Программа повышения эффективности оказания услуг ООО «Приматранс»

1. Программа повышения эффективности оказания услуг ООО «Прима-транс»

Программа повышения
эффективности оказания
услуг ООО «Приматранс»
Е.О. Тараданова
Э-937

2.

Предмет исследования: анализ
процессов, методов и структуры
предоставления услуг ООО «Приматранс» с целью выявления улучшений и
оптимизации
Объект исследования: ООО «Приматранс»
Цель исследования: выработка
мероприятий по повышения
эффективности оказания услуг
предприятием

3. Объем и структура оказанных услуг ООО «Прима-Транс»

Вид деятельности
1
Деятельность автомобильного
грузового транспорта
Сдача автомобилей в аренду
Транспортно-экспедиционные
услуги
ИТОГО:
Объем оказанных услуг, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2
3
4
Отклонение, тыс. руб.
2021 к 2020 гг. 2022 к 2021 гг.
5
6
12782
19864
23466
7082
3602
271
478
282
207
-196
309
330
204
21
-126
13362
20672
23951
7310
3279

4. Финансовый результат деятельности

Показатели
2020 г.
2021 г.
Отклонение
(+, -)
2022 г.
Отклонение
(+, -)
1
Выручка от реализации услуг,
тыс. руб.
Себестоимость услуг, тыс. руб.
2
3
4
5
6
13362
20672
7310
23951
3279
12013
18145
6132
21179
3034
Валовая прибыль, тыс. руб.
1349
2527
1178
2772
245
591
1482
891
1444
-38
763
1737
974
1532
-205
-479
-542
-63
-951
-409
284
1195
911
581
-614
260
1136
876
510
-626
Прибыль от реализации
продукции, тыс. руб.
Прибыль от текущей
деятельности, тыс. руб.
Прибыль от финансовой и
инвестиционной деятельности,
тыс. руб.
Прибыль отчетного периода, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

5. Рентабельность деятельности ООО «Прима-Транс»

6. Анализ ликвидности

тыс. руб.
Актив
1
Баланс
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2
3
4
Пассив
5
тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
6
7
8
А1
578
1,012
3,326
П1
578
1,012
3,326
А2
3,048
4,966
5,732
П2
3,048
4,966
5,732
А3
143
149
230
П3
143
149
230
А4
6,967
11,908
13,705
П4
6,967
11,908
13,705
10,736
18,035
22,993 Баланс
10,736
18,035
22,993
1,111
1,466
2,801
Общий показатель ликвидности (Коб)
Показатель и его краткая характеристика
1
Значение на конец
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2
3
4
Норматив
5
1. Коэффициент текущей ликвидности (К1)
1,78
2,32
3,47
≥ 1,2
2. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами (К2)
0,44
0,57
0,44
≥0,15
3. Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств активами (К3)
0,34
0,24
0,19
≤ 0,85
Коэффициент финансовой независимости
(автономии)
0,66
0,76
0,81
>0,4-0,6

7. Мероприятие №1. Приобретение двух седельных тягачей и двух полуприцепов

Наименование
1
Срок договора
Стоимость имущества
Лизинговое вознаграждение
Дата начала реализации проекта
Денежная единица проекта
Объект программы
1
Предмет программы
Намеченные сроки реализации
Исполнители
Способ приобретения
Способ исполнения
Количество транспортных средств
Значение
2
3,5 года
683 280
103 150
01.02.2024 г.
BYN
ООО «ПРИМА-ТРАНС»
2
Повышение эффективности оказания транспортных услуг
Первый квартал 2024 года
Руководство ООО «ПРИМА-ТРАНС», менеджеры ООО «ПРИМА-ТРАНС»
Покупка в лизинг
Покупка двух сцепок - седельного тягача и прицепа-платформы
Планируется покупка 2 седельных тягачей и 2 прицепов-платформ на 1
квартал 2024 года.
Продавец
Продавец седельного тягача – JAC Credit AB, прицепа-платформы – JAC
S.A.
Срок лизинга
36 месяцев
Бюджет проекта, руб.
786 430
Источники денежных средств на первые расходы
Собственные оборотные средства
Планируемая прибыль от реализации проекта в год, руб. 148 187 * 2 = 296 374 руб.
Ответственность за реализацию проекта
Начальник отдела перевозок ООО «Прима-Транс»
Срок окупаемости
Проект начинает окупаться с первого месяца.

8. Мероприятие №2. Улучшение техобслуживания, диагностирования и проведения регулировочных работ

Затраты
1
Затраты 2022г., тыс.
Прогнозируемые затраты,
Экономия, тыс.
руб.
тыс. руб.
руб.
2
3
4
7413
3177
4236
Техобслуживание и
ремонт

9. Мероприятие №3. Сокращение маршрута Брест-Омск

Маршрут БрестОмск
Доходы, тыс.
руб.
Расходы, тыс.
руб.
Прибыль, тыс.
руб.
Рентабельность, %
1
2
3
4
5
2020 г.
922
854
68
8
2021 г.
1944
1817
127
7
2022 г.
3980
3784
196
5
Мероприятия
Сроки
реализации, г.
Прогнозируемая
прибыль
(экономия), руб. в
год
1
2
3
4
5
Сокращение
маршрута БрестОмск
Апрель 2024
3784
3980
-196
Затраты, руб. Экономический
в год
эффект, руб.

10. Мероприятие №4. Сокращение затрат на топливо и электроэнергию

Показатель
Затраты 2022 г.,
тыс. руб.
Прогнозируемые
затраты, тыс. руб.
Экономический
эффект, тыс. руб.
1
2
3
4
415
326
89
3812
3131
681
4227
3457
770
Энергозатраты
Топливо
Итого

11.

Экономический эффект внедряемых мероприятий
Мероприятие
Срок
реализации
Ответственный
исполнитель
Затраты, тыс. руб.
Экономический
эффект, тыс. руб.
1
2
3
4
5
2024
Нач. отдела
перевозок
200190
296374
3177
4236
3980
-196
3457
770
210804
301184
Техническое
перевооружение
Улучшение
техобслуживания,
диагностирования и
проведения
регулировочных
работ
Сокращение
маршрута БрестОмск
Сокращение затрат
на топливо и
электроэнергию
Итого:
постоянно
Мастер по
обслуживанию
подвижного
состава
Апрель 2024 г.
Нач. отдела
перевозок
постоянно
Нач. отдела
перевозок
–
–

12.

Спасибо
за внимание!