Анализ производственных результатов АО «РСК» ОП ППС-17 за май 2020 года

1.

Анализ производственных результатов
АО «РСК» ОП ППС-17
за май 2020 года

2. 1. Отчет о прибылях и убытках за май 2020 г.

на м2
бюджет
1790
1790
на м2
факт
1333
1328
Май
бюджет
18 915
33 865
0
0
33 865
-169
-106
-16
Отклонения
от бюджета
1 989
-6 001
-106
0
0
-6 106
-23
-17
-35
-51
-838
-170
-13
-178
-7
-1205
-43
-12
-2
-91
-3
0
0
0
-1
-151
0
382
-16
-21
-37
-543
-134
-11
-146
-3
-837
-35
-5
-1
-10
-1
0
0
0
-5
-58
-35
361
0
0
-314
-657
-971
-15 848
-3 212
-246
-3 365
-128
-22 799
-805
-231
-30
-1 713
-59
0
0
0
-23
-2 861
7 234
Май
факт
20904
27864
-106
27759
-184
-90
-48
-10
-18
216
199
4 500
420
7
320
59
5 307
64
121
11
1 505
31
0
0
0
-86
1 645
-725
319
-331
-441
-772
-11348
-2791
-239
-3046
-69
-17492
-742
-110
-19
-208
-29
-1
-109
-1217
-725
7552
000 РУБ
ВСЕГО по компании
Объем реализованной продукции
Выручка от продаж
Претензии от клиентов
Комиссионные
Безнадежные долги
Чистая выручка
Зарплата персонала
Топливо
Ремонты и обслуживание
Прочие расходы по содержанию
автотранспорта
Лизинг
Амортизация груз. автотранспорта
Расходы по доставке собственного транспорта
Услуги наемного транспорта по доставке
Итого расходы по доставке продукции
Стекло
Сырье+Комплектующие
Упаковка
Прямая зарплата производственных рабочих
Аутсорсинг производственных процессов
Итого прямые производственые затраты
Энергоресурсы
Расходные материалы
Расходы на МОС
Ремонты и обслуживание
Спец.одежда, охрана труда
Услуги внешних компаний
IT расходы
Расходы на связь
Прочие затраты
Итого основные производственные процессы
Изм. остатка ГП и НЗП в части прямых затрат
Маржинальный доход
Накопительно
бюджет
81 075
145 113
0
0
-125
144 988
-813
-455
-68
-104
0
0
-1 440
-3 303
-4 743
-67 931
-13 766
-1 068
-15 405
-548
-98 719
-3 675
-991
-121
-4 898
-266
0
-58
-2
-145
-10 155
0
31 371
Отклонения от Накопительно
бюджета
факт
31 058
112133
69 643
214756
-566
-566
-363
-363
-552
-677
68 163
213151
49
-764
7
-448
-50
-119
68
0
0
74
-571
-498
-2 392
-2 371
-180
-310
103
-5 150
-1 041
431
58
3 277
127
-1
56
-1
-5
2 901
-2 761
62 656
-36
0
0
-1366
-3874
-5240
-70323
-16138
-1248
-15715
-445
-103869
-4716
-561
-62
-1621
-139
-1
-2
-3
-149
-7254
-2761
94027

3.

-82
-4
0
0
-5
-3
-8
0
-1
0
-3
-4
-110
-8
0
-65
-8
0
0
-4
-1
-6
0
-1
-1
0
-1
-86
-2
20
0
-8
265
-28
-1
0
-2
-8
-1
-1
0
-1
0
-2
0
0
0
-3
-38
290
-23
0
0
0
-7
-1
-1
0
0
0
-1
0
0
0
-45
-6
-2
-109
-8
-35
-5
-2
-83
-2
95
163
204
246
-1 547
-81
-7
-9
-88
-50
-147
-4
-17
-8
-48
-69
-2 073
-143
-143
5 018
-538
-14
0
-34
-158
-26
-28
-1
-13
0
-44
0
0
-5
-861
-109
-41
-2 060
-149
1 798
3 858
189
-83
7
9
15
26
19
1
3
-6
48
54
280
102
417
-1358
-164
-0,15
0
-73
-24
-128
-3
-14
-14
0
-15
-1793
-41
417
-70
-652
1 048
53
6
0
25
1
6
9
-1
13
0
17
-5
0
1
-70
-795
6066
-486
-8
126
9
0
326
109
-735
-100
-41
-1734
-40
1 617
3415
1 292
5150
-9
-157
-19
-19
-1,8
-27
-4,5
-4,1
Зарплата ИТР производство
Энергоресурсы вспом.
Расходные материалы, вспом.
Расходы на МОС,вспом.
Ремонты и обслуживание,вспом.
Охрана труда, Спец.одежда, вспом.
Услуги внешних компаний,вспом.
Расходы на связь,вспом.
Офисные расходы,вспом.
IT расходы,вспом.
Командировочные,вспом.
Прочие затраты, вспом.
Итого вспомогательные процессы
Брак ГП и прочих ТМЦ
Передача между локациями
Изменение остатка ГП и НЗП в части
косвенных расходов
Изм. остатка ГП
Валовая прибыль
Зарплата Администрации
Офисные расходы
Материалы
Ремонт и обслуживание
Услуги внешних компаний, адм.
Услуги связи
Энергоресурсы
Расходы на охрану труда
Командировочные
Реклама и маркетинг
Расходы ИТ
Страхование
Лизинг
Прочие затраты адм.
Итого административные расходы
локации
Налоги
Аренда
Амортизация
Инвестиционные расходы
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ без учета
ком.расходов и расходов УК
Денежный поток от операц. Деят-сти
без учета ком.расходов УК
-7 662
-456
-30
-59
-1 021
-410
-863
-18
-78
-129
-137
-343
-11 207
-611
0
0
-611
19 553
-2 698
-91
0
-129
-783
-107
-275
-7
-63
0
-269
0
0
-47
-4 468
-545
-206
-9 730
-538
4 066
13 796
661
-340
26
36
183
243
97
3
-13
75
75
264
1 311
300
-48 202
-7002
-796
-5
-22
-839
-167
-766
-15
-92
-54
-62
-79
-9897
-311
-48202
-231
-2 381
15 834
278
44
0
88
-4
10
19
-5
42
0
23
-23
0
-30
-231
-2992
35387
-2419
-48
0
-40
-787
-97
-256
-13
-20
0
-246
-23
0
-77
441
-10
0
1 114
402
-4026
-555
-206
-8616
-136
17 782
21847
16 667
30463

4.

-47
-11
-7
0
0
0
0
-1
-6
-2
0
0
0
0
-50
-2
-4
0
0
0
0
-1
-10
0
0
0
0
0
0
-74
34
-34
-15
7
116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
-9
120
203
0
0
0
0
-1
-1
0
0
0
0
40
40
160
0
160
-880
-204
-135
-8
-6
0
-1
-13
-109
-35
-5
0
-1 394
-275
-275
128
2 188
-9
-9
0
0
119
119
-168
155
47
1
4
0
-4
-4
-94
35
0
0
8
0
-1048
-49
-87
-7
-2
700
682
86
86
2 385
2 060
0
0
0
0
-2
-2
0
0
0
0
835
835
3 218
0
3 218
700
-712
-189
-189
2514
4248
-5
-16
-203
-4
8
-11
-11
835
835
3337
0
3337
Оплата труда
Командировки
Ремонты и обслуживание автотранспорта
Связь
Офисные
Реклама/Маркетинг
Расходы на охрану труда
Представительские
Лизинг
Услуги внешних компаний
IT расходы
Прочие затраты
Внутренние комиссионные
Аллокация
Проценты за пользование оборотным
капиталом
Итого коммерческие расходы
Аллокация
Итого расходы дивизионов
Операционная прибыль
Операционный денежный поток
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Реализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы
Банковские расходы
Итого финансовые доходы/расходы
Доходы от сдачи в аренду
Расходы от сдачи в аренду
Выбытие внеоборотных активов
Зар.плата прочее
Прочее
Итого непредвиденные доходы/расходы.
Прибыль до налога
Налог на прибыль
Чистая прибыль
-4 282
-943
-615
-38
-28
0
-4
-65
-403
-225
-93
-3
0
0
0
-5 267
-1 400
-1 400
-4 034
5 696
0
0
0
0
-45
-45
0
0
0
0
-100
-100
-4 179
0
-4 179
-1 576
454
34
0
-11
-5
-16
12
-46
221
71
3
-22
0
-5858
-489
-580
-38
-39
-5
-20
-53
-449
-4
-23
0
-22
0
3 263
949
-319
-319
19 844
18 729
0
0
0
0
-7
-7
0
0
0
779
3 000
3 779
23 616
0
23 616
3263
-4319
-1719
-1719
15810
24426
0
0
0
0
-52
-52
0
0
0
779
2900
3679
19437
0
19437

5. 2.Динамика объемов продаж стеклопакетов май 2020 г., м2

Стеклопакет
бюджет
план
факт
м2
%
м2
%
м2
%
Простые СП
5 353
44%
7 315
38%
8 416
67%
Архитектура
6 771
56%
11 718
62%
4 201
33%
12 124
100%
19 033
100%
12 617
100%
Итого IG БЮДЖЕТ
Итого IG план
Итого IG ФАКТ
Январь
6 953
21 784
13 624
Февраль
7 782
15 954
14 533
Март
12 350
21 689
18 389
Апрель
12 757
12 818
16 011
Май
12 124
19 033
12 617
Июнь
14 320
Июль
16 413
Август
18 988
Сентябрь
20 623
Октябрь
20 457
Ноябрь
19 587
Декабрь
18 847
Итого
181 200
91 278
75 174
0%
в т.ч. СП с пожаркой
Итого
0%
0%

6. 3.Динамика объемов продаж строительного стекла и нарезки май 2020 г., м2

Стекло
бюджет
Строительное стекло
Нарезка
Итого
м2
5 453
1 338
6 791
Всего
18 915
план
%
80%
20%
100%
м2
6 245
2 001
8 246
факт
%
76%
24%
100%
27 279
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
м2
6 253
2 034
8 287
%
75%
25%
100%
20 904
БЮДЖЕТ
3 895
4 359
6 918
7 146
6 791
8 021
9 194
10 636
11 552
11 459
10 972
10 557
101 500
план
3 589
5 253
3 942
3 505
8 246
ФАКТ
5 922
8 452
7 916
6 382
8 287
24 535
36 959

7. 4.Динамика выручки за 2020 г., тыс.руб.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
Бюджет
План
Факт
19 394
61 662
39 408
21 715
51 580
46 058
34 499
59 563
58 560
35 639
37 227
42 866
33 865
46 208
27 864
256 240
214 756
40 012
45 870
53 075
57 650
57 186
54 752
52 681
506 339
Динамика валовой прибыли за 2020 г., тыс. руб.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
Бюджет
План
Факт
1 350
6 907
6 124
1 486
5 468
5 159
5 222
7 001
7 453
6 477
4 982
10 585
5 018
5 932
6 066
30 290
35 387
7 538
8 950
11 219
12 762
12 787
12 168
11 109
96 086

8. 5.Динамика операционного денежного потока (EBITDA) за 2020 г., тыс.руб.

Total (БЮДЖЕТ)
Total (ФАКТ)
Факт/бюджет "+/-"
Январь
-1261
3828
5089
Февраль
-1233
2884
4117
Март
2349
5242
2893
Апрель
3653
8224
4571
Май
2188
4248
2060
Июнь
4612
Июль
5959
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
8313
9652
9853
9086
-4612
-5959
-8313
-9652
-9853
-9086
Декабр
ь
Итого
8005
61176
24426
-8005 -36750

9. 6. Анализ затрат на доставку продукции клиентам собственным транспортом за май 2020 г.

2020
Объем перевозок, м2
Затраты на доставку, 000 РУБ, в т.ч:
З/плата персонала
ГСМ
Обслуживание грузовых а/м
Командировочные
Мобильная связь
Страхование
Мед. Услуги
Спец одежда
Прочие расходы
Пройденный километраж, км
Человеко-часы, час
Кол-во рейсов, шт
Затраты на 1 час, руб/час
Затраты на 1 км, руб/км
Средняя загрузка, м2/рейс
Оплачено клиентом, м2
Оплачено клиентом, тыс. руб
Доставка за вычетом оплаты
Объем перевозок, м2
Затраты на доставку, тыс. руб
Затраты на 1м2, руб/м2
Май
Бюджет
Факт
6 242
8 207
314
331
169
184,0
106
90,0
16
47,9
2
0,3
1
0,5
2
2,7
2
6,1
4
11
10 487
7 177
441
408
83
94
711,6
724,7
29,9
41,2
75,3
87,3
301
36
6 242
314
50,28
7 906
296
37,40

10.

7. Анализ затрат на доставку продукции наемным транспортом за май 2020 г. (час)
2020
Объем перевозок,м2
Затраты на доставку, тыс. руб.
Мото- часы, час
Кол-во рейсов, шт
Средняя загрузка, м2/рейс
Затраты на 1 час, руб/час
Доставка, оплаченная клиентом
Оплачено клиентом, м2
Оплачено клиентом, тыс. руб
Доставка за вычетом оплаты клиентом
Объем перевозок,м2
Затраты на доставку, тыс. РУБ
Затраты на 1 м2
Май
Бюджет
Факт
2459
1745
102
84
119
99
24
17
101
103
860
844
59
9,25
2 459
102
41,6
1 686
74
44,0

11.

8. Анализ затрат на доставку продукции клиентам наемным транспортом
за май 2020 г. (рейс)
2020
Объем перевозок,м2
Затраты на доставку, тыс.руб.
Пройденный километраж, км
Кол-во рейсов, шт
Средняя загрузка, м2/рейс
Средняя дальность, км/рейс
Затраты на 1 рейс, руб/рейс
Затраты на 1 км
Доставка оплаченная клиентом
Оплачено клиентом, м2
Оплачено клиентом, тыс. РУБ
Доставка, за вычетом оплаты клиентом
Объем перевозок, м2
Затраты на доставку, тыс .РУБ
Затраты на 1м2
Май
Бюджет
3 405
554
14 387
27
126,1
532,9
Факт
1 696
346
9 130
21
80,8
434,8
20 519
38,51
14 214
32,69
283
47,50
3 405
554
162,70
1413
299
211,22

12. 9. Отчет по рейсовой доставке за май 2020 г.

Город
Казань Актаныш
Казань Екатеринбург
Казань Ижевск
Казань Йошкар-Ола
Казань Киров
Казань Н.Челны
Казань Самара
Казань Сысерть
Казань Тюмень
Казань Уфа
Итого
себестоимость доставки
кол.
сумма с НДС,
рейсов
м2
руб/м2
руб
1
66
305
20000
1
176
284
50000
3
249
108
27000
1
3
1 570
5000
2
15
644
9500
6
396
169
67000
4
254
260
66000
1
328
198
65000
1
208
408
85000
1
2
5 326
8000
21
1696
237
402 500
сумма без НДС,
руб
20000
41667
24833
4167
9500
58000
55000
54167
70833
8000
346 167
стоимость доставки в цене продажи
сумма без НДС,
руб/м2 сумма с НДС, руб
руб
экономия
381
25000
20833
833
396
69698
58082
16 415
106
26322
21935
-2 898
1570
5000
4167
0
373
5500
4583
-4 917
182
72248
60206
2 206
229
58223
48519
-6 481
230
75359
62799
8 632
480
100003
83336
12 503
6658
10000
8333
333
264
447 353,268
372 794
26 628

13.

10. Свод по транспорту за май 2020 г.
Доставка, за вычетом оплаты клиентом
Объем перевозок/ затраты на доставку, в т.ч.
Собственный транспорт
Наемный транспорт
Самовывоз
руб./м2
50
112
Бюджет
м2
6 242
5 864
6 809
тыс.руб.
314
656
руб./м2
37
120
Факт
м2
7 906
3 099
9 342
тыс.руб.
296
373

14.

11. Затраты на упаковку май 2020 г.
Соотношение видов упаковки
доля в общем объёме,% факт ящики
Всего
9
ПСП
2
АСП
41
СС
1
нарезка
14
факт пирамиды
91
98
59
99
86
бюджет ящики
30
2
64
22
3
бюджет пирамиды
70
98
36
78
97
пирамиды
ед.изм.
объем упакованных изделий
упаковочные материалы
итого
м2
руб.
руб./м2
факт
19195
68846
3,59
бюджет
13968
45125
3,23
факт
1857
169809
91
бюджет
5935
210243
35
ящики
ед.изм.
объем упакованных изделий
упаковочные материалы
итого
м2
руб.
руб./м2

15.

12. Анализ КИС за май 2020 г.
Бюджет
Цена без
ндс, руб
Стекло более 200 м2 в месяц
КИС
Факт
Взято в
КИС
нарезку,м
0ПП
2
КИС 1С
КИС опп Потери
КИС
- КИС 1
или
ОППбюджет экономи
КИС 1С
,%
я, м2
Потери или
экономия, Результат
руб
примечание
149
Стекло лист.полированное 4мм
0,90
21178
0,93
0,93
0,003
0,030
634
94773
экономия
191
Energy Light 4 мм
0,85
5094
0,91
0,91
0,000
0,060
307
58665
экономия
224
Стекло лист.полированное 6мм
0,84
4785
0,87
0,87
0,001
0,033
159
35564
экономия
371
SunGuard HD SilverGrey 32 4 мм
0,85
2773
0,92
0,92
-0,005
0,068
188
69798
экономия
480
Планибель серое 6 мм
0,81
1988
0,84
0,83
0,009
0,032
64
30792
экономия
183
Планибель Топ-Н + 4 мм
0,87
1859
0,91
0,90
0,007
0,041
76
13876
экономия
395
Стекло лист.полированное 10мм
0,83
944
0,83
0,82
0,008
-0,002
-2
-623
потери
422
Energy Light 6 мм
0,80
832
0,84
0,86
-0,017
0,043
36
15169
экономия
557
SunGuard HP Neutral60/40 6 мм
0,87
700
0,89
0,92
-0,026
0,020
14
7884
экономия
317
Планибель серое 4 мм
0,80
655
0,88
0,87
0,008
0,082
54
17111
экономия
418
Energy Light El 6 мм Карбоновый
слой
0,78
519
0,86
0,87
-0,003
0,084
44
18273
экономия
368
Стопсол Phoenix бесцветное 6мм
0,84
505
0,88
0,90
-0,013
0,043
22
7969
экономия
502
SunGuard HD SilverGrey 32 6 мм
0,82
431
0,89
0,88
0,003
0,067
29
14489
экономия
469
SunGuard HD LightBlue52 6 мм
0,79
417
0,86
0,87
-0,008
0,069
29
13529
экономия
359
Планибель Топ-Н+Т 6мм
0,78
351
0,86
0,84
0,018
0,077
27
9724
экономия
758
Energy NT i-plus Crystalvision 8 мм
0,76
345
0,83
0,82
0,007
0,071
24
18514
экономия
663
Триплекс 4.4.2 (AGC)
0,75
319
0,78
0,76
0,027
0,032
10
6776
экономия
500
Pilkington Suncool One 30/21 6мм
0,75
308
0,85
0,85
-0,004
0,099
30
15162
экономия
477
Триплекс 3.3.1 (AGC)
0,80
262
0,78
0,79
-0,010
-0,017
-4
-2138
потери
346
Стекло лист.полированное 8мм
0,79
219
0,77
0,76
0,009
-0,021
-5
-1591
потери
703
Matelux серое 6 мм
0,70
205
0,78
0,80
-0,018
0,082
17
11883
экономия
367
Optitherm Pro-T S3 6мм
0,80
204
0,88
0,89
-0,011
0,082
17
6131
экономия
363
SunGuard HD LightBlue52 4 мм
0,85
202
0,88
0,88
-0,001
0,032
7
2362
экономия
итого
464092
ТехМет, Пыяла (Заложен 0,7)
Мостострой-11, Совр. технологии
Alpa:ИП Кашапов, Юрченко
(Заложен КИС 0.5-0.6)

16. 13. Анализ Бой/брак за май 2020 г.

кол-во
стоимость с брак стекла, стоимость
брака, м2
КИС, руб
м2
брака
стекла с
КИС
00 Участок нарезки
01 Участок обработки Forel
02 Участок эмалирования
03 Участок закалки
04 Участок наклейки пленки
05 Участок сборки стеклопак.
06Коммерческая служба
07 Склад ГП и участок упаковки
08Транспортная служба
09 Подготовка производства
12 Участок обработки Alpa
13Триплексация
Итог
59
14
5
61
35105
7012
879
31263
16
10
64
6
10796
3
2
239
1404
2170
132129
9
1
6008
854
8
5613
38980
4519
18
12475
кол-во брака стоимость с Изготовлено % брака от % брака по Разница
без брак
учетом КИС по участкам в нарезанног бюджету %брака
стекла, м2
без брака стекле, кв.м о стекла на 2019г. от
по
стекла
производст
кв.м.
бюджету
ве от кв.м.
от кв.м
50
13
5
52
0
16
10
64
6
0
3
2
220
29098
6158
879
25650
0
10796
0
38980
4519
0
1404
2170
119654
42295
13710
2959
12915
0,12
0,09
0,15
0,41
12364
42295
21008
21008
42295
379
74
42295
0,07
0,02
0,30
0,03
0,00
0,89
1,28
0,56
без брака
стекла
0,52
0,17
0,80
0,55
1,50
0,00
0,73
0,05
0,27
0,07
0,02
0,90
6,00
2,70
0,05
0,71
0,40
1,09
0,00
0,66
0,03
-0,03
0,04
0,02
0,01
4,72

17.

14. Возврат по отделам за май 2020 г.
Участок
уч.сборки
уч.упаковки
уч.триплекса
Коммерческая служба
итого
Кол-во,шт.
15
6
1
4
26
Кол-во,м2
11,3
9,7
1,9
10,0
32,9
Сумма,руб.
7466
9883
2170
19519
Причина
без шпрос,царапины, грязь внутри с/п,
бой по обвязке
мусор между стекол
несоответствие заказу

18. 15. Претензии поставщикам май 2020 г.

Стекло
Грузоотправитель
1 Эй Джи Си Клин
2 Эй Джи Си Клин
3 Эй Джи Си Клин
4 Гардиан Рязань
Дата
претензии
Наименование
товара
6мм Энерджи
22.05.2020 Лайт(карбон)
19.05.2020 6 стопс.феникс грей
20.05.2020 44.1 тон+
21.05.2020 6мм SG HP N60/40
всего
сумма
Кол-во
Кол-во не
Сумма
сумма
Кол-во
Характеристика
неудовле
удовлетвор удовлет.,
убытка, удовлетворен
забраков.,м2
брака
творенно
енного, м2
м2
руб.
ного руб
го руб.
разнотон
173
173
(карбон.слой) 313999
313999
отсутствие
7
7
покрытия
4621
4621
19
19
червячность
16853
16853
11
11
червячность
7235
7235
210
37
173
342708
28709
313999
Комплектующие
Дата
Грузоотправитель прете Наименование товара
нзии
1 Деловые линии
06.05.
2020 рамка 15мм
всего
сумма
Кол-во
Кол-во не
Сумма
сумма
Кол-во
Характеристика
неудовле
удовлетвор удовлет.в
убытка удовлетворен
забраков.,м
брака
творенно
енного, м
м
(рубли)
ного руб
го руб.
35
35
35
35
замятие
0
553
553
553
553
0

19.

16. Анализ комплектующих для стеклопакетов май 2020 г.
Факт
Бюджет
Отклонение
фактического Отклонение
расхода от фактического
Отклон бюджетной
расхода в
Норма
рублях от
Сумма,
расход Ср.цена, Сумма, ение, нормы, "+"
Расход
тыс.руб.
а на 1
руб. тыс.руб. тыс.руб экономия, бюджетного,
.
"-"
"+" экономия,
пог.м
(Бюдже перерасход,
"-"
т-Факт)
%
перерасход, %
104651,
943
15
952
8
3,15
0,9
102762,
848
45
1,05
8,37
860
12
3,15
1,4
96
1888,70 1,10
48,47
92
-4
3,11
-4,3
Выпуск
продукци
и, пог.м
Расход
Расход
Ср.цена,
на 1
руб.
пог.м
Рамка дистанционная, пог.м.
99586
101351
1,02
Рамка алюминиевая
Рамка тёплый край
97869
1717
99521
1830
1,02
1,07
8,52
52,19
Адсорбент, кг
138353
2500
0,018
85,25
213
2767,06 0,020
118,50
328
115
9,65
35,0
Бутил, кг
99585
498
0,0050
308,32
153
497,93
0,005
305,25
152
-1
0,06
-0,9
Герметик (полисульфид), л
137039
Герметик (силикон) 3362, 3363,
кг
720
6570
0,0479
142,77
938
5482,00 0,040
174,00
954
16
-19,85
2
151
0,2093
350,68
53
116,01 0,161
113514,
15
301,93
35
-18
-29,92
-51
2420
120
Наименование
Итого
111069
2301
5

20. 17. Анализ расхода краски для эмалирования май 2020 г.

Бюджет
Наименование затрат
Выпуск продукции, м2
Цена краски, руб./кг
Норма расхода, кг./м2
Стоимость краски на 1м2, руб./м2
Расход краски в натуральных показателях, кг
Расход на краску за текущий месяц, руб.
Списание неликвидов краски, руб.
Итого расходы на краску, руб.
Цена связующего, руб./кг.
Норма расхода, кг./м2
Стоимость связующего на 1м2
Расход связующего в натуральных показателях, кг
Расход на связующее, руб.
Всего расходов на краску для эмалирования
Расход готовой краски вместе с растворителем,
кг.
Норма расхода готовой краски с растворителем,
кг/м2
Стекло
Гибкий бюджет
Стеклопакеты
990
1412
1070
0,126
135
303
323 832
323 832
766
0,014
11
34
25 759
349 591
2978
401 503
31 937
433 440
Факт
Отклонения от
гибкого бюджета:
Стеклопакет
Экономия "+"
Стекло
ы
Перерасход "-"
1458
1520
1157
0,083
0,043
96
247
285 995
115 508
285 995
796
0,010
8
28
22570
308 565
336,27
275,50
0,14
0,093
0,004
9 367
124 875
0,047

21. 18. Запасы на складах май 2020 г.

Наименование
Стекло, в том числе:
ходовое стекло
Другое стекло
Комплектующие, в том числе
ход.компл. (герметик, силикон, бутил,
сито, рамки (дист., ХрУ)
другие
ТМЦ
Запасы на складах на конец месяца, тыс.руб.
30.04.20
31.05.20
изменение
7 027
6 459
-568
-8,08%
3 867
3 380
-487
-12,60%
3 160
3 079
-81
-2,55%
8 953
7 881
-1 072
-11,97%
Неликвидные запасы , (> 12 мес.) тыс.руб.
30.04.20
31.05.20
изменение
882
821
-61
-6,97%
0
0
0
0,00%
882
821
-61
-6,97%
3249
3149
-100
-3,08%
2 850
2 000
-850
-29,82%
218
215
-4
-1,69%
6 102
756
5 881
1 050
-222
293
-3,63%
38,80%
3031
159
2935
159
-96
-1
-3,18%
-0,50%
Инструмент
409
384
-25
-6,18%
172
153
-19
-11,23%
Оборудование и зап. части
1 945
1 826
-119
-6,11%
1182
1159
-22
-1,90%
ГСМ и автозапчастей
44,0
37,4
-6,6
-14,90%
21,5
22,1
0,5
2,4%
ТМЦ офис
1 096
1 099
2
0,21%
1061
1061
0
-0,02%
Готовая продукция
4 533
3 649
-884
-19,49%
24 762
22 384
-2 378
-9,60%
ИТОГО по
ОП ППС17
0
6 727
6 523
-204
-3,03%

22.

19. Количество стекла, закупленного в мае 2020 г
(без учета претензий)
AGC
№ п/п
Тип стекла
м2
сумма,
тыс.руб.
Gardian
сумма,
м2
тыс.руб.
Pikington
сумма,ты
м2
с.руб.
Салаватстекло
другие (Гласс Строй Инж.)
сумма,
сумма,
м2
м2
тыс.руб.
тыс.руб.
1
ходовое стекло
37 947
7 719
539
98
828
187
19
3
2
Другое стекло
1 096
751
5 200
2 212
520
191
327
157
3
Противопожарное
39 043
8 470
5 739
2 310
1 348
378
347
160
ИТОГО:
Общее кол-во закупленного стекла:
м2
46 477
0
0
сумма без НДС, тыс.руб.
11 317

23. 20. Анализ затрат на коммунальные услуги май 2020 г.

Бюджет
Ед.изм.
РАСХОД
Газ
Электроэнергия
Факт
отклонение
"+" экономия/
"-" перерасход
Май
куб.м
10 500
2 111
8389
КВт.ч.
КВт
142 356
358
149 358
365
-7 002
-7
руб./куб.м
5,60
5,46
активная э/э руб./КВт.ч.
активная мощность руб./КВт
3,97
761,88
3,82
938,65
58771
855010
565160
289850
913781
11521
913056
570447
342609
924577
47250
-58046
-5287
-52759
-10 796
18 915
48,31
20 821
44,41
3,90
активная э/э
активная мощность
ТАРИФЫ
Газ
Электроэнергия
ЗАТРАТЫ
Газ
Электроэнергия, в т.ч.
руб.
активная э/э
активная мощность
руб.
руб.
Всего затраты
Объем реализованной продукции
Затраты на кв.м.
кв.м
руб./кв.м

24.

21. Заработная плата май 2020 г.
Название подразделения
По бюджету
м.кв
Транспортный отдел
6 242
Цех производства стеклопакетов 12 124
По факту
фактич.кол
кол-во
кол-во
ич.
общий з/плата на работни
общий
работнико
работников
ФОТ
1 м2 физ.
ков
ФОТ
в
на 31.05.20
общее
г.
4
148 234
24
4
4
141 291
Отпуск
Отклонения ФОТ
з/плата кол-во
сумма
м2 физич. на 1 м2 работник
с учетом отпускных
отпускных
физ.
ов
8 207
17
1
8 663
6 943
19
687 650
57
28
23
726 683
12 364
59
1
12 122
-39 033
9
3
6
1
6
1
3
3
360 183
234 259
322 341
42 396
337 755
68 627
164 122
164 122
10
269
15
24
19
155
9
1
6
1
5
0
3
3
9
1
5
1
5
0
3
3
321 642
71 601
150 911
70 686
197 394
10 396
113 832
144 775
42 295
379
13 710
2 959
12 914
74
8
189
11
24
15
140
2
1
0
0
1
0
0
1
16 704
11 434
0
0
10 003
0
-1 257
9 517
38 541
162 658
171 430
-28 290
140 361
58 231
50 290
19 347
19
679 035
18
18
760 878
11
70 852
-81 843
11
396 946
9
9
382 851
3
29 185
14 095
12
307 000
10
8
235 756
3
38 173
71 244
12
2
4
1
640 024
75 000
150 000
35 000
12
3
4
1
11
2
3
1
910 684
76 178
126 440
35 000
3
1
2
0
42 127
3 208
7 899
0
-270 660
-1 178
23 560
0
Отдел подготовки производства
3
113 000
2
2
88 000
0
0
25 000
Бухгалтерия
Отдел персонала
Отдел охраны труда,
непрофильные активы,
Администрация завода
ИТОГО
4
1
146 000
43 800
7
1
4
1
150 186
43 800
1
0
14 207
0
-4 186
0
3
167 000
3
3
165 960
1
12 597
1 040
127
5 282 494
130
116
4 924 944
32
285 434
357 550
Цех резки стекла
Участок обработки Alpa
Участок обработки Forel
Участок покраски
Участок закалки
Участок триплексации
Управление цеха закалки
Управление цеха сборки
Отдел складской и
транспортной логистики
Инженерный департамент
Отдел поддержания
производства и офиса
ГОЗ, служба продаж
Отдел снабжения
Отдел управления качеством
Технологический отдел
37 281
870
21 223
1 773
17 409
442

25.

22. Цеховые расходы май 2020 г.
Участок резки
Май 2020 г.
Накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
37281
42000
97200
9570
4700
0
4930
1050
0
5370
164820
4,42
"+"экономия "факт, руб. "перерасход
43137
70729
-28729
4993
92207
7509
2061
3563
1137
0
0
2171
2759
150
900
0
0
0
5370
89114
75706
2,07
2,36
отклонение
Нарезано стекла,м2
Электроэнергия
Обслуживание оборудования
Материалы расходные
Инструменты
МОС
Спец.одежда
Охрана труда
Оргтехника
Хоз.расходы
Всего по цеху нарезки, руб.
Затраты на м2, руб.
бюджет, руб.
159799
186165
804800
42140
23830
0
20720
5200
35990
38410
1157255
7,24
"+"экономия "факт, руб. "перерасход
212262
416150
-229985
363943
440857
38668
3472
5323
18507
0
0
10259
10461
525
4675
0
35990
5564
32846
840431
316824
3,96
3,28

26.

Участок сборки
Май 2020 г.
Накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
12124
152300
165500
65900
4200
7400
31650
2880
3000
0
8010
300
218
441358
36
факт, руб.
12364
153513
129117
48832
0
2083
14576
1035
0
0
3372
0
218
352746
29
отклонение
"+"экономия ""перерасход
-1213
36383
17068
4200
5317
17074
1845
3000
0
4638
300
0
88612
8
Выпуск стеклопакетов,м2
Электроэнергия
Обслуживание оборудования
Материалы расходные
Инструменты
МОС
Спец.одежда
Охрана труда, обучение
Легковые а/м
Оргтехника
Хоз.расходы
Офисные расходы
Страхование
Всего по цеху сборки, руб.
Затраты на м2,руб.
бюджет, руб.
51885
815400
1764200
288150
18200
49300
153630
21400
15000
21000
43730
1500
1090
3192600
62
факт, руб.
65252
963891
657029
254332
4239
33563
78091
10390
10249
185
20084
981
1090
2034124
31
"+"экономия ""перерасход
-148491
1107171
33818
13961
15737
75539
11010
4751
20815
23646
519
0
1158476
30

27.

Участок закалки
Май 2020 г.
Накопительно 2020 г.
бюджет, руб.
факт, руб.
отклонение
"+"экономия "-"перерасход
17409
12914
4495
527200
422125
105075
900
0
900
Обслуживание оборудования
12760
8078
4682
0
0
бюджет, руб.
факт, руб.
отклонение
"+"экономия "-"перерасход
Закалено стекла,м2
74621
79777
-5156
Электроэнергия, вода
2309400
2565446
-256046
6900
24218
-17318
Материалы расходные
46010
32415
13595
МОС
2360
1043
1317
5310
624
4686
Спец.одежда
12050
6998
5052
1140
329
811
Охрана труда, обучение
5700
1595
4105
380
375
5
Мобильная связь
1895
1875
20
0
0
0
Командировочные
0
3800
-3800
0
0
0
Оргтехника
0
1970
-1970
270
229
41
3650
1937
1713
0
0
0
Хоз.расходы
Офисные
расходы
0
729
-729
4100
4296
-196
Страхование
21740
22056
-316
552060
436056
116004
Всего участок закалки, руб.
2409705
2664082
-254377
31,71
33,77
-2
Затраты на м2,руб.
32,29
33,39
-1,10
Участок эмалита
Май 2020 г.
Накопительно 2020 г.
бюджет, руб.
факт, руб.
отклонение
"+"экономия "-"перерасход
бюджет, руб.
факт, руб.
отклонение
"+"экономия "-"перерасход
2402
2978
-576
Эмалирование,м2
8891
9379
-488
31500
57176
-25676
Электроэнергия, вода
136700
331437
-194737
5920
7680
-1760
Материалы расходные,инструменты
22350
17932
4418
45200
0
45200
Обслуживание оборудования
58700
11002
47698
1857
82
1775
Спец.одежда, охрана труда
4335
1531
2804
0
0
0
МОС
6320
106
6214
190
120
70
Хоз.расходы, офисные расходы
4450
3766
684
84667
65058
19609
Всего участок обработки ЧПУ, руб.
232855
365774
-132919
35,25
21,85
13,40
Затраты на м2,руб.
26,2
39,0
-12,8

28.

Участок обработки ЧПУ
Май 2020 г.
Накопительно 2020 г.
отклонение
отклонение
бюджет, руб.
факт, руб.
"+"экономия "-"перерасход
бюджет, руб.
факт, руб.
"+"экономия ""перерасход
870
379
491
Обработано стекла,м2
3738
2234
1504
24400
14881
9519
Электроэнергия, вода
95800
92737
3063
2200
2283
-83
Материалы расходные
9660
6757
2903
64400
1135
63265
Инструменты
265500
29337
236163
200
0
200
Обслуживание оборудования
383600
16157
367443
2150
301
1849
Спец.одежда, охрана труда
4030
2452
1578
0
0
0
МОС
110
52
58
0
0
0
Хоз.расходы, офисные расходы
1000
906
94
93350
18600
74750
Всего участок обработки ЧПУ, руб.
759700
148398
611302
107,30
49,08
58,22
Затраты на м2,руб.
203,2
66,4
136,8
Участок прямолинейной обработки
Май 2020 г.
Накопительно 2020 г.
отклонение
отклонение
бюджет, руб.
факт, руб.
"+"экономия ""перерасход
бюджет, руб.
факт, руб.
"+"экономия "-"перерасход
21223
13709
7514
Обработано стекла,м2
90969
84611
6358
20900
13701
7199
Электроэнергия, вода
90800
146131
-55331
7430
6690
740
Материалы расходные
43020
34156
8864
43200
18361
24839
Инструменты
187100
115168
71932
1350900
28874
1322026
Обслуживание оборудования
1694200
361186
1333014
4100
1359
2741
Спец.одежда, охрана труда
8620
5224
3396
0
0
0
МОС
2870
1273
1597
0
0
0
Оргтехника
170
173
-3
1426700
69158
1357542
Хоз.расходы, офисные расходы
Всего участок прямолинейной
обработки, руб.
67
5
62
Затраты на м2,руб.
0
0
0
5100
1150
3950
2031710
664288
1367422
22,3
7,9
14,5

29.

Участок триплексации
Май 2020 г.
Накопительно 2020 г.
отклонение
"+"экономия ""перерасход
бюджет, руб.
факт, руб.
бюджет, руб.
факт, руб.
отклонение
"+"экономия ""перерасход
422
74
348
Триплексация,м2
1808
524
1284
10100
10350
-250
Электроэнергия, вода
44000
87219
-43219
8430
5027
3403
Материалы расходные,инструменты
40960
20070
20890
12000
0
12000
Обслуживание оборудования
33000
0
33000
90
810
83
0
7
810
Спец.одежда, охрана труда
МОС
969
870
330
25
639
845
310
217
93
Хоз.расходы
5070
826
4244
31740
15677
16063
Всего участок триплексации, руб.
124869
108470
16399
75,21
211,85
-136,64
Затраты на м2,руб.
69,1
207,0
-137,9
Участок грузообработки
Май 2020 г.
накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
18915
36374
1790
3900
3107
21670
3180
88936
4,70
факт, руб.
20821
44647
446
6116
1918
11641
859
86448
4,15
"+"экономия ""перерасход
-1906
-8273
1344
-2216
1189
10029
2321
2488
0,55
отклонение
Отгрузка,м2
Содержание погрузчиков
Материалы расходные,инструменты
Спец.одежда
Охрана труда
МОС
Хоз.расходы, офисные расходы
Всего участок грузообработки, руб.
Расходы на м2,руб.
бюджет, руб.
81137
135374
3760
22740
9027
59050
19430
249381
3,07
факт, руб.
102510
187875
2457
12438
9774
22044
4621
239209
2,33
"+"экономия ""перерасход
-21373
-52501
1303
10302
-747
37006
14809
10172
-0,74

30.

23. Общепроизводственные расходы май 2020 г.
Инженерная служба
Май 2020 г.
накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
780
730
10050
380
3440
90
50
250
15770
факт, руб.
0
527
174
375
0
0
0
229
1305
отклонение
"+"экономия ""перерасход
780
203
9876
5
3440
90
50
21
14465
Материалы расходные,инструменты
Спец.одежда
Охрана труда
Мобильная связь
МОС
Орг.техника
Хоз.расходы
Офисные расходы
Всего, руб.
бюджет, руб.
4830
11970
21250
6520
18710
1810
28580
4000
97670
факт, руб.
3006
8577
10698
1875
18272
0
7623
1115
51166
"+"экономия ""перерасход
1824
3393
10552
4645
438
1810
20957
2885
46504
Отдел складской и транспортной логистики
Май 2020 г.
накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
1880
0
1710
6350
3000
8110
21050
факт, руб.
2675
0
1375
7775
3000
8085
22910
"+"экономия ""перерасход
-795
0
335
-1425
0
25
-1860
отклонение
Спец.одежда, охрана труда
МОС
Мобильная связь
Оргтехника
Легковые а/м
Офисные расходы
Всего, руб.
бюджет, руб.
5480
20000
8550
81670
15000
43610
174310
факт, руб.
7984
21931
7708
36917
13036
37609
125185
"+"экономия ""перерасход
-2504
-1931
842
44753
1964
6001
49125

31.

Отдел снабжения
Май 2020 г.
накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
185
0
0
0
380
0
900
1465
факт, руб.
110
0
0
0
375
0
487
972
"+"экономия ""перерасход
75
0
0
0
5
0
413
493
отклонение
Спец.одежда, охрана труда
Обучение
МОС
Орг.техника
Мобильная связь
Хоз.нужды
Офисные расходы
Всего, руб.
бюджет, руб.
995
10000
3400
7400
2100
120
4500
28515
факт, руб.
629
0
1322
0
1875
23
4361
8210
"+"экономия ""перерасход
366
10000
2078
7400
225
97
139
20305
Отдел охраны труда
Май 2020 г.
накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
10
170
4087
0
210
4477
факт, руб.
72
167
67
0
202
508
"+"экономия ""перерасход
-62
3
4020
0
8
3969
отклонение
Спец.одежда
Мобильная связь
Охрана труда
Орг.техника
Офисные расходы
Всего, руб.
бюджет, руб.
2320
850
197848
1350
1170
203538
факт, руб.
335
834
40828
208
391
42596
"+"экономия ""перерасход
1985
16
157020
1142
779
160942

32.

Отдел управления качеством
Май 2020 г.
накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
19580
30
437
1710
0
1630
800
30000
680
48000
140
4500
107507
факт, руб.
3680
17
391
152
0
48
64
0
542
0
150
0
5044
"+"экономия ""перерасход
15900
13
46
1558
0
1582
736
30000
138
48000
-10
4500
102463
отклонение
Сертификация
Спец.одежда
Охрана труда
Материалы расходные, инструменты
МОС
Хоз.расходы
Офисные расходы
Обучение
Мобильная связь
Командировочные расходы
Оргтехника
Прочие расходы(поверка приборов, исп.стекла)
Всего, руб.
бюджет, руб.
97890
4320
2185
3620
6930
10530
4000
105000
3400
112000
23580
63130
436585
факт, руб.
22300
66
1613
1699
4167
1123
2987
0
2876
41730
2442
13429
30968
"+"экономия ""перерасход
75590
4254
572
1921
2763
9407
1013
105000
524
70270
21138
49701
405617
Технологический отдел
Май 2020 г.
накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
0
200
90
0
407
697
факт, руб.
0
167
0
0
390
557
"+"экономия ""перерасход
0
33
90
0
17
140
отклонение
МОС
Мобильная связь
Охрана труда
Хоз.расходы
Офисные расходы
Всего, руб.
бюджет, руб.
2200
1000
450
300
2398
6348
факт, руб.
0
834
0
0
1224
2058
"+"экономия ""перерасход
2200
166
450
300
1174
4290

33.

ОПП
Май 2020 г.
накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
4600
170
0
1440
5980
260
2000
14450
факт, руб.
0
0
0
6000
5768
174
0
11942
"+"экономия ""перерасход
4600
170
0
-4560
212
86
2000
2508
отклонение
Материалы расходные
Мобильная связь
Командировочные расходы
Орг.техника
Офисные расходы
Охрана труда
Легковые а/м
Всего, руб.
бюджет, руб.
20120
850
25000
29450
24250
12200
10000
121870
факт, руб.
0
0
19525
14084
23405
1118
1320
59452
"+"экономия ""перерасход
20120
850
5475
15366
845
11082
8680
62418
Поддержание производства
Май 2020 г.
бюджет, руб.
80800
700
1700
14300
30000
143900
1800
81100
0
1400
355700
Накопительно 2020 г.
отклонение
"+"экономия "факт, руб. "перерасход
163703
-82903
869
-169
291
1409
8656
5644
16397
13603
123586
20314
3376
-1576
41181
39919
0
0
1401
-1
359460
-3760
Энергозатраты
Охрана труда
Спец.одежда
Хоз.расходы
Вывоз мусора
Автобусы
Трактор
Обслуживание и ремонт основных средств
Прочие расходы
Страхование
Всего, руб.
бюджет, руб.
455800
3500
8770
58400
150000
780300
79900
916500
27100
7000
2487270
факт, руб.
887042
13909
2250
39172
62819
716737
56395
593006
28800
6861
2406991
отклонение
"+"экономия ""перерасход
-431242
-10409
6520
19228
87181
63563
23505
323494
-1700
139
80279

34.

24. Коммерческие расходы
май 2020
накопительно 2020 г.
отклонение
бюджет, руб.
203500
7000
12500
0
134900
109300
0
4415
200
471815
факт, руб.
10650
5256
16479
0
80271
185671
0
4335
18
302680
"+"экономия ""перерасход"
192850
Командировочные расходы
1744
Мобильная связь
-3979
Представительские расходы, реклама
Обучение
54629
Обслуживание автотранспорта
-76371
Лизинг
0
Оргтехника
80
Охрана труда
182
Офисные расходы
169135
Всего, руб.
отклонение
бюджет, руб.
892500
35000
65000
50000
606539
402800
28400
16963
800
2098002
факт, руб.
261122
29544
56998
0
520632
402279
32058
18003
1312
1321948
"+"экономия ""перерасход"
631378
5456
8002
50000
85907
521
-3658
-1040
-512
776054

35. 25.Коммерческий бюджет июль 2020 г.

Вид/тип стеклопакета
Июль бюджет, м2
Июль план, тыс.руб.
цена
бюджет
план
Простые с/п
м2
7246
тыс.руб.
6820
м2
7315
тыс.руб.
7089
941
969
Архитектурные
9058
29226
11718
32137
3227
2743
Строительное стекло
7382
8119
6245
5598
1100
896
Нарезка
1812
953
2001
1384
526
692
Пожарка
109
761
Итого
25607
45879
27279
46208
валовая прибыль
Передача в НН
Архитектурные
валовая прибыль
6982
8950
5932
м2
4148
тыс.руб.
23047
1450

36.

Спасибо за внимание