1C:ERP Управление предприятием. Учет ретро-бонусов поставщиков

1.

1C:ERP Управление предприятием
Учет ретро-бонусов поставщиков

2.

Цель и задачи проекта
Цель: Реализовать функциональность настройки условий, расчета и отражения ретро-бонусов поставщиков в рамках первичных
взаимоотношений («Производитель->Дистрибьютор» или «Дистрибьютор->Клиент»).
Задачи:
Реализовать возможность хранения условий ретро-бонусов поставщиков:
По типам бонуса в зависимости от принципа получения:
Для бонусов Sell-in и Sell-out поддержать возможность настройки условий:
За закупку товаров у поставщика – Sell-in;
За дальнейшую продажу товаров поставщика покупателям – Sell-out;
По остаткам товаров поставщика (защита от удешевления товара, например, при выпуске новых версий поддержка
возможности продажи старых версий) – Price-protect;
за выполнение целевых показателей закупок/продаж соответственно (по сумме, по количеству товарных позиций
(независимый план по каждой позиции и совокупный план по всем позициям, пакетное предложение);
за закупку/продажу товаров без выполнения условий по целевому показателю;
Поддержать возможность настройки расчета бонусов от различной базы:
Sell-in: от суммы закупки в валюте взаиморасчетов, валюте регламентированного учета (без НДС/с НДС), в базовых ценах;
Sell-out: от суммы выручки в валюте регламентированного учета (без НДС/с НДС), в базовых ценах;
Поддержать возможность ограничения области действия бонусов:
По организации;
По товарам: по номенклатуре, сегментам номенклатуры;
Sell-in: по данным поставщика (партнер, контрагент, договор, соглашение – в любых сочетаниях);
Sell-out: по контрагентам/ИНН покупателей. Поддержать возможность настройки условий с учетом и без учета контрагентов
покупателей;
Реализовать возможность учета бонусов поставщика без расчета в системе (фиксированной суммой);
2

3.

Задачи проекта
Задачи:
Реализовать возможность ввода корректировок заданных условий ретро-бонусов (изменение периода действия, условий
по товарным позициям, условий по поставщику или покупателям);
Реализовать расчет и начисление ретро-бонусов по описанным условиям;
Реализовать возможность оформления акта премии поставщика без изменения цены товара с отражением на статьях
прочих доходов или активов/пассивов :
Поддержать возможность оформления акта как по ранее начисленным бонусам, так и по бонусам без необходимости ввода
условий в систему;
Поддержать возможность оформления одного акта в произвольной валюте или валюте выбранного договора по бонусам,
начисленным в разных валютах;
Поддержать возможность оформления акта по договору и без;
Поддержать возможность отражения на счете учета, отличном от счетов учета расчетов по договору;
Поддержать списание начисленных бонусов в случае их получения в неденежной форме или отказа поставщика от
выдачи;
Реализовать отчеты для анализа ретро-бонусов поставщиков:
Анализ действующих условий ретро-бонусов по контрагенту/поставщику/договору/соглашению;
Анализ движений и остатков сумм начисленных ретро-бонусов поставщиков
Расшифровка расчета ретро-бонусов
3

4.

Укрупненная схема процесса
4

5.

Настройка ретро-бонусов поставщиков
5

6.

Функциональные опции
6

7.

Настройка условий получения ретро-бонусов
Этапы настройки:
Справочник «Виды ретро-бонусов
поставщиков» - настройка параметров
задания условий и расчета
Документ «Условия ретро-бонусов
поставщика» - настройка конкретных
условий от конкретного поставщика на
определенный период
Доступные для заполнения поля и табличные
части документа условий определяются
настройками выбранного вида ретро-бонуса.
7

8.

Виды ретро-бонусов поставщиков
8

9.

Виды ретро-бонусов поставщиков
9

10.

Виды ретро-бонусов поставщиков
Справочник «Виды ретро-бонусов поставщиков» предназначен для настройки основных параметров задания условий и
расчета ретро-бонусов и определяет состав полей при настройке конкретных условий ретро-бонуса от поставщика.
1. Настройка вида ретро-бонуса без расчета в системе
Такие виды предназначены для начисления сумм бонусов, которые рассчитываются вне системы или назначаются
фиксированной суммой.
В виде ретро-бонуса необходимо установить флаг «Сумма бонуса рассчитывается вне системы».
Признак
отсутствия
правил расчета
10

11.

Виды ретро-бонусов поставщиков
2. Настройка вида ретро-бонуса с расчетом в системе
Для бонусов, рассчитываемых в системе, основным параметром является тип бонуса, который определяет за что
выполняется начисление:
Закупки (Sell-in) – бонус начисляется за закупку товаров у поставщика;
Продажи (Sell-out) – бонус начисляется за дальнейшую продажу товаров, закупленных у поставщика;
Остатки (Price-protect) – бонус начисляется на остаток товаров у нас на складе.
11

12.

Виды ретро-бонусов поставщиков
Для типов «Закупки (Sell-in)» и «Продажи (Sell-out)» ключевым параметром является целевой показатель закупок/продаж –
тип условия, которое должно быть выполнено для получения бонуса.
Целевой показатель закупок/продаж
Описание
Не используется
Бонус начисляется за весь объем купленных/проданных товаров из акционного
перечня. Выполнение дополнительных условий не требуется.
Количество
Для получения бонуса необходимо купить/продать указанное количество товаров
акционного перечня. Условие проверяется и бонус начисляется отдельно по каждому
товару.
Количество (совокупно)
Для получения бонуса необходимо купить/продать указанное количество товаров
акционного перечня, при этом условие должно быть одновременно выполнено по
всем товарам (если по одному из товаров условие не выполнено, бонус не
начисляется по всем).
Пакетное предложение
Указывается состав и количество товаров, формирующих один пакет. Бонус
начисляется за каждый полный закупленный/проданный пакет (например, 30 шт
товара А + 10 шт товара В).
Сумма
Для получения бонуса необходимо купить/продать любые товары акционного перечня
на заданную сумму.
12

13.

Виды ретро-бонусов поставщиков
Особенности настройки видов ретро-бонусов с типом «Закупки (Sell-in)» и «Продажи (Sell-out)»
Периодичность выполнения условий и периодичность начисления в виде указываются по умолчанию, могут быть
изменены в документе «Условия ретро-бонусов поставщика». Доступные значения: день, неделя, месяц, квартал, весь
период
Периодичность выполнения условий – за какой подпериод должны быть выполнены условия для начисления
бонуса, бонус рассчитывается за каждый период, в котором выполнено условие;
Периодичность начисления – с какой периодичностью может быть оформлен документ начисления бонуса.
В виде указывается настройка области действия ретро-бонуса по товарам: определяет как в документе условий будут
настраиваться товары акционного перечня (номенклатура/сегменты номенклатуры; все/выбранные/кроме выбранных).
Для видов с целевым показателем «Количество», «Количество (совокупно)» и «Пакетное предложение», а также
при настройке расчета в базовых ценах доступен только вариант «Номенклатура – Выбранные»
Бонус может
начисляться
ежемесячно
Бонус начисляется за
каждый день, в котором
выполнено условие
Условие бонуса будет
задаваться на товары, по
умолчанию – выбранные
(в документе можно
переопределить на
все/кроме выбранных)
13

14.

Виды ретро-бонусов поставщиков
Особенности настройки видов ретро-бонусов с типом «Закупки (Sell-in)»
База расчета – от какой суммы рассчитывать бонус:
Сумма закупки в валюте регл.учета;
Сумма закупки в валюте взаиморасчетов;
Сумма закупки в базовых ценах (указываются в документе условий ретро-бонуса);
База расчета с учетом/без учета НДС;
Если бонус начисляется не от полной суммы закупки (есть ограничения по условию), указать как бонус
распределяется между документами закупки (пропорционально сумме закупки, по FIFO)
14

15.

Виды ретро-бонусов поставщиков
Особенности настройки видов ретро-бонусов с типом «Продажи (Sell-out)»
База расчета – от какой суммы рассчитывать бонус:
Выручка в валюте регл.учета (с учетом/без учета НДС);
Выручка в базовых ценах (указываются в документе условий ретро-бонуса);
В виде указывается настройка области действия ретро-бонуса по клиентам: определяет как в документе условий
будут настраиваться клиенты, продажи которым учитываются(контрагенты/ИНН; все/выбранные/кроме выбранных);
Флаг «Проверять выполнение условий по покупателям» – определяет должно ли условие бонуса выполняться
отдельно каждым контрагентом-покупателем (бонус начисляется только по тем контрагентам, условие по которым
выполнено) или же условие выполняется совокупно по данным всех продаж, без детализации по покупателям.
15

16.

Виды ретро-бонусов поставщиков
В виде ретро-бонусов указывается статус (в документах условий могут быть выбраны только виды в статусе «Действует»), а
также может быть указан период действия вида.
Поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования.
После ввода документов условий в виде ретро-бонусов запрещено изменение ключевых параметров.
16

17.

Виды ретро-бонусов поставщиков
Для вида ретро-бонуса доступна печатная форма карточки.
17

18.

Условия ретро-бонусов поставщиков
18

19.

Условия ретро-бонусов поставщиков
19

20.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Документ предназначен для описания условий ретро-бонуса от конкретного поставщика за период.
Условие ретро-бонуса без расчета в системе
В документе указываются:
Организация и период, за который начисляется ретробонус;
Вид ретро-бонуса (в виде должен быть установлен флаг
«Сумма бонуса рассчитывается вне системы»);
Данные входящего документа (необязательно);
Флаг «Начислить сразу»:
Не устанавливается, если требуется отдельное
согласование документа условий. Для начисления
бонуса потребуется оформить документ
«Начисление ретро-бонусов поставщика»;
Устанавливается, если отдельное начисление не
требуется (документ сформирует движения по
начислению указанной суммы бонуса).
Данные поставщика, предоставляющего бонус (договор
необязателен для заполнения);
Валюта и сумма бонуса.
20

21.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Остатки (Price-protect)»
В документе указываются:
Организация;
Вид ретро-бонуса (тип бонуса «Остатки (Price-protect)»);
Данные входящего документа (необязательно);
Флаг «Начислить сразу»:
Не устанавливается, если требуется отдельное
согласование документа условий. Для начисления
бонуса потребуется оформить документ
«Начисление ретро-бонусов поставщика»;
Устанавливается, если отдельное начисление не
требуется (документ сформирует движения по
начислению указанной суммы бонуса).
Данные поставщика, предоставляющего бонус (договор
необязателен для заполнения);
Дата, на которую определяются остатки товаров;
Валюта, в которой начисляется бонус;
Есть возможность установить ограничение выбора
остатков по складам (все склады, выбранные, кроме
выбранных – склады указываются на отдельной
закладке).
21

22.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Остатки (Price-protect)»
На закладке «Выбранные товары» указываются товары, за остатки которых начисляется бонус.
Если флаг «Начислить сразу» не установлен, указывается количество, при превышении которого на остатке будет начислен бонус, и
сумма бонуса за единицу
Если флаг «Начислить сразу» установлен, указывается количество, за которое начисляется бонус, сумма бонуса за единицу и
начисляемая сумма бонуса по товару.
22

23.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Продажи (Sell-out)»
В документе указываются:
Организация и период, на который действуют условия ретро-бонуса;
Вид ретро-бонуса (с типом «Продажи (Sell-out)») – определяет доступность полей и закладок в документе;
Данные входящего документа (необязательно);
Данные поставщика, предоставляющего бонус (договор необязателен для заполнения);
Настройка области действия по покупателям;
Периодичность условий и начислений – по умолчанию подставляются из вида;
Сумма плана (только для целевого показателя «Сумма»);
Для бонусов с целевым показателем Количество или Сумма доступен флаг «Не начислять сверх плана». При его установке бонус не начисляется за
сумму/количество превышения плановых значений;
% бонуса – % бонуса – в случае невозможности установки отдельного процента для товарных позиций.
23

24.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Продажи (Sell-out)»
Настройка области действия по покупателям :
В виде ретро-бонуса указывается порядок ограничения действия бонуса по покупателям: по контрагентам или по ИНН:
В документе условий отображается соответствующее поле «Контрагенты клиентов» или «ИНН клиентов», в котором указывается вариант
отбора «Все», «Выбранные», «Кроме выбранных». В соответствии с данными настройками в документе отображается отдельная
закладка:
24

25.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Закупки (Sell-in)»
В документе указываются:
Организация и период, на который действуют условия ретро-бонуса;
Вид ретро-бонуса (с типом «Закупки (Sell-in)») – определяет доступность полей и закладок в документе;
Данные входящего документа (необязательно);
Данные поставщика, предоставляющего бонус (см.далее);
Периодичность условий и начислений – по умолчанию подставляются из вида;
Сумма плана (только для целевого показателя «Сумма»);
Для бонусов с целевым показателем Количество или Сумма доступен флаг «Не начислять сверх плана». При его установке бонус не начисляется за
сумму/количество превышения плановых значений;
% бонуса – в случае невозможности установки отдельного процента для товарных позиций.
25

26.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Закупки (Sell-in)»
Настройка данных поставщика:
Данные поставщика указываются в разрезе Поставщика, Контрагента, Договора, Соглашения;
Обязательно должен быть заполнен либо Поставщик, либо Контрагент;
Данные могут быть заполнены списком с уточнением действия условий по сочетанию данных поставщика;
Для целевого показателя «Сумма» и базы расчетов «Сумма закупки в валюте взаиморасчетов» в документе условий указывается
валюта условий. Условия можно будет настроить только по договорам в указанной валюте. При расчете будут отбираться закупки
только в указанной валюте.
Условия бонуса
действуют на закупки
от поставщика Альфа
по контрагенту Альфа
в 1 полугодии 2025
года. При этом по
договору 78 данные
закупок учитываются
до 28.02, а по
договору ИИ-25 – с
01.02.
26

27.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Продажи (Sell-out)», «Закупки (Sell-in)».
Настройка области действия по товарам:
Строго по списку выбранных позиций номенклатуры (Выбранные товары):
Для целевых показателей «Количество», «Количество (совокупно)», «Пакетное предложение»
Для бонусов с базой расчета «Сумма закупки в базовых ценах», «Выручка в базовых ценах» (в этом случае в документе
указывается валюта базовых цен)
Настройка товаров не редактируется
27

28.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Продажи (Sell-out)», «Закупки (Sell-in)».
Настройка области действия по товарам для целевых показателей «Сумма» и «Не используется», если база расчета <> «Выручка
в базовых ценах», «Сумма закупки в базовых ценах»:
В виде ретро-бонусов указывается вариант настройки товаров: Номенклатура, Сегменты номенклатуры
В документе условий отображается соответствующее поле «Товары» или «Сегменты товаров», в котором указывается вариант отбора
«Все», «Выбранные», «Кроме выбранных». В соответствии с данными настройками в документе отображается отдельная закладка:
28

29.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Продажи (Sell-out)», «Закупки (Sell-in)».
Правила указания процента бонуса:
Общий для всего документа условий - в случаях, когда невозможно установить отдельный процент для товарных позиций:
Для целевых показателей «Сумма» и «Не используется» при настройке акционных товаров по сегментам, по всей
номенклатуре, кроме выбранной номенклатуры;
Для целевого показателя «Сумма» при установленном флаге «Не начислять сверх плана»;
Индивидуальный по товарам – во всех остальных случаях.
29

30.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Условие ретро-бонуса с расчетом в системе. Тип «Продажи (Sell-out)», «Закупки (Sell-in)».
Особенности настройки условий по товарам:
Для целевого показателя «Количество» есть возможность настройки прогрессивной шкалы, в этом случае по одному товару
вводится несколько строк с разными условиями по плану и %:
Купили 150 кг – бонус 1%
Купили 280 кг – бонус 2%
Для выбранных товаров период условий может быть уточнен, в разных периодах по одному товару могут быть указаны
разные значения плана, %, базовой цены:
В январе необходимо купить 100 кг, бонус
рассчитывается от базовой цены 150 р. Начиная с
февраля план 150 кг, базовая цена 155 р.
30

31.

Согласование условий
ретро-бонусов поставщиков
31

32.

Согласование условий ретро-бонусов поставщиков
Для вступления в действие документ должен быть согласован. Интерактивная установка статуса «Согласован» доступна
пользователям с правом на согласование ретро-бонусов поставщиков (профиль «Участник согласования условий ретро-бонусов
поставщиков (дополнительный)»).
Поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования.
При наличии документов начислений ретро-бонусов по условию отмена согласования недоступна.
32

33.

Корректировка условий
ретро-бонусов поставщиков
33

34.

Корректировка условий ретро-бонусов поставщиков
Реализована возможность корректировки действующих условий ретро-бонусов (в том числе многократная последовательная
корректировка). Корректировка недоступна для бонусов по типам с флагом «Сумма бонуса рассчитывается вне системы».
В корректировке доступны следующие изменения:
Описание бонуса;
Для бонусов с типом «Остатки (Price-protect)» – изменение даты остатков;
Для бонусов с типом «Продажи (Sell-out)», «Закупки (Sell-in)» – изменение периода окончания действия условий
(продление или досрочное прекращение);
Для бонусов с целевым показателем «Сумма» – изменение суммы плана.
34

35.

Корректировка условий ретро-бонусов поставщиков
В табличных частях поставщиков, покупателей, товаров, сегментов доступны:
Отмена строки корректируемого документа
Добавление новой строки
Для табличных частей с периодом - изменение периода (продление/прекращение участия) в существующей строке
Отменены условия по
товару Ассорти (конфеты)
Изменен период по товару
Барбарис (конфеты)
Добавлены условия по
товару Белочка (конфеты)
35

36.

Корректировка условий ретро-бонусов поставщиков
Для корректировки условий также предусмотрено согласование.
Контролируется возможность ввода корректировки в зависимости от наличия документов начислений:
Для условий бонусов с типом «Остатки (Price-protect)» или для условий с периодичностью начислений «Однократно»
запрещен ввод корректировок при наличии начислений:
Для условий с периодичностью начислений, отличной от «Однократно», разрешен ввод корректировок, изменения в
которых не затрагивают периоды существующих начислений.

37.

Условия ретро-бонусов поставщиков
Для документа условий ретро-бонуса доступны печатные формы:
Карточка – по данным текущего документа;
Карточка (с учетом корректировок) – по актуальным данным условия с учетом всех согласованных корректировок.
37

38.

Расчет и начисление
ретро-бонусов поставщиков
38

39.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Расчет ретро-бонусов выполняется в отчете «Расчет ретро-бонусов поставщика», который формируется из документа «Условия
ретро-бонусов поставщика». Расчет выполняется по данным системы в соответствии с условиями.
Итоговое начисление ретро-бонусов осуществляется документом «Начисление ретро-бонусов поставщика».
39

40.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
40

41.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Документом «Начисление ретро-бонусов поставщика» производится предварительное отражение начисленных сумм бонуса
от поставщика в оперативном учете. Документ начисления оформляется:
По одному документу условий ретро-бонусов;
За один период (возможность указания периода определяется настройкой периодичности начислений в условии);
В одной валюте (для ретро-бонусов с расчетом от суммы закупки в валюте взаиморасчетов валюта указывается в
документе).
Структура документа зависит от типа бонуса.
Документ может быть заполнен вручную или автоматически в соответствии с условиями (пользователь может
откорректировать рассчитанную сумму).
Периодичность начислений месяц
Расчет от суммы
закупки в валюте
взаиморасчетов,
валюта указывается в
документе начисления
Рассчитанная сумма
откорректирована пользователем
41

42.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Из документа «Начисление ретро-бонусов поставщика» можно сформировать отчет для расшифровки расчета ретробонусов по данным системы.
42

43.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Начисление ретро-бонусов без расчета
Начисление может быть оформлено, если в документе условий не установлен флаг «Начислить сразу».
Поставщик и контрагент заполняются по данным условия и недоступны для редактирования.
Если договор указан в условии, он также заполняется в начислении и недоступен для редактирования.
43

44.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Начисление ретро-бонусов без расчета
Если договор не указан в условии, то он может быть указан в начислении (не обязательно). Также начисление может быть
оформлено по нескольким договорам.
При необходимости начисление может быть детализировано до документов закупки.
44

45.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Начисление ретро-бонусов с типом «Остатки (Price-protect)»
Начисление может быть оформлено, если в документе условий не установлен флаг «Начислить сразу».
Поставщик и контрагент заполняются по данным условия и недоступны для редактирования. Договор доступен для
редактирования, если он не заполнен в условии.
Начисление заполняется в разрезе номенклатуры. Расчет также производится в разрезе номенклатуры по данным остатков
по товарам организации на дату остатков в соответствии с указанными в условии товарами и складами.
45

46.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Начисление ретро-бонусов с типом «Остатки (Price-protect)». Расшифровка расчета
46

47.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Начисление ретро-бонусов с типом «Продажи (Sell-out)»
Поставщик и контрагент заполняются по данным условия и недоступны для редактирования. Договор доступен для
редактирования, если он не заполнен в условии.
Начисление заполняется в разрезе контрагентов покупателей. Расчет производится по данным продаж по организации за
период расчета в валюте документа по указанным в условии товарам и покупателям.
47

48.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Начисление ретро-бонусов с типом «Продажи (Sell-out)». Расшифровка расчета
Внешний вид расшифровки расчета зависит от целевого показателя продаж и настройки расчета по покупателям (флаг
«Проверять выполнение условий по покупателям» в виде ретро-бонуса) .
Условия проверяются не в разрезе покупателей
Целевой показатель Количество
Периодичность условий День
Условия проверяются в разрезе покупателей
Целевой показатель Сумма
Периодичность условий Месяц
Установлен флаг Не начислять сверх плана в
документе условий
48

49.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Начисление ретро-бонусов с типом «Закупки (Sell-in)»
Начисление выполняется в разрезе поставщиков, контрагентов, договоров и соглашений.
Если по данным условия предполагается единственное значение поля, в начислении оно указывается в шапке и недоступно
для редактирования. В противном случае становится доступной колонка в табличной части.
Начисление заполняется в разрезе документов
приобретения (при ручном заполнении
необязательно для заполнения). Расчет
производится по данным закупок по
организации за период расчета в валюте
документа по указанным в условии данным
поставщика и товарам.
49

50.

Расчет и начисление ретро-бонусов поставщиков
Начисление ретро-бонусов с типом «Закупки (Sell-in)». Расшифровка расчета
Внешний вид расшифровки расчета зависит от целевого показателя закупок.
Целевой показатель Не используется
База расчета Сумма закупки в базовых ценах
Целевой показатель Пакетное предложение
Периодичность условий Неделя
50

51.

Особенности начислений
ретро-бонусов
с настройкой по сегментам
51

52.

Начисление ретро-бонусов с настройкой по сегментам
Для ретро-бонусов по видам, в которых предусмотрена настройка по сегментам номенклатуры перед формированием
начислений необходимо зафиксировать состав использующихся сегментов для того, чтобы исключить влияние последующих
изменений состава сегментов на уже рассчитанные документы (обеспечить воспроизводимость расчета).
Для таких ретро-бонусов в документах условий и начислений ретро-бонусов появляется возможность зафиксировать состав
используемых сегментов:
Состав сегментов фиксируется только для данного документа условий и далее может меняться и использоваться в других
условиях ретро-бонусов.
Отменить фиксацию сегментов по условию можно при отсутствии документов начислений.
52

53.

Начисление ретро-бонусов с настройкой по сегментам
Для анализа состава сегментов из документа «Условия ретро-бонусов поставщика» можно сформировать отчет по составу
сегментов. Поддерживается два варианта отчёта:
Состав сегментов (актуальные данные) - отчёт показывает состав сегментов номенклатуры по данным последнего
согласованного документа Условия ретро-бонусов поставщика в цепочке (с учётом корректировочных документов).
Если состав сегментов зафиксирован, выводятся зафиксированные данные, в противном случае - данные выводятся
по правилам формирования указанных сегментов.
Состав сегментов (данные документа) - отчёт отображает данные по сегментам, выбранным в текущем документе
условия. Вариант отчёта подходит для оценки состава документа (и состава сегментов в частности), который ещё не
согласован - отчёт всегда показывает текущий состав указанных сегментов.
53

54.

Получение ретро-бонусов
от поставщика
54

55.

Получение ретро-бонусов от поставщика
В рамках проекта поддерживается два варианта оформления выдачи ретро-бонусов:
Документальное оформление ретро-бонусов, не изменяющих цену товара – документ «Акт премии поставщика»
В целях бухгалтерского учета ретро-бонусы учитываются в составе прочих доходов (п. п. 2, 4, 7 ПБУ 9/99). В
налоговом учете премия у покупателя учитывается в составе внереализационных доходов (п. 8 статьи 250 НК
РФ, письмо Минфина России от 08.10.2021 № 03-03-06/1/81707);
Для ретро-бонусов, не изменяющих цену товара, налоговую базу по НДС корректировать не нужно (п. 2.1 ст. 154
НК РФ). Премии, получаемые покупателями от продавцов по результатам продаж за определенный период,
НДС не облагаются на основании п. 2 ст. 162 НК РФ, так как эти суммы не связаны с оплатой реализованных
товаров (работ, услуг) (Письма Минфина России от 17.07.2020 N 03-07-11/62477, от 22.01.2020 N 03-07-11/3355).
Списание начисленных ретро-бонусов отдельным документом. Предназначено для отражения уменьшения баланса
начисленных бонусов в случаях, которые не регламентируются законодательством:
Отказ поставщика от выдачи после начисления по каким-либо причинам;
Получение бонуса в неденежной форме (в счет бонуса выдается подарок, бесплатная партия товара и т.д.) –
операция списания бонусов и поступления ТМЦ выполняются независимо отдельными документами;
В счет бонуса поставщиком предоставляется скидка на последующие закупки – также операция списания
бонусов и предоставления скидки в последующих документах оформляются независимо.
55

56.

Акт премии поставщика
56

57.

57

58.

Акты премий поставщиков
Поддерживаются следующие сценарии оформления акта премии от поставщика:
По остаткам ранее начисленных бонусов;
Без оформления предварительного начисления бонусов, но с регистрацией условий бонусов в системе;
Без оформления документов условий в системе.
58

59.

Акты премий поставщиков
В шапке документа указываются дата, организация, контрагент и поставщик, от которого получен акт.
В табличной части «Ретро-бонусы» детализируются суммы бонусов, на которые оформлен акт. Строки в табличную часть
могут быть добавлены:
Подбором по остаткам начисленных бонусов по контрагенту. При этом доступны остатки по всем поставщикам и
договорам. Взаиморасчеты по акту будут отражены по партнеру и договору, указанным в шапке. По подобранным
строкам в табличной части «Ретро-бонусы» суммы могут быть откорректированы пользователем.
Вручную с указанием документа условий;
Вручную без указания документа условий.
59

60.

Акты премий поставщиков
Акт премии может оформляться как с указанием договора, так и без:
Договор указан – валютой взаиморасчетов является валюта договора, суммы бонусов пересчитываются в указанную
валюту;
Договор не указан – валюту взаиморасчетов необходимо указать по ссылке «Валюты».
60

61.

Акты премий поставщиков
Если валюта взаиморасчетов совпадает с валютой бонусов (все строки в табличной части в одной валюте) – курс не
указывается;
Если валюта взаиморасчетов не совпадает с валютой бонусов и все строки бонусов подобраны в одной валюте, курс
указывается по ссылке «Валюты»;
Если в табличной части подобраны строки в разных валютах, курс указывается построчно.
61

62.

Акты премий поставщиков
На закладке «Учетная информация» заполняются сведения для отражения документа в финансовом учете:
Статья и аналитика
доходов/пассивов
Подразделение
ГФУ расчетов (если
договор указан, по
умолчанию заполняется из
договора)
Направление деятельности
(если договор указан, по
умолчанию заполняется из
договора)
Номер и дата входящего
документа
62

63.

Акты премий поставщиков
В бухгалтерском учете документ отражается в соответствии с настройками статьи и ГФУ, указанных в документе.
Взаиморасчеты с поставщиком по акту премии отражаются по самому акту (акт премии поставщика является отдельным
объектом расчетов). Задолженность поставщика по акту может быть далее оплачена (оформлено Поступление ДС) или
зачтена на задолженность по другим ОР.
63

64.

Ввод начальных остатков
по премиям поставщиков
64

65.

Ввод начальных остатков премий поставщиков
Для ввода остатков расчетов с поставщиками по премиям по ранее полученным актам добавлена операция «Ввод остатков
премий поставщиков» для документа «Ввод остатков». Ввод остатков доступен в разделе «Расчеты с партнерами»:
65

66.

Ввод начальных остатков премий поставщиков
Добавлен новый тип первичного документа «Акт премии поставщика».
66

67.

Списание ретро-бонусов поставщиков
67

68.

Списание ретро-бонусов поставщиков
68

69.

Списание ретро-бонусов поставщиков
Документ «Списание ретро-бонусов поставщика» предназначен для списания начисленных сумм бонуса в случае отказа от
выдачи или выдачи в неденежной форме.
В документе необходимо указать организацию и контрагента. Суммы бонусов, которые требуется списать, можно подобрать
по остаткам. Также можно добавить строки вручную.
69

70.

Списание ретро-бонусов поставщиков
Для документа предусмотрены статусы:
Черновик – новый документ в процессе подготовки;
На согласовании – документ ожидает подтверждения, сумма бонуса к списанию резервируется;
Согласован – документ подтвержден, сумма бонуса списана;
Не согласован – документ не подтвержден.
Для документа поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3).
70

71.

Закрытие расчетов
по условию ретро-бонусов поставщика
71

72.

Закрытие расчетов по условию ретро-бонусов
поставщика
При работе с ретро-бонусами поставщиков возможны сценарии, когда начисленные и полученные/списанные суммы бонусов не
совпадают:
Предварительно было начислено 1 000 р. (по нашим данным), поставщик согласовал и оформил акт на 800 р.
Мы не оформляли начисление по условию, оформили только акт
Для того, чтобы в таких сценариях не корректировать остаток бонусов, предусмотрена возможность указать вручную по документу
условий, что по нему завершены все операции по ретро-бонусам и не ожидается более никаких начислений, списаний или актов.
В документе условий отображается текущее состояние по данным начисленных бонусов:
Начисленные бонусы полностью актированы/списаны - сумма начисленных бонусов равна сумме списанных или отраженных актом
премии бонусов.
Ожидается начисление бонусов - по условию не производилось начисление бонусов или есть период, за который бонусы не начислены
(если Периодичность начислений <> Однократно).
Актировано/списано больше, чем начислено - начислено меньше бонусов, чем актировано или списано по данным актов или документов
списаний.
Ожидается акт премии от поставщика - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия, но не были списаны или актированы.
Расчеты по условиям бонусов закрыты - произведено закрытие расчётов по данному условию.
72

73.

Закрытие расчетов по условию ретро-бонусов
поставщика
По гиперссылке с текстом состояния можно открыть отчет для детализации начислений/списаний по условию.
По второй гиперссылке можно вручную отметить, что расчеты закрыты или возобновить расчеты по условию.
73

74.

Отчеты
74

75.

Отчеты
75

76.

Отчеты
Отчет «Действующие ретро-бонусы поставщиков» предназначен для анализа того какие условия ретро-бонусов действуют в
выбранном периоде по контрагенту, поставщику, договору, соглашению.
Также отчет доступен для вызова из справочников «Контрагенты», «Партнеры», «Договоры с контрагентами» и «Соглашения
с поставщиками».
76

77.

Отчеты
Отчет «Ведомость по ретро-бонусам поставщиков» предназначен для анализа начисленных и полученных/списанных сумм
ретро-бонусов за период, а также зарезервированных сумм (ожидающих списания).
77

78.

Отчеты
Также в отчете «Ведомость по ретро-бонусам поставщиков» по условию можно отметить завершение расчетов по бонусам.
После выполнения команды выводится сообщение о необходимости повторного формирования отчета.
78

79.

Права доступа
79

80.

Права доступа
Добавлены следующие профили групп доступа:
Ответственный за параметры ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)
Предоставляет права на изменение видов ретро-бонусов поставщиков.
Должен быть назначен в дополнение к любому другому профилю с правом входа в систему
Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)
Ограничения доступа - Организации
Предоставляет права ведения условий, начислений, списаний ретро-бонусов поставщиков.
Должен быть назначен в дополнение к профилю менеджера по закупкам.
Участник согласования условий ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)
Предоставляет право непосредственного согласования документа условий ретро-бонусов поставщиков.
Должен быть назначен в дополнение к профилю «Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)»
Ответственный за акты премий поставщиков (дополнительный)
Ограничения доступа - Организации
Предоставляет право оформления актов премий поставщиков.
Должен быть назначен в дополнение к профилю «Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный)»
80

81.

Ограничения реализации
81

82.

Ограничения реализации
Функциональность поддерживается только при включенной функциональной опции «Независимо вести партнеров и
контрагентов»;
Не поддерживается настройка действия условий ретро-бонусов:
по свойствам номенклатуры;
по подразделениям, направлениям деятельности и прочим измерениям;
в разрезе серий номенклатуры;
по выбранным накладным от поставщика;
Для условия на Закупки (Sell-in) при расчете исключаются (не учитываются):\
данные документов закупки по услугам и работам, которые сразу списываются на расходы;
операции между собственными организациями;
операции по комиссии;
Для типов Остатки (Price-protect) и Продажи (Sell-out) не поддерживается автоматическое определение поставщика, товары
которого проданы или находятся на остатках. Ретро-бонус рассчитывается по всем остаткам/продажам товаров, указанных в
условии. Если один и тот же товар закупается у разных поставщиков, для автоматического расчета бонусов указанных типов такие
товары должны быть разделены на разные карточки номенклатуры/характеристики;
Не поддерживается учет ретро-бонусов, изменяющих цену товара (ретро-скидок);
Не поддерживается учет ретро-бонусов с применением п. 12б ФСБУ 5/2019 "Запасы”;
Не автоматизировано отражение ретро-бонусов в учете путем оформления встречных актов об оказании услуг, получением
бесплатной партии товара, получением скидки в последующих периодах и другие способы нефинансового получения (в таких
случаях следует использовать документ «Списание ретро-бонусов поставщика» для уменьшения остатка начисленных бонусов и
оформление соответствующей хозяйственной операции документами закупки, товародвижения и т.д.).
82

83.

Спасибо за внимание!
83