Внешнеторговая политика. Валютный рынок

1. Внешнеторговая политика Валютный рынок

01.10.2017
1

2. Виды внешнеторговой политики

Виды политики
Автаркия
01.10.2017
Фритредерство
Протекционизм
2

3.

Внешнеторговая политика,
ориентированная на свободное
развитие торговли
В 1947г. заключено Генеральное соглашение по тарифам и торговле.
Все страны используют комплекс мер для стимулирования и защиты рынка от
внешней конкуренции. Классический инструмент протекционизма –
таможенные пошлины.
Это государственные денежные сборы, взимаемые
с провозимых через границу товаров в соответствии
с таможенными тарифами и в зависимости от
степени обработки товара, страны его
происхождения и других обстоятельств.
Цена
экспортного
товара
01.10.2017
Таможенная
пошлина
Повышенная
внутренняя
цена
Уменьшение
спроса на
экспортный
товар
3

4.

С одной стороны, защита от внешней конкуренции способствует консервации
технологической отсталости местных предприятий, которые не имеют стимулов
для снижения издержек производства. Сохранение пошлин препятствует развитию
международной торговли. По оценкам ВТО, снижение пошлин приведет к росту
мировой торговли на 12%.
С другой стороны, пошлины способствуют развитию молодых отраслей
национальной экономики, созданию новых рабочих мест. Государство получает
стабильные доходы от таможенного обложения, что дает возможность выполнять
социальные программы.
Импортные пошлины в России выше среднеевропейских, так как при снижении
пошлин значительная часть отечественных предприятий обанкротится. Для
снижения пошлин необходим подъем экономики.
01.10.2017
4

5.

01.10.2017
5

6.

Разновидностью импортных пошлин являются антидемпинговые пошлины. Они
устанавливаются для борьбы с демпингом.
Установление искусственно заниженных цен на
экспортируемые товары для достижения
конкурентноспособности на внешних рынках
Используются нетарифные инструменты – меры, не связанные с
установлением пошлин: установление импортных квот, т.е. количественных
ограничений на ввоз определенных товаров, установление жестких стандартов и
технических условий для импортных товаров.
Для стимулирования экспорта применяются государственные субсидии, льготные
кредиты экспортерам и иностранным покупателям, страхование коммерческих
рисков.
В результате могут возникнуть и возникают «стальные», «автомобильные»,
«куриные» и др. торговые войны.
01.10.2017
6

7. Международное регулирование торговли

Осуществляется Всемирной торговой организацией (ВТО)
– преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле с 1995г.
Членами ВТО являются 140 государств.
Основные принципы ВТО:
•Либерализация торговли путем постоянного снижения ставок таможенных
пошлин,
•Отказ от нетарифных ограничений,
•Недискриминационный характер торговли,
•Соблюдение правил торговли услугами и объектами интеллектуальной
собственности.
Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО.
01.10.2017
7

8.

январь-октябрь 2010 г.
в том числе со
странами
Дальнее
зарубежь
Всего
е
СНГ
Внешнеторгов
Внешняя торговля Российской Федерации
баланса)
ый оборот (по методологии
519,2 платежного
441,6
77,6
темпы роста в
%
133,4
132,8
137,0
Экспорт
322,3
273,0
49,3
темпы роста в
%
135,2
136,1
130,7
Импорт
197,0
168,7
28,3
темпы роста в
%
130,6
127,9
149,5
Сальдо
125,3
104,3
21,0
темпы роста в
%
143,2
151,8
111,8
01.10.2017
январь-октябрь 2011 г.
(оценка)
в том числе со
странами
Дальнее
зарубежь
Всего
е
СНГ
686,6
579,8
106,8
132,2
425,3
131,3
357,4
137,7
68,0
132,0
261,3
130,9
222,4
137,8
38,9
132,7
164,1
131,9
135,0
137,4
29,1
130,9
129,4
138,4
(в млрд. долл. США)
8

9. Показатели экспорта Российской Федерации в январе-сентябре 2011 г. по сравнению с январем – сентябрем 2010 г.

январь-сентябрь январь-сентябрь
2010 г.
2011 г.
Наименование товара
Всего
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)
пшеница и меслин
Топливно-энергетические товары
Продукция химической
промышленности, каучук
Древесина и целлюлознобумажные изделия
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства
Другие товары
01.10.2017
темпы роста в %
млн.
долл.
в%к
итогу
млн.
долл.
в%к
итогу
стоимо
сти
285894
100,0
375290
100,0
131,3
физичес
кого
объема
97,9
7087
2,5
7420
2,0
104,7
84,6*
129,4*
2058
193204
0,7
67,6
2042
258443
0,5
68,9
99,2
133,8
72,2
97,7*
137,4
134,4*
17441
6,1
22631
6,0
129,8
98,1*
133,0*
7137
2,5
8058
2,1
112,9
109,3*
106,6*
30577
10,7
34034
9,1
111,3
89,2*
124,0*
15049
5,3
17460
4,7
116,0
109,2*
110,6*
15399
5,3
27244
7,2
176,9
…
…
цены**
131,0
9

10.

Основные торговые партнеры России среди стран
дальнего зарубежья в январе-сентябре 2011 года
26,8
4,2
9,4
9,8
Экспорт
01.10.2017
4,5 10,3 10,5
4,8
8,2
Корея, Респ.
Польша
Япония
США
Турция
12,1 18,1 12,2 11,0 15,1 10,0
Франция
Италия
Нидерланды
25,2 25,0 45,1 22,6
Китай
30
20
10
0
35,3
Германия
60
50
40
( млрд.долларов США)
Импорт
10

11. Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ в январе-сентябре 2011 года (млрд. долларов США)

30
14,8
10,3
20
10
5,5
22,4
17,7
2,6
10,2
0
экспорт
Украина
01.10.2017
Беларусь
импорт
Казахстан
6,7
Другие страны СНГ
11

12.

Товарная структура экспорта
Российской Федерации в страны СНГ
( по данным таможенной статистики, в процентах)
Продовольственные
4,9
3,4
товары
48,8
Топливно-энергетические
товары
49,2
Продукция химической
8,8
7,6
промышленности,каучук
Древесина и целлюлозно- 3,2
2,3
бумажные изделия
Металлы и изделия из
10,1
8,0
них
Машины,оборудование и
12,0
9,1
транспортные средства
январь-сентябрь 2010 года
январь-сентябрь 2011 года
01.10.2017
Товарная структура импорта Российской
Федерации из стран СНГ
(по данным таможенной статистики, в процентах)
Продовольственные
товары
Минеральные продукты
Продукция химической
промышленности,каучук
Текстиль, текстильные
изделия и обувь
Металлы и изделия из
них
Машины, оборудование
и транспортные средства
18,8
14,6
12,2
7,2
9,3
7,3
5,7
4,8
14,8
13,3
январь-сентябрь 2010 года
28,5
30,3
январь-сентябрь 2011 года
12

13. Валютный рынок

Осуществление международных расчетов предполагает использование валют.
Под валютой понимается любая национальная денежная единица. Термин
«валюта» применяется для обозначения денежных знаков иностранных
государств и платежных средств, выраженных в тех или иных
национальных денежных единицах и используемых в международных
расчетах.
Система устойчивых экономических и
организационных отношений, возникающих в связи с
куплей-продажей иностранных валют
Валютный рынок существует, так нет единых денег, обязательных для приема во
всех государствах.
01.10.2017
13

14.

Мировые валютные рынки расположены более чем в 25 международных
финансовых центрах, среди которых выделяются Лондон, Нью-Йорк, Токио,
Париж, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Гонконг, Сингапур, Бахрейн.
Важнейшие операторы на международном валютном рынке – банки,
особенно транснациональные. Покупают и продают валюту предприятия,
участвующие во внешнеэкономической деятельности, валютные органы
государства, частные лица.
Масштабы: более 1 трлн долл. В день.
На национальном валютном рынке операции производятся в границах
территории страны в соответствии с законами данного государства.
Центральный банк устанавливает курс национальной валюты в
отношении валют зарубежных стран.
Цена денежной единицы одной страны,
выраженная в иностранных денежных
единицах или международных расчетных
единицах
01.10.2017
14

15.

Так спрос и предложение валют непрерывно меняется, валютный курс
нестабилен. Его фиксация на определенную дату банками или валютной
биржей называется котировкой.
Прямая котировка – к единице иностранной валюты
приравнивается то или иное количество национальных
денежных единиц.
Косвенная котировка – единица национальной валюты
приравнивается к определенному количеству
иностранной валюты.
01.10.2017
15

16. Почему меняются курсы валют

1.
Динамика курса определяется сдвигами в соотношениях цен одинаковых
«корзин» товаров на внутренних рынках. Например: предположим, что 1$ =
0,75 €, цена компьютера, который заменяет в данном случае корзину товаров,
в США составляет 1000 $, в Германии – 750 €. Если в Германии компьютеры
подорожают до 800€, то будет выгоден их экспорт из США, так как при курсе
0,75€ за 1$ можно будет продать его в Германии за 800 € и поменять их на
1066 $. Прибыль составит 66 $, не принимая в расчет транспортировку и
другие расходы. Это приведет к росту спроса на доллары для закупок
компьютеров в США, и курс доллара вырастет, допустим, до 0,85 €. В таком
случае станет выгоден их экспорт из Германии, выгода на одной сделке
составит 50 €. Это приведет к росту спроса на евро. Равновесие установится
при курсе 0,80 евро за один доллар. Этот курс будет отражать новое
соотношение цен компьютеров в США и Германии. Таким образом, курс
валюты зависит от темпов инфляции в стране.
2.
Динамика курса определяется изменениями в динамике экспорта и импорта
страны. Например, чем больше экспорт, тем больше спрос за границей на
валюту этой страны, тем выше ее курс. Рост импорта вызывает рост спроса
на иностранную валюту и ослабление национальной валюты.
01.10.2017
16

17.

3.
На валютный курс влияет эластичность спроса по цене на импортные
товары.
4.
Различия в процентных ставках по вкладу в банках.
5.
Ожидания владельцев денег относительно динамики курса в будущем.
Это совокупность экономических, правовых и организационных
мер в области регулирования валютных отношений,
принимаемых государственными органами, центральными
банковскими учреждениями,
международными финансовыми организациями.
Юридически валютная политика оформляется законами (в России Закон
РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»). Регулирование
валютного курса называется девизной политикой.
01.10.2017
17

18.

Поддержка фиксированных курсов обеспечивается валютными интервенциями.
Это деятельность Центрального банка по
скупке-продаже иностранной валюты для
поддержания курса национальной валюты
При сокращении валютных резервов или инфляции требуется девальвация или
ревальвация валюты.
Это официальное снижение курса
национальной валюты по отношению
к иностранным валютам
Это официальное повышение курса
национальной валюты по отношению
к иностранным валютам
01.10.2017
18

19.

Инструментом валютной политики являются валютные ограничения – меры,
регламентирующие операции с национальной и иностранной валютой, для
поддержания валютного курса и других целей (Федеральный закон РФ «О
валютном регулировании и валютном контроле» 2004г.
В результате соглашений между государствами возникает мировая валютная
система. В 1867г. принята Парижская валютная система
(золотомонетный стандарт): параллельное обращение золотых монет и
банкнот, конвертируемость банкнот в золото, свободный ввоз и вывоз
золота.
В 1944г. принята Бреттон-Вудская валютная система: в качестве
международных денег были приняты золото и резервные валюты (доллар и
фунт стерлингов). Доллар США приравнивался к золоту как эталон
ценности валют и мог обмениваться на золото по официальной цене 35
долл. За 1 тройскую унцию.
В 1976г. принята Ямайская валютная система: отменены официальные
цены золота и золотые паритеты валют, т.е. золото демонетизировалось;
отменены фиксированные курсы валют; модифицированы функции МВФ
как института валютного регулирования.
01.10.2017
19

20.

Россия вошла в МВФ в 1992г. И стала полноправным участником
современной международной валютной системы.
Российский рубль является частично конвертируемой валютой с управляемо
плавающим курсом. Либерализованы операции с капиталом.
Мировое хозяйство представляет собой совокупность экономик отдельных
стран, связанных системой международных экономических отношений. Оно
основывается на международном разделении труда. Оно включает более 200
стран и территорий, который могут быть классифицированы по различным
критериям с учетом многих экономических показателей. Три основные группы:
индустриальные страны, развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой.
Важнейший элемент системы м-н отношений – международная торговля.
Международные расчеты осуществляются при посредстве валютного рынка,
который представлен многообразными операциями. В результате
межгосударственных соглашений возникает мировая валютная система.
01.10.2017
20