Основные показатели деятельности МУП _Локомотив_

1.

МУП «Локомотив»
г.о.г. Кумертау РБ
Докладывает:
Директор, Куров Юрий Владимирович

2.

МУП "Локомотив"
Основная деятельность:
Обслуживание предприятий г. Кумертау, г. Мелеуз, пос. Маячный, согласно заключенных
договоров на подачу, уборку и перевозку поступающих в адрес предприятия грузов
железнодорожным транспортом. (ОКВЭД 49.20)
На рынке услуг:
25 лет, с 19 мая 1999 года. Общий же стаж предприятия с учетом работы предприятия
«Башкируголь» уже 69 лет, с 10 мая 1955 года.
Основные контрагенты:
ООО Элеватор
ООО Мелеузовский кирпичный завод
ООО Газстройсервис
ООО СГПК
ООО КПК
ООО Трансойл
АО Башвтормет
ООО Башвторлом.

3.

Тарифы на регулируемые услуги
С 2021 по 2023 г. включительно, был установлен тариф только на одну
основную услугу по подаче-уборке, который составлял 5,14 руб./тн*км без
учета НДС.
На 2024 год мы защитили уже 3 регулируемых тарифа, с повышением
основного на 24,7%:
Наименование регулируемой
услуги
Подача-уборка вагонов
Отстой вагонов на подъездных
железнодорожных путях необщего
пользования (не связанный с
подачей и уборкой вагонов)
Выработка вагонов из находящихся
в отстое
2021-2023
год, руб.
без НДС
2024 год,
руб. без
НДС
Единица
измерения
5,14
6,41
руб./т*км
(брутто)
-
167,61
руб./вагонсутки
-
1561,66
руб./вагон

4.

Непринятые затраты
Статья затрат
План, тыс.руб.
Утверждено ГКТ,
тыс.руб.
Разница
Работы и услуги производственного
характера
36 843,47
17 311,11
-19 532,36
Топливо на технологические цели
13 001,93
12 600,37
-401,56
Прочие услуги по хоз. деятельности
11 282,60
7 998,35
-3284,25
Капитальные вложения
2 195,50
0
-2 195,50
Прибыль на поощрение
349,77
0
-349,77
Необходимая валовая выручка:
Всего подано нами – 140 млн. 018 тыс.руб.
Принято ГКТ по РБ – 108 млн. 637тыс.руб.

5.

Тариф на 2025 год
1. Замена или ремонт движимых и недвижимых морально и физически
устаревших ОС:
- Железнодорожные пути не общего пользования, протяженностью 28,631 км
- Здания и постройки 1956 года ввода в эксплуатацию
- Автопарк для производственных целей, с 1999 года выпуска
- Путейская техника, снегоочистители 1977 и 1984 годов
- 4 тепловоза, от 1969 по 1988 годов
2. Продление сроков службы 2-ух тепловозов ≈2,5 млн.руб.
3. Требование по обслуживанию и проведению обязательных ремонтов,
капитального ремонта.
4. Требование транспортной безопасности по организации на предприятии
охраны ≈ 92млн.руб.
5. Индексация заработной платы работников на уровне ожидаемой инфляции.

6.

Ожидаемая величина тарифа на 2025 год
Планируемый нами тариф на 2025 год:
Наименование регулируемой услуги
Подача-уборка вагонов
Отстой вагонов на подъездных
железнодорожных путях необщего
пользования (не связанный с подачей и
уборкой вагонов)
Выработка вагонов из находящихся в
отстое
Единица
измерения
2024 год,
руб. без НДС
План 2025
год, руб. без
НДС
Рост
руб./т*км
(брутто)
6,41
9,97
155,5%
руб./вагонсутки
167,61
194,98
116,3%
руб./вагон
1561,66
2202,55
141,0%
Документы переданы в ГКТ по РБ 30.08.2024 г.
Данные плановые тарифы являются экономически обоснованными, но с учетом тех затрат,
которые с большой вероятностью не примет ГКТ, повышение тарифа ожидается всего на уровне
от 5 до 10%.

7.

Выручка за 2023 – 2024 гг.
Кол-во за 8 месяцев
Номенклатура
ед.
измер.
2023
2024
рост по кол-ву
Выручка за 8 месяцев
2023, руб.
без НДС
2024, руб.
без НДС
рост по
выручке
Подача, уборка вагонов (грузооборот)
тн*км
5 457 300
6 294 460
115%
28 009 983
40 252 227
144%
Выработка вагонов из находящихся в
отстое
ваг
-
2 487
-
-
3 883 848
-
Отстой вагонов на подъездных путях
необщего пользования ( не связанный с
подачей и уборкой вагонов)
ваг/сут
14 928
20 901
140%
1 679 400
3 278 355
195%
Маневровая работа тепловоза, не
связанная с подачей и уборкой вагонов
ч
1 882
1 670
89%
6 091 430
6 261 357
103%
4162,5
4482
1 589 602
3 423 798
215%
37 370 415 57 099 585
153%
Регулируемые
услуги ГКТ по РБ
.
Нерегулируемые
услуги
Прочие (тех.пд, взвешивание, прогрев,
эксплуатация тепловоза и пр.)
Итого
Справочно:
За весь 2023 год выручка составила 59 349 342,08 руб.

8.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда
численность персонала
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
12590
14013
14979
Согласно Республиканскому
соглашению, для рабочих, занятых деятю ж/д транспорта
8038
8842
8038
МУП "Локомотив"
Нехватка кадров - 39%.
Нормативная численность, по штатному расписанию - 125,75 человек.
Фактическая численность - 77 человек (сентябрь).
и
2022
2023
2024

9.

Средняя заработная плата
70000
60000
50000
63204
40000
30000
20000
2022
56720
49460
10000
39264
31790
2023
неполный 2024
30990
0
Средняя заработная плата по Республике
Башкортостан
Средняя заработная плата по МУП
"Локомотив"
Р ост з/п по нашему предприятию в 2024 г.к 2023 году – 26,7%
Цель:
подъем уровня средней заработной платы на более высокий, конкурентоспособный уровень,
опираясь на показатели Республики Башкортостан.

10.

Коллективный договор
Наименование поддержки
2023 год, руб.
8 мес. 2024 года, руб.
Вознаграждение за выслугу лет
1 748 120
1 101 995
Выплаты компенсационного характера
6 741 683
3 213 040
КТУ
374867
155 000
Премия стимулирующая
1 405 013
958 178
Премия месячная
124 474
1 437 303
Премия к праздникам
162 800
231 059
Стимулирующая выплата к отпуску
633 217
555 021
Социальные выплаты
86 711
49 794
Спонсорская помощь
225 339
15 768
Действующий кол лектив ны й договор на 2022-2024 гг. акт уален до ф ев рал я 2025 года.

11.

Налоговый учет и
ЕНС
Сальдо ЕНС
положительное
Основной источник:
предоплата от контрагентов

12.

Минимизация затрат
1.
Проводим ТО-3 своими силами со 2 полугодия 2024 г.
Уже проведено 11 ТО-3:
экономия – 2 млн.501 тыс.рублей
2.
Следующий шаг – получения клейма, для проведения
ремонта тепловоза в объеме ТР-1.
Необходимое количество в год:
Услуга
Кол-во в год
(на 4 тепловоза),
шт.
Цена, руб. с НДС
Стоимость,
руб. с НДС
ТО-3
44
227 383,59
10 004 877,96
ТР-1
4
452 993,48
1 811 973,92

13.

Реорганизация
1. Устав утвержден
2. Работники уведомлены
3. Основные кредиторы и дебиторы уведомлены
4. Лист записи из ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации в форме преобразования
получен 28.06.2024
5. Информация на Федресурсе и в Вестнике государственной регистрации прошла процедуру
размещения по 2 раза, согласно требованиям
6. Идет разработка планов по смене всех документов, получению печатей, ЭЦП, ИНН и прочих
организационных моментов
7. На конец сентября предполагается завершение этапа регистрации ООО в ФНС и переход к
новой организационно-правовой форме

14.

Благодарю за внимание!
С уважением, Куров Ю.В.