Выделение НДС в отчете о движении денежных средств

1.

Выделение НДС в отчете о движении денежных
средств

2. Цели

Реализовать в отчете ОДДС (ОКУД 0710004) отображение НДС
в составе платежей в свернутом виде, обеспечив тем самым
поддержку ПБУ23/2011
Реализовать формирование (регистрацию) счетов-фактур на
аванс с учетом сумм НДС, выделенных в платежных
документах
2

3. НДС в платежных документах

В расшифровку платежных документов добавляются реквизиты
Ставка НДС и Сумма НДС
Документ
Хозяйственная операция
ПКО
Поступление безналичных ДС
Операция по платежной карте
Поступление оплаты от клиента
Поступление от другой организации
Возврат от поставщика
Возврат от другой организации
РКО
Заявка на расходование ДС
Списание безналичных ДС
Операция по платежной карте
Оплата поставщику
Оплата другой организации
Оплата лизингодателю
Возврат оплаты клиенту
Возврат другой организации
3

4.

4

5.

5

6. Ставка НДС в договорах с контрагентами и между организациями

Необходима для расчета суммы НДС
при оформлении платежей по
договору
6

7. Заполнение ставки НДС и суммы НДС в документах

Ставки и суммы НДС заполняются автоматически:
При вводе на основании
При выборе объекта расчетов (при условии, что ставка одна)
В результате подбора по остаткам расчетов
При заполнении объектов расчетов в загрузке из клиент-банка
7

8.

Меняется способ заполнения
назначения платежа – остается одна
команда заполнения
8

9. Проведение по регистрам. Формирование ОДДС

Платежные документы, а также Отчет о розничных продажах
записывают суммы НДС в оборотные регистры «Денежные
средства – Контрагент» и «Денежные средства – Доходы /
Расходы».
В ОДДС суммы НДС выделяются из сумм платежей. Свернутое
сальдо НДС относится к прочим поступлениям, либо к прочим
платежам.
9

10. Формирование выданных счетов-фактур на аванс с учетом выделенного НДС в платежах

При автоматическом формирование счетов-фактур, сумма
аванса распределяется по ставкам НДС исходя из сумм,
выделенных в платежном документе.
Суммы аванса, которые относятся к ставкам «0%» и «Без НДС»
в счета-фактуры не попадают.
Распределение суммы НДС по ставкам может быть
откорректировано вручную.
В случае, если смешанный аванс (есть ставка «18%» и «Без
НДС») зачитывается на реализацию «Без НДС», принятие НДС
к вычету по такому авансу выполняться не будет.

11.

Поступление аванса по нескольким
ставкам

12.

При вводе счета-фактуры на
основании, выполнено
распределение НДС по ставкам,
сумма аванса по ставке «Без НДС» в
СФ не попала.

13.

Аналогично при формировании
счетов-фактур через рабочее место

14.

Таблица «Неиспользуемых счетов-фактур» вынесена на
отдельную вкладку

15.

На вкладке «Все счета-фактуры» полный
список документов с возможностью
добавления/исправления

16. Регистрация полученных счетов-фактур на аванс

Регистрация полученных счетовфактур на аванс
При регистрации счет-фактура на аванс заполняется по
умолчанию с учетом выделения НДС в платежном документе.
Суммы НДС и ставки уточняются в соответствии со счетомфактурой, который получен от поставщика.

17.

18.

Сумма распределена по ставкам исходя
из ставок НДС платежного документа