Организация и функционирование системы казначейских платежей

1.

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Организация и функционирование
системы казначейских платежей
hantymansiysk.roskazna.gov.ru

2.

Правовые основания
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от
27.12.2019 № 479-ФЗ:
Глава 24.3. Казначейское обслуживание
Статья 242.14. Основы казначейского обслуживания
4. Порядок казначейского обслуживания устанавливает Федеральное казначейство.
Статья 242.15. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов
Статья 242.16. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Статья 242.17. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
Статья 242.18. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
Статья 242.19. Казначейское обслуживание операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями
Статья 242.21. Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт
1

3.

Бюджетный кодекс Российской Федерации
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»
Статья 242.7. Основы функционирования системы казначейских платежей
Система казначейских платежей является совокупностью участников и оператора
системы казначейских платежей, взаимодействующих по правилам организации и
функционирования системы казначейских платежей.
Федеральное казначейство является оператором системы казначейских
платежей, обеспечивающим функционирование системы казначейских платежей,
прием и исполнение распоряжений, осуществление операций по казначейским
счетам участников системы казначейских платежей на основании указанных
распоряжений, взаимодействие участников системы казначейских платежей в
порядке, установленном правилами организации и функционирования системы
казначейских платежей.
2

4.

Эффект создания системы казначейских платежей
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
2021
Сокращение количества счетов, открытых Казначейству России в Банке России
✓
Централизация средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов на едином казначейском счете
✓
Прогнозирование и управление остатками средств единого казначейского счета
✓
Прямые расчеты между клиентами Казначейства России
✓
Ускорение аккумулирования (мобилизации) и распределения доходов в бюджетную
систему РФ
✓
Создание условий для использования современных платежных технологий для
осуществления платежей в бюджеты бюджетной системы РФ
✓
Отказ от Заявки на кассовый расход
✓
(частично)
2022
2023
✓
✓
✓
(в полном
объеме)
3

5.

Нормативно-правовые основания
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Приказ Федерального казначейства России от 13.05.2020 N 20н "Об утверждении Правил организации
и функционирования системы казначейских платежей"
Приказ Федерального казначейства России от 01.04.2020 N 15н "О Порядке открытия казначейских счетов"
Приказ Федерального казначейства России от 14.05.2020 N 21н "О Порядке казначейского
обслуживания"
Приказ Федерального казначейства России от 15.05.2020 N 22н "Об утверждении Правил обеспечения
наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления
расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы
казначейских платежей"
Приказ Минфина России от 23.06.2020 N 119н "Об утверждении Порядка санкционирования операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального
бюджета"
4

6.

Бюджетный кодекс Российской Федерации
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Приказ Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н
«О Порядке открытия казначейских счетов»
казначейский счет - счет, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику
системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских
платежей операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами
единый счет бюджета - казначейский счет (совокупность казначейских счетов для
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации), открытый (открытых) в Федеральном казначействе отдельно по каждому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации для осуществления и отражения
операций с денежными средствами по поступлениям в бюджет и перечислениям из бюджета
единый казначейский счет - банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый
(открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в
валюте Российской Федерации (в кредитных организациях - в иностранной валюте) для
совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения
операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и
отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния
5

7.

Казначейский счет
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Признак казначейского счета, всегда равен «0»
1
2
3
4
5
Код вида казначейского
счета в соответствии с
Планом счетов
казначейского учета
6
7
8
Код валюты в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
валют
9
10
11
12
13
14
15
16
Идентификатор публично-правового образования
(в общем случае – код по ОКТМО)
17
18
19
20
Порядковый
номер счета
Код территориального
органа Федерального
казначейства
Выделение Банком России группы счетов «0» для казначейских счетов согласовано Банком России и позволит:
Федеральному казначейству использовать при нумерации казначейских счетов План счетов казначейского
учета без необходимости адаптации под Планы счетов бухгалтерского учета для Банка России и
кредитных организаций
кредитным организациям однозначно отличать казначейские счета от банковских, использовать признак
для установления форматно-логических контролей
6

8.

Казначейский счет
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
К 1 января 2021 года для всех текущих банковских счетов в ТОФК
должны быть открыты казначейские счета
Кто приносит заявление на открытие казначейского счета?
7

9.

Соответствие банковских счетов казначейским
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Наименование казначейского счета
Кому открывается
Соответствие
действующих балансовых
счетов перспективным
казначейским счетам
Наименование казначейского счета
Кому открывается
Соответствие
действующих балансовых
счетов перспективным
казначейским счетам
1) единый счет бюджета
Федеральному казначейству
40105
03211
Федеральному казначейству
40105
финансовому органу субъекта
Российской Федерации
40201
03221
финансовому органу
муниципального образования
40204
03231
5) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными средствами
Фонда национального
благосостояния
40501(1)
03215
40401 (ПФР)
03241
40402 (ФСС)
03251
40403 (ФФОМС) 03261
40404 (ТФОМС) 03271
финансовому органу субъекта
Российской Федерации
40601(2)
03225
03235
Федеральному казначейству
финансовому органу
муниципального образования
40701(2)
2) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций по учету и распределению
поступлений
40101
6) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными средствами
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса,
бюджетными и автономными
учреждениями
Федеральному казначейству
органу управления государственным
внебюджетным фондом
Федеральному казначейству
40501(1)
03216
03226
Федеральному казначейству
40302(1)
03212
финансовому органу субъекта
Российской Федерации
40601(2)
3) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными средствами,
поступающими во временное
распоряжение
7) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными средствами
участников казначейского
сопровождения*
финансовому органу субъекта
Российской Федерации
40302(2)
03222
финансовому органу
муниципального образования
40701(2)
03236
финансовому органу
муниципального образования
40302(3)
03232
Федеральному казначейству:
– средства единого казначейского
счета до выяснения принадлежности
[отсутствует]
03420
органу управления государственным
внебюджетным фондом
40302(7)
40302(7)
40302(8)
40302(8)
03242 (ПФР)
03252 (ФСС)
03262 (ФФОМС)
03272 (ТФОМС)
8) иные казначейские счета для
осуществления и отражения
операций в случаях, установленных
Бюджетным кодексом РФ, а также
иными законодательными и
нормативными правовыми актами
Правительства РФ, Минфина России
и Казначейства России
[отсутствует]
04100
Федеральному казначейству
40501(2)
03214
финансовому органу субъекта
Российской Федерации
40601(1)
03224
финансовому органу
муниципального образования
40701(1)
03234
4) казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными средствами
бюджетных и автономных
учреждений
03100
– финансовый результат по
операциям по управлению остатками
средств на едином казначейском
счете
03217
* после принятия Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского
сопровождения, казначейского обеспечения обязательств и
бюджетного мониторинга»
8

10.

Открытые казначейские счета
№ п/п
Код ТОФК
Наименование бюджета
Код бюджета
Номер действующего банковского счета
Номер банковского счета, входящего
в состав единого казначейского счета
(действует с 01.01.2021)
Номер казначейского счета
(действует с 01.01.2021)
БИК подразделения
Банка России
(действует
до 01.01.2021)
1
9500
Федеральный бюджет
99010001
40101810445013001901
40102810045370000002
БИК Банка
(действует
до
8
01.01.2021)
03100643000000019501
2
9500
Федеральный бюджет
99010001
40101810500000001901
40102810045370000002
03100643000000019500
044501002
024501901
Федеральный бюджет
99010001
40101810745013002901
40102810045370000002
03100643000000019503
044501002
024501901
Федеральный бюджет3
99010001
440101810800000002901
40102810045370000002
5
03100643000000019502
6
044501002
7
024501901
8
95041766
40401810800001002901
40101810565770510001
40102810045370000002
03100643000000018700
03241643000000069501
047162000
044501002
007162163
024501901
95041766
40102810045370000002
03211643000000018700
03212643000000018700
40102810045370000002
03214643000000018700
40102810045370000002
03215643000000018700
03241643000000069500
044501002
007162163
007162163
044501002
007162163
044501002
007162163
024501901
40102810045370000002
03215643000000019501
044501002
024501901
03251643000000078700
40102810045370000002
047162000
03215643000000019500
007162163
044501002
1
п/п2
3
9500
4
19500
5
19500
6
29500
39500
4
9500
5
7
8
9
9500
10
69500
11
9500
12
79500
13
89500
14
15
Код
ТОФК
2
Наименование
бюджета
4
Бюджет Пенсионного фонда Российской
8700
Федеральный бюджет
Федерации
Бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации
8700
Федеральный бюджет
8700
8700
8700
8700
Номер действующего
банковского счета 6
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный бюджет
Федеральный бюджет
Федеральный бюджет
40401810800002001901
40105810100000010001
40302810100001000004
99010001
40105810645010004901
40501810300002000002
99010001
40105810700000001901
40501810700001000001
Федеральный бюджет
99010001
40501810400001001901
Бюджет Фонда социального
40402810471620000001
99010001
40501810445011001901
Федеральный
страхованиябюджет
Российской Федерации
Бюджет Пенсионного фонда Российской
95041766
40302810300007003901
Федерации
Бюджет
Фонда социального
Бюджет
8700 Фонда социального страхования
40302810971627000044
95041767
40302810000007002901
страхования
Российской Федерации
Российской
Федерации
Бюджет Фонда социального страхования
95041767
40402810500000001901
8700 Российской
БюджетФедерации
территориального фонда
40404810071620000001
9500
обязательного
медицинского
Бюджет Федерального
фонда обязательного
медицинского страхования
страхования
9500
Бюджет Федерального фонда обязательного
Бюджет территориального
медицинского страхования
9
5
8700
95041768
фонда
обязательного медицинского
страхования
40302810600007004901
40302810671628000042
Номер казначейского
счета
7
047162000
047162000
03211643000000019501
047162000
03211643000000019500
047162000
БИК ТОФК
(действует
с
9
01.01.2021)
044501002
БИК территориального
органа Федерального
казначейства
(действует
с 01.01.2021)
Единый казначейский
счет
10
024501901
024501901
024501901
024501901
40102810245370000007
024501901
40102810045370000002
03242643000000069500
044501002
03252643000000078700
40102810045370000002
047162000
03252643000000079500
007162163
044501002
024501901
40102810045370000002
03271643718000098700
03251643000000079500
044501002
007162163
024501901
40102810045370000002
03262643000000089500
044501002
024501901
03272643718000098700
047162000
047162000
007162163
9

11.

Основные задачи для участников казначейских платежей
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
1. Обеспечить актуализацию с 01.01.2021 справочников, содержащих
информацию о реквизитах счетов (БИК ТОФК, единый казначейский счет,
казначейский счет, наименование банка).
2. Предусмотреть в заключаемых в 2020 году контрактах, соглашениях
(договорах) возможность информирования контрагентов о смене реквизитов
путем направления соответствующих уведомлений.
3. Актуализировать реквизиты, необходимые для осуществления перевода
денежных средств с 01.01.2021, на своих информационных ресурсах,
разместить информацию на информационных стендах.
10

12.

Казначейский платеж
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»
Статья 242.9. Казначейские платежи
Казначейским платежом является осуществление операции по
казначейскому счету (казначейским счетам) участника (участников) системы
казначейских платежей
Казначейские платежи осуществляются прямыми участниками системы
казначейских платежей путем представления распоряжений оператору
системы казначейских платежей, косвенными участниками системы
казначейских платежей путем представления распоряжений прямым
участникам системы казначейских платежей
11

13.

Распоряжение о совершении казначейского платежа.
Правовое регулирование
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Распоряжение о совершении казначейского платежа –
первичный документ, представляемый участником системы казначейских
платежей в целях осуществления операции по казначейскому счету
регулирование
применение
Правила организации и функционирования
системы казначейских платежей:
перечень реквизитов распоряжения (номера,
описание, правила указания значений,
максимальное количество символов)
виды распоряжений, применяемые в целях
перечисления денежных средств по
казначейским счетам (в электронной форме),
перечень их реквизитов
право устанавливать иные виды распоряжений
в Порядке казначейского обслуживания
приказ Казначейства России от 13.05.2020 № 20н
Порядок казначейского обслуживания:
виды распоряжений, применяемые в целях
отражения операций по лицевым счетам (в
электронной форме, на бумажном носителе)
перечень реквизитов, применяемых для
конкретного вида распоряжения, правила
указания значений для конкретного участника
(неучастника) бюджетного процесса
приказ Казначейства России от 14.05.2020 № 21н
12

14.

Приказ Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н
«О порядке казначейского обслуживания»
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Раздел Порядка № 21н
I. Общие положения
II. Казначейское обслуживание исполнения федерального бюджета
III. Казначейское обслуживание поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
IV. Казначейское обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов
V. Особенности осуществления казначейского обслуживания федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации при
проведении операций по перечислению иностранной валюты и операций по обеспечению иностранной валютой
Старые НПА
8н, 12н, 6н, 25н, 11н, 15н, 28н, 125н
8н
125н (частично)
8н, 12н, 6н
8н
VI. Уточнение операций при казначейском обслуживании исполнения бюджетов
8н, 12н, 6н
VII. Изменение порядка казначейского обслуживания исполнения
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
8н, 12н, 6н
VIII. Предоставление территориальными органами Федерального казначейства финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами
информации об операциях по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), бюджетов государственных
внебюджетных фондов
8н, 12н, 6н
IX. Предоставление территориальными органами Федерального казначейства при казначейском обслуживании исполнения бюджетов информации участникам системы
казначейских платежей об операциях, осуществленных подведомственными им казенными учреждениями
8н, 12н, 6н
X. Казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
XI. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
ХII. Казначейское обслуживание операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями
25н
11н, 15н
28н
13

15.

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Переходный период 2021-2022 гг.:
1. Заявка на кассовый расход
2. Заявка на кассовый расход (сокращенная)
3. Сводная заявка на кассовый расход
4. Распоряжение о перечислении денежных средств на
банковские карты «Мир» физических лиц
5. Заявка на возврат
6. Заявка на получение наличных денег
7. Заявка на получение денежных средств, перечисляемых
на карту
8. Заявка для обеспечения наличными денежными
средствами
9. Распоряжение юридического лица (распоряжение
финансового органа) в виде платежного поручения
10. Распоряжение финансового органа с расшифровкой
11. Уведомление о поступлениях в иностранной валюте
12. Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа
13. Уведомление об уточнении операций клиента
Виды распоряжений, предусмотренные
Порядком казначейского обслуживания
С 1 января 2023 г.:
1.
2.
3.
4.
5.
Перечисление
Возврат
Выдача наличных денежных средств
Уточнение
Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа, решениях о зачете
излишне уплаченных (взысканных) сумм
налогов и сборов, пеней, штрафов, а также
подлежащих возмещению сумм налогов и
сборов
14

16.

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 7771824354
КПП 771801001
Платежи на счет для осуществления и отражения операций
с денежными средствами, бюджетных и автономных учреждений
Получатель - участник системы казначейских платежей
Сумма
2000-00
Счет №
30232810200000357911
ПАО «Сбербанк»
БИК
044525823
Банк плательщика
Счет №
30101810200000000823
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк получателя
Счет №
40102810245370000007
Счет №
03214643000000018700
Вид оп.
01
ООО «Ромашка»
Плательщик
ИНН 8601024804
КПП 860101001
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО Югре", л/сч 20876U65610)
00000000000000000510
Код
45678000
Единый казначейский
счет
Срок плат.
Очер. Плат.
Наз. Пл.
Получатель
0
5
Казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными
средствами бюджетных и
автономных учреждений
Рез. поле
0
0
БИК территориального органа
Федерального казначейства
0
0
Оплата гарантийных обязательств по Контракту №5/3344 от 10.01.2021г. на поставку расходных
материалов. НДС не облагается.
Назначение платежа
15

17.

Платежи на счет для осуществления и отражения операций
с денежными средствами юридических лиц
Получатель - участник системы казначейских платежей
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 7771824354
КПП 771801001
Сумма
2000-00
Счет №
30232810200000357911
ПАО «Сбербанк»
БИК
044525823
Банк плательщика
Счет №
30101810200000000823
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу – Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк получателя
Счет №
40102810245370000007
Счет №
03215643000000018700
Вид оп.
01
ООО «Ромашка»
Плательщик
ИНН 8602257512
КПП 860201001
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (АО «ГК «Северавтодор»,
л/сч 41876I41180)
0
Код
0
Единый казначейский
счет
Срок плат.
Очер. Плат.
Наз. Пл.
Получатель
0
Рез. поле
0
0
0
БИК территориального органа
Федерального казначейства
0
Перечисление сбора платы за проезд по платному участку М-11 (334-543 км) в соответствии с Дог.
1334 от 15.01.2021 Сумма 2000-00 Без налога (НДС)
5
Казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными
средствами юридических
лиц, не являющихся
участниками бюджетного
процесса, бюджетными и
автономными учреждениями
Назначение платежа
16

18.

Платежи на счет для осуществления и отражения операций
с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение
Получатель –участник системы казначейских платежей
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 7771824354
КПП 771801001
Сумма
2000-00
Счет №
40702810800000050936
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. МОСКВА
БИК
044525823
Банк плательщика
Счет №
30101810400000000555
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу – Югре г.
Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк получателя
Счет №
40102810245370000007
Счет №
03212643000000018700
Вид оп.
01
ООО «Ромашка»
Плательщик
ИНН 8601024346
КПП 860132001
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (ОСП по г. Ханты-Мансийск и
Ханты-Мансийскому району УФССП России
по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре, л/с 05871848390)
Код
0
0
0
0
Единый казначейский
счет
Срок плат.
Наз. Пл.
Получатель
БИК территориального органа
Федерального казначейства
Очер. Плат.
Рез. поле
32299001170
135361006
0
4
Казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными
средствами, поступающими
во временное распоряжение
0
Оплата задолженности по ИП 97498/2026/50 от 16.01.2021 в отношении Иванова Ивана Ивановича Без налога
(НДС)
Назначение платежа
17

19.

Расходы в 2021 году (между участниками СКП)
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Коды
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД №
от "
(сокращенная)
"
Форма по КФД
Дата
по Сводному
реестру
Глава по БК
г.
20
Наименование
клиента
Номер лицевого счета
ИНН
Наименование бюджета
Орган федерального
казначейства
Единица измерения: руб.
0531851
КПП
по КОФК
по ОКЕИ
Код объекта по ФАИП
383
Предельная дата исполнения
1. Реквизиты документа
Вид средств
Основание платежа
Номер
Дата
Номер
Дата
(договор (госконтракт))
(наименование документа-основания)
Назначение
платежа
Код по БК
1
Код цели
(аналитический код)
2
Сумма
3
Учетный номер
бюджетного
обязательства
4
Признак
авансового
платежа
5
Платеж
очередность
6
7
вид
2. Реквизиты контрагента
Наименование юридического
лица, фамилия, и.о. физического
лица
Казначейский счет
Наименование подразделения
Банка России //
наименование и место
нахождения ТОФК
Номер счета
ИНН
Наименование банка
1
КПП
БИК
2
Корреспондентский счет
3
3. Реквизиты налоговых платежей
БИК ТОФК
Код статуса налогоплательщика
Код по БК
1
Код
по ОКТМО
2
Основание
платежа
3
Налоговый
период
4
Единый казначейский счет
Документ-основание
номер
дата
5
6
Тип
платеж
7
18

20.

Платежи за счет средств федерального бюджета
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 8601008577
КПП 860101001
УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
(Гострудинспекция в ХантыМансийском автономном округе – Югре)
Плательщик
Сумма
1500-00
Счет №
03211643000000018700
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк плательщика
Счет №
40102810245370000007
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.
ЕКАТЕРИНБУРГЕ»
Банк получателя
БИК
046577952
Счет №
30101810400000000952
ИНН 7707089101
Счет №
40702810400280008837
Вид оп.
01
КПП 770731005
Казначейский счет для
осуществления и отражения
операций по исполнению
федерального бюджета
(единый счет бюджета)
БИК территориального органа
Федерального казначейства
Единый
казначейский счет
Срок плат.
ООО «Ромашка»
Наз. Пл.
Очер. Плат.
Получатель
Код
Рез. поле
5
(15004010730590019242, л/сч 03871340780) Услуги в области ИКТ (Услуги Интернет. Ежемесячный платеж)
за январь 2021 г. договор от 16.01.2021 № ГИТ/20 , акт №413 от 30.01.2021 г., без НДС
Назначение платежа
19

21.

Платежи за счет средств,
поступивших во временное распоряжение
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 8601008577
КПП 860101001
Сумма
1500-00
Счет №
03212643000000018700
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк плательщика
Счет №
40102810245370000007
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.
ЕКАТЕРИНБУРГЕ»
Банк получателя
БИК
046577952
Счет №
30101810400000000952
ИНН 7707089101
Счет №
УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
(Гострудинспекция в ХантыМансийском автономном округе – Югре)
Плательщик
КПП 770731005
Казначейский счет
для осуществления и
отражения операций с
денежными средствами,
поступающими во временное
распоряжение
БИК территориального
органа Федерального
казначейства
Единый
казначейский счет
40702810400280008837
Вид оп.
01
Срок плат.
ООО «Ромашка»
Наз. Пл.
Очер. Плат.
Получатель
Код
Рез. поле
5
Возврат обеспечен исполнения ГК N Возврат обеспечения исполнения ГК № 0387100001618110190_46526 от
21.01.2021 Без налога НДС
Назначение платежа
20

22.

Платежи бюджетных и автономных учреждений
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 8601024804
КПП 860101001
Сумма
1500-00
Счет №
03214643000000018700
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк плательщика
Счет №
40102810245370000007
ОО КБ «Пульс Столицы»
БИК
044583656
Банк получателя
Счет №
30101810600000000656
Счет №
40702810400000001686
Вид оп.
01
УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
(ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО - Югре")
Казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными
средствами бюджетных и
автономных учреждений
Плательщик
ИНН 7707089101
КПП 770731005
БИК территориального
органа Федерального
казначейства
Единый
казначейский счет
Срок плат.
ООО «Вера»
Наз. Пл.
Очер. Плат.
Получатель
Код
Рез. поле
5
(80509090111581420244, л/сч 20876U65610) Оплата за техническое обслуживание установок за январь 2021
г. Договор №1 от 30.01.2021, акт №415 от 30.01.2021 г., без НДС
Назначение платежа
21

23.

Платежи юридических лиц
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 7704780198
КПП 770401001
Сумма
2610-80
Счет №
03215643000000018700
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк плательщика
Счет №
40102810245370000007
ПАО Сбербанк
БИК
044525225
Банк получателя
Счет №
30102810400000000225
Счет №
40702810945801000490
Вид оп.
01
УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (АО «ГК
«Северавтодор»,)
Казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными
средствами юридических лиц,
не являющихся участниками
бюджетного процесса,
бюджетными и автономными
учреждениями
Плательщик
ИНН 2722111111
ООО «Василек»
Получатель
КПП 272201001
Код
01061000017
170000740
Единый
казначейский счет
Срок плат.
Очер. Плат.
Наз. Пл.
БИК территориального органа
Федерального казначейства
5
Рез. поле
41876I41180 (0300 008) ГК 3513 от 09.07.18 опл за пост. сырьевых мат-ов (термопластик,эмаль) дог.41 от
20.12.2020, Универс.Перед.Документ № 9 от 12.01.2021г., в т.ч. НДС 398,26
Назначение платежа
22

24.

Платежи за счет средств бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 8601002078
КПП 8601002078
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (ОПФР по ХантыМансийскому автономному округу - Югре)
Сумма
1580-80
Счет №
03241643000000068700
БИК
007162163
Счет №
40102810245370000007
Казначейский счет для
осуществления и отражения
операций по исполнению бюджета
государственного внебюджетного
фонда – Пенсионного фонда
Российской Федерации
Плательщик
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
г. Ханты-Мансийск
Банк плательщика
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.
ЕКАТЕРИНБУРГЕ Г. КАТЕРИНБУРГ
Банк получателя
ИНН 7724490000
КПП 860143001
Акционерное общество "Почта России""
Получатель
БИК территориального органа
Федерального казначейства
БИК
046577952
Счет №
30101810400000000952
Счет №
40504810508280000003
Вид оп.
01
Единый
казначейский счет
Срок плат.
Наз. Пл.
Очер. Плат.
Код
Рез. поле
5
На выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат за декабрь т.г. согласно списка УПФР г. Пыть-Ях
Назначение платежа
23

25.

Платежи за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации, находящихся во временном распоряжении
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 7706016118
КПП 770601001
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (ОПФР по ХантыМансийскому автономному округу - Югре)
Сумма
Казначейский счет для
6730-18
Счет №
03242643000000068700
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк плательщика
Счет №
40102810245370000007
Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА
"ФК ОТКРЫТИЕ" г. Ханты-Мансийск
БИК
047162812
Банк получателя
Счет №
30101810465777100812
Счет №
40702810000000003057
Вид оп.
01
осуществления и отражения
операций с денежными
средствами, поступающими во
временное распоряжение –
Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщик
ИНН 8618001957
ООО "Терминал"
Получатель
КПП 861801001
БИК территориального органа
Федерального казначейства
Единый
казначейский счет
Срок плат.
Наз. Пл.
Очер. Плат.
Код
Рез. поле
5
Возврат обеспечения исполнения контракта. Без НДС
Назначение платежа
24

26.

Платежи за счет средств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 7736056647
КПП 770801001
Сумма
2610-80
Счет №
03251643000000078700
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк плательщика
Счет №
40102810245370000007
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
БИК
047102651
Банк получателя
Счет №
30101810800000000651
Счет №
40817810367460424412
Вид оп.
01
Государственное учреждение - региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
Казначейский счет для
осуществления и отражения операций
по исполнению бюджета
государственного внебюджетного
фонда - Фонда социального
страхования Российской Федерации
Плательщик
ИНН 771371531702
КПП 0
Иванова Наталья Ивановна
Получатель
БИК территориального органа
Федерального казначейства
Единый
казначейский счет
Срок плат.
Наз. Пл.
Очер. Плат.
Код
Рез. поле
5
Компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
за январь 2021 г.
Назначение платежа
25

27.

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ИНН 7736056647
КПП 770801001
Платежи за счет средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации, находящихся во
временном распоряжении
Сумма
3150-15
Счет №
03252643000000078700
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк плательщика
Счет №
40102810245370000007
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК
044525225
Банк получателя
Счет №
30101810400000000225
Счет №
40702810040170100389
Вид оп.
01
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АО-ЮГРЕ)
Казначейский счет для
осуществления и отражения
операций с денежными
средствами, поступающими во
временное распоряжение Фонд социального
страхования Российской
Федерации
Плательщик
ИНН 5018014878
КПП 501801001
ООО НПФ «Орто-Космос»
Получатель
БИК территориального органа
Федерального казначейства
Единый
казначейский счет
Срок плат.
Наз. Пл.
Очер. Плат.
Код
Рез. поле
5
Возврат денежных средств под обеспечение контракта, п/п №17 от 17.01.2021г. НДС нет
Назначение платежа
26

28.

Платежи за счет средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, находящихся
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
во временном распоряжении
ИНН 7727032382
КПП 770701001
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Сумма
225-88
Казначейский счет для
Счет №
03262643000000089500
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
г. Ханты-Мансийск
БИК
007162163
Банк плательщика
Счет №
40102810245370000007
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
БИК
044525593
Банк получателя
Счет №
30101810200000000593
Счет №
40702810005680005944
Вид оп.
01
осуществления и отражения
операций с денежными
средствами, поступающими во
временное распоряжениеФедерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Плательщик
ИНН 4825092884
ООО "Сюжет"
Получатель
КПП 482501001
БИК территориального органа
Федерального казначейства
Единый
казначейский счет
Срок плат.
Наз. Пл.
Очер. Плат.
Код
Рез. поле
5
Возврат денежных средств, полученных в качестве обеспечения исполнения государственного контракта.
Без НДС.
Назначение платежа
27

29.

Обеспечение
участников
системы
казначейских
платежей
наличными
денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием
платежных карт
Бюджетный кодекс Российской Федерации
в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ
Статья 242.21. Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления
расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт
Обеспечение наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по
операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей осуществляется Федеральным
казначейством с открытием в соответствии с положениями статей 155 и 156 настоящего Кодекса банковского счета, предназначенного
для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям.
Приказ Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н
Разработан
и
утвержден
приказ
Федерального
казначейства
от
15.05.2020
№ 22н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей»
(находится на государственной регистрации в Министерстве Юстиции Российской Федерации).
28

30.

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Варианты обеспечения наличными денежными
средствами
Получение денежных средств
Внесение денежных средств
- по денежному чеку
(распоряжение о совершении
казначейского платежа № 3(19)
ф. 0531802
-
по объявлению на взнос наличными ф. 0402001
-
через автоматическое приемное устройство
(самоинкассация)
- на банковскую карту (распоряжение о
совершении казначейского платежа №3(20)
ф. 0531243
-
на банковскую карту
- без денежного чека (распоряжение о
совершении казначейского платежа №3(21)
в структурированном виде)*
-
по электронному объявлению
на взнос наличными
(в структурированном виде)*
• При формировании ТОФК Заявки на сдачу /получение наличных денег в структурированном виде
(Указания ЦБ РФ от 12.02.2019 № 5071–У или Положение ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630–П )
29

31.

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
БИК
УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
Единый казначейский счет,
открытый в Операционном
департаменте Банка России
Указание новых реквизитов
в государственных контрактах, договорах (соглашениях)
007162163
40102810245370000007
Казначейский счет,
открытый в УФК по ХантыМансийскому автономному номер
округу –Югре г. Ханты-Мансийск
казначейского счета
Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами)
банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»
30

32.

УФК по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре
Информация о системе казначейских
платежей
https://roskazna.gov.ru/
https://hantymansysk.roskazna.gov.ru/
31

33.

Информация о системе казначейских платежей
УФК по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре
https://hantymansysk.roskazna.gov.ru/dokumenty/sistema-kaznacheyskikh-platezhey/
32

34.

Информация о системе казначейских платежей
УФК по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре
https://hantymansysk.roskazna.gov.ru/gis/trebovaniy-k-formatam/
Требования
Требования
к форматам вступают
к форматам вступают
в силу с 01.01.2021 г.
в силу с 01.01.2021 г.
33

35.

Информация о системе казначейских платежей
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
https://peo.roskazna.ru/
Тестирование по разделам
системы казначейских платежей
34

36.

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Письма УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре по переходу на систему казначейских платежей
Дата и номер письма
Тема письма
от 31.07.2020 № 87-07-02/07-2772
О направлении
типового плана
мероприятий
участника СКП
Приложение к письму
Типовой план мероприятий («Дорожная карта») участника
системы казначейских платежей по переходу на казначейское
обслуживание и систему казначейских платежей.
от 14.08.2020 № 87-05-01/05-2968
О подготовительных
мероприятиях
по организации
функционирования
СКП
Таблица соответствия действующих банковских счетов УФК по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре банковским
счетам, входящим в состав единого казначейского счета, и
казначейским счетам.
от 14.08.2020 № 87-05-01/05-2968
Об открытии
казначейских счетов
Приказ Федерального казначейства от 1 апреля 2020 г. № 15н
«О порядке открытия казначейских счетов» (далее – Порядок),
вступающий в силу с 1 января 2021 года
35