Составление бюджета: оценка затрат и рисков

1.

Раздел 5. Составление бюджета:
оценка затрат и рисков
1.
2.
Управление рисками проекта
Управление стоимостью проекта
1

2.

Планирование управления
рисками
Риск (Risk) – неопределенное событие или условие,
наступление которого отрицательно или
положительно сказывается на целях проекта.
Планирование управления рисками (Plan Risk
Management) – процесс, определяющий, каким образом
осуществлять управление рисками проекта.
2

3.

Планирование управления
рисками
ВХОД
1. План управления
проектом
2. Устав проекта
3. Реестр
заинтересованных
сторон
4. Факторы среды
предприятия
5. Активы процессов
организации
ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
1. Аналитические
методы
2. Экспертная оценка
3. Совещания
ВЫХОД
1. План управления
рисками
3

4.

Планирование управления
рисками
План управления рисками (Risk Management Plan) компонент плана управления проектом,
описывающий, каким образом действия по
управлению рисками будут структурироваться и
выполняться.
4

5.

Планирование управления
рисками
План управления рисками содержит:
Методология
Роли и ответственности
Разработка бюджета
Определение сроков
Категории рисков. Иерархическая структура рисков
Определение вероятности и воздействий рисков
Матрица вероятности и воздействия
Уточненная толерантность заинтересованных сторон проекта
принимать риски
Формат отчетности
Отслеживание
5

6.

Пример иерархической структуры рисков
6

7.

Идентификация рисков
Идентификация рисков (Identify Risks) – процесс
определения перечня рисков, которые могут
воздействовать на проект, и документирования их
характеристик.
7

8.

Идентификация рисков
ВХОД
1. План упр-я рисками
2. План упр-я стоимостью
3. План упр-я расписанием
4. План упр-я качеством
5. План упр-я чел.ресурсами
6. Базовый план по
содержанию
7. Оценки стоимости
операций
8. Оценки длит-сти операций
9. Реестр заинт.сторон
10.Документы проекта
11.Закупочная документация
12.Факторы среды
предприятия
13.Активы процессов
организации
ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
1. Обзор документации
2. Методы сбора
информации
3. Анализ с помощью
контрольного списка
4. Анализ допущений
5. Методы диаграмм
6. Анализ SWOT
7. Экспертная оценка
ВЫХОД
1. Реестр рисков
8
8

9.

Идентификация рисков
Реестр рисков содержит:
Список идентифицированных рисков.
Список возможных реагирований
Основные причины возникновения риска.
Триггерное условие (Trigger Condition) – событие или
ситуация, указывающая на то, что риск вот-вот наступит.
9

10.

Качественный анализ рисков
Качественный анализ рисков (Perform Qualitative Risk
Analisys) – процесс расстановки приоритетов в отношении
рисков для их дальнейшего анализа (действий),
выполняемым путем оценки и сопоставления их
воздействия и вероятности возникновения.
10

11.

Качественный анализ рисков
ВХОД
1. План управления
рисками
2. Базовый план по
содержанию
3. Реестр рисков
4. Факторы среды
предприятия
5. Активы процессов
организации
ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
1. Оценка вероятности и
воздействия риска
2. Матрица
вероятности и
воздействия
3. Оценка качества
данных о рисках
4. Классификация рисков
5. Оценка срочности
рисков
6. Экспертная оценка
ВЫХОД
1. Обновление
документов
проекта
11
11

12.

Количественный анализ рисков
Количественный анализ рисков (Perform Quantitative Risk
Analysis) - процесс численного анализа воздействия
идентифицированных рисков на цели проекта в целом.
12

13.

Количественный анализ рисков
ВХОД
1. План управления
рисками
2. План управления
стоимостью
3. План управления
расписанием
4. Реестр рисков
5. Факторы среды
предприятия
6. Активы процессов
организации
ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
1. Методы сбора и
представления
информации
2. Методы
количественного
анализа и
моделирования рисков
3. Экспертная оценка
ВЫХОД
1. Обновление
документов
проекта
13
13

14.

Матрица вероятности и воздействий
Вероя
тность
Угрозы
н
с
Возможности
в
0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05
0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04
0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03
0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02
0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01
Возде
йстви
е
0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05
14

15.

Определение шкал влияния риска на основные цели проекта
Цель
проекта
Очень
низкое /0,05
Низкое /0,10
Умеренное
/0,20
Высокое
/0,40
Очень
высокое/0,72
Стоимость
Незначитель
ное
увеличение
стоимости
Увеличение
стоимости
<10%
Увеличение
стоимости
на 10-20%
Увеличение
стоимости
на 20-40%
Увеличение
стоимости
>40%
Сроки
Незначитель
ное
увеличение
сроков
Увеличение
сроков <5%
Увеличение
сроков на
5-10%
Увеличение
сроков на
10-20%
Увеличение
сроков >20%
Содержание Едва
заметное
сокращение
содержания
Затронуты
второстепен
ные области
содержания
Затронуты
основные
области
содержания
Сокращение
содержания
неприемлем
о для
спонсора
Конечный
продукт
проекта
практически
бесполезен
Качество
Затронуты
только
самые
требователь
ные области
применения
Снижение
качества
требует
одобрения
спонсора
Снижение
качества
неприемлем
о для
спонсора
Конечный
продукт
проекта
практически
бесполезен
Едва
заметное
ухудшение
качества
15

16.

Планирование
реагирования на риски
Планирование реагирования на риски (Plan Risk
Responses) – это процесс разработки вариантов и
действий по расширению благоприятных возможностей
и сокращению угроз целям проекта.
16

17.

Планирование
реагирования на риски
Стратегии реагирования на риски (УГРОЗЫ):
Уклонение - методы, направленные либо на устранение
риска вообще, либо на защиту целей от его влияния (отказ
от чрезмерно рисковой деятельности).
Передача - методы, которые перекладывают последствия
наступления угрозы вместе с ответственностью за
реагирование на третью сторону (страхование).
Снижение - метод планирования реагирования на риски,
который стремится понизить вероятность и/или
воздействие риска до приемлемого уровня.
Принятие - нет подходящей стратегии реагирования,
формирование резервов или запасов.
17

18.

Планирование
реагирования на риски
ВХОД
1. План управления
рисками
2. Реестр рисков
ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
1. Стратегия
реагирования на
отрицательные риски
(угрозы)
2. Стратегия
реагирования на
положительные
риски(благоприятные
возможности)
3. Стратегия
реагирования на
возможные потери
4. Экспертная оценка
ВЫХОД
1. Обновление плана
управления
проектом
2. Обновление
документов
проекта
18

19.

Планирование управления
стоимостью
Планирование управления стоимостью (Plan Cost
Management) – процесс, устанавливающий политики,
процедуры и документацию по планированию,
управлению, расходованию и контролю стоимости
проекта.
19

20.

Планирование управления
стоимостью
ВХОД
1. План управления
проектом
2. Устав проекта
3. Факторы среды пред-я
4. Активы процессов
ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
1. Экспертная оценка
2. Аналитические
методы
3. Совещания
ВЫХОД
1. План управления
стоимостью
20

21.

Планирование управления
стоимостью
План управления стоимостью (Cost Management
Plan) - компонент плана управления проектом или
программой, описывающий способы планирования,
структурирования и контроля стоимости.
Степень точности
Единицы измерения
Контрольные пороги
Правила измерения исполнения
Форматы отчетности
Связи между процедурами организации
Описания процессов
21

22.

Оценка стоимости
Оценка стоимости (Estimate Costs) – процесс
приближенной оценки денежных ресурсов, необходимых
для выполнения операций проекта.
22

23.

Оценка стоимости
ВХОД
1. План управления
стоимостью
2. План управления
человеческими
ресурсами
3. Базовый план по
содержанию
4. Расписание проекта
5. Реестр рисков
6. Факторы среды пред-я
7. Активы процессов
организации
ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
1. Экспертная оценка
2. Оценка по аналогам
3. Параметрическая
оценка
4. Оценка «снизу-вверх»
5. Оценка по трем точкам
6. Анализ резервов
7. Стоимость качества
8. Программное
обеспечение для
управления проектами
9. Анализ предложений
поставщиков
10.Методы группового
принятия решений
ВЫХОД
Анализ резервов
(Reserve Analysis) – это
резервы на возможные
потери для учета
неопределенности
стоимости:
• Могут быть
использованы,
сокращены,
ликвидированы.
• Могут быть в %,
фиксированным
числом.
23
23

24.

Оценка стоимости
ВХОД
1. План управления
стоимостью
2. План управления
человеческими
ресурсами
3. Базовый план по
содержанию
4. Расписание проекта
5. Реестр рисков
6. Факторы среды пред-я
7. Активы процессов
организации
ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
1. Экспертная оценка
2. Оценка по аналогам
3. Параметрическая
оценка
4. Оценка «снизу-вверх»
5. Оценка по трем точкам
6. Анализ резервов
7. Стоимость качества
8. Программное
обеспечение для
управления проектами
9. Анализ предложений
поставщиков
10.Методы группового
принятия решений
ВЫХОД
1. Оценки стоимости
операций
2. Основа для оценок
3. Обновление
документов проекта
24
24

25.

Определение бюджета
Определение бюджета (Determine Budget) – процесс
консолидации оценочных стоимостей отдельных операций или
пакетов работ для создания авторизированного базового плана по
стоимости.
Анализ резервов:
Резервы на возможные потери (Contingency reserves) – бюджет в
пределах базового плана по стоимости или базового плана
исполнения, выделенный для идентифицированных
принятых рисков, в отношении которых разработаны
возможные меры реагирования с целью их снижения.
Управленческие резервы (Management reserves) - это сумма
бюджета проекта, зарезервированная для целей
управленческого контроля. Не является частью базового плана
25
проекта по стоимости, но может быть включена в общий бюджет проекта.

26.

Определение бюджета
ВХОД
1. План управления
стоимостью
2. Базовый план по
содержанию
3. Оценки стоимости
операций
4. Основа для оценок
5. Расписание проекта
6. Ресурсные календари
7. Реестр рисков
8. Соглашения
9. Активы процессов
организации
ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕТОДЫ
1. Суммирование
стоимости
2. Анализ резервов
3. Экспертная оценка
4. Исторические
взаимосвязи
5. Сверка лимитов
финансирования
ВЫХОД
1. Базовый план по
стоимости
2. Требования к
финансированию
проекта
3. Обновление
документов проекта
26
26

27.

Определение бюджета
Базовый план по стоимости (Cost Baseline) –
одобренная версия распределенного по периодам
времени бюджета проекта, не включающего в себя
никаких управленческих резервов, которая может быть
изменена только с помощью формальных процедур
контроля изменений и которая используется как база
для сравнения с фактическими результатами.
27

28.

Определение бюджета
Бюджет
проекта
Управленческий
резерв
Общая сумма
Базовый
план по
стоимости
Контрольн
ые счета
Резерв на
возможные
потери
Оценка
стоимости
пакетов
работ
Компонент 28
бюджета проекта
Резерв на
возможные
потери
операций
Оценка
стоимости
операций

29.

Освоенный объем, плановый
объем и фактическая стоимость
29

30.

Бюджет проекта
дек
ноя
окт
сен
авг
тюл
июн
май
апр
мар
фев
Наименование
операций
Строительство
1.1.
помещения №1
Строительство
1.2.
помещения №2
Отделка
1.3.
помещения №1
Отделка
1.4.
помещения №2
Проведение
1.5.
коммуникаций
Итого
Резервы
Всего
№
янв
ПРИМЕР. В тысячах рублей
30 40 25
95
27 57 43 10 24
161
15 17 20
52
15 20
10
итого
10
3
10
40 67 82 43 10 24 15 27 35 30
5 8
2
3
4
40 72 90 43 12 24 18 27 39 30
3
3
38
10
40
10
3
13
386
25
30
411