АО «Саханефтегазсбыт»

1.

АО «Саханефтегазсбыт»

2.

3.

Слайд № 1. Показатели ФХД АО «Саханефтегазсбыт»
Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО"Саханефтегазсбыт" за 9 месяцев 2018-2019 годов, 2018-2019 годы и план на 2020 год
отклонение в %
отклонение в %
Факт
9 месяцев
2018г.
План
9 месяцев
2019г.
Факт
9 месяцев
2019г.
факт
2019г
/факт
2018г.
724 231
713 443
685 544
94,7
96,1
809 200
777 701
777 872
96,1
100,0
770 019
46 706
92 421
500 606
84 498
40 756
96 943
502 944
72 800
50 605
89 615
477 525
67 799
108,3
97,0
95,4
80,2
124,2
92,4
94,9
93,1
62 158
122 523
540 021
84 498
52 024
126 333
526 544
72 800
61 873
118 800
529 400
67 799
99,5
97,0
98,0
80,2
118,9
94,0
100,5
93,1
52 000
122 619
521 200
74 200
9 680 548
10 647 420
10 578 803
109,3
99,4
12 866 927
13 758 605
13 572 848
105,5
98,6
13 882 905
2 635 506
5 091 349
969 330
766 970
187 858
29 535
2 494 518
6 015 174
1 041 875
903 140
161 851
30 862
3 179 967
5 498 529
976 708
749 786
150 733
23 080
120,7
108,0
100,8
97,8
80,2
78,1
127,5
91,4
93,7
83,0
93,1
74,8
3 589 167
6 858 581
1 037 111
1 147 620
187 858
46 590
3 207 887
7 970 740
1 086 266
1 289 783
161 851
42 078
3 934 496
7 233 742
1 083 152
1 136 429
150 733
34 296
109,6
105,5
104,4
99,0
80,2
73,6
122,7
90,8
99,7
88,1
93,1
81,5
3 347 929
7 895 483
1 116 011
1 324 925
164 964
33 593
6 614 837
6 987 235
7 068 831
106,9
101,2
8 944 283
9 125 254
9 135 852
102,1
100,1
9 481 135
3 065 711
2 407 759
3 660 185
2 569 291
3 509 972
2 431 908
114,5
101,0
95,9
94,7
3 922 644
3 243 753
4 633 351
3 384 617
4 436 996
3 362 941
113,1
103,7
95,8
99,4
4 401 770
3 472 862
6. Прибыль (убыток) от продаж
657 952
1 090 894
1 078 064
163,9
98,8
678 891
1 248 734
1 074 055
158,2
86,0
928 908
7. Прочие доходы и расходы
проценты к получению
проценты к уплате
прочие доходы
прочие расходы
8. Прибыль (убыток) до налогообложения
8 794
743 429
44 851
72 277
104 109
724 811
20 538
59 668
326 953
10 165
684 837
62 046
79 101
386 337
115,6
92,1
138,3
109,4
371,1
х
94,5
302,1
132,6
118,2
9 992
1 001 448
92 192
238 835
459 208
983 002
28 368
71 616
222 484
10 165
913 636
69 876
91 049
149 411
101,7
91,2
75,8
38,1
32,5
х
92,9
246,3
127,1
67,2
842 924
39 741
72 328
53 397
44 497
40 832
х
91,8
44 497
29 882
67,2
10 679
8 681
15 000
88 779
1 022,7
591,9
-
21 486
112 790
267 456
256 726
227,6
96,0
-
437 722
№
п/п
Показатели
1. Товарооборот (тонны)
в т.ч.
оптовый
розничный
оказание услуг по переработке нефтепродуктов
услуги ПОН
Выпуск товаров и услуг (без натурального
2. оборота) в фактических ценах без НДС, акцизов
и иных аналогичных платежей), всего
в т.ч.
от оптовой торговли
от розничной торговли
оказание услуг по приемо-складским операциям
оказание услуг по хранению
услуги ПОН
прочая реализация
Себестоимость проданных товаров, продукции,
3.
работ, услуг
4. Валовая прибыль
5. Коммерческие расходы
-
Налог на прибыль
Прочие выплаты (иные платежи в бюджет,
отвлеч.ср-ва и др.)
9. Чистая прибыль
-
-
-
Факт 2018 План на 2019 Оценка 2019
План на 2020
оценка
оценка
год
год
год
год
2019г /факт
/план 2019г.
2018г.
факт/план
2019г.
20 000
157 987
-
93 779
-
436,5
468,9
25 750
-
5,9
16,3
20 000
22 718

4.

Слайд № 2. Реализация товаров и услуг АО «Саханефтегазсбыт»
Реализация товаров и услуг
Показатель
Ед.изм. Факт 2018 План 2019
Реализация нефтепродуктов
Оптовая реализация
Розничная реализации
Оказание услуг
Приемо-складские услунги
Услуги ПОН
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
184 681
62 158
122 523
624 519
540 021
84 498
178 357
52 024
126 333
599 344
526 544
72 800
Оценка
2019
План 2020
в тоннах
180 673
61 873
118 800
597 199
529 400
67 799
174 619
52 000
122 619
595 400
521 200
74 200
Реализация нефтепродуктов
Оптовая реализация тонн
52 000
План 2020
52 024
План 2019
122 619
118 800
126 333
62 158
Факт 2018
-
50 000
122 523
100 000
Тонн
150 000
- 6 054
- 9 873
3 819
- 1 799
- 8 200
6 401
в%
- 3,4
- 16,0
3,2
- 0,3
- 1,5
9,4
в тоннах
-
3 738
24
3 714
3 944
5 344
1 400
в%
-
2,1
0,0
2,9
0,7
1,0
1,9
Оказание услуг
Розничная реализации тонн
61 873
Оценка 2019
Тонн
Откл план 2020 Откл план 2020
от оценки 2019
от плана 2019
200 000
Приемо-складские услунги тонн
Услуги ПОН тонн
План 2020
521 200
74 200
Оценка 2019
529 400
67 799
План 2019
526 544
72 800
Факт 2018
540 021
-
125 000
250 000
84 498
375 000
Тонн
500 000
625 000

5.

Слайд № 3. Структура выручки АО «Саханефтегазсбыт»
Структура выручки АО "Саханефтегазсбыт"
Вид деятельности
Опт
АЗС
ПСО
Хранение
ПОН
Прочая
Итого
Факт 2018
3 589
6 859
1 037
1 148
188
47
12 867
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ФАКТ 2018
АЗС
53%
ПСО
8%
Хранение
9%
ПОН
2%
Прочая
0,1%
Оценка 2019
3 934
7 234
1 083
1 136
151
34
13 573
Млн.рублей
План 2020
3 348
7 895
1 116
1 325
165
34
13 883
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ОЦЕНКА 2019
ПСО
8%
АЗС
53%
Опт
28%
Опт
29%
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПЛАН 2020
АЗС
57%
Хранение
9%
ПОН
1%
Прочая
0,1%
ПСО
8%
Хранение
10%
ПОН
1%
Прочая
0,1%
Опт
24%

6.

Слайд № 4. Итоги деятельности АО «Саханефтегазсбыт»
Диаграмма прибыли от продаж, прочих доходов/расходов, процентов к уплате и чистой прибыли
за 2018-2019 годы и план на 2020 год, млн. руб.
1 100
1 074
1 001
900
929
914
843
700
679
500
300
149
100
-459
-100
-137
-438
Факт 2018 года
Прибыль от продаж
Проценты к уплате
Чистая прибыль/убыток
-11
Оценка 2019 года
53
26
План 2020 год
Прочие доходы (+)/расходы (-)
Прибыль/убыток до налогообложения
23

7.

Слайд № 5. Дебиторская задолженность АО «Саханефтегазсбыт»
Динамика дебиторской задолженности за 2018 - 2019 годы
2 052
2 100
1 771
1 745
1 800
858
1 362
Млн. рублей
1 500
641
650
75
1 200
609
165
425
900
153
600
1 118
964
670
600
300
-
На 01.10.2018 года
На 01.10.2019 года
Покупатели и заказчики
факт 2018 год
Авансы выданные
итог 2019 год
Прочие дебиторы

8.

Слайд № 6. Кредиторская задолженность АО «Саханефтегазсбыт»
Динамика кредиторской задолженности за 2018 - 2019 годы
3 165
3 007
3 200
2 800
899
2 400
1 593
Млн. рублей
129
2 000
1 600
39
1 895
287
182
39
1 502
1 046
279
750
1 200
1 654
800
339
38
1 071
332
400
141
312
40
250
150
-
на 01.10.2018 года
на 01.10.2019 года
факт 2018 год
итог 2019 год
Поставщики и подрядчики
Авансы полученные
Заработная плата
Задолженность перед бюджетом и фондами
Прочие кредиторы

9.

Слайд № 7. Инвестиционная деятельность АО «Саханефтегазсбыт»
Выполнение плана капитальных вложений АО "Саханефтегазсбыт" за 2019 год
тыс.рублей.
Объект капитального строительства
План 2019 года
Факт 2019 года
Монтаж вентиляции лаборатории филиала
Ленская нефтебаза
2 500,00
1 594,10
Реконструкция АЗС №10 в п. Моксоголох
2 200,00
585,49
Реконструкция КАЗС в с. Казачье
1 500,00
1 100,00
Реконструкция АЗС №62 в г.Якутске
120 000,00
25 353,19
Монтаж РВС филиала Чокурдахская
нефтебаза
38 500,00
0,00
14 400,00
13 995,00
1 680,00
1 020,00
Приобретение автотехники
39 402,00
48 311,15
ИТОГО
220 182,00
91 958,93
Проектно изыскательские рабты по
реконмструкции филиала Олекминская
нефтебаза
Проектно-изыскательские работы АСН
филиала Якутская нефтебаза