Предложение по организации работы ООО СК «Глобатек»

1.

Предложение по организации работы
ООО СК «Глобатек»
Москва, 2016

2.

1.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «ЦЕНТР» НА 20.09.2016.
млн. руб. с НДС
№
Наименование
Сумма договора
Выполнение
Оплата
В т.ч. аванс
Генподряд
в том числе
Сумма
незачтенного
аванса
Зачет аванса
Неоплаченные
СМР
Взаимозачеты
Неоплаченные
СМР
ГУ 5 %
1
КСЛ
1.1
ИНГЕОКОМ
361,62
321,52
259,89
115,98
36,18
115,98
-
-
25,45
10,38
15,07
1.2
Субподряд
384,33
276,58
148,01
71,28
37,93
58,06
13,22
-
104,56
11,95
92,61
1.3
Расходы из генподряда
10,72
8,81
8,31
-
-
-
-
-
0,51
-
-
1.4
Компенсировано
-
5,76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5
Остаток генподряда
-
44,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6
Поставщики
-
29,99
29,99
-
-
-
-
-
-
-
-
2
ТПК
2.1
ИНГЕОКОМ
10 000,00
1 255,41
1 615,77
1 282,75
144,59
770,37
512,37
44,78
52,19
42,35
9,84
2.2
Субподряд
5 390,34
1 169,59
1 094,54
902,19
183,19
694,98
207,22
44,79
121,56
49,53
72,04
2.3
Расходы из генподряда
-
28,99
21,35
-
-
-
-
0,19
7,45
-
-
2.4
Компенсировано
-
6,84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5
Остаток генподряда
-
85,82
-
-
38,6
-
-
-
124,42
-
-
2.6
Поставщики
-
203,74
203,74
-
-
-
-
-
-
-
-
3
ИТОГО ТПК+КСЛ
3.1
ИНГЕОКОМ
10 361,62
1 576,93
1 875,66
1 398,73
180,77
886,35
512,37
44,78
77,64
52,73
24,91
3.2
Субподряд
5 774,67
1 446,17
1242,55
973,47
221,12
753,04
220,44
44,79
226,12
61,48
164,65
3.3
Расходы из генподряда
10,72
37,8
29,66
-
-
-
-
0,19
7,96
-
-
3.4
Компенсировано
-
12,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5
Остаток генподряда
-
130,75
-
-
38,6
-
-
-
124,42
-
-
3.6
Поставщики
-
233,73
233,73
-
-
-
-
-
-
-
-
3.7
Прочие расчета Ингеоком
-
-
-
-
-
-
-
21,46
-
-
-
2

3.

1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «ЦЕНТР». СТРУКТУРА ДОГОВОРОВ (КСЛ).
млн. руб. с НДС
ЗАО «ЦЕНТР»
ООО «Корпорация
Телевик»
ОАО «ММУ
Центроэлектромонтаж»
ООО «Строй
Инжиниринг»*
ООО «Теплоэффект»
Монтаж слаботочных систем: ГГО,
устр. Связи и теленаблюдения
• Стоимость работ – 1,42.
• Выполнение – 0,63.
• Оплата – 1,00.
в т.ч. авансы – 1,00.
• Сумма незачтенного аванса – 1,00.
Монтаж трансформаторов на ПП-769.
• Стоимость работ – 5,59.
• Выполнение – 4,80.
• Оплата – 0.
в т.ч. авансы – 0.
• Сумма незачтенного аванса – 0.
Устройство ВСП.
• Стоимость работ – 117,73.
• Выполнение – 62,35.
• Оплата – 22,52.
в т.ч. авансы – 3,50.
• Сумма незачтенного аванса –
3,00.
Монтаж ВОМ-24р на ВШ371,752,753
• Стоимость работ – 1,08.
• Выполнение – 1,08.
• Оплата – 1,66.
в т.ч. авансы – 1,66.
• Сумма незачтенного аванса –
1,06.
ООО «ГСК-ПТ»*’ **
ООО «ГТ-АТС»
ООО «НПК АЛАТЕКС»
ЗАО «Метроинжреконструкция»
Работы по сварке ходового рельса
и контактного рельса, а также по
спуску ходового и контактного
рельса до места складирования в
перегоне
• Стоимость работ – 31,13.
• Выполнение – 31,13.
• Оплата – 15,40.
в т.ч. авансы – 6,57.
• Сумма незачтенного аванса – 0.
Работы по алюмотермитной сварке
стыков ходового рельса тип Р65 в
количестве 70 штук.
• Стоимость работ – 2,11.
• Выполнение – 2,11.
• Оплата – 2,11.
в т.ч. авансы – 0.
• Сумма незачтенного аванса – 0.
Устройство: АПС, СЗО, ГПТ, ПДЗуправление, ВПТ, АСУ СПЗ, ОС,
СКУД.
• Стоимость работ – 12,72.
• Выполнение – 0,0.
• Оплата – 8,16.
в т.ч. авансы – 8,16.
• Сумма незачтенного аванса –
8,16.
Устройство: АТДП, АСДУ, УКПТ, тяговой сети, электрооборудование,
шкафов малой механизации и ПЯ, сети ВОЛС, тоннельное освещение,
АСОП и СУРСТ, КЭВ, ТЛМ ИБП, ЕРИС и ЕРИС-М, прокладка кабеля 10 кВ,
монтаж КМК, АСДУ Э, АСДУ ЭМ, работы, связанные с примыканием к
действующим устройствам метрополитена.
• Стоимость работ – 136,41.
• Выполнение – 124,68.
• Оплата – 88,46.
в т.ч. авансы – 42,88.
• Сумма незачтенного аванса – 0.
ООО «СК Глобатек»
ООО «СпецСтройТехнологии-М»
• Стоимость работ – 0,35.
• Выполнение – 0,35.
• Оплата – 0,35.
в т.ч. авансы – 0,35.
• Сумма незачтенного аванса – 0.
ЗАО «Метромонтажавтоматика»
ЗАО «ЦЕНТР»
Устройство инженерных систем (водоснабжение,
канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение
и электроосвещение), общестроительные и отделочные
работы по станционным комплексам и перегонам ТПК,
устройство ВСП.
• Стоимость работ – 72,55.
• Выполнение – 46,21.
• Оплата – 8,36.
в т.ч. авансы – 7,16.
• Сумма незачтенного аванса – 0.
Устройство ПНР сети 10 кВ, 825В подстанций ТПП-712 и ТПП-713
• Стоимость работ – 3,24.
• Выполнение – 3,24.
• Оплата – 0.
в т.ч. авансы – 0.
• Сумма незачтенного аванса – 0.
* - два судебных иска на 15,08 и 12,6 млн.; ** - убыток (предварительно) – 25,93 млн.
Субподряд
Стоимость выполняемых
361,62
384,33
Выполнение
321,52
276,58*
Выплаченные авансы
115,98
71,28
0,00
13,22
Сумма незачтенного аванса
Примечание: * - задолженность за выполнение перед субподрядчиками – 64,32 млн.
3

4.

1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «ЦЕНТР». СТРУКТУРА ДОГОВОРОВ (ТПК).
млн. руб. с НДС
ЗАО «ЦЕНТР»
ООО «Сиестаинжиниринг»
ООО «СК ДСТ»
(ДЗО)
ООО «ДСТ»
ООО «Авега ГК»
Устройство систем
вентиляции ДЦ.
• Стоимость работ 46,29.
• Выполнение – 30,12.
• Оплата – 24,1
в т.ч. авансы – 12,75.
• Сумма незачтенного
аванса – 0.
Отделочные работы
общественных зон ДЦ.
• Стоимость работ –
940,54.
• Выполнение – 580,53.
• Оплата – 549,6.
в т.ч. авансы – 513,91.
• Сумма незачтенного
аванса – 65,64.
Отделочные работы
общественных зон ДЦ.
• Стоимость работ –
7,77.
• Выполнение – 7,77.
• Оплата – 6,22.
в т.ч. авансы – 6,22.
• Сумма незачтенного
аванса – 6,22.
Отделочные работы
общественных зон ДЦ.
• Стоимость работ –
41,42.
• Выполнение – 2,21.
• Оплата – 6,10.
в т.ч. авансы – 5.
• Сумма незачтенного
аванса – 4,34.
ООО «Строй
Инжиниринг»
ООО «Корпорация
Телевик»
Устройство ВСП.
• Стоимость работ –
3,61.
• Выполнение – 3,61.
• Оплата – 3,61.
в т.ч. авансы – 2,88.
• Сумма незачтенного
аванса – 0.
Монтаж слаботочных систем
ДЦ.
• Стоимость работ – 2,94.
• Выполнение – 2,94.
• Оплата – 5,00.
в т.ч. авансы – 4,74.
• Сумма незачтенного аванса
– 2,59.
ООО «БАЗАЛЬТ»
Резка плиты Афимол (ДЦ).
• Стоимость работ – 2,2.
• Выполнение – 0.
• Оплата – 1,2.
в т.ч. авансы – 1,2.
• Сумма незачтенного аванса
– 1,2.
ООО
«ЛЕНПроектМонтаж»
ООО
«Теплоэффект»
ООО «Лифт
Комплекс»
Монтаж слаботочных сетей ДЦ,
монтаж тоннельных систем
водоснабжения, водоотведения и
вентиляции ТПК.
• Стоимость работ – 224,05.
• Выполнение – 0.
• Оплата – 10.
в т.ч. авансы – 10.
• Сумма незачтенного аванса –
10.
Монтаж слаботочных
сетей ДЦ.
• Стоимость работ –
0,51.
• Выполнение – 0,51.
• Оплата – 0.
в т.ч. авансы – 0.
• Сумма незачтенного
аванса – 0.
Монтаж лифтов ТПК,
монтаж экскалаторов
Шелепиха.
• Стоимость работ – 60,83.
• Выполнение – 12,62.
• Оплата – 8,0.
в т.ч. авансы – 6,56.
• Сумма незачтенного
аванса – 0.
ООО «СвязьСтрой
Инжиниринг»
ООО «СК Регион»
ООО «МИС»
Устройство системы оплаты
ТПК.
• Стоимость работ – 25,49.
• Выполнение – 0.
• Оплата – 1,5.
в т.ч. авансы – 1,5.
• Сумма незачтенного аванса
– 1,5.
Устройство системы АТДП,
УКПТ, тяговой сети ПП
• Стоимость работ – 28,26.
• Выполнение – 0.
• Оплата – 1,58.
в т.ч. авансы – 1,58
• Сумма незачтенного аванса
– 1,58.
Устройство системы АТДП,
УКПТ, тяговой сети ДЦ,
Шелепиха, Хорошевка, ЦСКА
• Стоимость работ – 327,38.
• Выполнение – 3,51.
• Оплата – 13,8.
в т.ч. авансы – 13,8.
• Сумма незачтенного аванса
– 11.
ООО «СК Глобатек»
ООО «ТЭК»
ПРОЧИЕ
Устройство инженерных систем (водоснабжение,
канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение и
электроосвещение), общестроительные и отделочные
работы по станционным комплексам и перегонам ТПК,
устройство ВСП.
• Стоимость работ – 3 310,44.
• Выполнение – 499,82.
• Оплата – 446,87.
в т.ч. авансы – 314,94.
• Сумма незачтенного аванса – 109,38 .
Отделочные работы ПП.
• Стоимость работ – 85,7.
• Выполнение – 0.
• Оплата – 0.
в т.ч. авансы – 0.
• Сумма незачтенного аванса
– 0.
ПНР, устройство
сантехнических скважин.
• Стоимость работ – 304,96.
• Выполнение – 0.
• Оплата – 0.
в т.ч. авансы – 0.
• Сумма незачтенного аванса
– 0.
ЗАО «ЦЕНТР»
ООО «ТиссенКрупп
Элеватор»
Монтаж эскалаторов ДЦ, ПП,
Хорешевка и ЦСКА.
• Стоимость работ – 63,65.
• Выполнение – 25,95.
• Оплата – 17,73.
в т.ч. авансы – 10.
• Сумма незачтенного аванса
– 0.
Субподряд
Стоимость выполняемых
10 000*
5 390,34
Выполнение
1 255,41
1 169,59
Выплаченные авансы
1 282,75**
902,19
Сумма незачтенного аванса
512,37***
207,22
Примечание: * - стоимость ориентировочная, согласно договора с АО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИНГЕОКОМ»,
реальная стоимость работ – 5 390,34 млн.; ** - разница за счет приобретенных ЗАО «ЦЕНТР»
материалов для субподрядчиков; *** - разница за счет приобретенных ЗАО «ЦЕНТР» материалов для
субподрядчиков.
4

5.

2.1. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ (ОБОРУДОВАНИЯ И
МАТЕРИАЛОВ) ЗАКУПЛЕННЫХ АО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИНГЕОКОМ».
млн. руб.
Сумма поступивших ТМЦ
209,3
Сумма списанных в КС2 ТМЦ
108,5
Остаток поступивших ТМЦ, из них:
100,8
Наименование субподрядной организаций
Остаток поступивших ТМЦ
ООО "Сиеста-инжиниринг"
0,6
ООО "МонтажИнженерСтрой"
15,1
ООО "ЛЕНПроектмонтаж"
6,9
ЗАО "Корпорация ТЕЛЕВИК"
0,02
ЗАО "Метроинжреконструкция"
9,4
ООО "Теплоэфект"
0,1
ОАО "ММУ ЦЭМ"
0,01
ООО СК "Глобатэк"
68,7
5

6.

2.2. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ АО «МОСИНЖПРОЕКТ».
млн. руб. с НДС
№
СУБПОДРЯДЧИК
1
ООО «СК «ГЛОБАТЕК»
2
ТПК
КСЛ
ИТОГО
363,1
31,4
394,5
ЗАО «Корпорация «Телевик»
0,3
5,3
5,6
ООО «СтройИнжиниринг»
1,5
10,7
12,2
ООО «СК РЕГИОН»
34,5
-
34,5
ООО «Теплоэффект»
0,7
9,5
10,2
4
ООО «Тиссон Крупп Элеватор»
94,2
-
94,2
5
ООО «МонтажИнженерСтрой»
45,7
-
45,7
6
ООО «ЛенПроектМонтаж»
1,9
-
1,9
7
ООО «Сиеста-инжиниринг»
25,7
0,9
26,6
8
ООО «Лифт Комплекс»
640,1
-
640,1
9
ООО «СвязьСтройИнжиниринг»
12,3
-
12,3
10
ЗАО «МетроИнжРеконструкция»
-
56,2
56,2
11
ОАО «ММУ ЦЭМ»
-
2,3
2,3
12
ООО «НПК Алатекс»
-
5,9
5,9
13
ЗАО «ЦЕНТР»
-
40,7
40,7
1 220,0
162,9
1 382,9
3
ИТОГО:
Данные на 01.08.2016, без учета списания за июль 2016 года.
6

7.

2.3. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗАО «ЦЕНТР».
Приобретено через казначейские авансы в 2016 году
№
Месяц
Сумма, млн. руб. с НДС
Примечание
96,8
Приобретено на ЗАО «ЦЕНТР». Получатель материалов устанавливается.
2,7
Оплачено по реестрам ООО «СК Глобатек».
Апрель
75,6
Приобретено на ЗАО «ЦЕНТР». Получатель материалов устанавливается.
3
Май
8,7
Приобретено на ЗАО «ЦЕНТР». Получатель материалов устанавливается.
4
Июнь
36,8
Приобретено для ООО «СК Глобатек».
1
Февраль
2
5
Июль
6
Август
ВСЕГО ЗАО «ЦЕНТР»
217,9
ВСЕГО ЗАО «СК Глобатек»
2,7
ВСЕГО:
220,6
Заявок на материалы нет, ведомости переработки давальческих материалов
отсутствуют (в части материалов приобретаемых ЗАО «ЦЕНТР»).
57,8
Приобретено для ООО «СК Глобатек».
18,0
Оплачено по реестрам ООО «СК Глобатек».
76,7
Приобретено для ООО «СК Глобатек».
32,4
Оплачено по реестрам ООО «СК Глобатек».
ВСЕГО ЗАО «ЦЕНТР»
134,5
ВСЕГО ЗАО «СК Глобатек»
50,4
ВСЕГО:
184,9
Ведомости переработки давальческих материалов отсутствуют (в части материалов
приобретаемых ЗАО «ЦЕНТР»). Фактически поставлено на строительную площадку,
по договорам поставки ЗАО «ЦЕНТР» 82 млн. руб., оплачено 134,5 млн. руб., в
стадии поставки/изготовления 52,5 млн. руб.
ИТОГО:
405,5
СПРАВОЧНО АВАНСЫ НА СМР (МАРТ-АВГУСТ 2016 ГОДА):
153,3
ВСЕГО АВАНСОВ:
558,8
Из них ЗАО «СК Глобатек» – 103,2 млн.
1. С июля 2016 года создан закупочный орган в ЗАО «ЦЕНТР».
2. С июля 2016 года организовано получение заявок от субподрядчика (ЗАО «СК Глобатек») с указанием шифра проекта.
Со второй половины августа 2016 года закупка материалов силами ЗАО «ЦЕНТР» не производится.
7

8.

2.4. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. МАТЕРИАЛЫ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗАО «ЦЕНТР». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ТМЦ, целевое назначение которых устанавливается, на балансе ЗАО «ЦЕНТРА».
№
Номенклатура/поставщик
Сумма, млн. руб. с НДС
Примечание
1
Основные материалы, в т.ч.*
217,7
1.1
ООО «ПРОМТЕХ»
32,1
1.2
ООО «МЕТАЛЛОСНАБ»
131,0
2
Вспомогательные материалы и инструмент, в т.ч.
13,2
2.1
ООО «ПРОМТЕХ»
1,4
2.2
ООО «МЕТАЛЛОСНАБ»
3,1
3
Спецодежда
1,6
4
Оборудование
4,9
ИТОГО:
163,1 млн. материалы привязаны к проектам,
определен исполнитель (ООО «СК Глобатек»),
сформированы М-15, направлены в июле 2016
года. На 20.09.2016 М-15 не подписаны.
Отсутствует возможность передать
субподрядчику как давальческий материал,
возможна только продажа, как следствие,
возникновение НДС в текущем периоде.
Приобретено более 400 комплектов.
237,4
Примечание: * - Документальное оформление передачи и использования материалов, приобретенных в собственность ЗАО "ЦЕНТР", за IV квартал
2015 и I полугодие 2016 года отсутствует. Отсутствует так же официальная информация (заявки, заказы) о назначении приобретения материалов. По
устной информации и анализу выполненных работ, большинство материалов приобретено для ООО СК "ГЛОБАТЕК". Часть материалов не может носить
признак основных и быть переданной в качестве давальческих, соответственно должна быть реализована субподрядчику.
8

9.

3.1. СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФУНКЦИОНАЛ ЗАО «ЦЕНТР».
• Координация работ по инженерным системам.
• Итоговая сдача выполненных систем заказчику, подготовка папок для получения ЗОС.
• Маркшейдерское сопровождение строительства.
• Приобретение ТМЦ по заявкам субподрядчиков, контроль за списанием давальческих материалов (АО «МИП» и АО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИНГЕОКОМ»).
• Доставка оборудования и материалов со складов временного хранения на объекты комплекса строительства.
• Оказание услуг ООО СК «Глобатек», его субподрядным организациям и ДЗО:
подготовка исполнительной документации к ежемесячному выполнению;
подготовка проектов производства работ;
составление общих, ежемесячных, посуточных планов производства работ;
составление форм актов КС-2 и справок КС-3 на выполненные работы;
ведение архива проектно-сметной документации, исполнительной документации.
9

10.

3.2. СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФУНКЦИОНАЛ ЗАО «ЦЕНТР». СТРУКТУРА.
ЗГД по производству
Главный инженер
23
Директор по
строительству
4
Управление
монтажных работ
1
Подготовка ППР,
планирование.
14
Обеспечение и учет
энергоносителей на
Шелепихе и ДЦ (в т.ч.
Пл. № 28).
Служба главного
энергетика
1
Подготовка
исполнительной
документации,
ведение архива.
Технический отдел
Отдел ПБ и ОТ
Управление
общестроительных
работ
1
Специалист по
техническому
надзору
Отдел
маркшейдеров
Служба
руководителей
проектов
4
ЗГД по экономике
Управление
сервисных работ 2
Финансовоэкономическая
управление
8
14
ЗГД по вводу объектов
в эксплуатацию 3
Управление ПТК
2
6
Координация обслуги
на Шелепихе и ДЦ (в
т.ч. пл. № 28).
ЗГД по подготовке
производства
9
6
9
Управление
электромонтажных
работ
1
Производственный
отдел
8
Советник генерального
директора
Генеральный директор
Административный
отдел
3
Штатная численность на
15.09.2016 – 68 человек
Передача давальческих
ТМЦ субподрядчикам,
складское хозяйство
доставка и разгрузка
оборудования.
Приобретение
ТМЦ по заявкам
субподрядчиков.
Сметнодоговорной отдел
5
Отдел МТС
3
Отдел закупок
2
Юридический
отдел
2
Бухгалтерия
4
1
Отдел по работе с
персоналом
1
На 20.09.2016 количество штатных единиц 68 человек, ФОТ - 7,04 млн. руб. (с НДФЛ), взносы во
внебюджетные фонды – 2,18 млн, руб. Всего – 9,22 млн. руб. В октябре 2016 года планируется
оптимизация численности с сокращением персонала до уровня 35 человек.
10

11.

4.1. ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК. ПРЕДПОЛОГАЕМАЯ СТРУКТУРА ЗАО «ЦЕНТР» С ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА.
Генеральный директор
Водитель
Штатная численность –
35человек
ЗГД по производству
ЗГД по экономике
17
11
Финансовоэкономическая
управление
6
Директор по
строительству 10
Служба
руководителей
проектов
4
Производственнотехническое
управление 5
Главный инженер
Главный энергетик
Руководитель
направления ВСП
Руководитель
направления ЭМР
Закрытие
ежемесячного
выполнения,
восстановления
списания материалов
прошлых периодов.
Юридическое
сопровождение
деятельности
общества,
договорная и
претензионная
работ.
Управление
персоналом,
начисление з/п,
ведение
делопроизводства.
Сметнодоговорной отдел
Передача и учет
давальческих ТМЦ
субподрядчикам,
доставка и разгрузка
оборудования.
Сокращение
издержек и затрат
по видам
деятельности.
Контроль расхода
денежных средств.
Приобретение
ТМЦ по заявкам
субподрядчиков.
ЗГД по подготовке
производства
5
Отдел МТС
Отдел закупок
2
2
3
Юридический
отдел
2
Бухгалтерия
3
Отдел по работе с
персоналом
Ведение
бухгалтерского и
налогового учета.
Управленческий учет.
Предполагается сократить – 31 человека (администрация – 4,
бухгалтерия – 2, СДО-2, ПТО – 10, служба маркшейдеров – 6,
служба по вводу объектов в эксплуатацию – 1, служба
главного инженера – 3, служба ресурсообеспечения – 5).
Сокращение за счет снятия с ЗАО «ЦЕНТР» функционала
субподрядных организаций (ООО «СК Глобатек»).
1
Руководитель по
сервису
2
После оптимизации: ФОТ – 4,88 млн. руб. (с НДФЛ), взносы во внебюджетные фонды – 1,51 млн, руб. Всего – 6,39 млн. руб. Экономия – 2,83 млн. руб. ежемесячно.
Ориентировочные затраты на сокращение персонала – 5 млн. руб.
11

12.

4.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.
Сокращение расходов Общества
№
Статья расходов
Текущее величина
в месяц, тыс. руб.
Предполагаемая
величина, тыс.
руб.
Примечание
1
Электроэнергия
1 500
0
Создание системы учета электроэнергии на объектах. Определение источника компенсации затрат за
проектное освещение по временным схемам.
2
Метрополитен.
100
0
Мотовозы.
3
Метрополитен.
Предмонтажная
ревизия аппаратуры.
200
0
Передача затрат субподрядчику.
4
Складское хозяйство
600
0
Кабельная продукция для КСЛ III этап.
ИТОГО:
2 400
0
Примечание: накопленные затраты прошлых периодов – 37,8 млн. руб., из них компенсировано – 12,6 млн. руб.
Собственные затраты ЗАО «ЦЕНТР» после оптимизации:
• ФОТ (с отчислением во внебюджетные фонды) – 6,39 млн. руб.
• Содержание офиса – 0,57 млн. руб.
• Содержание площадки – 0,71 млн. руб.
• Непредвиденные (10 %) – 0,77 млн. руб.
ИТОГО в месяц - 8,44 млн. руб.
12

13.

5.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Итоговое определение понесенных затрат Обществом и
передача их в места возникновения (субподрядчикам). Срок:
январь 2017 года. Ежемесячные затраты – 8,4 млн. руб.
Вариант 1
Передача договорных отношений на
материнскую компанию (создание
Управления) и
замораживание/ликвидация
общества. Ежемесячные затраты – 8,4
млн. руб.
Вариант 2
Формирование работоспособной
производственной дирекции,
управление текущими контрактами и
поиск новых контрактов на рынке.
Ежемесячные затраты – 9,4 млн. руб.
13