Услуги на финансовом рынке

1.

УСЛУГИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
г. Москва, 2018

2.

СТАБИЛЬНАЯ
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГРУППА
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ
СТРУКТУРА ГРУППЫ
Управление активами* (2017 год)
Объем средств в управлении, млрд руб.
336
Объем собственных средств, млрд руб.
4,1
Объем пенсионных накоплений от НПФ, млрд руб.
150
Объем пенсионных резервов от НПФ, млрд руб.
60
Кол-во договоров ДУ пенсионными резервами с НПФ
21
Кол-во договоров ДУ средствами пенсионных накоплений
Объем пенсионных накоплений от ПФР, млрд руб.
53
без учета РЕПО
685
с учетом РЕПО
25 855
Объем торгов акциями, млрд руб.
648
22 661
37
3 194
Инвестиционно-банковские услуги*** (2014-2017 гг.)
172
Объем, млрд руб.
420
Чистая прибыль, млрд руб.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
11,7
9,2
7,2
ООО «АРПИ»
АО «РЕ-КОН»
управление
активами
проекты ГЧП
управленческий
консалтинг
4,2
3,3
3,9
36
35
54
Объем активов, млрд руб.
528
142
110
14,3
10,4
7,6
99,99999%
99,99999%
АО КБ
«РУСНАРБАНК»
99,99999%
ПАО
«Дальневосточный
банк»
ООО «РЕГИОН Финансовые услуги»
100%
100%
100%
ООО
«БК РЕГИОН»
АО «ДК РЕГИОН»
ЗАО «РЕГИОН
Лизинг»
ООО «РЕГИОН
Финанс»
операции с ценными
бумагами
специализированный
депозитарий
лизинговые услуги
представитель
владельцев облигаций
16,7%
Чистая рентабельность, %
Стоимость чистых активов, млрд руб.
100%
100%
100%
Количество размещенных выпусков
Операционные доходы, млрд руб.
100%
ООО «РЕГИОН
Портфельные
инвестиции»
24 670
Клиентские операции, млрд руб.
Консолидированные финансовые
показатели
Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
банковские услуги
Объем торгов облигациями и ОФЗ,
млрд руб.
10%
1,7
Объем средств корпоративных клиентов в ДУ, млрд руб.
Совокупный оборот, млрд руб.
ЖУЙКОВ
Андрей Евгеньевич
90%
29
с НПФ
Торговые операции (2017 год)**
WHPA LIMITED
Конечный бенефициар
Судариков С.Н. (100%)
100%
ООО «РЕГИОН
Траст»
100%
АО «РЕГИОН
ЭсМ»
управление
ООО «РЕГИОН
Девелопмент»
активами
100%
ООО «РЕГИОН
Инвестиции»
онлайн брокеридж
*- Консолидированные данные Группы УК «РЕГИОН», Эксперт РА
** - на основе данных рэнкингов Московской Биржи
*** - на основе данных рэнкингов организаторов и андеррайтеров облигаций России ИА Cbonds

3.

Инвестиционная компания «РЕГИОН»
долгосрочный и краткосрочный кредитные
рейтинги «В-/B», прогноз «стабильный»
Брокерская компания «РЕГИОН»
долгосрочный и краткосрочный кредитные
рейтинги на уровне «B-/B», прогноз «стабильный»
АО «РЕГИОН ЭсМ», ООО «РЕГИОН Траст»,
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»
«А++» – наивысший уровень надежности
и качества услуг
ООО «РЕГИОН Девелопмент»
«А+» – очень высокий уровень надежности
и качества услуг
Депозитарная компания «РЕГИОН»
«ruАA -», прогноз стабильный, рейтинг надежности
(долгосрочной кредитоспособности)
Депозитарная компания «РЕГИОН»
«ААА» – максимально высокая надежность
(ПАРТАД)
2013
2015
2016
2017
БК «РЕГИОН» - организатор первой
сделки зарубежного
корпоративного эмитента на
российском долговом рынке (ООО
«КТЖ Финанс», выпуск 01)
2012
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» победитель конкурса «Элита
фондового рынка» и премии
Investfunds Awards по итогам 2015
года
2011
БК «РЕГИОН» вошла в ТОП-3
организаторов облигационных
займов по количеству выпусков
2009
УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
выиграла конкурс на право
управления накоплениями для
жилищного обеспечения
военнослужащих
2007
«РЕГИОН» стал крупнейшим
оператором «Московской биржи» в
режиме основных торгов и режиме
переговорных сделок с
облигациями
Группа управляющих компаний
«РЕГИОН» сформировала первый
ЗПИФ недвижимости
РЕЙТИНГИ
2006
Группа управляющих компаний
«РЕГИОН» стала крупнейшей в
России по числу обслуживаемых
НПФ
ПФР и «РЕГИОН Эссет
Менеджмент» подписали договор
на управление средствами
пенсионных накоплений
2005
Группа управляющих компаний
«РЕГИОН» вошла в ТОП-10
управляющих компаний России по
объему активов под управлением
2004
«РЕГИОН» вошел в
ТОП-5 инвестиционных компаний
российского финансового рынка
по версии ИД «Коммерсантъ»
2003
ДК «РЕГИОН» первой среди
специализированных
депозитариев получила право
контроля за покрытием при
выпуске ипотечных ценных бумаг
2002
«РЕГИОН» вошел в тройку
крупнейших компаний России по
объему операций на
облигационном рынке
2001
РА НАУФОР присвоило ИК
«РЕГИОН» рейтинг
АА (очень высокая надежность)
Основана
ИК «РЕГИОН»
1995
Совет директоров «РЕГИОНа»
принял решение развивать бизнес
по управлению активами
ИСТОРИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ
НАГРАДЫ
Победитель премии «Финансовая элита России 2017» в номинациях:
«Гран-при: управляющая компания года», «Компания года на рынке
облигаций»
Победитель конкурса «Элита фондового рынка 2016» в номинации «Лучшая
управляющая компания для институциональных инвесторов»
Победитель премии Cbonds Awards 2016 в номинациях:
«Лучший инвестиционный банк (компания) по работе со II-III эшелоном
заемщиков» (1-е место)
«Лучший брокеридж на рынке облигаций» (1-е место)
«Лучший трейдинг на рынке облигаций» (3-е место)
«Лучшая команда sales на рынке облигаций» (3-е место)
«Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и МО РФ» (3-е
место)
Победитель премии «Лучшие в России 2016» в номинации «Инвестиционная
компания»
Победитель премии Investfunds Awards в номинации «Лидер
по доходности инвестирования пенсионных накоплений среди УК –2015»
БК «РЕГИОН» - победитель премии Investor Awards 2017 в номинациях
«Долговой рынок: сделка 2016 года» (выпуск облигаций ПАО «Газпром нефть»
серий БО-07 и БО-02) (I место), «Субфедеральные и муниципальные
облигации: сделка 2016 года»
(выпуск облигаций Ямало-Ненецкого
автономного округа серии 35002) (I место)
АО «РЕГИОН ЭсМ» вошло в тройку победителей премии Investor Awards 2017 в
номинации «Лучшая инвестиционная стратегия 2016 года» (ОПИФ облигаций
«РЕГИОН ФОНД ОБЛИГАЦИЙ», инвестиционная стратегия управления пенсионными
накоплениями ПФР)

4.

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы предоставляем клиентам полноценный качественный сервис, ориентированный на квалифицированных
инвесторов. Вся необходимая инфраструктура и наличие лицензий профессионального участника рынка ценных
бумаг позволяет оказывать полный спектр услуг.
Биржевой /
Внебиржевой
рынок
• Акции
• Облигации
Доступ к торговле российскими и иностранными
ценными бумагами на Московской Бирже, внебиржевом
рынке
Крупные и нестандартные сделки / исполнение
стратегий
Срочный
рынок
• Фьючерсы
• Опционы
Торговые рекомендации
Торговый терминал QUIK
Валютный
рынок
• Валютные
пары
• СВОПы
Индивидуальный подход к каждому клиенту

5.

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Брокерская компания «РЕГИОН» предоставляет своим клиентам
полный комплекс услуг по проведению операций на российском и
международном финансовых рынках.
Брокерская компания «РЕГИОН» проводит операции в интересах
клиентов со всеми финансовыми инструментами, представленными
на фондовом рынке, включая акции, облигации, валюту, срочные
контракты, паи инвестиционных фондов.
Торговые операции для клиентов
Проведение сделок прямого и обратного РЕПО
Услуги маркет-мейкера
Собственная торговля для поддержания ликвидности
По данным Московской Биржи в сентябре и октябре 2017 года БК
«РЕГИОН» занимает I место по объему клиентских операций (режим
основных
торгов,
режим
переговорных
сделок,
режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО,
режим торгов РЕПО с ЦК)
Депозитарное обслуживание брокерских счетов
Лауреат премии «Финансовая элита России 2016»
в номинации «Компания года на рынке облигаций»
Брокерская компания «РЕГИОН»
долгосрочный и краткосрочный
кредитные рейтинги на уровне
«B-/B», прогноз «стабильный»
Лауреат премии «Финансовая элита России 2015»
в номинации «Компания года на рынке облигаций»
Лауреат премии «Финансовая элита России 2014»
в номинации «Компания года на рынке облигаций»
5

6.

АНАЛИТИКА
Валерий Вайсберг
Директор аналитического
департамента
Александр Ермак
Главный аналитик долговых
рынков
Аналитический
департамент
ГК
«РЕГИОН»
располагая многолетним опытом и профессионализмом,
помогает сделать процесс инвестирования более
комфортным. Команда экспертов работает для того,
чтобы сделать долговой рынок понятным для клиентов,
а инвестиции – прибыльными.
Аналитики ГК «РЕГИОН» регулярно принимают участие
в качестве
спикеров в конференциях ИА Cbonds,
форуме «Банки России - XXI век» и др.
Наши эксперты дают комментарии ведущим российским
деловым изданиям, публикуют авторские материалы в
Forbes, Cbonds Review, а также являются постоянным
гостями передач на телеканале РБК.
Александр Ермак признан одним из
победителей в номинации
«Лучший аналитик по fixed
income» премии Cbonds Awards
2016
Собственные аналитические исследования:
• Оперативные комментарии по ситуации на
российском финансовом рынке
• Анализ предстоящих первичных размещений с
рекомендациями для инвесторов
• Мониторинг бюджетов субъектов федерации
• Макроэкономические прогнозы и исследования

7.

КОНТАКТЫ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Львова Анна
Начальник отдела по работе с клиентами
+7 (495) 777-29-64, вн. 122
[email protected]
Москва, ул. Большая Ордынка,
дом 40, стр. 4, БЦ «Легион 1»
Тел.: (495) 777-29-64
www.region.ru
7