Услуги для корпоративных клиентов и физических лиц. Репо с ЦК. QBF-REPO-2018

1.

УСЛУГИ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Репо с ЦК
2018

2.

РЕПО с ЦК
РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Размещение средств в РЕПО с ЦК является альтернативой
банковским вкладам до востребования со следующими
преимуществами:
Тип размещения:
КОНСЕ Р ВАТ ИВ НЫЙ
• Высокая доходность – ставка близка к ключевой ставке Банка
России.
• Отсутствие риска отзыва банковской лицензии.
• Гарантом надежности инвестиций и сохранности капитала
выступает группа «Московская биржа», осуществляющая
исполнение обязательств по сделкам.
• Ежедневное начисление процентного дохода на брокерский счет
направляемого на реинвестирование.
• Доступ к изъятию части или всей суммы средств на протяжении
всего срока управления.
Целевая доходность:
7–8%
8 800 500 49 80 • [email protected]
2

3.

РЕПО с ЦК
РЕПО с ЦК позволяет использовать специальный вид биржевого РЕПО с целью получения доходности при минимальных рисках.
Услуга позволяет размещать свободные денежные средства на любой срок под ставку, близкую к ключевой ставке Банка России.
РЕПО (REPO, repurchase agreement) с Центральным Контрагентом (ЦК), в роли которого выступает Банк Национальный Клиринговый
Центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи.
НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Торги осуществляются:
• Облигациями Федерального Займа
• Акциями
• Депозитарными расписками
• Еврооблигациями
• Корпоративными облигациями
ПРЕИМУЩЕСТВА
Вложения
на любой срок
КОНТРОЛЬ
Ежедневный контроль за ставкой
на сайте московской биржы.
https://www.moex.com/ru/index/repo-rates-indicators.aspx
Ежедневное
начисление дохода
Отсутствие рисков
банковской отрасли
8 800 500 49 80 • [email protected]
3

4.

Денежный рынок
Ключевые факты о денежном рынке
Участники рынка могут заключать сделки междилерского
РЕПО (с участикем ЦК и без ЦК) и РЕПО с Банком России
(с управлением обеспечением и без него).
Принимаются в обеспечение по сделкам РЕПО:
• Акции
• Депозитарные расписки и акции иностранных эмитентов
• Государственные, корпоративные и иные облигации
• Еврооблигации
• КСУ
8 800 500 49 80 • [email protected]
4

5.

Денежный рынок
Объем торгов денежного рынка (трлн руб.)
420
381
9%
10%
10%
12%
235
179
5%
6%
6%
32%
262
8%
22%
22%
260
17%
13%
18%
16%
28%
39%
49%
125
2013
Депозитно-крединтые операции
*по данным Московской биржи
55%
46%
26%
2%
2012
8%
14%
45%
55%
17%
9%
10%
19%
6%
114
18%
2%
0%
15%
56%
64%
4М2017
4М2018
10%
2014
РЕПО с СУО
2015
2016
Меджилерское РЕПО
2017
РЕПО с Банком России
РЕПО с ЦК
8 800 500 49 80 • [email protected]
5

6.

Денежный рынок
Объем торгов в режиме РЕПО с ЦК (трлн руб.)
76%
73%
62%
30%
+31%
231,5
+164%
81%
74%
176,2
+167%
+6%
+567%
66,7
25,0
2013
2014
2015
2016
2017
Доля РЕПО с ЦК в суммарном объеме междилерского РЕПО и РЕПО с ЦК
*по данным Московской биржи
69,5
73,5
4М2017
4М2018
Объем торгов РЕПО с ЦК, трлн руб.
8 800 500 49 80 • [email protected]
6

7.

Структура залоговой базы
Акции • Облигации • Еврооблигации • Голубые фишки
КОЛИЧЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
НА МОСКОВСКОЙ БРИЖЕ
КОЛИЧЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
В СИСТЕМЕ ТОРГОВ
(Млн чел.)
По состоянию на последний день месяца. Ежегодная статистика.
1,8
Физические
лица
Юридические
лица
Иностранные
лица
Клиенты,
передавшие
свои
средства в ДУ
Всего
Декабрь 2013
881 844
19 539
6 957
5 182
913 522
Декабрь 2014
944 559
20 178
7 486
5 142
977 365
Декабрь 2015
1 006 751
20 753
8 729
3 836
1 040 069
Декабрь 2016
1 102 966
18 622
9 215
10 694
1 141 497
Декабрь 2017
1 310 296
17 766
10 211
22 564
1 360 837
Сентябрь 2018
1 604 456
16 427
10 655
27 795
1 659 333
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2013
2014
2015
*по данным Московской биржи
2016
2017
сент. 18
8 800 500 49 80 • [email protected]
7

8.

Банки и РЕПО с ЦК
КОЛИЧЕСТВО БАНКОВ В РФ
СРЕДНЯЯ СТАВКА РЕПО С ЦК
Количество действующих кредитных организаций в РФ.
Доходность депозитов юридических лиц и РЕПО с ЦК, %.
1400
12%
1200
11%
10%
1000
9%
800
8%
600
7%
400
6%
200
5%
РЕПО с ЦК
*по данным Московской биржи
07.2018
05.2018
03.2018
01.2018
11.2017
09.2017
07.2017
05.2017
03.2017
01.2017
11.2016
09.2016
07.2016
05.2016
03.2016
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
01.2016
4%
0
Депозиты юридических лиц до 30 дней,
включая «до востребования»
8 800 500 49 80 • [email protected]
8

9.

Процесс сотрудничества
Данная структура взаимоотношений позволяет обеспечить доступ к сделкам РЕПО с Центральным контрагентом.
Заключение договора
долевого участия
Перечисление
денежных средств
Доступ к рынку
РЕПО с ЦК
Услуга РЕПО
с Центральным
контрагентом
предоставляется
в рамках договора
доверительного
управления.
Перечисление
денежных
средств клиента
осуществляется
в рамках договора
доверительного
управления на
специальный
банковский счет
компании.
После поступления
средств на счет,
ООО ИК КьюБиЭф
осуществляет
заключение
сделок РЕПО.
Процентный доход
по сделкам начисляется
на брокерский счет
на ежедневной основе.
Вывод средств полностью
или частично
Инвестор может
в любой момент
пополнить или изъять
всю сумму или ее
часть, на протяжении
всего срока
управления.
Пополнение
инвестиционного счета
8 800 500 49 80 • [email protected]
9

10.

Контакты
Более подробная информация
8 800 500 49 80
www.qbfin.ru
[email protected]
8 800 500 49 80 • [email protected]
10

11.

QBF • 2018