ООО «ЯКА». Планируемые показатели

1. ООО «ЯКА»

Планируемые
показатели
2017 года

2.

Якутск
2016 год
Станция Томмот (Нижний Бестях)
Олекминск
Всего: 12 500 ДФЭ
Из них ТК = 7 000 ДФЭ
Р.Лена
Ленск
Лена-перевалка
Всего: 7 000 ДФЭ
Из них ТК = 5 700 ДФЭ
Станция Беркакит
Всего: 13 000 ДФЭ
Из них ТК = 9 000 ДФЭ
За 11 месяцев 2016 года в республику Саха (Якутия) прибыло
всего = 32 500 ДФЭ со всей сети железных дорог РФ.
Переработка контейнеров на станции Нижний Бестях в 2016 году
увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом и составила
12 500 ДФЭ против 6 828 ДФЭ в 2015 году.
Рост переработки на Нижнем Бестяхе опережает техническое вооружение
станции. Это влечет за собой риск технологического затора (невозможности
переработки) в случае резкого увеличения объемов перевозок на станцию
Нижний Бестях в 2017 году .

3.

Якутск
2017 год
ПРОГНОЗ
Станция Томмот (Нижний Бестях)
Олекминск
Всего: 18 000 ДФЭ
Из них ТК = 10 500 ДФЭ
Р.Лена
Ленск
80% всех прибывающих
грузов идут назначением
г.Якутск и близлежащие
улусы
Лена-перевалка
Всего: 5 000 ДФЭ
Из них ТК = 4 000 ДФЭ
Станция Беркакит
Всего: 10 000 ДФЭ
Из них ТК = 8 000 ДФЭ
В 2017 году в республику Саха (Якутия) может прибыть 33 000 и
более груженых контейнеров.
В связи с обмелением русла реки Лена специалисты прогнозируют
закрытие навигации в верховьях реки уже в июле 2017г. Это приведет к
появлению новых маршрутов перевозки в населенные пункты Ленск и
Олекминск через порт Якутск.

4.

Консервативный план – минимальное увеличение
доходов на 15% до 8 – 8,5 тысяч контейнеров в 2017 году.
1600
1400
1200
1000
2014
2015
800
2016
600
2017
400
200
0
янв февр март апр
май июнь июль
авг
сент
окт
нояб
дек
За первый квартал 2017 года
1.
Общая переработка
1 кв. 2016 г.1 кв. 2017 г.
1.1. Прибытие груженых конт-в
1.2. Отправление груженых конт-в
ИТОГО:
Динамика
шт.
%
+ 1 264
+75%
1 683
2 947
10
123
+ 113 +1130%
1 693
3 070
+ 1 377 +81%
Агентское вознаграждение за 1 квартал 2017г = 8 937 900 руб.
Прибытие контейнерных
поездов
Контейнерные поезда
Количество контейнеров в них
1 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г.
Динамика
шт.
%
16 поездов
26 поездов
+ 10 + 162%
856 конт.
2 199 конт.
+ 1 343 + 157%

5.

ПЛАН ДОХОДОВ и РАСХОДОВ 2017 г.
С учетом увеличения объемов грузовой работы на 15% и
индексации зарплаты на 25% Томмотский Филиал
ФАКТ 2016 г.
ПЛАН 2017 г.
Динамика 2017/2016
шт.
%
прибыло
7192
8271
+1079
+15
отправлено
859
988
+129
+15
итого
8051
9259
+1208
+15
ДОХОДЫ-РАСХОДЫ ООО "ЯКА» факт 2016 г. - план 2017 г.
Статья доходов
ФАКТ 2016 г.
ПЛАН 2017 г.
Динамика 2017/2016
руб.
%
Агентское вознаграждение
28 128 200
32 347 430
+4 219 230
+15
Услуги Томмот, Алдан
80 839 074
92 964 935
+12 125 861
+15
Прочие поступления
1 307 790
1 307 790
0
0
ВСЕГО ДОХОД
110 275 064
126 620 155
+16 345 019
+15
Статья расходов
ФАКТ 2016 г.
ПЛАН 2017 г.
ВСЕГО РАСХОД
57 474 780
НДС
прочие расходы(РКО)
руб.
%
63 998 233
+ 6 219 646
+ 10,7%
16 622 124
19 314 939
+ 2 692 815
+ 16%
151 351
200 000
+ 1 458 997
+ 20%
Н/О прибыль
налог на прибыль
Прибыль к распределению
Динамика 2017/2016
43 106 983
7 162 400
28 649 598
8 621 397
34 485 586 +5 835 988 + 20%

6.

РАСХОДЫ ООО «ЯКА» 2016-2017 Г
Статья расходов
2016 г.
2017 г.
31 871 375
32 955 637
6 826 607
4 500 000
аренда помещений
601 996
624 000
интернет и мобильная связь
94 700
132 000
командировки
133 654
250 000
организация перевозок,
крепление груза, погрузка в
контейнер, автоуслуги,
отслеживание контейнеров,
Rail Тариф
23 764 902
27 329 637
офисные расходы (почта,
канцтовары, обслуживание
сайта, аудит, консалтинг,
оргтехника, амортизация,
прочее)
449 516
120 000
Расходы Томмот, Алдан ВСЕГО,
в т.ч.:
25 907 212
31 042 596
з/п, в том числе налоги
6 609 223
8 800 000
аренда помещений (Якутск,
Алдан, Томмот), в т. ч. аренда
площадок
183 124
192 280
интернет и мобильная связь
261 688
360 000
автотранспорт (ГСМ и
материалы)
56 068
60 000
прочие расходы (канцелярия,
командировочные и т.д.)
44 300
80 000
Этран
95 916
95 916
расходы на перевозки
(автоуслуги, терминалка ЖДЯ,
охрана по ЖДЯ штрафы ЖДЯ,
учеба)
18 656 893
21 454 400
ВСЕГО РАСХОД
57 778 587
63 998 233
Расходы Москва ВСЕГО,
в т.ч.:
з/п, в том числе налоги
динамика
руб.
%
+ 1 084 262
+ 3.5%
+ 5 135 384
+ 19.8%
+ 6 219 646
+ 10.7%

7.

Действующая Структура ООО «ЯКА»
Генеральный
директор
Главный
бухгалтер
Ведущий
инженер
Бухгалтер
Московский головной офис
Томмотский филиал
Главный
бухгалтер
филиала
Бухгалтер
Бухгалтер
Директор
Томмотского филиала
Старший
товарный
кассир
ТОММОТ
Товарный
кассир
ТОММОТ
Заместитель
директора
филиала на
станции АЛДАН
Старший
товарный
кассир АЛДАН
Приемосдатчик
АЛДАН
Уборщица
Станция Томмот
Станция Алдан

8.

Изменение в 2017 году.
Генеральный
директор
Главный
бухгалтер
98 941 р.
Ведущий
инженер
67 210 р.
Бухгалтер
53 770 р.
Московский головной офис
Томмотский филиал
Больничный
Главный
бухгалтер
филиала
55 389 р.
Бухгалтер
43 800 р.
исполняет
обязанности ГБ
Бухгалтер
35 863 р.
Станция Томмот
ФОТ = 385 562 руб.
Директор
Томмотского филиала
73 585 р.
Старший
товарный кассир
ТОММОТ
33 206 р.
Менеджер по
перевозкам
33 206 р.
Товарный
кассир
30 152 р.
Зам. директора
филиала на
станции АЛДАН
51 802 р.
Старший
товарный
кассир
30 152 р.
Приемосдатчик
28 559 р.
Станция Алдан

9.

С учетом индексации зарплаты работников Томмотского филиала на 25%.
В 2014, 2015 и 2016 годах индексация зарплат не проводилась.
Премия по результатам работы за 2014 и 2015 г.г. не выплачивалась
Генеральный
директор
Главный
бухгалтер
98 941 р.
Ведущий
инженер
67 210 р.
Декрет
Доплата ведущему инженеру 50% за исполнение обязанностей
Бухгалтер
Московский головной офис
53 770 р.
Томмотский филиал
Больничный
Главный
бухгалтер
филиала
69 236 р.
Старший
бухгалтер
54 750 р.
Бухгалтер
44 829 р.
Станция Томмот
ФОТ = 525 499 руб.
Директор
Томмотского филиала
91 981 р.
Старший
товарный кассир
41 507 р.
Менеджер по
перевозкам
41 507 р.
Товарный
кассир
37 690 р.
Зам. директора
филиала на
станции АЛДАН
64 752 р.
Старший
товарный
кассир
41 507 р.
Товарный
кассир
37 690 р.
Станция Алдан