Бизнес - план медицинской организации

1.

Задание 5. Бизнес-план медицинской
организации
Составить и представить бизнес-план
медицинской организации (Пример:
косметологическая клиника, детский
медицинский центр, кардиологический центр,
медицинская лаборатория и т.д.)

2.

Типовая структура бизнес-плана содержит следующие разделы:
1. Резюме.
2. Описание вида деятельности.
3. Описание услуги.
4. Конкуренция.
5. План реализации проекта.
6. Описание требуемых ресурсов.
7. Производственный план.
8. Финансовый план.
9. Показатели эффективности проекта
10. Анализ рисков.

3.

1. Резюме
• 1.1 Наименование проекта;
• 1.2 Цель проекта;
• 1.3 Руководитель проекта;
• 1.4 Команда проекта;
• 1.5 Место реализации проекта;
• 1.6 Основное направление деятельности
организации;
• 1.7 Целевая аудитория (группа людей, у которых
есть потребность в посещении данного
учреждения. Членов такой группы объединяют по
возрасту, полу, месту проживания, профессии,
личным предпочтениям и другим признакам).

4.

2. Описание вида деятельности
• 2.1 Общее описание компании;
• 2.2 Суть проекта;
• 2.3 Организационная структура
и управленческая команда;
• 2.4 Описание продукта.

5.

3. Описание услуги.
3.1 Виды услуг
Проект предусматривает создание
компании, оказывающей такие
виды услуг как:
• Пример:
Виды услуг
Приём у врача общий практики
Приём у кардиолога
Приём у гинеколога
Приём уролога
Приём эндокринолога
Кабинет-ЭКГ
Приём у офтальмолога
Перечень услуг в дальнейшем может быть
увеличен после того, как компания освоится на
рынке и подберёт высококвалифицированный
персонал, который сможет качественно
выполнять услуги. Для целей открытия
медицинского центра планируется взять в
аренду помещение и провести необходимые
подготовительный процедуры (ремонт,
оборудование кабинета согласно требованиям,
предъявляемым к медицинским учреждениям).
У инициатора имеется предварительная
договорённость с арендодателем, который
согласен заключить договор на длительный
срок, что определённым образом
минимизирует риск, связанный с
необходимостью менять место расположения
медицинского центра, снова получать
лицензию и т.д. Кроме того, планируется
закупить оборудование. Поставщик уже
найден и с ним имеется предварительная
договорённость.

6.

ПРИМЕР:
3.2 Объемы продаж и условия
оплаты продуктов
Наименование
продукта
Объем продаж, ед.
Прием у врача общей
практики
520
Прием у кардиолога
410
Прием у гинеколога
520
Прием у уролога
290
Лабораторная
диагностика
520
Кабинет ЭКГ
310
УЗИ
182
3.3 Цены продуктов
Наименование продукта
Объем продаж, ед.
Прием у врача общей
практики
2 000
Прием у кардиолога
2 000
Прием у гинеколога
2 000
Прием у уролога
2 000
Лабораторная диагностика
1 500
Кабинет ЭКГ
1 500
УЗИ
2 500
Приведённый объем продаж рассчитан исходя из 60% загрузки специалистов и
оборудования. Объем продаж представляет собой среднемесячный объем
реализации услуг. Программа продаж будет осуществляться на основе результатов
проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений
потребителей в качестве предоставляемых стоматологических услуг), а также
посредством рекламных акций. При формировании цен была учтена покупательная
способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.
Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости
продукции.

7.

3.4 SWOT-анализ положения компании на рынке
ПРИМЕР:
Положительное влияние
Внутренняя среда
Отрицательное влияние
Сильные стороны
Слабые стороны
Использование
высокотехнологического и
современного оборудования.
Отсутствие сформированного
положительного имиджа
(неузнаваемость)
Высокое качество
предоставляемых услуг за счет
использования качественных
материалов.
Высококвалифицированный
персонал.
Внешняя среда
Возможности
Угрозы
Расширение спектра
предоставляемых услуг.
Открытие новых медицинских
центров в районе
местоположения нового
медицинского центра.
Улучшение качества услуг,
использование новых материалов
Изменения в регулировании
медицинской деятельности

8.

4. Конкуренция
• 4.1 Текущее состояние
рынка;
• 4.2 Тенденции и прогнозы
развития рынка;
• 4.3 Описание компанийконкурентов.

9.

5. План реализации проекта
• 5.1.График реализации проекта
№
Этап
Дата
начала
Дата
окончания
Бюджет
Ответственный
1.
Получение лицензии
01.05.2024
10.05.2024
200000
Иванов В.В.
2.
Аренда и подготовка
помещения
01.05.2024
15.05.2024
2300000
Иванов В.В.
3.
Покупка
оборудования и
расходных
материалов
01.05.2024
28.05.2024
22800000
Иванов В.В.
…
...
…
…
…
…

10.

6. Описание требуемых ресурсов
6.1.Анализ расположения и инфраструктуры
Пример: Предполагаемый медицинский центр планируется разместить в
арендованном и отремонтированном помещении площадью 150 квадратных метров.
Помещение снабжено системой противопожарной безопасности, а также обеспечено
всеми необходимыми коммуникациями. Медицинский центр хорошо виден издалека,
так как он будет находиться сразу у проспекта Металлурга.
6.2.Список приобретаемых активов
Наименование актива
Дата приобретения
Срок эксплуатации
Количество
единиц
Стоимость
приобретения
Бактерицидная лампа
01.05.2024
5
4
8500
Кассовый аппарат
01.05.2024
5
1
25000
Компьютерное оборудование
01.05.2024
5
8
200000
Кушетка смотровая
01.05.2024
5
8
21500
Ультразвуковый сканер
01.05.2024
15
1
6960000
ИТОГ:
…
…
…
…

11.

6.3.Персонал
Пример:
Наименование группы
сотрудников
Количество
сотрудников в
группе
Заработная плата
каждого сотрудника,
тг
Врач общей практики
2
80000
Кардиолог
2
80000
Уролог
2
80000
Врач УЗИ
2
80000
Медсестра
9
55000
Гардеробщица/Уборщица 2
40000
ИТОГ:
…
…

12.

7. План производств
• 7.1.Список общих издержек
ПРИМЕР
Наименование
Величина издержки, тг
Аренда здания
3600000
Банковские услуги
3 000
Непредвиденные расходы
50 000
Реклама и продвижение
25 000
…
Итого:

13.

7.2 Удельные затраты сырья и материалов
ПРИМЕР
Наименования
сырья и
материалов
Расход на
единицу
продукта/услуги,
ед. измерения
Закупочная
Поставщик
стоимость ед.
сырья/материала,
тг
Рентгеновская
плёнка
1
300
ТОО BIOPENTA
Полотенце
1
400
ТОО BIOPENTA
Перчатки
1
100
ТОО BIOPENTA
Марля
1
50
ТОО BIOPENTA
…
…
…
…
ИТОГ:

14.

8. Финансовый план
ПРИМЕР
№
Наименование
1 Остаток денежных средств на начало периода
Операционная деятельность
2 Выручка (притоки)
3 Затраты (оттоки), в т.ч.
Материалы
ФОТ
Налоги на ФОТ
Сторонние
Продвижение
Прочие
4 Прибыль до налогообложения
5 Налог (УСН - 15% доходы-расходы)
6 Сальдо по операционной деятельности
1 год
0
2 год
0
3 год
695 300
4 год
1 713 600
5 год
3 410 200
6 год
5 678 000
7 год
8 559 500
8 год
12 054 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 800 000
3 982 000
0
2 400 000
720 000
0
160 000
702 000
818 000
122 700
695 300
6 000 000
4 802 000
840 000
2 400 000
720 000
0
140 000
702 000
1 198 000
179 700
1 018 300
7 200 000
5 204 000
1 212 000
2 400 000
720 000
0
170 000
702 000
1 996 000
299 400
1 696 600
8 000 000
5 332 000
1 290 000
2 400 000
720 000
0
220 000
702 000
2 668 000
400 200
2 267 800
8 800 000
5 410 000
1 368 000
2 400 000
720 000
0
220 000
702 000
3 390 000
508 500
2 881 500
9 600 000
5 488 000
1 446 000
2 400 000
720 000
0
220 000
702 000
4 112 000
616 800
3 495 200
10 400 000
5 566 000
1 524 000
2 400 000
720 000
0
220 000
702 000
4 834 000
725 100
4 108 900
0
0
0
0
0
Инвестиционная деятельность
7
Инвестиции
3 937 000
0
0
8
Сальдо по инвестиционной деятельности
-3 937 000
0
0
3 937 000
0
0
0
0
3 937 000
0
-3 937 000
19,5%
-3 937 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
695 300
695 300
20,0%
579 417
1 713 600
1 018 300
20,0%
707 153
3 410 200
1 696 600
20,0%
981 829
5 678 000
2 267 800
20,0%
1 093 654
8 559 500
2 881 500
20,0%
1 158 010
12 054 700
3 495 200
20,0%
1 170 535
16 163 600
4 108 900
20,0%
1 146 719
-3 357 583 -2 650 431
-1 668 602
-574 948
583 062
1 753 597
2 900 316
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Финансовая деятельность
Гранты, собственные средства, займы
(притоки)
Возврат займа, собственных средств (оттоки)
Выплата процентов по займу
Сальдо по финансовой деятельности
Остаток денежных средств на конец периода
Денежный поток
Ставка дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток
нарастающим итогом
-3 937 000

15.

9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
Пример
Номер периода
0
1
2
3
4
5
6
7
№
Наименование
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
18
Рентабельность продаж
(ROS), руб./руб.
0,14
0,17
0,24
0,28
0,33
0,36
0,40
19
Чистый
дисконтированный доход
(NPV), руб.
20
Рентабельность
инвестиций (PI), руб./руб.
2 900
316
1,74
21
22
Срок окупаемости (DPB),
лет
5,15
Срок окупаемости (DPB),
мес
62

16.

10. Анализ рисков
Оценка проектных рисков
№
1.
2.
3.
4.
…
…
Наименование риска
Оценка риска
Способы
устранения и
минимизации
негативных
последствий
Пример. Снижение уровня
спроса как результат
перенасыщенности рынка
Высокая
Поддержание
цены на
доступном уровне

17.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!