ООО «Терминал-Сервис». Финансово-экономический анализ

1.

ООО «Терминал-Сервис»
Финансово-экономический анализ
ПЕРИОД: ФЕВРАЛЬ 2023

2.

1. Движение денежных средств по расчетному счету
ООО «Терминал-Сервис»
Обороты компании
по расчетному счету Альфа-Банк
Детализация поступлений по КА
3 500 000 ₽
Нордлогистик 3 099 538,06 ₽
3 000 000 ₽
Альфа, %
Байкал Алко 2 259 090,16 ₽
Бастион
Исток 459 562,29 ₽
0₽
Белгородлогистик
АнгараТрейд 55 342,00 ₽
Приходы на р/сч
Легион 426 720,00 ₽
500 000 ₽
Расходы с р/сч
Тулалогистик 174 083,72 ₽
1 000 000 ₽
Альфа, % 16 738,39 ₽
1 500 000 ₽
Бастион 583 498,50 ₽
2 000 000 ₽
Тулалогистик
Неватрейд 619 350,13 ₽
8 801 779,52 ₽
Калугалогистик
Белгородлогистик 46 786,35 ₽
8 454 511,98 ₽
Калугалогистик 713 802,38 ₽
2 500 000 ₽
Нордлогистик
Легион
Неватрейд
АнгараТрейд
Байкал Алко
Исток

3.

1.1 Детализация расходов
Расходы через р/счёт 8 801 779, 52₽
Расходы через кассу 40 000 ₽
2 925 810 ₽
3 000 000 ₽
2 488 316 ₽
2 500 000 ₽
2 000 000 ₽
1 754 894 ₽
1 500 000 ₽
1 000 000 ₽
0₽
135 038 ₽
500 000 ₽
604 800 ₽
348 000 ₽
56 169 ₽
332 000 ₽
4 289 ₽
152 463 ₽
№ п/п
Наименование затрат
Сумма затрат
Остаток ДС
1
Пересортировка шлангов
40 000 ₽
16 813,96 ₽

4.

1.2 Консолидированный остаток денежных средств
63 600 716, 59₽
Дебиторская задолженность Покупателей
44 835 417,59 ₽
Материалы (склад
Покупателя)*
8 386 852,49 ₽
Остаток на р/счете
4 845 417,76 ₽
Касса
(наличные)
16 813,96 ₽
* Материалы отражены с учетом предполагаемой цены продажи, не являются фиксированными
Материалы (в
пути)*
3 368 459,60 ₽
Остаток материала
(НЗП)*
2 147 755,19 ₽

5.

1.3 Сравнение основных показателей за 3 (три) месяца
Активы компании
Поступление денежных средств на
расчетный счет
76 000 000 ₽
12 000 000 ₽
74 000 000 ₽
72 000 000 ₽
10 000 000 ₽
70 000 000 ₽
8 000 000 ₽
68 000 000 ₽
6 000 000 ₽
66 000 000 ₽
64 000 000 ₽
4 000 000 ₽
62 000 000 ₽
2 000 000 ₽
60 000 000 ₽
58 000 000 ₽
0₽
Декабрь
Январь
Февраль
Реализация товаров Покупателям
18 000 000 ₽
Декабрь
Февраль
Дебиторская задолженность
Покупателей
16 000 000 ₽
54 000 000 ₽
14 000 000 ₽
52 000 000 ₽
12 000 000 ₽
Январь
50 000 000 ₽
10 000 000 ₽
48 000 000 ₽
8 000 000 ₽
46 000 000 ₽
6 000 000 ₽
44 000 000 ₽
4 000 000 ₽
42 000 000 ₽
2 000 000 ₽
0₽
40 000 000 ₽
Декабрь
Январь
Февраль
Декабрь
Январь
Февраль

6.

2. Реализация товаров Покупателям и расчет маржинальной
прибыли
№ п/п
1
2
3
Дата
10 февраля 2023 г.
10 февраля 2023 г.
15 февраля 2023 г.
Наименование
контрагента
Исток
Исток
Исток
Наименование товара
Количество
(шт)
Цена
продажи
Сумма реализации
Себестоимость
товара*
Ср-во для мытья посуды
Furli, 3л
2 340
102,0 ₽
238 680,00 ₽
-
-
-
Белизна Lunar, 3л
3 060
140,0 ₽
428 400,00 ₽
110,0 ₽
91 800,00 ₽
21,43%
Бытовая химия
Гель для стирки Lunar, 3л
5 400
193,0 ₽
1 042 200,00 ₽
156,4 ₽
197 478,00 ₽
18,95%
1 080
97,0 ₽
104 760,00 ₽
69,3 ₽
29 926,80 ₽
28,57%
Бытовая химия
Пятновыводитель New
Home, 1л
Универсальный
очиститель, 2000
Professional, 1л
4 800
94,0 ₽
451 200,00 ₽
71,4 ₽
108 336,00 ₽
24,01%
Группа товара
Бытовая химия
Маржинальная прибыль
4
16 февраля 2023 г.
Исток
Бытовая химия
Гель для стирки Lunar, 3л
2 880
193,0 ₽
555 840,00 ₽
156,0 ₽
106 560,00 ₽
19,17%
5
28 февраля 2023 г.
Исток
Бытовая химия
Кондиционер для белья
Lunar Elegance, 5л
3 840
212,8 ₽
816 960,00 ₽
-
-
-
Антифриз G12
1 440
232,7 ₽
335 088,00 ₽
150,0 ₽
119 088,00 ₽
35,54%
6
28 февраля 2023 г.
Калугалогистик
Антифриз/тосол
Тосол
2 592
230,7 ₽
597 974,40 ₽
150,0 ₽
209 174,40 ₽
34,98%
862 363,20 ₽
26%
Итого:
* Информация может отличаться от действительной (для примера расчёта, на основании ранее подготовленных таблиц)
4 571 102,4 ₽

7.

3. Сравнение продаж по группам товаров за 3 (три) месяца
(на основании приходов от Покупателей)
Декабрь 2022
№ п/п
Группа товаров
1
Январь 2023
Февраль 2023
Средние продажи
Сумма прихода
на р/сч
%
Сумма прихода
на р/сч
%
Сумма прихода
на р/сч
%
Сумма прихода
на р/сч
%
Шланги / Секаторы / Прочее
3 434 920,80 ₽
32,8%
2 312 451,87 ₽
27,00%
3 099 538,06 ₽
36,66%
2 948 970,24 ₽
32,15%
2
Антифриз / Тосол
2 543 287,99 ₽
24,29%
2 063 862,52 ₽
23,70%
934 672,45 ₽
11,06%
1 847 274,32 ₽
19,68%
3
Ополаскиватель
2 806 626,03 ₽
26,80%
1 074 555,58 ₽
12,34%
1 684 910,63 ₽
19,93%
1 855 364,08 ₽
19,69%
4
Бытовая химия
1 671 210,40 ₽
16,00%
3 230 438,32 ₽
37,09%
2 718 652,45 ₽
32,16%
2 540 100,39 ₽
28,42%
5
Депозит АльфаБанк
15 203,25 ₽
0,10%
28 643,79 ₽
0,3%
16 738,39 ₽
0,2%
20 195,14 ₽
0,20%
10 471 248,47 ₽
100%
8 709 952,08 ₽
100%
8 454 511,98 ₽
100%
9 211 904,18 ₽
100%
Итого:

8.

4. Дебиторская задолженность
№ п/п
Наименование КА
Дата реализации
Сумма реализации
Сумма погашения
дебиторской
задолженности
Возвраты от
Покупателя
Сумма общей
задолженности
Условия по договору
(Отсрочка, кал.дн.)
Дата наступления
просрочки
1
АнгараТрейд
1 октября 2022 г.
1 302 480,00 ₽
483 874,00 ₽
34 170,00 ₽
784 436,00 ₽
180
30 марта 2023 г.
2
Байкал Алко
15 ноября 2022 г.
23 228 716,20 ₽
8 445 538,81 ₽
37 942,43 ₽
14 745 234,96 ₽
180
14 мая 2023 г.
3
Бастион
3 октября 2022 г.
3 600 000,00 ₽
3 021 460,50 ₽
15 825,00 ₽
562 714,50 ₽
180
1 апреля 2023 г.
4
БелгородЛогистик
20 июля 2022 г.
1 860 364,80 ₽
1 652 585,42 ₽
0,00 ₽
207 779,38 ₽
180
16 января 2023 г.
5
Вест Логистик
14 июля 2022 г.
1 860 364,80 ₽
1 526 376,75 ₽
0,00 ₽
333 988,05 ₽
180
10 января 2023 г.
6
Исток
8 ноября 2022 г.
10 090 392,00 ₽
1 723 838,84 ₽
16 872,00 ₽
8 349 681,16 ₽
180
7 мая 2023 г.
7
Калугалогистик
2 декабря 2022 г.
14 971 622,40 ₽
9 474 196,30 ₽
0,00 ₽
5 497 426,10 ₽
180
31 мая 2023 г.
8
Легион
8 ноября 2022 г.
3 600 000,00 ₽
1 794 294,00 ₽
1 050,00 ₽
1 804 656,00 ₽
180
7 мая 2023 г.
9
Неватрейд
19 октября 2022 г.
3 703 320,00 ₽
3 681 158,50 ₽
22 161,50 ₽
0,00 ₽
180
17 апреля 2023 г.
10
Нордлогистик
9 ноября 2022 г.
35 685 050,00 ₽
27 445 658,45 ₽
34 574,00 ₽
8 204 817,55 ₽
240
7 июля 2023 г.
11
Парус Торг
18 апреля 2022 г.
35 421 511,00 ₽
30 778 562,79 ₽
1 329 796,70 ₽
3 313 151,51 ₽
180
15 октября 2022 г.
12
Тулалогистик
9 сентября 2022 г.
8 403 897,60 ₽
7 372 365,22 ₽
0,00 ₽
1 031 532,38 ₽
180
8 марта 2023 г.
143 727 718,80 ₽
97 399 909,58 ₽
1 492 391,63 ₽
44 835 417,59 ₽
Итого:
Комментарии
Сроки оплаты в договоре не отражены