Бюджет организации. Шаблон

1.

Бюджет организации (указать наименование)
на 2021-2023 год
Москва, 2020 г.

2.

Прогноз исполнения бюджета 2020 года
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2020 г.
План
2020 г.
Прогноз
Абс. откл.
1
Выручка
тыс. руб.
0
2
в т.ч. выручка от реализации продукции гражданского назначения*
тыс. руб.
0
3
Выручка без внутрихолдинговых оборотов
тыс. руб.
0
4
в т.ч. выручка от реализации продукции гражданского назначения без
учета внутрихолдинговых оборотов*
тыс. руб.
0
5
Прибыль от продаж
тыс. руб.
0
6
Рентабельность по прибыли от продаж
7
Чистая прибыль
8
Рентабельность по чистой прибыли
9
EBITDA
10 Рентабельность по EBITDA
11 Постоянные и прочие расходы
%
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
тыс. руб.
%
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
тыс. руб.
%
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
тыс. руб.
0
чел.
0
13 Средняя заработная плата
тыс. руб.
0
14 Объем инвестиций (по оплате)
тыс. руб.
0
тыс. руб.
0
тыс. руб.
0
тыс. руб.
0
16 Свободный денежный поток (FCFF)
тыс. руб.
0
17 Дивидендный поток в периоде
тыс. руб.
0
12 Средняя численность
14.1 в т.ч. отдельные капитализируемые затраты
15 Денежные средства на конец периода
15.1 в т.ч. на спецсчетах
Относ. откл.
2

3.

Основные показатели бюджета 2021-2023 гг.
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2020 г.
Прогноз
2021 г.
Программа
деятельности*
2021 г.
План
Абс. откл.
1
Выручка
тыс. руб.
0
0
2
в т.ч. выручка от реализации продукции гражданского
назначения**
тыс. руб.
0
0
3
Выручка без внутрихолдинговых оборотов
тыс. руб.
0
0
4
в т.ч. выручка от реализации продукции гражданского
назначения без учета внутрихолдинговых оборотов**
тыс. руб.
0
0
5
Прибыль от продаж
тыс. руб.
0
0
6
Рентабельность по прибыли от продаж
%
#ДЕЛ/0!
7
Чистая прибыль
тыс. руб.
0
8
Рентабельность по чистой прибыли
%
#ДЕЛ/0!
9
EBITDA
тыс. руб.
0
%
#ДЕЛ/0!
тыс. руб.
0
0
чел.
0
0
13 Средняя заработная плата
тыс. руб.
0
0
14 Объем инвестиций (по оплате)
тыс. руб.
0
0
тыс. руб.
0
0
тыс. руб.
0
0
тыс. руб.
0
0
16 Свободный денежный поток
тыс. руб.
0
0
17 Дивидендный поток в периоде
тыс. руб.
0
0
10 Рентабельность по EBITDA
11 Постоянные и прочие расходы
12 Средняя численность
14.1 в т.ч. отдельные капитализируемые затраты
15 Денежные средства на конец периода
15.1 в т.ч. на спецсчетах
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
Относ.
откл.
2022 г.
Прогноз
2023 г.
Прогноз
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
3

4.

План по выручке
План по сводной выручке
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2020 г.
Прогноз
2021 г.
Программа
деятельности*
2021 г.
План
Абс. откл.
0
0
0
0
1
Выручка всего
тыс. руб.
2
ГОЗ (прямой)
тыс. руб.
0
3
ГОЗ (кооперация)
тыс. руб.
0
4
ВТС (прямой и через госпосредника)
тыс. руб.
0
5
ВТС (кооперация)
тыс. руб.
0
6
Гражданская продукция
тыс. руб.
0
7
Прочая выручка
тыс. руб.
0
Относ.
откл.
2022 г.
Прогноз
2023 г.
Прогноз
0
0
2022 г.
Прогноз
2023 г.
Прогноз
0
0
План по внешней выручке (без внутрихолдинговых оборотов)
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2020 г.
Прогноз
2021 г.
Программа
деятельности*
2021 г.
План
Абс. откл.
0
0
0
0
1
Выручка всего (без внутрихолдинговых оборотов)
тыс. руб.
2
ГОЗ (прямой)
тыс. руб.
0
3
ГОЗ (кооперация) (без внутрихолдинговых оборотов)
тыс. руб.
0
4
ВТС (прямой и через госпосредника)
тыс. руб.
0
5
ВТС (кооперация) (без внутрихолдинговых оборотов)
тыс. руб.
0
6
Гражданская продукция (без внутрихолдинговых оборотов)
тыс. руб.
0
7
Прочая выручка (без внутрихолдинговых оборотов)
тыс. руб.
0
Относ.
откл.
4

5.

План постоянных и прочих расходов
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2020 г.
Прогноз
2021 г.
План
2022 г.
Прогноз
2023 г.
Прогноз
0
0
0
0
1
Всего постоянных и прочих расходов
тыс. руб.
2
Общепроизводственные постоянные расходы, в т.ч.:
тыс. руб.
2.1
Расходы на лизинг (лизинговые платежи) производственного
оборудования
тыс. руб.
2.2 Ремонт и обслуживание производственных активов (услуги и материалы) тыс. руб.
3
Коммерческие постоянные расходы, в т.ч.:
тыс. руб.
3.1 Расходы на лизинг (лизинговые платежи) коммерческих активов
тыс. руб.
3.2 Ремонт и обслуживание коммерческих активов (услуги и материалы)
тыс. руб.
4
Общехозяйственные расходы, в т.ч.:
4.1 Расходы на лизинг (лизинговые платежи) общехозяйственных активов
4.2
Ремонт и обслуживание общехозяйственных активов (услуги и
материалы)
4.4 Услуги сторонних организаций, в т.ч.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
4.4.1 услуги по физической охране
тыс. руб.
4.4.2 услуги по пожарной охране
тыс. руб.
4.5 Прочие затраты общехозяйственного характера
тыс. руб.
5

6.

План по инвестициям (оплата)
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2020 г.
Прогноз
2021 г.
План
2022 г.
Прогноз
2023 г.
Прогноз
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Итого инвестиции
тыс. руб.
2
Капитализируемые затраты по инвестиционным проектам
тыс. руб.
3
Отдельные капитализируемые затраты по видам деятельности,
тыс. руб.
в т.ч.
3.1 Инвестиции в производственные активы
тыс. руб.
3.2 Инвестиции в коммерческие активы
тыс. руб.
3.3 Инвестиции в общехозяйственные активы
тыс. руб.
3.4 Инвестиции в непрофильные активы и объекты соцсферы
тыс. руб.
4
Финансовые вложения
тыс. руб.
6

7.

План по инвестициям (источники финансирования)
№
п/п
Наименование показателя
Ед.
изм.
2020 г.
Прогноз
2021 г.
План
2022 г.
Прогноз
2023 г.
Прогноз
1
Итого источники финансирования инвестиций
тыс. руб.
0
0
0
0
2
Источники финансирования по инвестиционным проектам, в
т.ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1 ФЦП
тыс. руб.
2.2 Кредиты банков
тыс. руб.
2.3 Займы
тыс. руб.
2.4 Собственные денежные средства
тыс. руб.
2.5 Средства ФИИР ГО ХК
тыс. руб.
2.6 Иные источники финансирования
тыс. руб.
3
Источники финансирования отдельных капитализируемых
затрат, в т.ч
3.3 Собственные денежные средства
4
Источники финансирования финансовых вложений, в т.ч
4.3 Собственные денежные средства
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
7

8.

План по персоналу
№
п/п
1
Наименование показателя
Средняя численность всего, в т.ч.
Ед.
изм.
2020 г.
Прогноз
2021 г.
План
2022 г.
Прогноз
2023 г.
Прогноз
чел.
0
0
0
0
1.1 Производственный персонал
чел.
1.2 Коммерческий персонал
чел.
1.3 Общехозяйственный персонал
чел.
1.4 Персонал непрофильных активов
чел.
2
Средняя заработная плата
тыс. руб.
3
Средняя заработная плата (без учета руководящих работников)
тыс. руб.
4
Средняя заработная плата общехозяйственного персонала
тыс. руб.
5
Выработка на 1 работника
тыс. руб.
6
Социальные и мотивационные расходы
тыс. руб.
8