Бизнес-план

1.

Бизнес-план

2.

1.Краткий инвестиционный
меморандум
1. Рассматриваемая компания занимается пассажирскими перевозками на собственных
микроавтобусах. Основная направленность компании — региональные междугородние
перевозки. Цены на новые автомобили высоки, поэтому предполагается покупка трёх
подержанных импортных микроавтобусов вместимостью 7 человек в хорошем
техническом состоянии. Это позволит начать бизнес с меньшими вложениями и
быстрее его окупить.
2. В бизнес-плане мы исходим из того, что каждый автобус будет в среднем ежедневно
перевозить 14 пассажиров на расстояние 712 км. В таком случае удастся окупить
первоначальные затраты менее, чем через 1,5 года.
3. Сумма первоначальных инвестиций — 2 050 500 рублей;
4. Ежемесячные затраты — 465750 рублей;
5. Ежемесячная прибыль — 132500 рублей;
6. Срок окупаемости — 15 месяцев;
7. Точка безубыточности — 2 месяца;
• Рентабельность продаж — 22%.

3.

2. Описание бизнеса, продукта или
услуги
Автопарк компании состоит из машин импортного производства вместимостью 7 человек.
Для сокращения суммы первоначальных инвестиций и скорейшего выхода на окупаемость,
предполагается купить автомобили с 3–5 летним пробегом. Чтобы минимизировать риск
возникновения технических проблем, выбрать автобусы с прозрачной историей и пройти
полную диагностику узлов и агрегатов в профильном автосервисе. Как правило, ресурса
таких автобусов хватает на 10 лет интенсивной работы, после чего они резко теряют в цене.
Бизнес-планом предусмотрена полная амортизация автопарка в течение 5 лет.
Предполагается, что маршруты поездок будут проходить между региональным центрами,
так как обычно именно они генерируют наибольший пассажиропоток. Возможна
диверсификация маршрутов в пользу актуальных сезонных направлений.
Стоит отметить, что владение автопарком несёт ряд дополнительных расходов: страхование
автогражданской ответственности, техобслуживание, транспортный налог. Для того, чтобы
минимизировать затраты на ремонт нужно заключить договор с автосервисом, который
будет регулярно обслуживать автопарк. Также нужно заключить договор с фирмой, которая
будет проводить медицинские осмотры водителей перед выездом.

4.

3. Описание рынка сбыта
• Конкурентами в борьбе за пассажира будут выступать муниципальные
автобусные перевозчики, частные перевозчики на легковых
автомобилях и микроавтобусах. Также пассажир может выбрать
альтернативный вида транспорта: самолет и поезд.
• Большой популярностью пользуется сервис «BlaBlaCar», который
позволяет водителям легковушек искать попутчиков и подвозить их за
небольшую плату, тем самым экономить на топливе. В реальности он
часто используется нелегальными таксистами для поиска клиентов.
Цены на такую поездку ниже стоимости билета на автобус, однако
такие поездки небезопасны: состояние водителей никто не проверяет
перед рейсом, а транспорт может оказаться технически неисправным.

5.

4. Продажи и маркетинг
Исследование рынка пассажирских перевозок показало, что цена билета на автобус прямо
пропорциональна расстоянию поездки и составляет от 3 до 7 рублей за километр пробега, в
зависимости от конкурентной среды. Кроме цены билета за километр проезда выручка за
определённый период зависит от количества пройденных за этот период автобусами
километров и количества купленных на эти рейсы билетов. Произведение этих показателей
и будет составлять выручку. Таким образом, для повышения дохода от перевозок нужно
стремиться к повышению этих показателей.
Загрузка автобусов зависит от региона, маршрута и дня недели. Перед выходными и после
них, как правило увеличивается пассажиропоток. Колебания спроса в течение года зависят
от конкретного региона, для большей части России характерен спад в летний период и
подъём в осенний и зимний периоды.
Главным каналом продаж в этой сфере для нового участника рынка сегодня станет
агрегатор: Bla-bla-car. Для работы с агрегатором нужно создать аккаунт с поездкой, а после
перейти в удобный клиенту мессенджер и сказать ему место и цену поездки. Площадка
берёт на себя все затраты по привлечению пассажиров и позволяет им быстро и удобно
приобрести билет.

6.

5. План
производства
Для того, чтобы легально заниматься перевозками нужно получить лицензию на перевозку пассажиров автобусами и микроавтобусами,
оборудованными для перевозок 7 человек, которая выдается Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.
Для включения автобусов в реестр лицензий Ространснадзора необходимо предоставить информацию и документы:
Реквизиты юридического лица или ИП;
номер и дата выдачи лицензии на пассажирские перевозку автобусами;
государственный регистрационный номер;
идентификационный код транспортного средства (VIN);
марку, модель ТС;
год выпуска;
документ, подтверждающий право владения автобусом (собственность, либо договор аренды, лизинга и т.п.);
дата проведения последнего технического осмотра автобуса;
Чтобы получить лицензию обязательно наличие:
страховых полисов ОСАГО и обязательного страхования пассажиров;
акта поверки тахографа;
договоры об обслуживании системы контроля ГЛОНАСС (либо ГЛОНАСС-GPS);
наличие в штате лицензиата ответственного лица имеющего квалификацию по направлениям: «Специалист, ответственный за
безопасность дорожного движения», «Контролёр технического состояния»;
документов для водителя: водительское удостоверение, медицинская справка нового образца, трудовая книжка (с записью о месте
работы);
документа, подтверждающего прохождение процедуры категорирования ТС в Росавтодоре;
Также перевозчик обязан включать в стоимость каждого билета страховку пассажиров.
ОСГОПП — это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров. Договор ОСГОПП заключается сроком не менее, чем на 1 год и в отношении всего парка ТС перевозчика. Минимальные и
максимальные ставки страховых тарифов по ОСГОПП установлены Постановлением Правительства РФ и являются едиными для всех
страховых компаний. Премиальные берутся из расчёта на одного пассажира и для междугородних и международных автобусных
перевозок они установлены на уровне от 9,14 до 18,40 руб.
Для того, чтобы начать вести деятельность необходимо зарегистрировать ИП, форма налогообложения УСН (6%). Следует выбрать код
ОКВЭД 49.39 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки»

7.

6. Организационная
структура
В штате сотрудников: директор и 4
водителя, по 2 на каждый автобус.
Директор занимается оперативным
управлением компанией, а также
выполняет роль диспетчера,
контролируя маршруты. Водители
выполняют поездки по маршрутам,
график их должен быть спланирован
так, чтобы все автомобили были в
работе ежедневно.
Режим труда и отдыха водителей
автобуса регламентируется
положениями приказа Минтранса № 15.
Максимально допустимая нормальная
продолжительность рабочего времени
— 40 часов еженедельно. Каждый день
человек может управлять автомобилем
непрерывно не более 9 часов.
Наименование
Водитель
Оклад
20000
Количество сотрудников
4
Сумма
80000
Средняя з/п в месяц на
сотрудника
42133
Страховые взносы
45000
Итого ФОТ
125000

8.

Ежемесячные Затраты
OPEX
ФОТ(Включая отчисления)
125000
Аренда офиса
24000
ОСАГО
5250
Автомобильный налог
1500
Техническое обслуживание автомобилей
30000
ГСМ
160000
Предрейсовый медосмотр водителей
10000
Коммунальные услуги
5000
Амортизация
65000
Бухгалтерия (удаленная)
10000
Непредвиденные последствия
30000
Итого
465750

9.

Ежемесячная прибыль
Прибыль(Маржа) высчитывается по
формуле: Выручка Оперативные(ежемесячные
постоянные) расходы - OPEX
Ежемесячные расходы составляют:
467500
Ежемесячный доход составляет:
600000
Маржа:132500
Маржа(%): 22%
Срок окупаемости: 15 месяцев
Точка безубыточности: 2 месяца
Расходы
Выручка
Маржа
467500
600000
132 500
Кол-во рейсов
Выручка с 1
рейса
Выручка в
месяц
4*30=120
5000
600000

10.

7. Финансовый план
Инвестиции на
открытие
CAPEX
Другие
550000
расходы,
включая:
Регистрация,
включая
получение всех
разрешений,
Установка
газового
снабжения
И Т.Д.
Закупка
1500000
оборудования и
автомобилей
Итого
2050000
Машины закупаются из Беларуси, марка
машин - Renault Grand Scenic III,
Цена машин - 1500000 руб, стоимость
установки газового снабжения и другие
расходы - 550000 рублей
Количество машин - 2 машины, так как
необходима 1 машина для рейсов Из
Москвы в Санкт-Петербург (МоскваПетербург), и 1 машина для рейсов из
Санкт-Петербурга в Москву ( ПетербургМосква)

11.

8. Факторы риска
• Риск повреждения автомобилей. Страхование по КАСКО полностью покрывает
затраты, но может стоить дорого, необходимо рассчитывать индивидуально.
Защитить машины от преждевременного износа позволит регулярное
техобслуживание в профильном сервисе.
• Низкий спрос. Необходимо работать над повышением лояльности текущих
клиентов и расширением клиентской базы, следить за имиджем компании
(публичные отзывы в агрегаторе, рекомендации).
• Слишком высокий спрос. Нужно расширять автопарк, можно брать автомобили
в лизинг, кредит или привлекать водителей с собственными автомобилями.
• Невыполнение обязательств водителем. Тщательно подбирать персонал,
разработать систему мотивации персонала, чтобы работник желал сохранить
рабочее место.