Годовой отчет. Чистая прибыль

1.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2023

2.

Итоги 2023
Чистая прибыль
EBIDTA
440 000 000
4 500 000
421 560
000₽
420 000 000
21000000
415 220
000₽
616 000₽
0
400 000 000
394 462
000₽
13 334
000₽
14000000
393 547
000₽
8 427 000₽
-4 500 000
7000000
380 000 000
-5 662 000₽
-9 000 000
0
360 000 000
Выручка
Себестоимость
2022
Распределение выручки по источникам финансирования
Предприятия группы компании МИ
в т.ч. ДМС для работников группы)
Сторонние организации и физ.лица
2023
2022
2023
ВЫВОДЫ
✓ Выручка в 2023 выросла на 7% по
20,6%
По системе ОМС
сравнению с 2022 г
3,2%
✓ Чистая прибыль __________________
✓ ,,,,,,
✓ ,,,,,,
76,2%

3.

Итоги 2023
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА, млн руб.
180
КОММЕРЧЕСКАЯ ВЫРУЧКА, млн руб.
80
169
163
73
2022
68
2023
2022
2023
119
ВЫВОДЫ
97
81
90
87
40
✓ Выручка в 2023 выросла на 7% по
43
сравнению с 2022 г
33
9 10
10 13
3
0
2
1
2
✓ Чистая прибыль
0
✓
✓
Средний чек, руб (коммерческий)
Рост дебиторской задолженности
относительно 2022 года, %
124%
250%
50%
Дебиторская
задолженност
ь, в т.ч.:
2022
1546₽
Остаток ДЗ перешедший
на 01.01.2024г. - 23 004 096 ₽
1773₽
9%
0%
133%
267%
140000%
150000%
160000%
Прочие доходы полученные от размещения собственных
средств на депозите за 2023г. Составили +2 574 000 ₽, чт
на 270% больше
чем в 2022г. Полученные денежные средства
были направлены на покрытие текущих расходов ЛГЗ
2023
-43%
-133%
__________________
,,,,,,
,,,,,,
170000%
180000%

4.

Делаем слайд касающийся блока работы с корпоративными материнскими предприятиями
Профосмотры
План
Факт (с
Модель с учетом
учетом
плановых
снижения
затрат
цены по ОАК
и ОАМ)
От-е
факт/план
От-е
факт/план, %
Экономия для группы МИ
АО "Лебединский ГОК"
Выручка
Численность
стоимость ед.
63 956
13 213
4 840
61 160
12 466
4906
60 315
12 466
4 838
Выручка
Численность
стоимость ед.
46 357
9 441
4 910
50 201
10 109
4966
49 560
10 109
4 903
Выручка
Численность
стоимость ед.
21 035
5 175
4 065
19 022
5 717
3327
18 569
5 717
3 248
-
3 641
-
2
3 203
АО "ОЭМК"
-
-
8
2 466
-
817
Предприятия Холдинга
Перечень услуг
ед.изм.
(МО) Проведение тестирования на употребление
психоактивных веществ
(МО) ХТИ (химико-токсикологическое
исследование) (тест полоска)
(МО) ХТИ (химико-токсикологическое
исследование) (анализатор)
Цена услуги
2023 год, руб.
План
Кол-во услуг Факт 2023г.
Цена услуги
2023 год, руб.
АО
АО «ОЭМК
Факт
«Лебединский им.А.А.Угарова
ГОК»
»
-6%
-6%
0%
-845
7%
7%
0%
-641
-12%
10%
-20%
-453
-68
-63
-79
Стоимость услуг
По плановой
стоимости
Факт
Примечание
От-е план/факт
1 процедура
316
316
7 687
6 542
4 496 364
4 496 364
0
1 процедура
316
305
4 495
2 369
2 169 024
2 093 520
-75 504
1 процедура
316
630
98
0
30 968
61 740
30 772
12 280
8 911
6 696 356
6 651 624
-44 732
ИТОГО:
с 01.01 по
31.07.2023г
с 01.08 по
31.12.2023г
на АО
«Лебединский
ГОК» с
01.06.2023г

5.

Капитальные вложения за 2023 год
За счет собственных средств ЛГЗ – 3,4 млн.руб.
В т.ч.
Коммерческий сектор
Текущая деятельность
Структура расходов
ФОТ
Расходные
Затраты предприятия за 2023 год
материалы
Статья
Аренда и
коммунальные
Расходные материалы
Затраты на оплату труда+ Страх.взносы
Инвестиции
Аренда+коммунальные расходы
охрана
Прочие
расходы
ФАКТ 2023г.
ФАКТ 2022г.
43 828
55 101
Изменение
314 694
19 605
281 644
18 511
-20%
12%
6%
2 684
1 720
56% В
34 409
36 571
Прочие расходы
-6%
1,9
1,5

6.

Выполнение КПЭ по Себестоимости
Затраты предприятия, контролируемые менеджментом, на 2023
год
Статья
2023 год
(утв.план)
2023 год
(факт)
тыс. руб.
2023 год (факт)/2023
год (утв.план)
абс.
%
ОС стоимостью менее 100 тыс. руб.,
зап.части
коммунальные расходы
услуги связи
охрана
сервисное обслуживание
оборудования, гистология,
сопровождение программных
комплексов, прочие услуги
командировочные расходы
расходы на подготовку специалистов
-2%
3%
-7%
-3%
-7%
-22%
-54%
оплата по статье расходы на
подготовку специалистов
-29%
ремонтный фонд
-58%
прочие услуги (реклама, аудит, СОУТ,
лицензир., проч.)
автоматизация рабочих мест, услуги по
разработке, адаптации, модификации
программ для ЭВМ
-34%
-48%
оплат по статье автоматизация рабочих
мест, услуги по разработке, адаптации,
модификации программ для ЭВМ
-18%
ИТОГО
Затраты, на которые повлияла работа
специалистов общества
-16,2%
35 111
32 701
-2 410
-7%
по факту чистая прибыль общества за 2023г. Составила 616 тыс.руб. Еслибы вышеуказанные работы не были выполнены силами специалистов общества, то
убыток бы составил -1794 тыс.руб.

7.

Описание ФОТ в 2023г.
повышение ФОТ в 2023г. С учетом всех индексаций
23133 тыс.руб- 13%
Плановая индексация 7,3%
Внеплановая индексация 6 %
Чтобы покрыть индексацию Для предприятий группы
повышение цен составило
на МО составило
для ФИЗ лиц составило
15
Млн руб
8 млн.руб
Индексация
ФОТ
18%
13%
Дополнительное финансирование от Комбинатов
АО"ОЭМК"
1 400
тыс.руб.
АО"ЛГОК"
3 500
тыс.руб.
Оставшиеся расходы по внеплановому повышению ФОТ были покрыты за счет экономии по ремонтам, медикаментам, услугам сторонних и арм и прибыли
по прочим доходам (проценты по депозиту)

8.

Кадровый потенциал
331
человек персонала
За 2023 г прошли обучение в ординатуре по специальностям:
Оториноларингология (завершено)
Офтальмология (приступила к 1му год обучения)
69 врачей
2 врача
Повысили квалификацию на базе Федеральных и областных центров:
ревматолог
медпсихолог
лазерный хирург
88%
укомплектованность
врачами
врача
1,1 коэффициент
совместительства
врачами
Приняты на вакантные ставки:
Врач СМП
аллерголог
врач КДЛ
Офтальмолог
врача
28 врачей имеют
высшую
квалификационную
категорию
52 средний возраст
врача (на уровне
по сравнению с 2022-54
г)
гинеколог

9.

Медико-экономические результаты
Коммерческий сектор
ОМС
Лечебная
деятельность
Объемы
в год
Откл. к 2022
Амбулаторный прием прием,
посещения
27053
+38%
Плановая и неотложная помощь на
ФЗП
22013
- 7%
Дневной стационар, случаи
Выезды СМП бригад, случаи
Профилактическая
деятельность
Приемы 12394
Откл. к 2022
Объемы
в год
Приемы 15268
+
дневной 439
Дневной 412
Скт 2041
314
+63%
3556
+ 14%
СКТ 471
УЗИ 414
Физиотерапия 3981
Мрт 4449
Узи 4635
Физиотерапия 480
Медицинские осмотры, всего
ПМО
24173
-12%
Эндоскопия 78
Сменные мед осмотры
1 114397
+24%
Рентген 306
Внеплановые мед осмотры
Функциональные 314
Предварительные мед осмотры
Лаборатория 8438
Вакцинация
Структура
лабораторнодиагностических услуг
Объемы
в год
13064
Всего,
случаев
Лабораторные
услуги
+9%
в том числе
медосмотры
амб. прием
32624
Долевое
соотношение
Инструментальная
диагностика
Долевое
соотношение
7675
Эндоскопия 477
Рентген 989
Функциональные
исследоввания 1373
Лаборатория 21103
Медосмотры 29561
Откл. к 2022

10.

Автоматизированные предсменные медосмотры ЛГОК
Частота зарегистрированных отклонений
(АД, ЧСС, алкоголь) на 1 работника в год
5741
3446
Охват
3 % работников
отстранено от работы за 2023 г
(от проходящих АСМО)
4648
8,8
3657
42
по состоянию здоровья
196
142
122
25,3
324
1,2
1,3
2020
2021
2022
с признаками алкогольного
опьянения
28
2023
2020
2021
2022
2023
Выявлено работников с отклонением в состоянии здоровья
Впервые взято на Д учет (в т. ч. на
основании статификационной карты)
2020
536
2021
Проведенные лечебные
мероприятия
Работника направлены на
оперативное лечение в т ч ВМТ
15
457
2022
453
Работников направлено на
терапевтическое стационарное
лечение
47
469
2023
Основные заболевания
I.
Гипертоническая болезнь
II.
Ишемическая болезнь сердца
III.
Нарушение сердечного ритма
неуточненное
IV.
Стенокардия напряжения, ПИКС
!!! Оценка степени риска
смерти работника по
SCORE
• Низкий – 2218 чел.
• Умеренный –2456чел.
• Средний –836 чел.
• Высокий - 168 чел
Работников пролечено в ДС
30
Работника получили
амбулаторное лечение
324
Выводы
1.
2.
3.
4.
…..
…..
…..
….

11.

Автоматизированные предсменные медосмотры ОЭМК
Частота зарегистрированных отклонений
(АД, ЧСС, алкоголь) на 1 работника в год
1261
1290
1 % работников
отстранено от работы за 2023 г
(от проходящих АСМО)
1284
1,5
Охват
1399
906
по состоянию здоровья
957
835
14
1,4
897
1,3
1,3
2020
2021
2022
с признаками алкогольного
опьянения
2
2023
2020
2021
2022
2023
Выявлено работников с отклонением в состоянии здоровья
Впервые взято на Д учет (в т. ч. на
основании статификационной карты)
2020
Работника направлены на
оперативное лечение в т ч ВМТ 2
7
2021
Проведенные лечебные
мероприятия
19
2022
84
2023
21
Основные заболевания
I.
Гипертоническая болезнь
!!! Оценка степени риска
смерти работника по
SCORE
• Низкий –372чел.
• Умеренный –537чел.
• Средний –206чел.
• Высокий -16 чел
Работников направлено на
терапевтическое стационарное
лечение 2
Работников пролечено в ДС 17
Работника получили
амбулаторное лечение 24
Выводы
1.
2.
3.
4.
…..
…..
…..
….

12.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЛГОК 7153 чел.
ОЭМК 7272 чел.
( 71% от подлежащих ПМО) ( 89 % от подлежащих ПМО)
III гр. здоровья
III гр. здоровья
20 %
II гр. здоровья
59%
49%
Всего прошли онкоскрининг 74 человека ( ЛГОК – 18 ОЭМК – 41,
GSA – 2, Медиацентр -13)
0
Рак
3
1
Предрак*
6
4
Доброкачественные
33
II гр. здоровья
9
I гр. здоровья
22%
I гр. здоровья
39 %
158 чел. ( 2 % от числа обследованных)
с высоким и очень высоким абсолютным и
относительным сердечно-сосудистым риском
547 чел. ( 7 % от числа обследованных)
с высоким и очень высоким абсолютным и
относительным сердечно-сосудистым
риском
466 чел. ( 6 % от числа обследованных)
Впервые взято на динамическое наблюдение
112 чел. ( 1 % от числа обследованных)
Впервые взято на динамическое
наблюдение
-10%
10%
30%
нерациональное
питание
50%
70%
64%
курение
-10%
10%
30%
28%
21%
19%
гиперхолестеринемия
3%
низкая физич.
активность
3%
9%
25%
6,9 млн руб.
Недополученной
выручки
50%
70%
Прочие (заболевания ЖКТ,
мочевыводящей системы,
опорнодвигательного аппарата,
сердечно-сосудистые заболевания)
115
53
прооперировано 11
Направление в федеральные центры по ОМС 9 работников
ЛГОК на сумму 1700 тыс.руб
Направление в федеральные центры по ОМС 9 работников
ОЭМК на сумму 2320 тыс руб
Направление в федеральные центры по ОМС 2 работников
GSA на сумму 450 тыс.руб.
клиники партнеры
ФМБЦ им А.И. Бурназяна
62 Московская городская онкологическая больница
ГКБ № 67 им Л.А. Ворохобова
ФГБУ НМИЦК им ак Е.И.Чазова
ФГБНУ РНХЦ им акад. Б.В.Петровского
ГКБ им В.М. Буянова
Курский онкологический научно-клинический
центр им. Г. Е. Островерхова
БУЗ Воронежская областная клиническая больница

13.

2
вв
70%
Автоматизировано 80% рабочих мест c
подключением нового корпуса
IP телефония (атс+57телефон+федеральный
номер)
Телемедицина организовано 7 рабочих мест.
МДЛП- внедрена система учёта движения
лекарственных средств
ЛИС: автоматизация 8 анализаторов, в ручном
режиме 5, разработаны формы по Covid-19 и
анализом по медицинским осмотрам
МИС:
Ведётся ЭМК
Разработан, внедрён и адаптирован БЛОК
COVID-центра
Разработан и внедрён блок вакцинации (
вакцины, прививки, мазки)
Внедрён блок ПМО
Произведена интеграция с 1с УХ
Разрабатывается блок себестоимости
Внедрён блок D-учёта
10%
Автоматизировано 40% рабочих мест
1С: Бухгалтерия
1С: Кадры
ИБ
МИС:
Запущен блок кассы
2018
2020
50%
Автоматизировано 60% рабочих мест
ЛИС: автоматизация 3 анализаторов в ручном
режиме 2
МИС:
Адаптирован блок кассы и регистратуры
Внедрен блок врачебного функционала с полной
разработкой врачебных шаблонов осмотра
Интеграция с ЛИС
2022
2023
80%
Автоматизировано 90% рабочих
мест
МИС:
Внедрение модуля себестоимости
Внедрён ЛК клиента на сайте
Произведена интеграция с
порталом ОТ и ПБ
Разработана и внедрена система
автоматизации внесения
флюорографических
исследований в МИС
Внедрен блок себестоимости
Разработан и внедрён блок Скорой
помощи
Начало работ по подключению к
ЕГИСЗ
Обновление и расширение парка
серверов
Перевод доступного оборудования
в сетевой режим для упрощения
доступа к мед данным.
2024
100%
Автоматизировано 100% рабочих мест и
обновление парка компьютерной и оргтехники
Аудит и доработка текущего состояния ИБ
МИС: Внедрение модуля дневной стационар
Внедрение модуля физио терапии
Внедрение блока ВК
Интеграция с ЕГИСЗ
Интеграция с ТФОМС
Доработка интеграции с ОТ и ПБ
Интеграция с АСОПА
Интеграция с АСПО
Интеграция с «Панацея»
Интеграция с системой помощи принятия
врачебных решений
Адаптация и расширение IP телефонии

14.

2
3.Загрузка результатов
флюрографического
исследования в 1С УМЦ
2.Настройка интеграции
1С УМЦ с порталом ОТиПБ
1.Подключение к тесовому
контуру РЭМД
4.Внедрение правил автоматического
учёта ранее сделанных анализов в
рамках медицинского осмотра
5.Обновление и расширение
серверного парка общества
Эффекты проведённых мероприятий:
1. Возможность дальнейшего подключения имеющейся МИС* к ЕГИСЗ**,
что позволит получить доступ к ЕЭМК*** и оказывать более качественную
медицинскую помощь
2. Актуализация данных сотрудников комбинатов с учётом вредностей,
повышающая скорость формирования листа прохождения ПМО
3. Автоматизация процесса внесения результатов исследований в МИС
ускоряющая получение результатов медицинским персоналом
4. Автоматизация процесса составления листа прохождения ПМО с учётом
имеющихся исследований.
5. Снижение времени обработки запросов пользователей в МИС, увеличение
доступности данных исследований, повышение отказоустойчивости.
6. Цифровизация работы скорой помощи, снижение нагрузки по
заполнению бумажных носителей
. 2 на это потрачено 1,8 млн.руб
3. Что сделано своими силами
4. в 2024 году планируем потратить
4,2 млн руб на IT развитие
6.Разработка и внедрение модуля
"Скорая помощь"
*Медицинская информационная система **Единая государственная информационная система здравоохранения *** Единая электронная медицинская карта

15.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2023
Продвижение
Ведение социальных сетей
SEO оптимизация сайта
Ведение блога PRO ЗОЖ – выпущено 13 роликов
Подготовка и внедрение медицинского регламента АСМО
Формирование цеховой терапевтической службы ЛГОК и ОЭМК, создание положения
Оцифровка паспорта цехового врача терапевта
Создание тренинга по коммуникациям для фельдшеров, его апробация , передача тренерам
Разработка кадровой концепции для удержания и привлечения кадров
Формирование WELCOME презентации для студентов, размещение информации в центре подбора персонала в ТЦ Оскол
Одобрен проект Оптимизация инфраструктуры ЛебГОК-Здоровье ….
Введение услуг ИХЛА-скрининга на ВИЧ, гепатиты, сифилиса
Бизнес
развитие

16.

Воронка продаж в социальной
сети ВКонтакте
ПЕРЕХОДЫ ПО ССЫЛКАМ
ОХВАТ ПУБЛИКАЦИЙ
В оставленных ссылках на заявку в
публикациях было совершено 550
переходов по ссылкам
Всего было опубликовано 110 постов, общий охват
которых составил более 400 тыс просмотров, из
них:
- - почти 90 тыс это Охват подписчиков
- Виральный* охват более 300 тысяч
РЕАКЦИИ НА ПУБЛИКАЦИИ
Реакции на публикации и проявленный
интерес - 5 702, из них
- 4 950 лайка,
- 752 репоста
- 668 комментария
СТОИМОСТЬ ЛИДА
стоимость
лида в сообществе ВК составляет 1 277 ₽
407
154
550
ЗАЯВКИ И СООБЩЕНИЯ В ГРУППУ
Всего было получено 243 лида, из них в основном :
заявки на врачебные приемы и диагностические
процедуры,
243
*Виральный охват — это способность контента или информации быстро распространяться через соцсети, электронную почту, мессенджеры и другие каналы коммуникации.

17.

Воронка рекламной активности
в социальной сети ВКонтакте
Основана на показателях рекламных кампаний внутри социальной сети за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
ОХВАТ РЕКЛАМНЫХ ЗАПИСЕЙ
За год было собрано через
рекламный кабинет почти 480 тыс
просмотров
ПЕРЕХОДЫ
Получили более 2 тыс
переходов
по рекламным записям
ПОДПИСЧИКИ
С помощью продвижения мы
получили более 700 новых подписчиков,
которых также можно считать
потенциальными пользователями наших услуг
472
650
СТОИМОСТЬ ПОДПИСЧИКА
78 ₽
2 143
769

18.

Воронка SEO-оптимизации сайта
ПОСЕЩЕНИЯ САЙТА
посетителей сайта, из них:
- + 13 тыс Новых посетителей
-
СТОИМОСТЬ ЛИДА
21,7 ₽
КЛИКИ
+ 7 тыс кликов,
из них:
- основные клики были про форме заявки
через поисковики , это значит, что сайт стал более
привлекателен
ЛИДЫ
Всего за этот период получено более 5 тыс новых
лидов, в основном за счет формы обратной связи и
обзвоне

19.

Планы работы на 2024 год

20.

Проект оптимизация
Октябрь 2023январь 2024
Январь 2024февраль 2024
Заключение
договора
Подготовка
здания к
экспертизе
Проведение
экспертизы
здания
Роспотребнадз
ором
Март 2024
Закупка
медицинского
оборудования и
мебели.
Дизайн
интерьера
Апрель 2024
Июль 2024
Получение
лицензии на
медицинскую
деятельность
Открытие
центра
Риски проекта
Смещение сроков реализации проекта из-за ремонтных работ в здании и/или сроков получения разрешительных документов (лицензии)
Недостижение планируемых показателей по коммерческой выручке
Расширение клиентской базы
Снижение себестоимости услуг:
экономия средств на ремонты арендуемых зданий
экономия содержания коммуникаций (поверка оборудования, энергоэффективное оборудование)
Повышение привлекательности Центра для пациентов
Сохранение кадрового потенциала
Улучшение условий пребывания мед персонала и пациентов
5
8

21.

ПЛАНЫ на 2024 г
1. Создание нового брендбука
2. Проектирование нового здания
3. Интеграция с ЕГИСЗ региональным сегментом
4. Внедрение поддержки принятия решений врачей Панацея – сколько денег
5. Создание цеховой терапевтической службы на ОЭМК
6Перенос части мощностей с поликилиник ЛГОК и ОЭМК для оказания медицинских
услуг
7. Открытие кабинета по забору крови.
РАсширение мощностей
Расчет проекта открытия поликлиник в Губкине
Перспективные
направления
для дополнительного роста - эндоскопия под наркозом, аппаратное лечение
близорукости у детей, педиатрия, детская кардиология
Выход на PRIME ZONE для привлечения клиентской базы