Управление движением денежных потоков на предприятии ПАО «Ростелеком». Конференция

1.

Управление движением
денежных потоков на
предприятии ПАО «Ростелеком»
Исполнитель:
студент направления подготовки
38.03.02 Менеджмент, 4 курс, группы 8811
Ширгазина Алина Даниловна

2.

Актуальность
Актуальность работы эффективного управления
денежными потоками заключается в том, что денежные
средства по своей природе являются ограниченным
ресурсом для предприятия.

3.

Цель
Цель – анализ денежных потоков предприятия,
выявление направлений совершенствования системы
управления денежными потоками на предприятии.

4.

Задачи
определить сущность, принципы,
виды и методы анализа денежных
потоков предприятия;
определить методику управления
денежными потоками
оценить организацию процесса
управления денежными потоками в
ПАО «Ростелеком»;

5.

Предмет и объект
Предметом исследования являются
денежные потоки предприятия.
Объектом исследования выступает
ПАО «Ростелеком».

6.

Динамика сумм чистых денежных средств, полученных в результате
деятельности предприятия
150000000
133885682
100000000
91300426
86452674
50000000
16593732
0
3738977
2020
-20604125
2018
-16717171
-74920860
-50000000
-66957324
-75681993
-1E+08
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности
Чистые денежные средства в результате инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства в результате финансовой деятельности
Чистые денежные средства в результате деятельности
2019
-28912682
-40946260

7.

Динамика денежных потоков ПАО «Ростелеком» за 2020 год
Месяц
Положительный
денежный поток
Отрицательный
денежный поток
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2
70852248,92
70852226,92
70852260,92
70852238,92
70852867,92
70852819,92
70851962,92
70851954,92
70851924,92
70851932,92
70852257,92
70852229,92
3
70540681,5
70540645,5
70540643,5
70540679,5
70541276,5
70541249,5
70540348,5
70540375,5
70540350,5
70540374,5
70540655,5
70540669,5
МП О Ч К
ес олтр ис оэ
яцо и т ф
ж ца ы ф
ит те й и
елль дец
ьнн не ие
ы ы ж нт
й й н л
дедеы и
не не й кв
жжп и
н н отд
ы ы окн
й й ос
п п ти
отот
окок
1 2 3 4 5
Я 7070311,
н 85541500
ва 22066744
рь 4881,4 16
,9 ,5 1684
2 7 7
Ф 7070311,
ев 85541500
ра 22068144
ль 2645,4 17
,9 ,5 1604
2 7 8
М 7070311,
ар 85541600
т 22061744
6043,4 17
,9 ,5 1655
2 7 8
А 7070311,
п 85541500
ре 22065944
ль 3879,4 16
,9 ,5 1673
2 7 4
М 7070311,
ай 85541500
28129144
6776,4 17
,9 ,5 1615
2 7
И 7070311,
ю 85541500
нь 28127044
1949,4 16
,9 ,5 1685
2 7 4
И 7070311,
ю 85541600
ль 19031444
6248,4 17
,9 ,5 1653
2 7 4
А 7070311,
вг 85541500
ус 19037944
т 5475,4 17
,9 ,5 1603
2 7 7
С 7070311,
ен85541500
тя 19037444
бр2450,4 16
ь ,9 ,5 1696
2 7 7
О 7070311,
кт 85541500
яб19035844
рь 3274,4 16
,9 ,5 1673
2 7 9
Н 7070311,
оя85541600
бр22060244
ь 5755,4 17
,9 ,5 1634
2 7 5
Д 7070311,
ек85541500
аб 22066044
рь 2969,4 16
,9 ,5 1674
2 7 9
Чистый
денежный
поток
4
311567,4167
311581,4167
311617,4167
311559,4167
311591,4167
311570,4167
311614,4167
311579,4167
311574,4167
311558,4167
311602,4167
311560,4167
Коэффициент
ликвидности
5
1,004416847
1,004417048
1,004417558
1,004416734
1,00441715
1,004416854
1,004417534
1,004417037
1,004416967
1,004416739
1,004417345
1,004416749

8.

Меры по увеличению чистого денежного потока в ПАО «Ростелеком»
осуществлять систематический поиск резервов снижения
себестоимости продукции (работ, услуг), повышения ее
конкурентоспособности с целью наращивания прибыли;
осуществлять эффективную ценовую политику,
обеспечивающую повышение уровня доходности операционной
деятельности организации;
совершенствовать учетную и амортизационную политику,
направленную на снижение налоговой нагрузки;
усиливать претензионную работу по своевременному и
полному взысканию штрафных санкций и дебиторской
задолженности;
находить возможности реализации неиспользуемых основных
средств, нематериальных активов и производственных запасов.

9.

Основные мероприятия по оптимизации управления денежными
потоками в ПАО «Ростелеком»:
увеличение качества финансового планирования и
финансирования. Предлагается составление ежемесячных
планов, базирующихся на утвержденном бюджете доходов и
расходов Общества на год и контроль их исполнения;
использование системы скидок как один из приемов
управления дебиторской задолженностью;
реструктуризация кредиторской задолженности;
увеличение собственного капитала, что позволит организации
повысить ликвидность баланса;
внедрение факторинговых операций;
усиление контроля над коммерческими и управленческими
расходами с целью минимизации непроизводительных расходов

10.

Управление движением
денежных потоков на
предприятии ПАО «Ростелеком»
Исполнитель:
студент направления подготовки
38.03.02 Менеджмент, 4 курс, группы 8811
Ширгазина Алина Даниловна