Статус выполнения задач по управлению площадкой

1.

Статус выполнения задач
по управлению площадкой
АО «НИИТФА»
Марков Д.В.
Генеральный директор
29.05.23

2.

Задачи
1. Сокращение УПЗ на 9,2 % ( -110млн. руб.)
2. Сокращение ФОТ на 9,53% ( -84,013млн. руб.)
3. Проведение ремонтов и подготовка помещений под
релокацию Изотоп и РХК
2

3.

Показатели эффективности при переводе части функций
эксплуатации на аутсорсинг
УПЗ, млн. руб.
∑ 1 196
32
82
32
∑ 1 083
∑ 1 086
32
58
54
245
232
837
Бюджет 2023
232
764
764
ПДСЗ 2023
ПДСЗ 2023 с учетом
аутсорсинга
Расходы на оплату труда
Прочие затраты
Содержание площадки НИИТФА
Налоги
Показатель
БП 2023
1
Добавленная стоимость
ССЧ
ПТ по ДС
2
1 120
597,9
1,87
ПДСЗ 2023 с
учетом
аутсорсинга
3
1 116
569,9
1,96
Прогноз 2023 с
учетом
аутсорсинга
4
995
568,9
1,75
Изм.
ст. 3 / ст. 2
5
100%
95%
105%
3

4.

Задача №1: Сокращение УПЗ
Эффект от передачи части функций содержания
площадки на аутсорсинг
Текущее состояние: расходы на содержание площадки за 2022 год составили 160,52 млн.
руб., на 01.01.2023 штат НИИТФА - 551 чел., ФОТ за 2022 год составил 881,74 млн. руб. (с
учетом налогов)
Расходы на содержание площадки НИИТФА (млн. руб. без НДС)
АСУИА 2022
БП
2023
(без учета
аутсорсинга)
передается на
аутсорсинг
БП
2023
(с учетом
аутсорсинга)
Эффект
млн руб
млн руб
млн руб
млн руб
млн руб
млн руб
12,20
38,97
72,83
42,986
24,03
18,96
-24,03
41,24
15,67
56,90
62,75
80,87
0,00
80,87
0,00
С206 Текущий ремонт
8,98
1,02
10,00
4,72
10,20
6,54
3,66
-6,54
С216 Затраты на материалы
0,00
0,04
0,04
4,36
3,83
2,67
1,16
-2,67
С210 Прочие расходы
2,51
1,02
3,53
0,89
0,39
0,39
0,00
-0,39
С213 Пожар. безопасность
0,00
0,00
0,00
0,21
0,70
0,00
0,70
0,00
С212 Страхование
0,03
0,10
0,12
0,10
3,70
0,00
3,70
0,00
С207 Налог на имущество
0,00
5,79
5,79
5,74
5,91
нет
5,91
0,00
С208 Налог на землю
0,00
17,91
17,91
17,91
14,20
нет
14,20
0,00
Клининг
20,90
6,35
27,24
не вкл
31,55
31,55
0,00
-31,55
Аутсорсинг
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,48
68,48
всего расходы
100,42
60,10
160,52
169,50
194,33
65,18
197,63
3,30
Б/У
2022 ДУ
(9 месяцев)
Б/У
2022 НИИТФА
(3 месяца)
Итого
2022
млн руб
млн руб
С219 Зарплата
26,77
С205 Комунал. платежи
Статья расходов
Перевод на аутсорсинг в случае заключения договора, по результатам закупки, без значительного
снижения стоимости от НМЦ дает рост бюджета затрат на 3,30 млн. руб. (без НДС)
4

5.

Задача №1: сокращение УПЗ
Передача части функций содержания площадки на
аутсорсинг
Статус сбора ТКП
1
2
3
4
дата получения
компания
предложение
млн. руб. (с НДС)
источник
05.05.2023
19.05.2023
25.05.2023
24.05.2023
ООО "Иткол проперти фасилити менеджмент"
ООО "АЭ-сервис"
ООО "Фаворит"
ООО "ПК Вент-Альянс"
140,87
71,12
89,00
86,40
мониторинг
адресный запрос ТКП
адресный запрос ТКП
адресный запрос ТКП
НМЦ
82,17
В результате сбора ТКП
получено предложение от
компании «АЭ-сервис» с
ценой 71,12 млн. руб., в
случае выхода компании
на конкурс либо снижения
цены от других участников
торгов, при заключении
договора будет получена
экономия бюджета на
эксплуатацию в размере
минимум 3млн. руб.
5

6.

Задача №1: Сокращение УПЗ
Передача части функций содержания площадки на
аутсорсинг
Статус исполнения
Статус передачи функций на аутсорсинг
Этап 1: закупка услуг
материалы согласованы в НИИТФА
ПДТК и РИО оформлены
запрос ТКП проведен
НМЦ подготовлено
изменение ГПЗ и Атомплана проведено
закупка размещена
договор заключен
факт/прогноз
20.03.2023
03.04.2023
29.05.2023
01.06.2023
05.06.2023
10.06.2023
01.08.2023
Этап 2: сокращение персонала
уведомление выдано
персонал сокращен
дата
01.08.2023
01.10.2023
29.05.23
Вначале 23 года проработан вариант передачи имущественного комплекса в ДУ.
В результате мониторинга цен и адресного сбора ТКП, на оказание услуг ДУ, было
получено только одно ТКП. В связи с отсутствием необходимого количества ИЦ для
формирования НМЦ, а также принятия решения о релокации дивизиона РХК на
площадку АО «НИИТФА» принято решение об отказе от передачи в ДУ и
целесообразности закупки услуг эксплуатации имущества (аутсорсинг).
6

7.

Задача №2: сокращение ФОТ
Плановый
эффект,
млн.руб.
Комментарий
Сокращение персонала обслуживающего площадку
(аутсорсинг тех. обслуживания и эксплуатации площадки)
≈ 28 человек
-24,030
Плановый срок увольнения 01.07.2023
Сдвиг сроков уведомления персонала. Дата
заключения договора не понятна
Приостановка приема не на ключевые позиции ≈ 17 позиций
+ корректировка оперативного премирования
-29,8
Выполняется
Работа с особой категорией персонала ≈ 10 человек
-2,3
Встречи с планируются на июнь.
Аргументация в связи с новой структурой.
Есть риск отказа персонала, тогда будет
запущена процедура сокращения
Управление ФОТ, премией по КПЭ
-22,9
Резервное мероприятие. Включает
экспертный прогноз выполнения КПЭ
-4,98
Включает все приведенные выше
мероприятия + минимизация РВД,
использование накопленных отпусков
(резервы), контроль установления доплат
Мероприятие
Директивное снижение ФОТ по всем подразделениям,
кроме СФ
Целевой показатель сокращения ФОТ
Статус
- 84,013
Аутсорсинг; 2,7%
Приостановка приема; 3,4%
Директивное снижение; 0,6%
Особая категория; 0,3%
КПЭ; 2,6%
7

8.

Задача №1: Сокращение УПЗ
Анализ ФОТ и численности от передачи части
функций содержания площадки на аутсорсинг
Расходы на ФОТ АО "НИИТФА"
Численность АО "НИИТФА"
ФОТ на
аутсорсинг;
0,0027%
24,03 млн.руб.
ФОТ НИИТФА;
99,9973%
881,740 млн.руб.
Вывод на аутсорсинг; 5%
28 чел.
Персонал
НИИТФА; 95%
551 чел.
ФОТ на содержание обслуживающего персонала площадки
60
40
20
0
38,97 млн. руб.
42,99 млн. руб.
12,2
26,77
18,96
24,03
2022 г.
2023 г.
9 мес. 2022 ДУ
3 мес. 2022 НИИТФА
Вывод на аутсорсинг
Персонал НИИТФА
8

9.

Задача №3: Проведение ремонтов.
Проблемы: 1. Отсутствие открытого финансирования
2. Инфляционные риски
Решение:
1.
2.
Обеспечение своевременного вынесения материалов на ИК
Проведение закупок с внесением в договор отлагательных условий в
части открытия финансирования
Проблема 1
финансирование
расходы
БП 2023
Срок СМР (по плану)
Срок СМР
(прогноз)
источник
сумма
недостаток
решение
одобрение
млн руб
есть/нет
начало
окончание
окончание
(выбрать из
списка)
млн руб
млн руб
(выбрать из
списка)
дата
Фасад
Статья расходов
Остекление 4 этажа
52
есть
01.10.2023
15.11.2023
01.03.2024
КИР
52
52
ОПИР ГК
01.07.2023
Остекление 5 этажа
52
есть
01.10.2023
15.11.2023
01.12.2023
КИР
52
52
ОПИР ГК
01.07.2023
Остекление 6 этажа
52
есть
01.07.2023
15.08.2023
01.10.2023
КИР
52
52
ОПИР ГК
01.07.2023
Остекление 7 этажа
52
есть
01.07.2023
15.08.2023
01.10.2023
КИР
52
52
ОПИР ГК
01.07.2023
Остекление 8 этажа
52
есть
01.10.2023
15.11.2023
01.03.2024
КИР
52
52
ОПИР ГК
01.07.2023
Ремонт фасада (мокрый фасад)
68
есть
01.11.2023
01.03.2024
01.03.2024
КИР
52
52
ОПИР ГК
01.07.2023
Ремонт фасада арх. освещение
52
есть
01.11.2023
01.03.2024
01.03.2024
КИР
52
52
ОПИР ГК
01.07.2023
Энергообеспечение
256
есть
01.11.2023
01.03.2024
01.03.2024
КИР
256
52
ОПИР ГК
01.07.2023
Пожарная безопасность
25
есть
01.03.2023
30.09.2023
01.11.2023
КИР ПБ
25
-
ОПИР РХК
01.07.2023
Помещения под Исток
55
нет
01.03.2023
30.09.2023
01.03.2024
КИР ПФ
55
43
ОПИР РХК
01.07.2023
Помещения под Изотоп*
88
нет
01.06.2023
30.09.2023
01.03.2024
КИР ПФ
88
88
ОПИР РХК
01.07.2023
Помещения под РХК*
99
нет
01.11.2023
29.02.2024
01.03.2024
КИР ПФ
99
99
ОПИР РХК
01.07.2023
итого
887
887
646
9

10.

Задача №3: Проведение ремонтов.
Ремонта фасада: Остекление 4-8 этажи
Остекление 4-8 этажи
Этап 3: СМР
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
24.07.2023
20.08.2023
04.10.2023
07.09.2023
01.10.2023
15.11.2023
22.10.2023
01.10.2023
15.11.2023
06.12.2023
30.01.2024
15.03.2024
20.01.2024
20.02.2024
05.04.2024
Подрядчик вышел на объект (5 эт.)
7
СМР
Подрядчик вышел на объект (6 эт.)
СМР
Подрядчик вышел на объект (7 эт.)
СМР
Подрядчик вышел на объект (4 эт.)
СМР
Подрядчик вышел на объект (8 эт.)
СМР
Июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
янв.02
10
05.03.2024
Договор на СМР заключен
июнь
20.01.2024
НМЦ подготовлено
Закупка размещена
май
06.12.2023
Изменение ГПЗ и Атомплана проведено
апрель
22.10.2023
Запрос ТКП проведен
март
07.09.2023
ПДТК и РИО оформлены
дата
Решение:
1. Контроль за своевременностью вынесения материалов на ИК
2. Проведение закупки и заключение договора в 4м квартале 23 года
для фиксации переходящего лимита, а также гарантии твердой
цены путем заключения договора с подрядчиком
24.07.2023
Остекление 4-8 этажи
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
дата
09.07.2023
8 эт
01.04.2023
05.04.2023
06.04.2023
25.05.2023
17.05.2023
01.06.2023
09.07.2023
Проблемы:
1. Отказ в открытии финансирования
2. Значительный рост стоимости
01.06.2023
4 эт
Этап 2: закупка СМР и материалов
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
ПДТК и РИО оформлены
запрос ТКП проведен
НМЦ подготовлено
изменение ГПЗ и Атомплана проведено
закупка размещена
договор на СМР заключен
17.05.2023
26.05.2023
7 эт
дата
05.04.2023
06.04.2023
6 эт
01.03.2023
24.03.2023
29.05.2023
30.05.2023
01.04.2023
5 эт
Этап 1: одобрение
материалы согласованы в НИИТФА
материалы загружены в СИРИУС
материалы прошли экспертизу
планируемая дата заседания

11.

Задача №3: Проведение ремонтов.
Ремонта фасада: Мокрый фасад.
Ремонт фасада (мокрый фасад, арх. освещение)
июнь
ПДТК и РИО оформлены
Запрос ТКП проведен
НМЦ подготовлено
Изменение ГПЗ и Атомплана проведено
Закупка размещена
Договор на СМР заключен
Подрядчик вышел на объект
СМР
не требуется
Июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
01.11.2023
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
май
01.06.2023
Ремонт Фасада
18.08.2023
дата
18.08.2023
01.12.2023
16.12.2023
03.08.2023
Этап 3: СМР
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
Решение:
1. Контроль за своевременностью вынесения материалов
на ИК
2. Проведение закупки и заключение договора в 4м
квартале 23 года для фиксации переходящего лимита, а
также гарантии твердой цены путем заключения договора
с подрядчиком
26.06.2023
дата
01.06.2023
06.06.2023
16.06.2023
20.06.2023
21.06.2023
26.06.2023
03.08.2023
20.06.2023
Этап 2: закупка СМР и материалов
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
ПДТК и РИО оформлены
запрос ТКП проведен
НМЦ подготовлено
изменение ГПЗ и Атомплана проведено
закупка размещена
договор на СМР заключен
16.06.2023
дата
01.03.2023
24.03.2023
29.05.2023
30.05.2023
06.06.2023
Этап 1: одобрение
материалы согласованы в НИИТФА
материалы загружены в СИРИУС
материалы прошли экспертизу
планируемая дата заседания
Проблемы:
1. Отказ в открытии финансирования
2. Значительный рост стоимости
11

12.

Задача №3: Проведение ремонтов.
Статус энергообеспечения
Энергообеспечение
Этап 1: одобрение
материалы согласованы в НИИТФА
материалы загружены в СИРИУС
материалы прошли экспертизу
планируемая дата заседания
Проблемы:
1. Отказ в открытии финансирования
2. Значительный рост стоимости
дата
ДУ
24.03.2023
29.05.2023
30.05.2023
Решение:
1. Контроль за своевременностью вынесения материалов
на ИК
Этап 2: закупка СМР и материалов
дата
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА 23.11.2022
ПДТК и РИО оформлены
24.11.2022
запрос ТКП проведен
25.11.2022
НМЦ подготовлено
12.12.2022
изменение ГПЗ и Атомплана проведено 12.12.2022
закупка размещена
16.12.2022
договор на СМР заключен
22.03.2023
Этап 3: СМР
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
Электрооборудование
февраль
18.05.23 расторгнут договор с предыдущим подрядчиком ООО «Тэлпро».
Новый подрядчик ООО «Петроэнергопроект» провел входной аудит ранее
выполненных работ. Ведутся работы по получению согласования РД в
ПАО «Россети», планируемая дата получения согласования 01.07.23.
Параллельно ведутся подготовительные работы и ПНР ранее
смонтированного оборудования ООО «Тэлпро».
дата
06.04.2023
01.12.2023
25.12.2023
март
апрель
май
июнь
Июль
август
сентябрь
октябрь
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
ПДТК и РИО оформлены
Изменение ГПЗ и Атомплана проведено
Закупка размещена
Договор на СМР заключен
17.11.2023
НМЦ подготовлено
06.04.2023
5
22.03.2023
Запрос ТКП проведен
Подрядчик вышел на объект
12
СМР

13.

Задача №3: Проведение ремонтов.
Статус по пожарной безопасности
Пожарная безопасность
Этап 1: одобрение
материалы согласованы в НИИТФА
материалы загружены в СИРИУС
материалы прошли экспертизу
планируемая дата заседания
не требуется
не требуется
не требуется
Этап 2: закупка СМР и материалов
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
ПДТК и РИО оформлены
запрос ТКП проведен
НМЦ подготовлено
изменение ГПЗ и Атомплана проведено
закупка размещена
договор на СМР заключен
дата
20.04.2023
20.04.2023
05.05.2023
09.05.2023
29.05.2023
08.06.2023
16.07.2023
Этап 3: СМР
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
дата
31.07.2023
20.10.2023
13.11.2023
№
Проблемы:
Отсутствие исполнителя из-за установленного
размера аванса 30%
дата
Закупка
Решение:
В случае отсутствия участников в ходе первого
этапа закупки увеличение размера аванса до
50%, повторная закупка (+15 календ. дней)
май
июнь
Июль
август
сентябрь
октябрь
Изменение ГПЗ и Атомплана проведено
Закупка размещена
Договор на СМР заключен
Подрядчик вышел на объект
СМР
не требуется
29.09.2023
1 НМЦ подготовлено
31.07.2023
Запрос ТКП проведен
16.07.2023
ПДТК и РИО оформлены
08.06.2023
31.05.2023
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
05.05.2023
Пожарная безопасность
13

14.

Задача №3: Проведение ремонтов.
Статус ремонтов помещений под Исток (6-ой этаж)
Помещения под Исток
Этап 1: одобрение
материалы согласованы в НИИТФА
материалы загружены в СИРИУС
материалы прошли экспертизу
планируемая дата заседания
дата
не требуется
не требуется
01.10.2023
Этап 2: закупка СМР и материалов
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
ПДТК и РИО оформлены
запрос ТКП проведен
НМЦ подготовлено
изменение ГПЗ и Атомплана проведено
закупка размещена
договор на СМР заключен (отлог. Усл.)
дата
23.01.2023
27.01.2023
25.01.2023
02.03.2023
Этап 3: СМР
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
дата
07.05.2023
01.10.2023
03.11.2023
15.03.2023
22.04.2023
май
Помещения под АО Исток
Проблемы:
Отсутствие утвержденного источника
финансирования на 43 млн. руб. из 55 млн. руб.
требуемого объема
Решение:
Перераспределение лимитов в рамках КИР ПФ
Риск:
В случае не открытия финансирования по
проекту «Остекление фасада» на 23 год
реализация ремонта в полном объеме
невозможна
июнь
Июль
август
сентябрь
октябрь
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
ПДТК и РИО оформлены
Запрос ТКП проведен
2
Закупка размещена
Договор на СМР заключен
Подрядчик вышел на объект
СМР
29.09.2023
Изменение ГПЗ и Атомплана проведено
07.05.2023
НМЦ подготовлено
14

15.

Задача №3: Проведение ремонтов.
Статус ремонтов помещений под Исток (6-ой этаж)
Разработана и утверждена архитектурная концепция помещений
15

16.

Задача №3: Проведение ремонтов.
Статус ремонтов помещений под Изотоп (7-ой этаж)
Помещения под Изотоп*
дата
25.05.2023
01.06.2023
14.06.2023
30.06.2023
14.06.2023
03.07.2023
10.08.2023
Этап 3: СМР
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
дата
25.08.2023
01.01.2024
22.01.2024
Запрос ТКП проведен
3
НМЦ подготовлено
Изменение ГПЗ и Атомплана проведено
Закупка размещена
Договор на СМР заключен
Подрядчик вышел на объект
СМР
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
30.05.2023
14.06.2023
Июль
03.07.2023
ПДТК и РИО оформлены
Риск:
В случае отказа в открытии финансирования по
проекту «Остекление фасада» на 23 год
реализация ремонта в полном объеме
невозможна
июнь
01.06.2023
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
май
25.05.2023
Помещения под АО Изотоп
Решение:
Перераспределение лимитов в рамках КИР ПФ
08.12.2023
Этап 2: закупка СМР и материалов
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
ПДТК и РИО оформлены
запрос ТКП проведен
НМЦ подготовлено
изменение ГПЗ и Атомплана проведено
закупка размещена
договор на СМР заключен
25.08.2023
не требуется
не требуется
01.11.2023
Проблема:
Отсутствие утвержденного источника
финансирования на весь объем
дата
10.08.2023
Этап 1: одобрение
материалы согласованы в НИИТФА
материалы загружены в СИРИУС
материалы прошли экспертизу
планируемая дата заседания
16

17.

Задача №3: Проведение ремонтов.
Статус ремонтов помещений под РХК (5-ый этаж)
Помещения под РХК*
дата
25.05.2023
01.06.2023
14.06.2023
30.06.2023
14.06.2023
03.07.2023
10.08.2023
Этап 3: СМР
подрядчик вышел на объект
подписан акт выполненных работ
проведена оплата по договору
дата
25.08.2023
01.01.2024
22.01.2024
Запрос ТКП проведен
4
НМЦ подготовлено
Изменение ГПЗ и Атомплана проведено
Закупка размещена
Договор на СМР заключен
Подрядчик вышел на объект
СМР
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
30.05.2023
14.06.2023
Июль
03.07.2023
ПДТК и РИО оформлены
Риск:
В случае отказа в открытии финансирования по
проекту «Остекление фасада» на 23 год
реализация ремонта в полном объеме
невозможна
июнь
01.06.2023
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
май
25.05.2023
Помещения под АО РКХ
Решение:
Перераспределение лимитов в рамках КИР ПФ
08.12.2023
Этап 2: закупка
ТЗ и договоры согласованы в НИИТФА
ПДТК и РИО оформлены
запрос ТКП проведен
НМЦ подготовлено
изменение ГПЗ и Атомплана проведено
закупка размещена
договор на СМР заключен
25.08.2023
не требуется
не требуется
01.11.2023
Проблема:
Отсутствие утвержденного источника
финансирования на весь объем
дата
10.08.2023
Этап 1: одобрение
материалы согласованы в НИИТФА
материалы загружены в СИРИУС
материалы прошли экспертизу
планируемая дата заседания
17