Заявки на кассовый расход между казначейскими счетами

1.

Образец заполнения Заявки на кассовый расход между казначейскими
счетами в системе казначейских платежей с 01.01.2021
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД №
(сокращенная)
от "
"
Коды
Форма по КФД
Дата
по Сводному
реестру
Глава по БК
г.
20
Наименование
клиента
Номер лицевого счета
ИНН
Наименование бюджета
Орган федерального
казначейства
Единица измерения: руб.
0531851
КПП
по КОФК
по ОКЕИ
Код объекта по ФАИП
383
Предельная дата исполнения
1. Реквизиты документа
Вид средств
Основание платежа
Номер
Дата
Номер
Дата
(договор (госконтракт))
(наименование документа-основания)
Назначение
платежа
Номер казначейского
счета
Код по БК
1
Код цели
(аналитический код)
2
Сумма
3
Учетный номер
бюджетного
обязательства
4
Признак
авансового
платежа
5
Платеж
очередность
6
7
вид
Номер единого
казначейского счета
ТОФК (ЕКС)
2. Реквизиты контрагента
Наименование
учреждения ЦБ
РФ//Наименование
ТОФК
Наименование юридического
лица, фамилия, и.о. физического
лица
Номер счета
ИНН
Наименование банка
1
КПП
БИК
2
Корреспондентский счет
3
3. Реквизиты налоговых платежей
БИК ТОФК
Код статуса налогоплательщика
Код по БК
1
Код
по ОКТМО
2
Основание
платежа
3
Налоговый
период
4
Документ-основание
номер
дата
5
6
Тип
платеж
7
1

2.

Пример заполнения платежа в адрес федерального
бюджетного учреждения
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД №
(сокращенная)
от "
"
Коды
Форма по КФД
Дата
по Сводному
реестру
Глава по БК
г.
20
Наименование
клиента
Номер лицевого счета
ИНН
Наименование бюджета
Орган федерального
казначейства
Единица измерения: руб.
0531851
КПП
по КОФК
по ОКЕИ
Код объекта по ФАИП
383
Предельная дата исполнения
1. Реквизиты документа
Вид средств
Основание платежа
Номер
Дата
Номер
Дата
(договор (госконтракт))
Номер казначейского
счета
УФК по Ростовской
области
(наименование документа-основания)
Назначение
платежа
За проведение медицинского освидетельствования водителей, гос. контракт от ХХ.ХХ.ХХ № 12/89, акт
приема передачи оказанных услуг от ХХ.ХХ.ХХХ № 25, без НДС
Код по БК
1
Код цели
(аналитический код)
2
Сумма
3
Учетный номер
бюджетного
обязательства
4
Признак
авансового
платежа
5
Платеж
очередность
6
7
вид
Номер единого
казначейского счета (ЕКС)
УФК по Ростовской
области
2. Реквизиты контрагента
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВНА-ДОНУ//УФК по
Ростовской области
Наименование юридического
лица, фамилия, и.о. физического
лица
Номер счета
УФК по Ростовской области (ФГБУ "Медицинское учреждение № 1", л/с
20586ХХХХХ0)
ИНН
03214643000000015800
Наименование банка
1
ОТ ДЕЛЕНИЕ РОСТ ОВ-НА-ДОНУ//УФК по Ростовской области, г. Ростовна-Дону
6160100176
КПП
616001001
БИК
2
Корреспондентский счет
3
016015102
40102810845370000050
3. Реквизиты налоговых платежей
Код статуса налогоплательщика
Код по БК
1
Код
по ОКТ МО
2
Основание
платежа
3
Налоговый
период
4
Документ-основание
номер
дата
5
6
Т ип
платеж
7
БИК
УФК по Ростовской
области
2

3.

Пример заполнения платежа в адрес федерального
автономного учреждения
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД №
(сокращенная)
от "
"
Коды
Форма по КФД
Дата
по Сводному
реестру
Глава по БК
г.
20
Наименование
клиента
Номер лицевого счета
ИНН
Наименование бюджета
Орган федерального
казначейства
Единица измерения: руб.
0531851
КПП
по КОФК
по ОКЕИ
Код объекта по ФАИП
383
Предельная дата исполнения
1. Реквизиты документа
Вид средств
Основание платежа
Номер
Дата
Номер
Дата
(договор (госконтракт))
(наименование документа-основания)
Номер казначейского
счета
УФК по Ростовской
области
Назначение
платежа
За услуги по повышению квалификации, гос. контракт от ХХ.ХХ.ХХ № 1209, акт приема передачи
оказанных услуг от ХХ.ХХ.ХХХ № 32, без НДС
Код по БК
1
Код цели
(аналитический код)
2
Сумма
3
Учетный номер
бюджетного
обязательства
4
Признак
авансового
платежа
5
Платеж
очередность
6
7
Номер единого
казначейского счета (ЕКС)
УФК по Ростовской
области
вид
2. Реквизиты контрагента
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВНА-ДОНУ//УФК по
Ростовской области
Наименование юридического
лица, фамилия, и.о. физического
лица
Номер счета
УФК по Ростовской области (ФГАУ ДПО "Учебно-тренировочный центр", л/с
30586ХХХХХ0)
ИНН
03214643000000015800
Наименование банка
1
ОТ ДЕЛЕНИЕ РОСТ ОВ-НА-ДОНУ//УФК по Ростовской области, г. Ростовна-Дону
6150100176
КПП
616001001
БИК
2
Корреспондентский счет
3
016015102
40102810845370000050
3. Реквизиты налоговых платежей
Код статуса налогоплательщика
Код по БК
1
Код
по ОКТ МО
2
Основание
платежа
3
Налоговый
период
4
Документ-основание
номер
дата
5
6
Т ип
платеж
7
БИК
УФК по Ростовской
области
3

4.

Пример заполнения платежа в бюджетную систему
Российской Федерации
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД №
(сокращенная)
от "
"
Коды
Форма по КФД
Дата
по Сводному
реестру
Глава по БК
г.
20
Наименование
клиента
Номер лицевого счета
ИНН
Наименование бюджета
Орган федерального
казначейства
Единица измерения: руб.
0531851
КПП
по КОФК
по ОКЕИ
Код объекта по ФАИП
383
Предельная дата исполнения
1. Реквизиты документа
Вид средств
Основание платежа
Номер
Дата
Номер
Дата
(договор (госконтракт))
(наименование документа-основания)
Номер казначейского
счета
УФК по Ростовской
области
Назначение
платежа
Налог на доходы физических лиц - сотрудников гос. органов с заработной платы, НДС не облагается
Код по БК
1
Код цели
(аналитический код)
2
Сумма
3
Учетный номер
бюджетного
обязательства
4
Признак
авансового
платежа
5
Платеж
очередность
6
7
Номер единого
казначейского счета (ЕКС)
УФК по Ростовской
области
вид
2. Реквизиты контрагента
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВНА-ДОНУ//УФК по
Ростовской области
Наименование юридического
лица, фамилия, и.о. физического
лица
Номер счета
УФК по Ростовской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № ХХ по Ростовской области)
ИНН
03100643000000015800
Наименование банка
1
ОТ ДЕЛЕНИЕ РОСТ ОВ-НА-ДОНУ//УФК по Ростовской области, г. Ростовна-Дону
6153000016
КПП
615301001
БИК
2
Корреспондентский счет
3
016015102
40102810845370000050
3. Реквизиты налоговых платежей
Код статуса налогоплательщика
Код по БК
1
Код
по ОКТ МО
2
Основание
платежа
3
Налоговый
период
4
Документ-основание
номер
дата
5
6
Т ип
платеж
7
БИК
УФК по Ростовской
области
4

5.

Пример заполнения платежа в адрес получателя средств
федерального бюджета, поступающих во временное распоряжение
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД №
(сокращенная)
от "
"
Коды
Форма по КФД
Дата
по Сводному
реестру
Глава по БК
г.
20
Наименование
клиента
Номер лицевого счета
ИНН
Наименование бюджета
Орган федерального
казначейства
Единица измерения: руб.
0531851
КПП
по КОФК
по ОКЕИ
Код объекта по ФАИП
383
Предельная дата исполнения
1. Реквизиты документа
Вид средств
Основание платежа
Номер
Дата
Номер
Дата
(договор (госконтракт))
(наименование документа-основания)
Номер казначейского
счета
УФК по Ростовской
области
Назначение
платежа
Обеспечение исполнения контракта от ХХ.ХХ.ХХХ № 1296/62, НДС не облагается
Код по БК
1
Код цели
(аналитический код)
2
Сумма
3
Учетный номер
бюджетного
обязательства
4
Признак
авансового
платежа
5
Платеж
очередность
6
7
Номер единого
казначейского счета (ЕКС)
УФК по Ростовской
области
вид
2. Реквизиты контрагента
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВНА-ДОНУ//УФК по
Ростовской области
Наименование юридического
лица, фамилия, и.о. физического
лица
Номер счета
УФК по Ростовской области (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
05581ХХХХХ0)
ИНН
03212643000000015800
Наименование банка
1
ОТ ДЕЛЕНИЕ РОСТ ОВ-НА-ДОНУ//УФК по Ростовской области, г. Ростовна-Дону
6163075620
КПП
616301001
БИК
2
Корреспондентский счет
3
016015102
40102810845370000050
3. Реквизиты налоговых платежей
Код статуса налогоплательщика
Код по БК
1
Код
по ОКТ МО
2
Основание
платежа
3
Налоговый
период
4
Документ-основание
номер
дата
5
6
Т ип
платеж
7
БИК
УФК по Ростовской
области
5

6.

Образец заполнения платежного поручения федеральным
автономным учреждением с 01.01.2021
Номер казначейского
счета ТОФК
БИК ТОФК
Наименование
учреждения ЦБ
РФ//Наименование
ТОФК
Номер единого
казначейского счета
ТОФК (ЕКС)
6

7.

Пример заполнения платежного поручения федеральным
автономным учреждением
0401060
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата
Вид платежа
Сумма
прописью
Сумма
ИНН 6150100176
КПП 616001001
УФК по Ростовской области (ФГАУ ДПО "Учебнотренировочный центр")
Сч. №
Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ//УФК по Ростовской
области, г. Ростов-на-Дону
БИК
Сч. №
03214643000000015800
016015102
40102810845370000050
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НАДОНУ//УФК по
Ростовской
области
Банк получателя
ИНН
Номер казначейского
счета
УФК по Ростовской
области
БИК
УФК по Ростовской
области
Сч. №
КПП
Вид оп.
Наз. пл.
Код
Получатель
Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле
(л/с 30586ХХХХХ0) Оплата за обеспечение безопасности и охраны объекта сентябрь 2020 г.по счету от
ХХ.ХХ.ХХХХ № 24, договору от ХХ.ХХ.ХХХХ № 2132,.без НДС
Номер единого
казначейского счета
(ЕКС)
УФК по Ростовской
области
Назначение платежа
Подписи
Отметки банка
М.П.
7

8.

Пример заполнения платежного поручения в адрес федерального
автономного учреждения
0401060
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата
Вид платежа
Сумма
прописью
ИНН
Сумма
КПП
БИК
УФК по Ростовской
области
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ//УФК по Ростовской
области, г. Ростов-на-Дону
ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НАДОНУ//УФК по
Ростовской
области
Банк получателя
ИНН 6150100176
КПП 616001001
УФК по Ростовской области (ФГАУ ДПО "Учебнотренировочный центр", л/с 30586ХХХХХ0)
БИК
Сч. №
016015102
40102810845370000050
Сч. №
03214643000000015800
Вид оп.
Наз. пл.
Код
Получатель
Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле
За услуги по повышению квалификации, гос. контракт от ХХ.ХХ.ХХ № 1209, акт приема передачи оказанных услуг
от ХХ.ХХ.ХХХ № 32, без НДС
Номер единого
казначейского счета
(ЕКС) УФК по
Ростовской области
Номер казначейского
счета УФК по
Ростовской области
Назначение платежа
Подписи
Отметки банка
М.П.
8

9.

Образец заполнения платежного поручения в адрес федерального
бюджетного учреждения
0401060
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата
Вид платежа
Сумма
прописью
ИНН
Сумма
КПП
БИК
УФК по Ростовской
области
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ//УФК по Ростовской
области, г. Ростов-на-Дону
ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НАДОНУ//УФК по
Ростовской
области
Банк получателя
ИНН 6160100176
КПП 616001001
УФК по Ростовской области (ФГБУ "Медицинское учреждение
№ 1", л/с 20586ХХХХХ0)
БИК
Сч. №
016015102
40102810845370000050
Сч. №
03214643000000015800
Вид оп.
Наз. пл.
Код
Получатель
Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле
За проведение медицинского освидетельствования водителей, гос. контракт от ХХ.ХХ.ХХ № 12/89, акт приема
передачи оказанных услуг от ХХ.ХХ.ХХХ № 25, без НДС
Номер единого
казначейского счета
(ЕКС) УФК по
Ростовской области
Номер казначейского
счета (ЕКС)
УФК по Ростовской
области
Назначение платежа
Подписи
Отметки банка
М.П.
9

10.

Пример заполнения платежного поручения в адрес получателя
средств федерального бюджета, поступающих во временное
распоряжение
0401060
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата
Вид платежа
Сумма
прописью
ИНН
Сумма
КПП
БИК
УФК по Ростовской
области
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ//УФК по Ростовской
области, г. Ростов-на-Дону
ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НАДОНУ//УФК по
Ростовской
области
Банк получателя
ИНН 66163075620
КПП 616301001
УФК по Ростовской области (Пятнадцатый арбитражный
апелляционный суд, л/с 05581ХХХХХ0)
БИК
Сч. №
016015102
40102810845370000050
Сч. №
03212643000000015800
Вид оп.
Наз. пл.
Код
Получатель
Обеспечение исполнения контракта от ХХ.ХХ.ХХХ № 1296/62, НДС не облагается
Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле
Номер единого
казначейского счета
(ЕКС) УФК по
Ростовской области
Номер казначейского
счета
УФК по Ростовской
области
Назначение платежа
Подписи
Отметки банка
М.П.
10