Психология + Дисциплина + Риск Манаджмент

1. Психология + Дисциплина + Риск Манаджмент

2. Эмоции vs. Дисциплина в трейдинге

• Основная проблема:
90% неудач в трейдинге связаны с психологией, а не стратегией.
Эмоции (жадность, страх, надежда) ведут к импульсным решениям.
• Решение:
Четкий торговый план + строгое следование правилам. Мы
предоставляем Вам торговый план, и если Вы будете по нему
торговать, успех обеспечен.
Осознание своих эмоций и пауза перед действием.
Ведение дневника сделок для анализа ошибок.
• "Рынок — зеркало вашей психологии. Контролируйте себя —
контролируйте результат."

3. Когнитивные искажения трейдера

• Примеры вредных убеждений:
❌ "Наверстаю убытки" →Такого нет в настоящем трейдинге
❌ "Этот актив точно пойдет вверх!" → Такого нет в настоящем
трейдинге.
❌ "Я пропущу прибыль" → FOMO (страх упустить возможность).
• Как бороться?
Опираться на данные, а не интуицию. Строго по торговому плану
"Лучшая сделка — та, от которой вы ушли, если она не по плану."

4. Управление капиталом и психология

• Риск на сделку:
Оптимально — 1-2% от депозита.
Нарушение правила = эмоциональные качели и крах.
• Баланс между агрессией и консервативностью:
Не увеличивайте ставки после убытков (это месть рынку, не
стратегия).
• "Выжить > заработать. Капитал — ваш единственный
инструмент."

5. Риск-менеджмент — Правило 1% на сделку

• Суть правила 1%
• Риск на одну сделку = не более 1% от депозита.
Цель: сохранить капитал при серии убытков.
• Как рассчитать стоп-лосс?
• Формула:
Размер позиции = (1% от депозита) / (Расстояние до стоп-лосса в пунктах
или %)
• Важно!
• Не двигайте стоп-лосс в надежде на откат.
Корректируйте объем позиции, если рынок волатилен.
• "Риск — это не вероятность убытка, а его размер. Контролируйте
его — и вы контролируете свою прибыль."

6. Риск-менеджмент в крипто с плечом 1:100

• Как торговать с высоким плечом и не слить депозит?
Правило 1% с плечом 1:100
Депозит: 1000→ Макс.рискнасделку=10 (1%)
• Расчет позиции (на примере BTC/USDT) если СЛ = 0,2%
Расчет = $10/0,2 = Вход должен быть на 50$
• Расчет позиции (на примере BTC/USDT) если СЛ = 0,5%
Расчет = $10/0,5 = Вход должен быть на 20$
Стоп-лосс должен быть таким, чтобы потерять не более $10.

7. Риск-менеджмент на EUR/USD с плечом 1:1000

• Пример расчета (депозит $1000)
• Макс. риск на сделку: 1% = $10
• Стоп-лосс: 5 пунктов (0.05% при 5-знаке, например, с 1.08500 →
1.08450)
• Объем позиции (лоты) = (Риск в $) / (Стоп в пунктах × Стоимость
пункта)
• Стоимость 1 пункта (0.0001) для 1 лота = $10
• Расчет:
• 10/(5×10/(5×10) = 0.2 лота

8. Выводы

• Риск-менеджмент — основа выживания
• Правило 1%: Не рискуйте более 1-2% депозита на сделку.
• Психология — ваш главный враг и союзник
• Страх и жадность убивают статистику
• Дисциплина — то, что отличает профи от лузера
Следуйте плану даже при убытках: