Образец № 1

1. Общество с ограниченной ответственностью

ЭКОМИЛК

2. Молочный завод

3. Продукция ООО

4. Начальные инвестиции для открытия бизнеса

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений
100 000
Подготовка модуля к установке, пусконаладочные работы
450 000
Создание сайта плюс реклама на первый месяц
50 000
Закупка оборудования
4 800 000
Услуги транспортной логистики
30 000
Итого
5 430 000

5.

Сильные стороны ООО:
постоянный растущий спрос
на молоко и другие молочные
продукты;
большой выбор каналов продаж
и поставок продукции;
быстрая адаптация к быстро
меняющемуся рынку
Слабые стороны ООО:
возможность формирования
индивидуального подхода к запросам
корпоративных клиентов
по ассортименту и объему поставки.
конкуренция со стороны локальных
бизнесов, торговых сетей,
агрохолдингов и молокозаводов;
некачественная работа персонала,
нарушения технологического
режима;
риски частого повреждения и выхода
из строя оборудования

6. Возможности, угрозы ООО

Возможности:
расширения бизнеса за счет
увеличения линейки сортов
производимой молочной
продукции — по типу, по качеству,
типу фасовки;
Угрозы:
возможность работы
с корпоративными клиентами, в том
числе и государственным
и муниципальным сектором (через
аукционы);
возможность создания
сопутствующих видов бизнеса —
собственных торговых точек,
магазинов, сыроварен;
Высокая конкуренция на рынке;
Повышение цен на молоко
фермерами, закваску и другие
ингредиенты на рынке;
Повышение арендной платы /
расторжение договора аренды
земельного участка;
Снижение покупательной
способности как населения, так
и коммерческого сектора, общее
снижение спроса на продукцию
молокозавода.

7. Технологические операции

1. Приемка, фильтрация, учет, охлаждение и хранение
товарного молока для переработки;
2. Сепарация, нормализация, гомогенизация,
пастеризация молока;
3. Приготовление кисломолочной продукции;
4. Фасовка, упаковка и маркировка готовой
продукции;
5. Хранение и отгрузка готовой продукции;
6. Мойка оборудования по заданному программному
циклу.

8. Структура ООО

1
Приемный цех
2
Аппаратный цех
3
Кисломолочный цех
4
Маслобойный цех
5
Творожный цех

9. Структура ООО

4
6
Сырный цех
7
Фасовочный цех

10. Примерная схема сбыта продукции

• 70% молочной продукции — поставляется
в розничную сеть, магазины и торговые центры.
• 20% продукции — компаниям и предприятиям
рынка общественного питания и производства —
столовые, кондитерские и пекарни.
• 10% продукции поставляется по договору
поставки (по государственному
и муниципальному заказу) лечебным и детским
учреждениям.

11. Организационная структура

Сумма
Средняя з/п
в месяц
на сотрудника
Постоянные расходы
Оклад
Количество
сотрудников
Директор
35 000
1
35 000
84 221
Замдиректора
по коммерции
33 000
1
33 000
82 221
Инженер-технолог
30 000
1
30 000
40 000
Гл. бухгалтер
32 000
1
32 000
42 000
Технолог-нач. смены
28 000
2
60 000
30 000
Оператор-технолог
25 000
6
150 000
25 000
Водитель-экспедитор
26 000
2
52 000
26 000
Рабочий грузчик
22 000
2
44 000
22 000
Кладовщикупаковщик
23 000
2
46 000
23 000
Техник-механик
сменный
25 000
2
50 000
25 000
Лаборант сменный
23 000
2
46 000
23 000
Страховые взносы
29 400
Итого постоянная
ФОТ
607 400

12. Ежемесячные расходы

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)
778400
Аренда земельного участка (450 кв. м.)
45 000
Амортизация
127 639
Коммунальные услуги
120 000
Реклама
50 000
Логистика
30 000
Закупка сырья и расходного материала
2 461 063
Сервисное технологическое обслуживание
30 000
Итого
3 642 102

13. Основные экономические, финансовые параметры реализации

Показатель
Дисконтированный срок окупаемости, мес.
Чистый дисконтированный доход, руб.
Значение
10
11 245 199
Индекс прибыльности
3,07
Рентабельность продаж, %
31%

14.

Спасибо за внимание
Работу выполнил:
Ватолин Никита