ICFINANALLY (5)

1.

DevControl
Команда "Бэстики": Узлов Кирилл, Шлёнов
Никита, Колоднов Никита, Овчинников Егор, Козин
Дмитрий
Группа: 3524Б1БИ3

2.

Сводка о компании
ООО «СЗ «ННДК»
Дата основания (регистрации): 16 февраля 2012 года
Учредительный состав (бенефициары):
1. Иванов Сергей Алексеевич — доля 50%
2. Иванов Михаил Сергеевич — доля 25%
3. Назарова Ольга Сергеевна — доля 25%
Генеральный директор — Иванов Михаил Сергеевич
Выручка: 11,58 млн ₽ (значительное падение с 62,99 млн ₽ в начале года)
Чистая прибыль: убыток -2,048 млн ₽
Среднесписочная численность: 9 сотрудников
Уставный капитал: 10 000 ₽
Основной вид деятельности (ОКВЭД): 71.12.2 — Деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика.

3.

Проблема компании
Ключевые проблемы, требующие автоматизации:
1. Падение выручки и убыточность: Выручка упала в 5,4 раза (с 62,99 до 11,58 млн
₽), получен чистый убыток (2,05 млн ₽). Это сигнал о критической необходимости
оптимизации всех затрат.
2. Микромасштаб команды: Штат всего 9 человек. Это означает, что каждый
сотрудник перегружен и вынужден совмещать функции (например, бухгалтер может
вести учет и кадры, прораб — и стройку, и снабжение).
3. Риски при расширении: Компания владеет товарным знаком, но с таким штатом не
сможет масштабироваться без цифровизации — ручное управление приведет к хаосу.
4. Судебные издержки: Наличие арбитражного дела на сумму 94,57 тыс. руб. (пусть
и небольшого) отвлекает ограниченные ресурсы компании.

4.

Какие системы есть сейчас
ООО СЗ ННДК
• СЭД/процессы — Directum RX
• Учёт / бухгалтерия / ЗУП — 1С:Предприятие 8.3/8 (ЗУП, УАТ)
• ERP — скорее всего 1С:ERP (или модульная связка на
1С:Предприятие)
• CRM — либо модуль в 1С, либо отдельная (BPMSoft / Bitrix24)

5.

Какие есть аналоги
ERP-системы
• 1С:ERP (или 1С:ERP Управление холдингом / отраслевые редакции типа 1С:ERP
Нефтегаз)
• Галактика ERP
• Парус, Глобал ERP (T1/НОТА), Босс.ERP
• SAP — если остались legacy-системы
CRM-системы
• 1С:CRM (модуль для 1С:ERP / КА) — если ERP на 1С, то CRM часто тоже 1С.
• BPMSoft
• Битрикс24
• AmoCRM / RetailCRM
• Terrasoft / Creatio

6.

Функциональные требования
1. Единое рабочее пространство
2. Визуализация хода работ по объектам
3. Создание и использование шаблонов и чек-листов
4. Мобильный доступ (оптимизация под облако)
5. Настройка простых процессов согласования
6. Внедрение реестра договоров
7. Расчёт реальной себестоимости по каждому объекту
8. Встроенные отчеты ДДС (Cash Flow) и ОПиУ (P&L)
9. Внедрение платёжного календаря "для людей"
10. Бесшовная интеграция
11. SaaS-архитектура
12. Ведение единой базы клиентов с историей
13. Организация единого файлового хранилища

7.

Технические требования
Архитектура и отказоустойчивость
Интеграционный потенциал
Информационная безопасность
Кроссплатформенность
Производительность

8.

Финансовые требования
Модель оплаты
Стоимость внедрения
Совокупная стоимость владения
Экономический эффект

9.

Риски
1. Риски на этапе переговоров и заключения контракта
1.1. Срыв заключения контракта
1.2. Недобросовестность контрагента
(Риск неполучения оплаты за реализацию проекта.)
2. Риски на этапе разработки и доработки системы
2.1. Уход из команды ключевых работников
2.2. Конфликт с заказчиком.
3. Риск на этапе внедрения
3.1. Отказ заказчика от приёмки результатов
4. Риск на этапе эксплуатации и сопровождения
4.1. Отказ заказчика от продления сопровождения
5. Общие риски, влияющие на все этапы
5.1. Смена приоритетов у заказчика
5.2. Финансовая нестабильность одной из сторон

10.

Противодействие рискам
1. Переговоры и заключение контракта
Срыв контракта — ТЗ до подписания, типовые контракты под 1С и Directum.
Неоплата — поэтапная оплата по факту интеграции, утверждение архитектуры до старта, аккредитив.
2. Разработка и доработка
Уход ключевых работников — замена из внешнего пула (массовость платформ), типизация процессов.
Конфликт с заказчиком — фиксация архитектуры на старте, регулярные демонстрации промежуточных
результатов.
3. Внедрение
Отказ от приёмки — поэтапная приёмка с чек-листами, автопротоколирование выполненных
интеграций.
4. Эксплуатация и сопровождение
Отказ от продления сопровождения — минимальный срок сопровождения в контракте, передача
документированной архитектуры.
5. Общие риски
Смена приоритетов заказчика — жёсткая фиксация архитектуры и требований, изменения только через
формальную процедуру.
Финансовая нестабильность — предоплата этапов, SaaS-модель с помесячной оплатой.

11.

SWOT-анализ
Сильные стороны
Слабые стороны
SaaS-архитектура
Кроссплатформенность
Модульная архитектура системы
Единое рабочее пространство для
управления проектами
- Встроенные финансовые инструменты
- Необходимость постоянной поддержки
стабильной работы облачной
инфраструктуры
- Требуется обучение пользователей
- Возможные сложности при интеграции
с нестандартными системами
Возможности
Угрозы
- Использование аналитики и AIинструментов
- Повышение производительности через
кэширование
- Масштабирование системы под
крупные компании
- Конкуренция со стороны CRM и ERPсистем (Bitrix24, 1С, Jira и др.)
- Изменение требований заказчиков
- Кибератаки и утечки данных
- Изменение технологий и устаревание
решений
-

12.

Тип продукта
Модульная платформа на основе SaaS-архитектуры (ядро + подключаемые модули,
веб-доступ для ПК и мобильных устройств)
Продукт представляет собой гибридное решение: базовое коробочное ядро, к
которому подключаются дополнительные модули (ERP, CRM, интеграционные
адаптеры).
Что даёт нам выбор SaaS вместо коробочной версии?
Почему мы берём сразу полнофункциональный SaaS, а не прототип?
Как нам помогает модульность внутри SaaS?
Почему для нас важен веб-доступ с мобильной оптимизацией?

13.

Методология управления проектом
Гибридная (Waterfall + Scrum)
Гибридная модель объединяет предсказуемость каскадного подхода (Waterfall) для
стратегического планирования, контрактования, фиксации бюджета и контрольных
точек с гибкостью итерационного подхода (Scrum) для непосредственной разработки,
интеграции и поставки функциональных модулей системы DevControl.
Что берем из Waterfall:
1. Фиксированные фазы с контрольными точками
2. Предварительное проектирование архитектуры до начала разработки
3. Фиксация scope (объёма работ) и бюджета на верхнем уровне
4. Формальная процедура приёмки
Что берём из Scrum:
1. Спринты фиксированной длины (2 недели)
2. Product Backlog и его приоритизация
3. Инкрементальная поставка

14.

Затраты на ФОТ
Роль
Кол
-во
Оклад/Ста
вка
ФОТ (мес.)
Налоги (15%)
Итого в месяц
Итого за 4 мес.
Team Lead (1С
Архитектор)
1
300 000 ₽
/мес.
300 000 ₽
45 000 ₽
345 000 ₽
1 380 000 ₽
Разработчик
1С (ERP)
2
200 000 ₽ /
мес.
400 000 ₽
60 000 ₽
460 000 ₽
1 840 000 ₽
DevOpsинженер
1
220 000 ₽ /
мес.
220 000 ₽
33 000 ₽
253 000 ₽
1 012 000 ₽
Тестировщик
(Middle/Senior)
1
1 000 ₽ /
час.
160 000 ₽
24 000 ₽
184 000 ₽
276 000 ₽ (за 1.5
мес.)
Интегратор
1
937,5 ₽ /
час.
150 000 ₽
22 500 ₽
172 500 ₽
258 750 ₽ (за 1.5
мес.)
Итого
6
1 230 000 ₽
184 500 ₽
1 414 500 ₽
4 766 750 ₽

15.

IT Затраты
Статья
Минимальная
сумма на 4 мес.
Подробности и обоснование
Облачная
инфраструктура
80 000 ₽
Аренда 2-3 средних серверов, хранилище и сетевой трафик. Оплата идёт
за потреблённые ресурсы провайдеру.
Лицензии на
ПО
0–50 000 ₽
Затраты можно минимизировать, если строить платформу на свободном
ПО. Например, PostgreSQL (база данных), Sentry (мониторинг
ошибок), GitLab/ GitHub (CI/CD). Или если использовать специфичные
Enterprise-лицензии, нужно закладывать в бюджет эту статью.
ПО для
упрощения
работы
30 000 ₽
Более широкая категория для типовых расходов: почта, таск-трекер,
корпоративный мессенджер, проприетарное ПО для работы над проектом.
Прочие
технические
расходы
5 000 ₽
Регистрация домена (прим. 500–1000 руб./год) и SSL-сертификат. Даже
для собственной разработки SSL обязателен для безопасного HTTPSсоединения, без него браузеры будут блокировать сайт.
Итого (IT +
прочее)
115 000–165 000
₽
Учтено с запасом на случай непредвиденных расходов.

16.

Затраты прочего характера
Амортизация:
Пусть у каждого разработчика ноутбук за 80 000 руб., срок службы 3 года.
Амортизация за 4 мес на 6 чел: (80 000 / 36 мес) × 4 мес × 6 чел ≈ 54 000 руб
АХР:
Аренда офиса: ориентировочно 1 000 –2 000 ₽ за 1 кв. м в зависимости от района,
класса и формата аренды
Маркетинг и юридическое сопровождение:
Маркетинговый бюджет на первые 4 месяца продвижения составляет 200 000 ₽ в
месяц, итого 800 000 ₽.
Юридическое сопровождение: Для ИТ-компании прописывание лицензий, договоров
с клиентами, политик обработки данных (ПДн) — это базовая потребность. Это стоит
в районе 30 000 ₽ на базовом аудите и подготовке ключевых документов.

17.

Итоговые Затраты
Статья расходов
Минимум на 4 мес., ₽
Фонд оплаты труда (ФОТ) с налогами
4 766 750 ₽
ИТ-затраты и ПО (с учётом амортизации)
169 000 - 219 000 ₽
Административно-хозяйственные
расходы (АХР)
320 000 - 640 000 ₽
Маркетинг и Юридическое
сопровождение
830 000 ₽
Итого
≈ 6 085 750 - 6 455 750 ₽