Бизнес-план ООО «Афродита». Создание магазина ООО «Афродита» по продаже женской одежды

1.

ООО «Афродита»
Адрес: г.Каменск-Шахтинский, ул. Пушкинская,2
Телефон: 8-951-821-99-29
директор: Нарматова А.С
Бизнес-план
ООО «Афродита»
Создание магазина ООО «Афродита»
По продаже женской одежды
Дата начала проекта: 2.04.15
Разработчик: Нарматова А.С
г. Ростов-на-Дону
2015

2.

Резюме
Миссия проекта: предоставить возможность
женщинам выражать свой личный стиль. Мы
работаем для того,чтобы женщины смогли
подобрать себе ту одежду, которая будет
делать их краше.

3.

Резюме
Цель: открыть магазин по продаже женской
одежды – ООО «Афродита».
План действий: планируем в первые 3 года
зарекомендовать себя на рынке, а также
открыть интернет-магазин и филиалы в других
точках города.

4.

Резюме
Сведения о магазине: тип бизнеса – розничная
торговля. Продукция является
конкурентоспособной, а рынок является
открытым.
Планируемый уровень цен:
Платье – 2200руб
Юбка – 2130 руб
Футболка – 1900 руб
Стратегия магазина : стратегия дифференциации

5.

Резюме
Финансово-экномическая целесообразность
проекта:
Коэф. ликв. Оборотн. Средств = 1,6
Коэф. Быстроты ликв. Оборотн. Средств = 0,5
Коэф. Рентаб. Продаж = 32%
Коэф. Рентаб. Активов = 53%
Заемный капитал = 1000000 руб
Чистая прибыль = 757600 руб
Открытие произойдет 3.07.15

6.

1 Раздел Описание организации и ее окружения
Основные данные
характеристика
1. название, дата создания,
место регистрации
1. ООО «Афродита», 2.04.15.,
г.Ростов-наДону, ул.Большая
Садовая, 41
2. Наличие филиалов
2.нет
3.Юридический адрес
3.РО, г.Каменск – Шахтинский,
ул.Пушкинская,2
4.Банковыские реквизиты
4.БИК 0445225
ИНН 7707083893
КПП 7750003035
ОКПО 57972160
Расчетный счет:
30101810004000000223

7.

1 Раздел Описание организации и ее окружения
Основные данные
5.Тип бизнеса
6. история, основные
этапы
7. Организационноправовая форма
8.Размер уставного
капитала
характеристика
5. Реализация
текстильной
промышленности
6. Вновь созданное
предприятие
7.ООО
10000

8.

1 Раздел Описание организации и ее окружения
Основные данные
характеристика
9.Форма собственности
9.Полное товарищество
10.руководство
10.Нарматова А.С
11. Персонал, структура
численности, з/п
11. Директор – 25000руб
Продавец-кассир (2 чел) – 17000
руб
Грузчик – 5000 руб
Уборщик – 5000 руб
ФОТ = 69000
12.Краткосрочные финансовые
показатели
12.нет

9.

1 Раздел Описание организации и ее окружения
Основные данные
13. Основные средства
14. Рынки сбыта
характеристика
13.Ветрины(3 шт) = 150000
1шт = 50000
14. Жители г.Каменск Шахтинский

10.

SWOT-анализ
Возможнсти
-Расширение ассортимента
-Формирование
корпаротивной культуры
-Выход на интернет
аудиторию
Угрозы
-Изменение предпочтений
потребителей
-Снижение дохода у
целевой аудитории
-Нестабильность экономики
-конкуренты
Слабые стороны
-Поиск новых поставщиков
-новая организация
-Увеличение прибыли за
-удобство расположения
счет снижения издержек
-Эксклюзивный ассортимент
-Наличие постоянного
поставщика
-Обстановки,
чистота,качество выкладки
-Формирование
узнаваемости бренда
-Повышение
конкурентоспособности за
счет эксклюзивности товара
Слабые стороны
-Отсутствие опыта, имиджа
-Нет возможности заказа
товара через интернет
-Создание внешнего вида
точки
-Создание заметной и
привлекательной вывески
-Развитие рекламы,
маркетинга в интернете
-Открытие интернетмагазина

11.

2 Раздел. Описание продукта
Характеристика продукта
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИЧИНЫ
А
1.Высокое
Создано при
качество
помощи
уникального
технического
оборудования
НЕДОСТАТКИ
2.
Отсутствие
эксклюзивность такого товара у
конкурентов
3.Широкий
Покупка разных
ассортимент
видов одежды
Расчитан на
креативных
людей
Некоторые
товары не будут
покупаться
Высокая цена
МЕТОДЫ
ПРЕОДОЛНИЯ
Сезонные
скидки, бонусы
Создание
интернетмагазинов
скидки

12.

Расчет себестоимости
Постоянные издержки на 1 год
З/п = 69000*12 = 828000 руб
Начисление на з/п = 828999*0.3 = 248400 руб
Канц.расходы = 15000руб
Реклама = 25000руб
Транспорт = 30000руб
Итого: 1132900руб
Постоянные издержки на 1 вид продукции =
377633руб

13.

Расчет себестоимости
Платье
Объем = 450 шт
Пост. Издержки = 377633 руб
Переменые издержки:
1 платье – 700 руб
Коммунальные расходы – 10 руб
700+10=710 руб
710+377633/450=850
Себестоимость = 710+850 = 1560 руб
Цена продажи = 2200 руб

14.

Расчет себестоимости
юбка
Объем = 470 шт
Пост. Издержки = 377633 руб
Переменые издержки:
1 юбка – 600 руб
Коммунальные расходы – 10 руб
600+10=610 руб
610+377633/470=805
Себестоимость = 610+805 = 1450 руб
Цена продажи = 2130 руб

15.

Расчет себестоимости
футболка
Объем = 500 шт
Пост. Издержки = 377633 руб
Переменые издержки:
1 футболка – 500 руб
Коммунальные расходы – 10 руб
500+10=510 руб
510+377633/500=756,2
Себестоимость = 510+756,2= 1266,3 руб
Цена продажи = 1900 руб

16.

3 раздел. Анализ рынка. Маркетинг продажи
характеристика
олимп
подиум
Объем
продаж
А
400
В
ЦЕНА
480
контине
нт
400
афродит
а
450
390
500
430
470
С
450
410
450
500
А
1500
2600
2500
2200
В
2000
1800
3000
2130
С
2600
2300
2000
1900

17.

3 раздел. Анализ рынка. Маркетинг продажи
характеристика
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ
олимп
подиум
континент афродита
ВЫСОКОЕ
СРЕДНЕЕ
СРЕДНЕЕ
ВЫСОКОЕ
ВЫСОКОЕ
ВЫСОКОЕ
ВЫСОКОЕ
ВЫСОКОЕ
А
В
С
КАЧЕСТВО
УПАКОВКИ
А
В
С

18.

3 раздел. Анализ рынка. Маркетинг продажи
характеристика
ЗАНИМАЕМАЯ
ДОЛЯ РЫНКА
СТАБИЛЬНОСТЬ
ПРОДАЖ
олимп
подиум
континент афродита
А
23,1%
27,7%
23,1%
26,1%
В
21,7 %
27,9%
24,1%
26,3%
С
22,6 %
22,6%
24,8%
27,8%
ВЫСОКОЕ
НИЗКОЕ
СРЕДНЕЕ
ВЫСОКОЕ
А
В
С

19.

4 РАЗДЕЛ. Организационный план
Организационно функциональная структура
Директор
Продавец - кассир
уборщик
грузчик

20.

Квалификационные требования
должность
Квалифик.требования
Должность и обязанности
дирекор
Образование высшее, работа
в сфере торговли а
руководящей должности не
менее 1,5 лет
Составление бюджета, рук-во
деятельностью магазина,
выдача з/п, контроль
ведения бумаг,ведение
бухгалтерии
Продавец - кассир
Образование
среднее,спец,высшее, опыт
работы и умение работы с
кассой
Расстановка, глажка,
упаковка, обеспечение
сохранности товарного вида,
консультации, обслуживание
на кассе, оформление
купонов
уборщик
Образование среднее, опыт
работы не требуется
уборка рабочей территории
и складов помещения
Грузчик
Образование среднее, опыт
не требуется
Погрузка, разгрузка

21.

Издержки на з/п
должность
Кол-во
з/п
итого
30%
итого
Продавецкассир
2
17000
34000
10200
44200
директор
1
25000
25000
7500
32500
уборщик
1
5000
5000
1500
6500
грузчик
1
5000
5000
1500
6500
Итого: 69000

22.

Штатное расписание
должность
директор
Продавецкассир
уборщик
грузчик
Количество
штатных
единиц
1
2
Тарифная
ставка
Всего,руб
25000
17000
25000
34000
1
1
5000
5000
5000
5000

23.

6 раздел.финансовый план
1.выручка
2.Себестоимость
продаж
3.Валовая прибыль
4.Коммерческие
расходы
5.Управленические
расходы
6.Прибыль от продаж
2941
861
2079
55
1077
947

24.

6 раздел.финансовый план
7.Прочие доходы
8.Прочие расходы
9.Прибыль до
налогооблажения
10.Текущий налог на
прибыль
11.Чистая прибыль
0
0
947
189
757

25.

Бухгалтерский баланс
АКТИВ
1 ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
СНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Итог по 1 раделу
2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Итог по 2 разделу
Баланс 1 и 2
150
150
539
539
539
1617
1617

26.

ПАССИВ
3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
10
Нераспределенная
прибыль
757
Итог по 3 разделу
767
5 Краткосрочные
обязательства
1000
Заемные средства
1000
Итог по 5 разделу
Баланс 3 и 5
1767

27.

показатель
Производс
твенная
программа
Цена, ед
руб
выручка
Постоянны
е затраты
платье
450
юбка
470
футболка
500
2200
2130
1900
990
377
1001
377
950
377

28.

Переменные
затраты
Точка
безубыточно
сти
Порог
рентабельнос
ти
Запасы
фин.прочност
и,тыс.руб.
Маржа
безопасности
710
610
510
253
248
271
557
529
516
432
471
433
197
222
228

29.

Значения коэффициентов
К1
К2
К3
К4
К5
К6
МАЛЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
1,6
0,9
3,2
7
6,7%
16%
ООО
«Афродита»
1,6
0,5
1,6
1,5
32%
52%
Вывод: т.к значение некоторых коэф. Ниже
рекомендуемого уровня, поэтому
необходимо постоянно контролировать
деятельность фирмы , вплоть до устранения
причины низкого уровня коэффициентов

30.

8 раздел. Оценка рисков и их минимизация
риск
характеристика
Методы
преодоления
трудовой
Травматизм, потеря Самострахование,
раб времени
проведение
инструкций
материальный
Кража продукции
Установки
противокражных
систем
финансовый
Штрафы, пени
Соблюдать законы ,
снижать издержки
производственный
Задержка поставок
Поиск
дополнительных
поставщиков, смена
поставщиков

31.

Коэффициент риска =
500000/767600 = 0,6

32.

9 раздел. Календарный план.
№
работа
продолжител начало
ьность в днях
окончание
1
Составление бизнесплана
25
2.04.15
27.04.15
2
Оформление
документов
10
30.04.15
10.05.15
3
Регистрация магазина
10
12.05.15
22.05.15
4
Поиск помещения и
оформление покупки
10
25.05.15
04.06.15
5
Оформление
кредита,закупка
продукции
10
05.06.15
15.06.15
6
Подбор персонала
10
16.05.15
26.06.15
7.Открытие магазина 3.07.15