Бизнес - план производства катеров

1.

Бизнес-план производства катеров
Презентация для инвестора
Дата: 20.11.2023
1. Резюме проекта
Цель проекта:
• Организация производства высококачественных катеров.
• Масштабирование производственных мощностей до 5 сборочных постов.
• Достижение финансовой устойчивости и высокой рентабельности.
Ключевые показатели:
• Стартовые инвестиции: 3 981 200 ₽
• Планируемая максимальная выручка: 33 600 000 ₽/год (при 5 постах)
• Ориентировочный срок окупаемости: ~15 месяцев (при полной загрузке)

2.

2. Структура затрат
2.1. Первоначальные инвестиции
Наименование
Сумма (₽)
Оборудование, страховка, ПНР, доставка, подготовка
помещения
3 845 200
Масштабирование сборочных постов (1 пост на старте)
136 000
ИТОГО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
3 981 200
2.2. Переменные расходы на 1 катер
Наименование
Сумма (₽)
Зарплата (с/включениями)
~39 000
Материалы
50 000
Электроэнергия
9 000
ИТОГО переменные расходы на 1
катер
98 000
*Зарплата: 30 000 ₽ + 30% страховые взносы ≈ 39 000 ₽
3. Финансовая модель
3.1. Постоянные расходы в месяц
Наименование
Сумма (₽)
Аренда помещения
200 000

3.

Наименование
Сумма (₽)
Маркетинг (SMM)
50 000
Бухгалтер
50 000
Менеджмент
100 000
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ В
МЕСЯЦ
400 000
3.2. Расчет выручки и прибыли (цена катера: 140 000 ₽)
Посты
Кат/ Выручка/ Переменные/ Постоянные/
мес мес (₽)
мес (₽)
мес (₽)
1
4
560 000
392 000
2
8
3
Прибыль Налог Чистая
до налога (УСН
прибыль
(₽)
6%) (₽) (₽)
400 000
-232 000
0
-232 000
1 120 000 784 000
400 000
-64 000
0
-64 000
12
1 680 000 1 176 000
400 000
104 000
4
16
2 240 000 1 568 000
400 000
272 000
5
20
2 800 000 1 960 000
400 000
440 000
100
800
134
400
168
000
3 200
137 600
272 000
*ИП на УСН (доходы 6%). Налог начисляется только при наличии прибыли.

4.

4. Окупаемость и денежный поток
4.1. Точка безубыточности
Для выхода на окупаемость и покрытия всех текущих расходов необходимо
производить минимум:
~12 катеров в месяц (3 сборочных поста)
4.2. Срок окупаемости
При достижении максимальной производственной мощности (5 постов, 20
катеров/мес):
• Первоначальные инвестиции: 3 981 200 ₽
• Ежемесячная чистая прибыль при 5 постах: 272 000 ₽
• Срок окупаемости: 3 981 200 ₽ / 272 000 ₽/мес = ~14.6 месяцев (~15 месяцев)

5.

5. Графики
5.1. Чистая прибыль в зависимости от количества постов
5.2. Кумулятивный денежный поток
6. Выводы и рекомендации
Потенциал проекта:
•Проект обладает высоким потенциалом прибыльности при достижении
оптимального масштаба (от 3-х постов).
•Быстрый срок окупаемости (~15 месяцев) при полной загрузке.
•Простая налоговая система (ИП на УСН 6%) минимизирует налоговую
нагрузку.
Рекомендации для инвестора:
• Стартовать с 2-3 сборочных постов для минимизации рисков и проверки
спроса.
• Поэтапное масштабирование до 5 постов по мере наращивания
клиентской базы.
• Фокус на маркетинг и продажи для поддержания полной загрузки

6.

производства.
• Резервный капитал для покрытия операционных расходов на старте
(минимум 3-6 месяцев).
• Рассмотреть возможность увеличения цены реализации при высоком
спросе для ускорения окупаемости.
Спасибо за внимание!
Готовы ответить на Ваши вопросы.
Бизнес-план разработан на основе предоставленных данных.