888.37K
Category: financefinance

Приказ ФК от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов»

1.

Структура казначейского счета
Приказ ФК от 01.04.2020 № 15н «О Порядке открытия казначейских счетов»
Признак
казначейского счета
Код вида
казначейского счета
Код валюты
Идентификатор публично-правового
образования
Код
ТОФК
Порядковый номер
счета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
3
2
2
1
6
4
3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
8
0
0
3100
средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3221
3222
средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
3224
средства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации;
3225
средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником
финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
3231
3232
средства местных бюджетов;
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов;
3234
3235
средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником
финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов;
3271
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования;
3272
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования;

2.

Положение ЦБ РФ от 06.10.2020 № 735-П
В случае осуществления перевода денежных средств с банковского счета, входящего в
состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального
казначейства, платежные поручения заполняются с учетом следующего:
В реквизите «Плательщик» указываются:
в случае если казначейский счет открыт территориальному органу Федерального
казначейства – полное или сокращенное наименование территориального органа
Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование
организации;
в случае если казначейский счет открыт финансовому органу, органу управления
внебюджетным фондом – полное или сокращенное наименование финансового органа,
органа управления внебюджетным фондом, в скобках полное или сокращенное
наименование организации;

3.

Внутриказначейские платежи

4.

Порядок отражения реквизитов
в распоряжениях о переводе денежных средств
Реквизиты плательщика: Республиканский бюджет Республики Марий Эл (л/с: 03; 08; 14)
ИНН 1200000881
КПП 121501001
Владелец казначейского
счета (участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
Министерство финансов Республики
Марий Эл (Министерство здравоохранения
Республики Марий Эл)
Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ// УФК по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола
Сч.

03221643880000000800
Казначейский
счет
(бывший 40201)
БИК
018860003
БИК ТОФК
Сч.

40102810545370000075
Плательщик
Банк плательщика
Единый
казначейский
счет

5.

Порядок отражения реквизитов
в распоряжениях о переводе денежных средств
Реквизиты плательщика: Республиканский бюджет Республики Марий Эл (л/с: 05)
ИНН 1200000881
КПП 121501001
Владелец казначейского
счета (участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
Министерство финансов Республики
Марий Эл (Министерство здравоохранения
Республики Марий Эл)
Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ// УФК по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола
Сч.

03222643880000000800
Казначейский
счет
(бывший 40302)
БИК
018860003
БИК ТОФК
Сч.

40102810545370000075
Плательщик
Банк плательщика
Единый
казначейский
счет

6.

Порядок отражения реквизитов
в распоряжениях о переводе денежных средств
Реквизиты плательщика: Республиканский бюджет Республики Марий Эл
(БУ; АУ: л/с 20; 21; 22; 30; 31 )
ИНН 1209000798
Владелец казначейского
счета (участник системы
казначейских платежей,
лицевой счет)
КПП 120901001
Министерство финансов Республики
Марий Эл (ГБУ РМЭ «Новоторъяльская
ЦРБ»)
Сч.

03224643880000000800
Казначейский
счет
(бывший 40601)
БИК
018860003
БИК ТОФК
Сч.

40102810545370000075
Плательщик
Наименование
подразделения Банка
России //
наименование и место
нахождения ТОФК
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ// УФК по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола
Банк плательщика
Единый
казначейский
счет

7.

Порядок отражения реквизитов
в распоряжениях о переводе денежных средств
Реквизиты получателя средств : Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему РФ
Наименование
подразделения
Банка России //
наименование и
место нахождения
ТОФК
Владелец
казначейского счета
(участник системы
казначейских
платежей, лицевой
счет)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ//УФК по Республике Марий Эл
г. Йошкар-Ола
БИК
018860003
БИК ТОФК
Сч. №
40102810545370000075
Единый
казначейский
счет
Сч. №
03100643000000010800
Банк получателя
ИНН 1207006297
КПП 120701001
УФК по Республике Марий Эл
(Межрайонная ИНФС России №1 по
Республике Марий Эл)
Получатель
Казначейский
счет
(бывший 40101)
English     Русский Rules