4_2026г_БЮДЖЕТ_ДСК КМК АО коррект 1 — копия

1. Прогноз плана производства и бюджет АО «ДСК КМК» на 2026 г.

Дата регистрации учредительных документов
29.03.2024 г
Размер уставного капитала
222 200 тыс.руб.
Состав и доля акционера
ООО «АгроСоюзИнвест» 100%
Фактически осуществляемые виды деятельности
Ф.И.О. директора
Среднесписочная численность сотрудников, чел.
Строительство жилых и нежилых зданий, производство
деревянных изделий.
Саттаров Ильвир Разинович
65

2.

Основные финансовые показатели на 2026г, тыс.руб.
9 630 тыс.руб.
Денежная выручка по итогам 1 квартала 2026г
Уменьшение на 70 665 в сравнении с показателем
за 1 кв.2025г и на (-88 %) относительно плана
626 024 тыс.руб.
Прогноз денежной выручки 2026г.
Рост на 13 % в сравнении с 2025г
5 792 тыс.руб.
Свободный денежный поток на 31.01.2026г
Уменьшение в 3,5 раз относительно плана
10 044 тыс.руб.
Прогноз свободного денежного потока на
31.12.2026г
Рост в 2 раза тыс.руб. в сравнении с 2025г.
(-7 268) тыс.руб.
Чистая прибыль за 1 квартала 2026г
Уменьшение на 21 339 тыс. руб. относительно
показателя за 1 кв. 2025г и в 2 раза в сравнении с
планом
46 936 тыс.руб.
Прогноз чистой прибыли за 2026г
Рост на 13 415 тыс. руб. в сравнении с
показателем за 2025г
306 732 тыс.руб.
Стоимость чистых активов на 31.03.2026г
Уменьшение на 7 266 тыс.руб. относительно
показателя на начало периода
454 620 тыс.руб.
Стоимость чистых активов на 31.12.2026г
Рост на 140 621 тыс.руб. относительно показателя
на начало периода
2

3.

Производственные показатели, натуральное выражение
Абс.откл.
Наименование показателя
ПЛАН
ФАКТ
ФАКТ
Ед. из
1 квартал 1 квартал 1 квартал
м.
2026 г.
2026 г.
2025 г.
Абс.откл.
ПЛАН ПРОГНОЗ ФАКТ
от
от
2026 г.
2026 г.
2025 г.
показателя
от плана
от плана показателя
за 1 кв.
за 2025г
2025г
Клееносрощенная продукция
м3
144
39
72
-105
-33
411
411
95
0
316
Панель
м2
3 200
-
1 505
-
-
13 248
7 791
1 505
-5 457
6 286
Погонажная продукция
м3
4
254
12
250
242
16
45
42
29
3
По итогам 1 квартала 2026 года наблюдается некоторое недовыполнение плановых производственных показателей. Главные факторы,
оказавшие влияние на данную динамику:
перенос сроков начала реализации новых объектов со стороны заказчика
работы в составе незавершённого производства с планируемым выпуском в последующих периодах.
Выработка в стоимостном выражении за 1 квартал 2026 г. составила 13 942 тыс. руб., что на 69 % ниже показателя аналогичного отчетного
периода 2025г. (45 672 тыс. руб.).
Производительность труда в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2026 г. уменьшилась на 73 %
Текущая ситуация носит временный характер: во 2 квартале 2026 года запланирован старт новых и ранее отложенных проектов. Активная догов
орная работа уже ведётся, что позволит стабилизировать операционные показатели и обеспечить устойчивый рост в среднесрочной перспективе.
3

4.

Затраты, тыс.руб.
1 180
15 373
2 739
3 401
21 511
864
11 180
2 710
3 833
18 034
4
9 313
4 210
5 229
11 775
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Амортизация
126 432
Прочие производственные расходы
124 918
57 047
ФОТ на производстве
Сырье
1 квартал 2026г
1 квартал 2025г
1 квартал 2024г
За 1 квартал 2026 года компания зафиксировала рост операционных расходов до 170 635 тыс. руб., что на 6 % превышает показатель
аналогичного периода 2025 года. Ключевым фактором увеличения затрат стал рост инфляции
Снижение затрат по прочим производственным составило 11% за счет оптимизации производственных процессов.
Наибольший удельный вес в структуре затрат приходиться на сырье и составляет 74%, далее ФОТ 13% , на прочие производственные
расходы и амортизацию приходиться 2% и 2% соответственно.
Расходы на оплату труда производственного персонала (с учётом отчислений) выросли на 19 % из-за роста численности ОПР.
4

5.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Абс.откл.
ПЛАН
ФАКТ
ФАКТ
1 квартал 1 квартал 1 квартал
2026 г.
2026 г.
2025 г.
Выручка
Себестоимость реализации
товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Коммерческие расходы
Прибыль/убыток от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
162 970
9 630
от
показателя
от плана
за 1 кв.
2025г
80 295
-153 340
-70 665
120 856
4 368
55 647
-116 488
42 115
16 878
1 062
24 175
0
0
4 486
747
5 263
15 373
1 180
-11 290
1 184
0
3 671
834
24 649
11 180
864
12 605
918
0
6 112
855
Прибыль до налогообложения
27 914
-7 268
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность,%
6 978
20 935
13%
0
-7 268
-75%
Наименование показателя
Абс.откл.
ПЛАН
2026 г.
ПРОГНОЗ
2026 г.
ФАКТ
2025 г.
от плана
от
показателя за
2025г
626 024
676 570
460 936
50 546
215 634
-51 279
496 841
589 419
379 522
92 578
209 897
-36 852
-1 505
118
-35 465
1 184
0
-814
87
-19 386
4 193
316
-23 895
266
0
-2 441
-22
129 183
69 544
4 327
55 312
0
0
18 809
3 088
87 151
66 394
4 889
15 868
0
0
20 696
4 425
81 414
64 351
4 344
12 719
3 401
272
24 125
16 841
-42 032
-3 150
562
-39 444
0
0
1 887
1 338
5 737
2 043
545
3 149
-3 401
-272
-3 428
-12 415
18 780
-35 182
-26 048
71 034
32 139
23 131
-38 895
9 008
4 709
14 071
18%
-6 978
-28 203
-88%
-4 709
-21 339
-93%
17 758
53 275
9%
9 732
22 407
3%
7 905
15 226
3%
-8 027
-30 868
-5%
1 827
7 181
0%
Выручка за 1 квартал составила 9 630 тысяч рублей, что на 88 % ниже показателя
аналогичного периода 2025 года., это связано с переносом новых объектом на будущее периоды.
Прогноз по выручке составит 676 570 тыс. руб., что на 215 634 тыс.руб. больше, чем в 2025г.
Чистая прибыль за 1 квартал составила -7 268 тыс. руб., что на 1,3 раза ниже запланированного
показателя. Отклонение обусловлено ростом доли управленческих и коммерческих расходов,
которые носят постоянный характер и не зависят от объёма полученной прибыли. Ожидаемая
чистая прибыль составляет 22 407 тыс. руб. (+ 7 181 тыс.руб. к аналогичному показателю
2025г).
1 квартал 2026г
Выручка
1 квартал 2025г
1 квартал 2024г
Чистая прибыль (убыток)

6.

Рентабельность продаж
Номенклатура
Валовая прибыль Управленческие Коммерческие
Рентабельность
Чистая прибыль
(убыток)
расходы
расходы
%
Выручка
Себестоимость
КСО
4 800
940
3 860
7 662
588
-2 386
-50%
Услуги по переработки
древесной щепы
3 249
1 837
1 412
5 186
398
-2 815
-87%
Прочие ЮЛ/ФЛ
1 582
1 591
-9
2 525
194
-2 067
-131%
Итого
9 630
4 368
5 263
15 373
1 180
-7 268
-75%
Рентабельность за 2026г составила (-75%) это вызвано временным разрывом между расходами и выручкой: постоянные затраты были
осуществлены в полном объёме, тогда как реализация проектов и поступление выручки перенесены на более поздние сроки по решению заказчика.
Ситуация носит временный характер. Во 2 квартале 2026 года — старт новых и ранее запланированных проектов. Договорная работа уже ведётся.
По итогам 1 квартала 2026г прибыль от продаж составила9 тыс.руб.
Уровень рентабельности составил %. (% к аналогичному показателю за 1 квартал 2025г).
6

7.

Управление имуществом, тыс.руб.
638 123
218 284
428 850
225 929
419 839
202 921
31.03.2026
31.03.2025
Оборотные активы
Имущество на 31.03.26г увеличилось на
49 % в сравнении с балансовыми
показателями на 31.03.2025 и составило 209 273 тыс.руб. Рост обусловлен за счет
передачи
имущества
по
рыночной
стоимости между ООО и АОО .
Значение
коэффициента
текущей
ликвидности на 31.03.26г 1,3 не
соответствует нормативному значению (2 и
более).
Управление активами на 31.03.26г:
оборачиваемость запасов 234 дня (+100 дн.)
к 31.03.2025.
469 026
463 513
165 882
191 593
303 144
271 921
31.03.2024
Внеоборотные активы
Имущество всего
Основные средства
34 237 ; 6%
116 ; 0%
135 864 ; 26%
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
16 ; 0%
9 050 ; 2%
31.03.2023
174 501 ; 33%
175 884 ; 33%
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Материалы
Незавершенное производство
7

8.

Финансовое положение, тыс.руб.
318 835
306 732
31.03.2026
110 207
317 554
31.03.2025
Собственный капитал
879 967
680 643
-412 281
-431 686
31.03.2024
31.03.2023
Кредитоская задолженность
Собственные средства покрывают потребности предприятия, исключая зависимость от внешних "дорогих" кредиторов.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,21 при норме не менее 0,1; что означает способность предприятия
финансировать текущую деятельность.
На фоне сложной экономической ситуации компания проявила адаптивность и сумела сохранить позиции, несмотря на серьёзные трудности
в строительной отрасли.
Динамика собственных оборотных активов, тыс.руб.
101 004
92 714
31.03.2026
31.03.2025
31.03.2024
31.03.2023
-408 723
-576 823
8

9. Дебиторская и кредиторская задолженность, в тыс. руб.

Дебиторская задолженность
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
1 135 ; 1%
995 ; 1%
819 ; 0%
1 759 ; 1%
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
418 ; 0%
Кредиторская задолженность
3 669 ; 1%
4 377 ; 1%
1 660 ; 1%
1 721 ; 1%
106 ; 0%
52 ; 0%
Расчеты с покупателями и
заказчиками
183 ; 0%
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по НДС, не отраженные
на ЕНС.
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
73 059 ;
42%
Расчеты с подотчетными лицами
96 297
; 55%
Расчеты с пероналом по прочим
операциям
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с подотчетными лицами
131 415 ;
41%
175 651 ;
55%
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Расчеты с пероналом по прочим
операциям
Прочие кредиторы
Дебиторская задолженность на 31.03.2026г составила 174 501 тыс. руб. Расчеты с покупателями и заказчиками составляют 42% или 73 059
тыс. руб., Расчеты с поставщиками и подрядчиками составляют 55 % или 96 297 тыс. руб.
Кредиторская задолженность составляет 318 835 тыс. руб. в том числе: 41% задолженности – это долг перед покупателями и заказчиками
(131 415 тыс. руб.). Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 175 651 тыс. руб. 55%.
Рост кредиторской задолженности носит краткосрочный характер и связан с приобретением материалов, необходимых для завершения СМР
на объекте «Лаборатория». По факту сдачи объекта во 3 квартале 2026г. размер КЗ перед УРПС ПАО «Татнефть» сократится на 140 млн. руб.
Оборачиваемость дебиторской задолженности 234 дней, кредиторской – 308 дней.
9

10.

Бюджет доходов и расходов (форма №2), тыс.руб.
№ пп
Статьи
1 квартал
Абс. откл. Отн. откл.
факт.
%
%
план.
(предвар)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Выручка
162 970
Выручка от реализации про-и
162 970
соб-го производства, услуг
КСО
81 458
Киноконцертный зал
Академия гольфа(дранка) СМР
25 948
Академия гольфа(подшив) СМР
55 564
ИЖС
Мафы
Прочие ЮЛ/ФЛ
"Ламели" СМР
Производственное здание. Первичная
переработка лубяных культур.
Пристрой. ООО "ДСК КМК 2"
Лаборатория Гаприн СМР
КМБ, на объекте ГАОУ «Лицей №1
им.М.К.Тагирова»
АЗС
Академия гольфа(дранка)
Академия гольфа(подшив)
Баня Крутушка
Переработка щепы
Себестоимость реализации продукции,
121 950
работ услуг
Валовая прибыль (убыток)
41 020
Управленческие расходы
17 780
Коммерческие расходы
1 093
Прибыль от продаж
22 147
Рентабельность продаж
14
Прочие доходы
4 486
Прочие раходы
747
Прибыль до налогообложения
25 886
EBITDA
25 239
Налог на прибыль
6 471
Чистая прибыль
19 414
14
Рентабельность по чистой прибыли
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
2
12
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего за год
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
план
прогноз
Отн. откл.
%
8 163
-154 808
-95%
88 435
40 174
130 992
68 202
35 415
41 631
36 768
194 935
31 855
626 024
676 570
8%
8 163
-154 808
-95%
88 435
40 174
130 992
68 202
35 415
41 631
36 768
194 935
31 855
626 024
676 570
8%
-81 458
-100%
28 279
28 279
30 635
4 713
148 542
165 731
25 948
55 564
228 480
1 600
91 906
162 880
22 079
-38%
-2%
-15%
-100%
-63%
-90%
162 880
-25 948
-55 564
68
-100%
-100%
68
22 079
200
12 249
200
41
200
41
200
41
200
41
200
28 560
28 560
200
200
28 560
1 716
1 716
116 395
116 395
7 400
4 800
85 680
164
1 668
12 249
7 400
4 800
32 787
30 387
35 980
4 608
3 295
7 200
3 295
11 060
3 295
3 600
3 295
3 600
3 295
7 460
3 295
3 295
3 295
3 295
37 587
30 387
35 980
37 528
32 952
3 295
3 295
3 888
-118 063
-97%
62 491
33 802
131 100
58 600
25 825
29 623
32 013
179 372
32 705
496 841
589 419
19%
4 275
13 728
1 624
-11 077
-136
6 373
2 085
-6 788
-8 416
0
-6 788
-36 745
-4 052
531
-33 224
-149
1 887
1 338
-32 674
-33 656
-6 471
-26 203
-90%
-23%
49%
-150%
42%
179%
-126%
-133%
-100%
-135%
25 944
5 584
354
20 006
23
1 869
25
21 849
20 893
0
21 849
6 372
5 585
354
434
1
1 954
125
2 263
1 320
0
2 263
-109
5 619
354
-6 081
-5
1 811
697
-4 967
-5 194
4 786
-9 753
9 602
5 588
354
3 660
5
1 508
25
5 143
4 547
0
5 143
9 590
5 584
354
3 652
10
1 580
25
5 207
4 538
0
5 207
12 009
5 614
354
6 041
15
1 310
697
6 654
6 928
4 251
2 403
4 755
5 581
354
-1 180
-3
1 270
25
65
-294
0
65
15 563
5 582
354
9 628
5
1 316
25
10 919
10 514
0
10 919
-850
7 930
433
-9 213
-29
1 706
697
-8 204
-8 327
695
-8 899
129 183
69 544
4 327
55 312
9
18 809
3 088
71 034
67 682
17 758
53 275
87 151
66 394
4 889
15 868
2
20 696
4 425
32 139
26 509
9 732
22 407
-33%
-5%
13%
-71%
-6%
10%
43%
-55%
-61%
-45%
-58%
-83
-95
х
25
6
-7
8
15
6
0
6
-28
9
3
-5%

11.

Бюджет доходов и расходов (форма №2), тыс.руб.
ДОХОДЫ
ДОХОД,
тыс.руб.
697 266
РАСХОД,
тыс.руб.
665 127
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
тыс.руб.
32 139
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ,
тыс.руб.
22 407
РАСХОДЫ
Киноконцертный зал
Лаборатория Гаприн СМР
КСО
ИЖС
37 587
АЗС
37 528
Баня Крутушка
35 980
Академия гольфа(подшив)
32 952
Переработка щепы
30 387
Академия гольфа(дранка)
22 079
Академия гольфа(дранка) СМР
12 249
"Ламели" СМР
КМБ, на объекте ГАОУ… 7 400
Производственное здание.… 1 716
Прочие ЮЛ/ФЛ 1 668
Мафы 164
195 807
168 204
177 190
90 303
14 536
21 324
-6 788
1 квартал
68 454
апрель
31 982
63 778
5 993
34 192
710
август
сентябрь
1 073
-8 986
722
май
июнь
июль
ДОХОД
РАСХОД
172 197
34 902
32 704
32 037
21 849
72 860
69 771
33 110
162 880
116 395
91 906
85 680
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
октябрь
589 419
Управленческие расходы
66 394
Коммерческие расходы
4 889
Прочие раходы
4 425
Рентабельность продаж
(%)
2%
95 866
70 710
2 150
87 785
Себестоимость
реализации продукции,
работ услуг
23 610
-8 081
ноябрь
декабрь
Рентабельность по чистой прибыли
(%)
3%

12.

Бюджет движения денежных средств, тыс.руб.
1 квартал
Абс.
Откл.
факт
откл.
отн., %
план.
(предв.)
0
Остаткок ДС на начало периода 61 197
61 197
0
Поступления от операционной
I
166 024 45 404 -120 621 -73%
деятельности
II
Операционные расходы
177 273 98 532 -78 742
-44%
2.1
Материальные затраты
100 034 42 289 -57 745
-58%
2.1.1 Сырье и материалы
80 326
30 619 -49 707
-62%
2.1.2 ГСМ
939
2 527
1 588
169%
2.1.3 Запасные части
612
598
-14
-2%
2.1.4 Строительные материалы
16 345
6 794
-9 551
-58%
Средства индивидуальной
2.1.5
57
55
-2
-4%
защиты, спецодежда
2.1.6 Инвентарь и хоз. принадлежности
198
192
-6
-3%
2.1.7 Канцелярские товары
114
73
-41
-36%
2.1.8 Малоценное оборудование
648
605
-43
-7%
2.1.9 Прочие материалы
795
825
30
4%
2.2
Услуги сторонних организаций 30 574
10 510 -20 064
-66%
Услуги по основной деятельности
2.2.1
21 516
2 188
-19 328
-90%
деятельности
2.2.2 Услуги транспортные
3 114
4 426
1 312
42%
2.2.3 Услуги коммунальные
1 719
1 697
-22
-1%
Услуги по техническому
2.2.4 обслуживанию и ремонту ОС,
279
271
-8
-3%
техосмотры
Услуги связи и обслуживание
2.2.5
188
118
-70
-37%
программного обеспечения
Консультационные,
2.2.6 информационные, ,бухгалтерские
1 916
875
-1 041
-54%
и аудиторские услуги
2.2.7 Страхование имущества
30
28
-2
-7%
Услуги охраны, техническое
2.2.8 обслуживание системы
873
791
-82
-9%
видеонаблюдения
2.2.9 Услуги спецтехники
877
69
-808
-92%
2.2.10 Прочие услуги
62
46
-16
-25%
№пп
Наименование
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Всего за год
прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
план
прогноз
Абс.
откл.
Откл.
отн., %
9 166
16 197
47 523
52 867
72 127
21 055
3 079
2 517
637
61 197
61 197
0
41 633
80 016
84 175
232 577
41 359
52 505
46 275
40 525
99 995
640 454
764 466
124 012
19%
35 075
6 465
3 880
94
199
1 703
49 247
21 233
15 078
323
199
5 044
79 246
55 200
49 040
329
199
5 044
213 429
183 559
176 978
335
199
5 458
92 615
73 045
60 736
341
199
11 180
70 395
43 368
31 880
348
199
10 352
46 712
17 319
5 825
355
199
10 352
42 326
17 174
5 673
361
199
10 352
47 066
17 180
5 673
368
199
10 352
594 068 774 644 180 576
282 219 476 832 194 613
166 063 385 382 219 319
4 091
5 381
1 290
2 448
2 394
-54
102 369 76 633 -25 736
30%
69%
132%
32%
-2%
-25%
18
18
18
18
18
18
18
18
18
228
220
-8
-4%
64
37
210
259
15 424
64
37
210
259
14 829
64
37
210
259
10 188
64
37
210
259
11 915
64
37
210
259
6 401
64
37
210
259
13 186
64
37
210
259
11 889
64
37
210
259
11 899
64
37
210
259
11 932
792
456
2 592
3 180
135 631
769
402
2 499
3 153
118 172
-23
-54
-93
-27
-17 459
-3%
-12%
-4%
-1%
-13%
12 681
11 580
6 887
7 338
2 372
8 319
8 319
8 319
8 319
90 688
76 322
-14 366
-16%
1 013
560
1 013
560
1 013
564
1 013
572
1 013
581
1 013
599
1 013
595
1 013
604
1 013
614
12 456
7 096
13 546
6 946
1 090
-150
9%
-2%
90
90
90
90
90
90
90
90
90
1 116
1 083
-33
-3%
59
59
66
59
54
59
54
54
59
726
642
-84
-12%
616
616
638
616
616
638
616
616
616
7 641
6 465
-1 176
-15%
9
9
9
9
9
9
9
9
9
120
112
-8
-7%
284
284
284
284
284
284
284
284
284
3 492
3 351
-141
-4%
98
13
602
15
602
33
1 918
13
1 367
13
2 160
13
893
13
893
15
893
33
12 066
230
9 496
208
-2 570
-22
-21%
-10%

13.

Бюджет движения денежных средств, тыс.руб.
№пп
Наименование
2.3
2.3.1
Расходы на персонал
Оплата труда (без НДФЛ)
Обучение, подготовка и
переподготовка персонала
Налоги и взносы
Прочие расходы
Реклама и маркетинг
Услуги банка
Охрана труда, техника
безопасности, медосмотры
Командировочные расходы
Чистый денежный поток по
операционной деятельности
Выплаты по инвестиционной
деятельности
Чистый денежный поток по
инвестиционной деятельности
Поступления от финансовой
деятельности
Выплаты по финансовой
деятельности
Займы выданные
Чистый денежный поток по
финансовой деятельности
Чистый денежный поток за
период
Остаткок ДС на конец периода
2.3.2
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
III
IV
V
VI
4.1
1 квартал
факт
план.
(предв.)
18 624 17 736
18 327 17 183
Абс.
откл.
Откл.
отн., %
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Всего за год
прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
план
прогноз
Абс.
откл.
Откл.
отн., %
-888
-1 144
-5%
-6%
7 056
6 998
7 056
6 998
7 056
6 998
7 056
6 998
7 056
6 998
7 056
6 998
7 056
6 998
7 056
6 998
10 581
10 523
77 215
76 387
84 765
83 691
7 550
7 304
10%
10%
297
553
256
86%
58
58
58
58
58
58
58
58
58
828
1 074
246
30%
26 715
1 326
243
75
27 010
987
187
74
294
-339
-56
-1
1%
-26%
-23%
-1%
5 698
432
79
25
5 698
432
79
25
6 370
432
79
25
10 467
432
79
25
5 681
432
79
25
6 353
432
79
25
10 015
432
79
25
5 764
432
79
25
6 940
432
79
25
93 699
5 304
972
300
89 996
4 879
901
299
-3 703
-425
-71
-1
-4%
-8%
-7%
0%
990
708
-282
-29%
322
322
322
322
322
322
322
322
322
3 960
3 606
-354
-9%
18
18
0
2%
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
73
1
2%
-11 249
-53 128
-41 879
372%
6 558
30 768
4 929
19 148
-51 256
-17 890
-437
-1 800
52 929
46 386
-10 179
-56 564
-122%
540
266
-274
-51%
180
180
180
180
180
180
180
180
20 180
27 260
21 881
-5 379
-20%
-540
-266
274
-51%
-180
-180
-180
-180
-180
-180
-180
-180
-20 180
-27 260
-21 881
5 379
-20%
836
4 598
3 761
450%
652
738
594
292
363
94
54
100
489
4 212
7 973
3 761
89%
0
3 235
3 235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 235
3 235
0
3 235
3 235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 235
3 235
836
1 363
526
63%
652
738
594
292
363
94
54
100
489
4 212
4 738
526
12%
-10 953
-52 031
-41 079
-375%
7 031
31 326
5 344
19 260
-51 072
-17 976
-562
-1 880
33 239
23 338
-27 322
-50 659
-217%
50 244
9 166
-41 079
-82%
16 197
47 523
52 867
72 127
21 055
3 079
2 517
637
33 875
84 535
33 876
-50 659
-60%

14.

Бюджет движения денежных средств, тыс.руб.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО МЕСЯЦАМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5 304; 1%
236 306
75 195
87 843
94 213
80 552
271 625
126 824
120 096
107 588
50 001
93 699; 16%
282 219; 47%
Материальные
затраты
Услуги
сторонних
организаций
77 215; 13%
Расходы на
персонал
Налоги и взносы
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕСЯЦАМ
Прочие расходы
124 238
79 605
94 444
110 052
133 405
255 409
123 643
114 318
106 129
102 033
135 631; 23%
ОСТАТОК ДС
НА НАЧАЛО
ГОДА,
тыс.руб.
61 197
ПОСТУПЛЕНИЕ
ДС,
тыс.руб.
РАСХОД
ДС,
тыс.руб.
ОСТАТОК ДС
НА КОНЕЦ ГОДА,
тыс.руб.
772 439
799 760
33 876

15.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
ПЛАН
ФАКТ
1 квартал 2026 г 1 квартал 2026г
Абс. откл. %
ПЛАН
2026г
ПРОГНОЗ
2026г
Абс. откл. %
Поступление денежных средств, тыс.руб.
166 861
50 001
-116 860
644 666
772 439
127 773
Выручка
Поступления по финансовой деятельности
166 024
836
45 404
4 598
-120 621
3 761
640 454
4 212
764 466
7 973
124 012
3 761
Расход денежных средств, тыс.руб.
177 813
102 033
-75 781
621 328
799 760
178 432
Сырье и материальные затраты, ТМЦ
Услуги сторонних организаций
Оплата труда
Налоги
Прочие
Выплаты по инвестиционной деятельности
100 034
30 574
18 624
26 715
1 326
540
42 289
10 510
17 736
27 010
4 222
266
-57 745
-20 064
-888
294
2 896
-274
282 219
135 631
77 215
93 699
5 304
27 260
476 832
118 172
84 765
89 996
8 114
21 881
194 613
-17 459
7 550
-3 703
2 810
-5 379
Чистый денежный поток, тыс.руб.
Остаток ДС на начало года, тыс.руб.
Остаток ДС на конец года, тыс.руб.
-10 953
61 197
50 244
-52 031
61 197
9 166
-41 079
0
-41 079
23 338
61 197
9 166
-27 322
61 197
84 535
-50 659
0
75 369
АО «ДСК КМК» Планируемые на 2026 год поступления от реализации продукции и услуг — 764 466 тыс. руб. — обеспечивают достаточный
ресурс для выполнения ключевых задач, что больше ранее запланированного значения на 20%.
В 2026 г расход денежных средств планируется уменьшить на 14 %.Прогноз составляет 799 760 тыс. руб., в том числе:
- 60 % планируемых затрат – это сырье и материальные затраты, 15 % - это услуги сторонних предприятий (по основной деятельности).
- На оплату труда и налогов планируется направить 22 % платежей (174 761 тыс. руб.).

16.

Выводы
Компанией АО «ДСК КМК» за 1 квартал 2026 г. получено выручки на сумму 9 360 тыс. руб., в основном за счет реализации проектов:
КСО (кассы самообслуживания на АЗС), Услуги по переработки древесной щепы и прочие юр. лица. • Прогноз по выручке составит 676 570
тыс. руб., что на 215 634 тыс.руб. больше, чем в 2025г, рост обусловлен запланированным объемом реализации каркасных строений.
По итогам работы за 1 квартал 2026 г. получена чистая прибыль в размере (-7 268) тыс. руб, что в 1,3 раза ниже запланированного
показателя. прибыль составила -7 268 тыс. руб., что на 1,3 раза ниже запланированного показателя. Отклонение обусловлено ростом доли
управленческих и коммерческих расходов, которые носят постоянный характер и не зависят от объёма полученной прибыли. Ожидаемая
чистая прибыль составляет 22 407 тыс. руб. (+ 7 181 тыс.руб. к аналогичному показателю 2025г).
По итогам отчётного периода размер свободного денежного потока составил 5 792 тыс.руб., что на 15 млн. руб. ниже, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Это связано с изменениями во внешнеэкономической ситуации, которые повлияли на инвестиционную программу
основного клиента и, как результат, привели к снижению притока денежных средств. Прогноз 10 044 тыс.руб., рост в 2 раза тыс.руб. в
сравнении с 2025г.
Собственный оборотный капитал на 31.03.26 составляет 101 004 тыс. руб. (прогноз 98 102 тыс.руб.). Обеспеченность собственными
средствами высокая, предприятие не зависит от кредиторов.
Стоимость чистых активов 306 732 тыс.руб., прогноз 454 620 тыс.руб.
Компания работаем над преодолением текущих ограничений: во 2 квартале 2026 года стартует реализация новых и отложенных проектов.
На текущий момент ведётся активная договорная работа — это позволит:
восстановить загрузку мощностей;
повысить производительность труда;
сформировать в среднесрочной перспективе финансовую устойчивость за счёт роста выручки и чистой прибыли, обеспечив необходимый
запас денежных средств для покрытия операционных затрат.