Финансовый отчет ДНС Ардон

1.

Финансовый отчет
Февраль 2024года
ДНС Ардон на Советов
Управляющая магазином
Кагерманова Х.М.

2.

ВП
2023 2024
Оборот
4 836 864
4 977 126
3 996 474
3647640
4 880 580
3 809 949
4 827 117
4 627 450
5 671 980
4 785 614
4 299 865
5 243 858
5 180 552
9 130 022
1 100 272
1 133 719
771 496
816398
1 005 362
792 728
1 045 252
1 055 814
1 306 953
1 248 522
1 040 610
1 198 302
1 201 101
1 888 075
2023 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ЧП к обороту
2023 2024
10,83 10,57
ЧП
ЧП
2023 2024
7,93
6,41
6,01
207 756
49682
312 911
36 103
290 179
308 608
614 136
505 944
340 882
328 105
338 714
709 990
1
41 201
132 528
5,20
2,74
0,83
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1,35
2
6,67
7,78
6,26
6,54
10
11
0,95
3
4
5
6
7
В январе на филиал был наложен штраф за превышение капитала в размере 201 616руб, что «съело» всю прибыль за месяц.
В феврале магазин выполнил 77% от поставленного плана и падение в обороте к февралю 2023г составило 8,73%
Валовая прибыль выросла на 5,82%
8
9
12

3.

Оперативные показатели
Количество посетителей
2023 2024
Конвертация
2023 2024
140
194
192
182
177
163
160
17,14
189
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16,43% 17,37%
13,00%
1
2
3
15,25
19,8%
4
5
6
7
8
9
10
11
Штуки в час
Количество чеков
34
24,21
20,78
19,50
16,7%
14,2%
137
25,29
15,90%
174
128
1
19,5
2,34
184
235
1,69
194
26
0
1,71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Количество посетителей упало на 23,91% к февралю 2023г и на 27,84% к январю 2024г.
Количество чеков упало на 3,7% к февралю 2023г и на 23,53% к январю 2024г
Шт/час упали на 16,77% к февралю 2023г и на 26,06% к январю 2024г
Конвертация выросла на 50% к февралю 2023г и на 13,77 к январю 2024г
1,67
1,61
31
1,45
32
29
1,71
29
1,29
29
0
1,15
0
1,10
26
25
0
30
1,41
0
0
0
1,67
27
27
0
; 1,39
0
1,88
30
46
0
12

4.

% всех сервисов от оборота
2023 2024
0,49
СИМ-КАРТЫ, ШТ
30
0,49
20
0,28
0,25
0,27
0,24
0,19
0,26
0,30
0,35
0,34
0,19
20
23
10
0,23
0,19
17
13
17
0
0
1
8
1
0
2
5
12
4
Количество
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК
Неправильные ценники, %
12
2023
0,0812
0,0176
0,0379
0,0193
0,05
0,04
0,01
0,10
0,21
0,16
0,12
0,06
0,01
0,01
7 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
2
1
6
6
4
3
2
1
2
0
3
4
2024
5
6
7
8
9
10
1
11
0
12
% сервиса вырос на 96% по отношению к февралю 2023г и на 75% к январю 2024г, сумма потерь по неправильным ценникам составила
1700руб.
1 ошибка в феврале в статусе «новый» по некондиции товара.

5.

Инвентаризация

6.

Дайджест бухгалтерии и ОК
Графики отправлены 07 марта, закрывающие по 2 счетам за февраль будут отправлены 13 марта, по оплате за март
закрывающие будут предоставлены только в конце отчетного месяца. Кассовая книга и АВР отправлены 10 марта,
реестр УПД и КД 09 марта, реестр сим-карт 01 марта. Долг по КД за 2023 восстановлен и отправлен 11 марта.

7.

Бюджетирование
План по затратам на февраль составлял сумму 1 039 278руб. По факту
потрачено 786 874 руб или 76%:
ФОТ-сэкономили 74000руб
Доставка грузов-сэкономили 37000руб
Не были потрачены ДС на оплату комплектующих КСО в сумме
92000руб.
2023
22,06
20,1
17,97
21,54
14,37
14,16
1
2
3
4
16
16,53
5
6
12,6
7
15,98
16,68
16,97
16,7
8
9
10
11
12,97
12