Оценка эффективности транспортно-экспедиторской деятельности ООО «Бизнес-трейдинг» и пути ее повышения

1. Оценка эффективности транспортно-экспедиторской деятельности ООО «БИЗНЕС-ТРЕЙДИНГ» и пути ее повышения

Оценка эффективности
транспортно-экспедиторской
деятельности ООО «БИЗНЕСТРЕЙДИНГ» и пути ее повышения
Выполнила: Котлубовская М.К.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Грасс Е.Ю.

2.

Рисунок 1 - География партнёрских отношений ООО «Бизнес-Трейдинг»

3.

Рисунок 2 - Динамика обработки контейнеров за 2012-2014 гг., конт.

4.

Таблица 1 - Показатели эффективности использования основных
средств и трудовых ресурсов
Значение показателя
Наименование показателя
1
Среднегодовая стоимость
Абсолютное изменение
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2
3
4
Темп роста,%
2013 г. к 2012 2014 г. К 2013 2013 г. к 2012
2014 г. К
г.
г.
г.
2013 г.
5
6
7
8
2719
2330
1998
-388,41
-332,92
85,71
85,71
Выручка, тыс.руб.
7834
9915
13307
2081,77
3391,58
126,57
134,21
Фондоотдача
2,88
4,25
6,66
1,37
2,41
147,67
156,57
2019
3790
6798
1771,31
3007,33
187,73
179,34
74,26
162,65
340,31
88,38
177,66
219,01
209,23
6
6
6
0,00
0,00
100,00
100,00
1305,61
1652,57
2217,84
346,96
565,26
126,57
134,21
2088,00
2376,00
2520,00
288,00
144,00
113,79
106,06
348,00
396,00
420,00
48,00
24,00
113,79
106,06
основных средств, тыс.руб.
Прибыль до налогообложения,
тыс.руб.
Рентабельность использования
основных средств, %
Среднесписочная численность
персонала,чел.
Производительность труда,
тыс.руб./чел.
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Среднегодовая заработная
плата, тыс.руб.

5.

Таблица 2- Анализ динамики финансовых результатов за 2012-2014 гг.
Абсолютное отклонение
Наименование показателя
1
2012 г.
2013 г.
2
3
2014 г.
4
Темп роста,%
2013 г. к
2014 г. к
2013 г. к
2014 г. к
2012 г.
2013 г.
2012 г.
2013 г.
5
6
7
8
7834
9915
13307
2082
3392
126,57
134,21
5727
6331
6663
605
331
110,56
105,24
2107
3584
6644
1477
3060
170,11
185,37
0
102
191
102
89
-
187,38
Прочие доходы, тыс.руб.
156
360
566
204
206
230,77
157,22
Прочие расходы, тыс.руб.
244
398
744
154
346
163,11
186,93
2019
3648
6658
1629
3009
180,69
182,48
404
708
1332
304
928
175,27
188,13
1615
2941
5326
1325
3711
182,05
181,12
Выручка от продажи, тыс.руб.
Себестоимость, тыс.руб.
Прибыль от продаж, тыс.руб.
Проценты к получению, тыс.руб.
Прибыль до налогообложения,
тыс.руб.
Текущий налог на прибыль, тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.

6.

Рисунок 3 - Динамика показателей рентабельности,%

7.

Рисунок 4 - Динамика коэффициентов финансовой устойчивости

8.

Рисунок 5 - Динамика коэффициентов ликвидности за 2011-2013 гг.

9.

Таблица 3 – Годовые текущие расходы по эксплуатации одного контейнеровоза, руб.
Статья затрат
Расходы
Материальные расходы
300 000
Расходы на топливо
435 610
Расходы на оплату труда
360 000
Отчисления в социальные фонды
108 000
Амортизация
428 571
Транспортный налог
28 700
Налог на имущество
61 286
Страхование
30 000
Итого
1 752 167
Удельный вес, %
17,12
24,86
20,55
6,16
24,46
1,64
3,50
1,71
100,00

10.

Таблица 4 - Экономические показатели эффективности внедрения проекта
Показатель
Значение
показателей
Количество рейсов, ед.
Доход, тыс.руб.
98,00
10828,90
Расходы, тыс.руб.
5256,50
Прирост прибыли, тыс.руб.
5572,40
Капиталовложения, тыс.руб.
9000,00
Экономическая эффективность,%
Срок окупаемости, лет.
61,92
1,62

11.

Таблица 5 - Прогнозные значения финансовых результатов после
приобретения трех контейнеровозов, тыс.руб.
Наименование показателя
Выручка
Факт 2014 год
Прогнозное
Абсолютное
значение
отклонение
13307,00
24135,90
10828,90
Себестоимость
6663,00
11919,50
5256,50
Прибыль
6644,00
12216,40
5572,40
Рентабельность затрат,%
99,72
102,49
2,77
Рентабельность продаж,%
49,93
50,62
0,69

12.

Рисунок 6 - Прогнозные значения рентабельности после
приобретения трех контейнеровозов

13.

Спасибо за внимание!