меры реагирования на риск
Рост цен на оборудование
высокий
Фиксирование цены в рамках заключения
договора на оборудование
Неверно выбранный объем
финансирования
средний
Оценка нескольких вариантов
финансирования проекта, ориентация на
пессимистический сценарий
Наличие
большого
количества конкурентов
средний
Установление конкурентных цен
Падение
продукцию
на
средний
Создание системы скидок
Перебои в поставках сырья
средний
Поиск новых партнеров, заключение
долгосрочных договоров на поставку
лузги
Выход
из
приобретенного
оборудования
низкий
Внесение
пункта
о
гарантийном
обслуживании в договор на приобретение
оборудования,
своевременное
техобслуживание оборудования
спроса
строя

20.

Благодарю за внимание!