Результаты работы за 2021 год. Филиал ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория

1.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Филиал «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» в г.Евпатория
Результаты работы за
2021 год

2.

Филиал ГУП РК «КТКЭ» г.Евпатория
Результат выполнения ремонтной программы за 2021г. тыс.руб.
Показатель
План
Ремонт основных средств
(материалы), в том числе:
19 092,0
2021
Факт
7 576,25
%
39,68
капитальный ремонт
12 423,31
4 171,36
33,58
текущий ремонт
6 668,69
3 284,82
49,26
ремонт электрооборудования
Восстановление дорожного
покрытия
Всего, тыс.руб.
Пояснение
В том числе замена оборудования
2471,40 тыс.руб (бюджетные
средства – 850,17 тыс.руб,
собственныа средства – 1621,23
тыс.руб.)
Подрядный способ: ремонт
трансформатора
0
120,07
3 100,0
4 678,7
150,93
22 192,0
12 254,95
55,22
1

3.

Филиал ГУП РК «КТКЭ» г.Евпатория
Ожидаемый результат по ремонту и замена оборудования за 2021 г. за счет СЭЗ, тыс. руб.
Наименование мероприятий
Факт
Введено в
эксплуатацию
План
Капитальный ремонт котлов
0
0
0
Замена насосной группы
0
0
0
Замена оборудования ХВО
0
0
0
Установка систем автоматизации
0
0
0
Технологическое оборудование
(в т.ч. тягодутьевое, газовое и
станочное)
0
0
0
0
0
0
Всего, тыс.руб
2

4.

Филиал ГУП РК «КТКЭ» г.Евпатория
Основные производственные показатели за 2021г
№
пп
Наименование показателей
Ед.
измер.
факт 2020 г.
2021г.
% выполнения
план
факт
к плану 2021г
к факту 2020 г.
4
240546,0
5425,6
235120,4
50992,8
5
255509,0
5786,0
249723,0
52259,8
6
275239,3
6211,1
269028,2
56595,8
7
107,7
107,3
107,7
108,3
8
114,4
114,5
114,4
111,0
21,69
20,93
21,04
100,5
97,0
38029,6
52259,8
58089,5
111,2
152,7
16,17
20,93
21,59
103,2
133,5
1
1
2
3
4
5
2
Выработка тепловой энергии в т.ч.
СНК
Отпуск в сеть
Потери в сетях от сожженного топлива
3
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Потери в сетях от сожженного топлива
%
6
7
Потери в сетях от начислений
Гкал
Потери в сетях от начислений
%
8
Полезный отпуск т/энергии от сожженного топлива
Гкал
184127,6
197463,1
212432,4
107,6
115,4
-Население
-Бюджет
-Прочие
- хозбыт
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
160460,2
19798,9
3802,3
66,2
169322,5
23046,1
5024,3
70,2
183387,3
23422,4
5550,9
71,8
108,3
101,6
110,5
102,3
114,3
118,3
146,0
108,5
Полезный отпуск т/ энергии от начислений
Гкал
197090,8
197463,1
210938,7
106,8
107,0
-Население
-Бюджет
-Прочие
- хозбыт
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
172981,8
20599,0
3443,8
66,2
178
6,7
169322,5
23046,1
5024,3
70,2
175
5,8
181170,4
24800,5
4896,0
71,8
189
6,5
107,0
107,6
97,5
102,3
108,0
112,1
104,7
120,4
142,2
108,5
106,2
97,0
9
10 Количество дней отопительного периода
11 Температура наружного воздуха
дн
С
Пояснение:Отклонение показателей работы филиала в 2021 году связано с увеличением продолжительности отопительного периода на 14 дней, до 189
при плане 175.
3

5.

Филиал ГУП РК «КТКЭ» г.Евпатория
Анализ изменения удельного расхода энергоносителей за 2021г.
№ пп
Наименование показателей
Ед. измерения
факт 2020 г.
1
2
3
4
1.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
% выполнения
план
факт
к плану 2021г
к факту 2020 г.
5
6
7
8
100,2
100,0
107,0
0
0
0
0
113,6
0
0
0
0
Топливо на технологические нужды
162,80
163,19
163,15
(удельный расход)
кг.у.т/Гкал
Топливо на технологические нужды (расход натурального топлива)
31872,637
33838,296 36195,798
- природный газ
тыс. м3
0
0
0
- мазут
тн
0
0
0
- печное топливо
тн
0
0
0
- уголь
тн
0
0
0
- дизельное топливо
тн
2.
Электроэнергия
расход эл.эн на Гкал
тыс.кВт.ч
квт/Гкал
3.
Водоснабжение
расход воды на Гкал
Водоотведение
тыс.м3
м3/Гкал
тыс. м3
4.
2021г.
13681,459
58,19
14184,801
56,80
14333,929
53,28
101,1
93,8
104,8
91,6
108,204
0,46
17,276
138,120
0,55
39,824
107,304
0,40
16,653
77,7
72,7
41,8
99,2
87,0
96,4
4

6.

Филиал ГУП РК «КТКЭ» в г. Евпатория
Оказанные услуги по теплоснабжению
за 2020, 2021 гг. (тыс. руб.)
Сбор денежных средств за отпущенную
тепловую энергию за 2020, 2021 гг. (тыс. руб.)
5

7.

Филиал ГУП РК «КТКЭ» в г. Евпатория
Анализ дебиторской задолженности за 2021 год (тыс. руб.) по категориям потребителей
6

8.

Филиал ГУП РК «КТКЭ» г.Евпатория
Информация о работе юридической службы за 2020г и 2021г
по 1-ой группе ( население)
№ п/п
Сведения
о претензионно-исковой работе
2020г.
по 2-ой группе (прочие потребители)
2021г.
2020г.
2021г.
Количест
во, шт.
Сумма,
тыс.руб
Количеств
о, шт.
Сумма,
тыс.руб
Количество
, шт.
Сумма,
тыс.руб
Количество Сумма,
, шт.
тыс.руб
1
Предъявлено исков
1015
21569,7
880
25792,4
16
1317,2
16
3499,6
2
Удовлетворено исков
972
20825,7
875
25681,1
17
2680,3
8
1137,2
3
Передано исполнительных
документов в ФССП
541
7118,5
547
13140,3
22
3464,4
10
1539,6
4
Оплачено добровольно
1237
8212,0
1473
12011,2
57
3685,4
67
6054,9
5
Исполнено ФССП руб.
383
1259,8
440
2281,9
7
35,7
2
19,0
6
Предъявлено претензий
5304
35140,5
2741
74443,3
42
4992,3
56
5800,7
Из суммы просроченной дебиторской задолженности по населению (долг более трех месяцев), которая составляет 97 818,3 тыс. руб., передано в 2021 году по состоянию
на 01 января 2022 года в работуюридическому отделу материалов на сумму 27 678,5 тыс. руб., (что составляет 28,3 %) из которых в свою очередь направлено в суд
материалов на сумму 25 792,4 руб., (что составляет 93,18 %).
В дебиторскую задолженности по населению (долг более трех месяцев) включена также задолженность свыше 36 месяцев в размере 22 987,2 тыс. руб.,
которая была просужена до 01.01.2020г.
Дебиторская задолженность по населению свыше трех месяцев до 36 месяцев в размере 74 831,1 тыс. руб. отработана в 2020г. и 2021г. путем направления в
суды заявлений о выдаче судебных приказов, исковых заявлений в размере 47362,1 тыс. руб., т.е. на 63,29%.
По сравнению с просроченной дебиторской задолженности по населению (долг более трех месяцев), образованной по состоянию на 01.01.2021г.,
аналогичная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. уменьшилась с 98 918,8 тыс. руд. до 97 818,3 тыс. руб., то есть на 1 100,5 тыс. руб. (1,12%)
7

9.

Филиал ГУП РК «КТКЭ» г Евпатория
Анализ себестоимости по производству пара и горячей воды за 2021г
№ пп
Наименование показателей
Ед.
изм.
Топливо
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
Фонд оплаты труда
Отчисления на соц. нужды
Амортизация
Материалы
Ремонты
Прочие расходы
Внереализационные расходы
3. Себестоимость 1 Гкал
% роста к плану
план
факт
отклонение
+/-
к плану
2021 г.
к факту
2020г.
4
5
6
7
8
9
197024,6
197392,9
210866,9
+13474,0
6,83
7,03
572020,6
254426,5
63232,6
4899,5
198997,0
16003,4
11109,4
8307,9
10209,2
4835,1
17440,2
+19599,81
+14202,16
+3790,47
-2233,49
+4501,15
+823,8
3,55
5,91
6,38
-31,31
2,31
5,49
11,02
19,31
23,41
-1,24
1,82
0,92
-1627,49
-11982,8
+1023,77
+
-16,37
-54,0
26,86
-0,02
6,45
7,28
т. руб.
515256,0 552420,79
213252,6 240224,34
51237,0 59442,13
4960,8
7132,99
195432 194495,85
17404,3
15170,6
10377,9
0
8494,2
9935,39
9590,3
22192,0
4506,9
3811,33
0
16,16
руб./
Гкал
2615,19
2712,71
-85,87
-3,07
3,73
1
2
3
1. Полезный отпуск по данным АО т.Гкал
2. Себестоимость
т.руб.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2021г.
Факт
2020 г.
т. руб.
т. руб.
т. руб.
т. руб.
т. руб.
т. руб.
т. руб.
т. руб.
т. руб.
2798,58
8

10.

Филиал ГУП РК «КТКЭ» г Евпатория
Фонд оплаты труда за 2021 год
Факт 2021г. по отношению
Показатели
Ед. изм.
Факт
2020 года
План
2021 года
Факт
2021 года
к плану
2021 года
к факту
2020 года
в
абсолютном
выражении
в%
в%
Среднесписочная численность
чел.
482,7
489,0
482,2
-6,8
-1,4
-0,001
Фонд оплаты труда, всего , в т.ч.:
тыс.руб.
212836,3
209666,45
215000,4
5333,95
2,54
0,1
- фонд заработной платы
тыс.руб.
195432,0
194495,85
198979,3
4501,15
2,31
1,82
-в т.ч. фонд заработной платы АУП
тыс.руб.
27293,4
27895,5
26040,4
(1855,1)
0,93
0,95
- выплаты социального характера
тыс.руб.
17,7
- начисления на фонд оплаты труда (30,2%) тыс.руб.
78,9
- начисления на фонд оплаты труда (7,8%) тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата на
предприятии
руб.
17404,3
15170,6
15924,5
753,9
4,97
0,91
33739
33145
34391
1246
3,76
1,93
9