Проектное решение КИС

1. Проектное решение КИС

2. Цели разработки КИС

• Разработка централизованного решения, единого
для всех филиалов.
Внедрение полнофункционального
унифицированного решения в филиалах.
Учет требований в части финансовых вложений и
операций лизинга.
Использование преимущественно стандартной
функциональности для снижения затрат на
поддержку внедряемой системы.
Возможность адаптации системы в ходе
внедрения в конкретных филиалах в части,
непротиворечащей централизованному решению.

3. Ключевые требования

• Учет и отчетность
• Отражение в системе полного цикла учета хозяйственных
операций;
• Формирование данных для получения отчетности по РСБУ,
МСФО, НУ, статистической отчетности;
• Обеспечение раздельного учета затрат и доходов для
формирования соответствующей отчетности.
• Управление финансами
Учет операций с привлекаемыми и размещаемыми
денежными средствами;
Возможность контроля текущих платежей в разрезе
бюджетов;
Учет операций по финансированию филиалов и консолидации
доходов на уровень филиала.

4. Ключевые требования

Планирование и бюджетирование
Реализация план-факт анализа в разрезе:
–
–
–
Статей затрат;
Инвестиционных проектов;
Кодов ДДС.
Формирование и ведение графиков платежей.
Управление человеческими ресурсами
Обеспечение полного цикла работы с персоналом от заключения договора
и учета движения до всех видов расчетов с персоналом;
План-факт анализ расходов на персонал.
Логистика
Автоматизация всей цепочки закупочной деятельности;
Обеспечение связи с системой инвестиционного планирования (на уровне
отчетов);
Достаточность данных в системе для формирования отчетов в необходимых
аналитических разрезах.

5. Модули Oracle E-Business Suite, задействованные в КИС

Управление
Управление
финансами
финансами
Управление
логистикой
Управление
персоналом
5
Главнаякнига
книга
Главная
Кредиторы
Кредиторы
Управление
Управление
ДС
ДС
Пооперационное
Пооперационное
управление
управление
себестоимостью
себестоимостью
Дебиторы
Дебиторы
Основные
Основные
средства
средства
Казначейство
Казначейство
Закупки
Калькуляция
проектов
Управление
заказами
Управление
материальными
запасами
Заработная
плата
Персонал
Табельный
учет
Управление
компенсациями

6. Архитектура системы. Внутренние точки интеграции

PO.20 Номер проекта и затраты
PL.13 Работник: Период, Документ основание,
наименование элемента, суммы призов и подарков
PO.21 Код проекта, Имя проекта, Код задачи, Имя задачи, Тип расходов
PO.15 Физические лица
PL.17 Наименование элемента,
период начисления, сумма
Заработная
плата
PO.16 Физические лица
PO.13 Физические
лица
GL.16
Данные по
бюджетным
значениям
счетов
Закупки
PL.6 Сумма
проводки,
значения
сегментов
ГП плана
счетов
PL.15
Данные
по
учету
труда
Управление
заказами
Персонал
PO.14 Иерархии
штатных единиц
AP.11 Согласование счетов-фактур
с поступлением ТМЦ, работ и услуг
PO.7
Запуск
заказов
в набор
PO.3 Внутренние заказы
Управление
материальными
запасами
PO.8 Проводки по
материальным
операциям
Калькуляция
проектов
PO.5 Проводки по материальным
операциям относящиеся к проектам
PO.22
Строки
расходов по
НзС
PO.19 Номер
проекта и затраты
GL.3 Проводки по операциям закупок
AP.8 Признак оплаты по
документам-основаниям для выплат
из модуля Заработная плата
PO.9 Счета-фактуры поставщиков,
Авансовые отчеты по проектам
PL.14 Документы основания
на выплату третьим лицам
AP.2 Детальные проводки
по операциям модуля
Кредиторы
PL.3 Документы основания на выплату зарплаты в разрезе
платежных ведомостей и списков на перечисление в банк
PL.18 Экспорт выполненных удержаний
по элементам погашения займов
FA.6 Номер
карточки НзС
FA.5 Строки массдобавлений РБП
PL.2 Прочие доходы,
прочие удержания
Главная книга
Кредиторы
AP.18 Импорт данных о внеплановых
гашениях по займу
FA.4 Проводки по учету
объектов ОС в первичную,
налоговую и МСФО книги
TR, AP1 Передача расчетов для
формирования с/ф по казначейским операциям
PO.12 Исходные
строки актива
Основные
средства
AP.19 Получение данных об удержания
сотрудников по авансовым отчетам
PL.12 Наименование
элемента, период
начисления, сумма
TR, CM.4
Выверенные
платежи
Управление
компенсациями
TR,
CM.19
Отмена
выверки
платежа
ABM.4 Проводки по
распределению счетов
учета расходов.
TR, CM.2
Платежи
(План ДДС)
TR, CM.3
Платежи
Движение
денежных
средств
TR, CM.14 Заказ на
приобретение
TR, CM.11 Выверенное
поступление
Табельный
учет
TR, GL1 Передача
Т-счетов для
выверки
TR, CM.1
Счетфактура
Казначейство
TR, CM.6
Бюджет
Пооперационное
управление
себестоимостью
TR, CM.18 Отмена
выверки поступления
TR, CM.9
Счет-фактура
TR, CM.10
Поступления
для выверки
ABM.5 Коэффициенты
баз распределения
TR, AR.1 Передача
расчетов для
формирования
транзакций поступлений
по казнач. операциям
PL.16 удержанию из з/п сотрудника за реализованные
товары, работы, услуги
PL.19 Фактические удержание из з/п сотрудника за
реализованные товары, работы, услуги
Дебиторы
ABM.2
Сальдо
счетов
учета
расходов
TR, CM.5
Поступления для
планирования ДДС
Стратегическое
управление
предприятием
ABM.3 Результаты сбора
сведений о счетах ГК в модуле
Стратегическое управление
предприятием. (сальдо счетов)
ABM.6 Результаты сбора
сведений о коэффициентах баз
распределения из ГК в модуле
Стратегическое управление
предприятием.
GL.5 Проводки по
операциям Дебиторов
FA.3 Данные по
реализации объектов ВА.
ABM.7 Функциональная
занятость персонала на
производственных процессах
(30.ХХ;31.ХХ;32.ХХ) в
человеко-часах.
Ручной интерфейс
Автоматизированный интерфейс

7. Архитектура системы. Внутренние точки интеграции

ССКИ/СБ
Система
инвестиционного
планирования
Система сбора и консолидации
информации РСБУ и стат. формы
Агрегация
данных
E.PO.5
Утвержденный проект
инвестиционных расходов и
Утвержденные
корректировки проекта
инвестиционных расходов
Система БанкКлиент
Регистр
финвложений и
регистр заемных
средств
Лист ОС ЕП,
отчет по
хозоперации для
регистра ВА
Агрегация
данных
Файл,
содержащий
распределения
в формате MS
Excel
Бюджетные
показатели
MS Excel
E.GL.5
Фактические
значения
счетов
Калькуляция
проектов
Кредиторы
Главная
книга
Файл,
содержащий
данные в
формате MS
Excel
E.PL.12
ФИО, Адрес, телефон,
сумма дохода
полученного в результате
благотворительных акций
Файл,
содержащий
исходные
данные
E.TR. CM.1
Банковская выписка по
необрабатываемым
биллингом счетам
E.PL.15
Начисленные дивиденды и
налог по физическим лицам
E.PL.14 Данные по НДФЛ
в разрезе работников
Движение
денежных
средств
E.GL.8
Корректировки
для налоговой
книги
Основные
средства
E.PL.2 Данные для сдачи
персонофицированного учета 1 раз в год
Дебиторы
E.PL.10
Счета на оплату
услуг
телефонной
связи сотрудников
Система
ПФ
E.PL.6 Данные для отчета
«Расчет по авансовым
платежам по страховым
взносам на обязательное
пенсионное страхование»
Система
формирования
налоговой
отчетности в эл.
виде
E.GL.4
Корректировк
и бюджетных
значений
счетов
Пооперационное
управление
себестоимостью
E.PL.16 Данные для сдачи персонофицированного учета ежемесячно
Заработная
плата
Данные по биллиговой
деятельности
(сформированная книга
покупок и продаж)
E.ABM.5
Натуральные
показатели
E.GL.1
Отчет о просроченной
дебиторской
задолженности по
профильной
деятельности
E.AP.7
Подтверждение
необходимости
возврата ДС
заказчику
Объединенная
книга покупок и
книга продаж
E.GL.7
Данные по небиллиговой
деятельности
(сформированная книга
покупок и продаж)
E.AP.5
Платежи
Система
формирования
отчётности по
НДФЛ
Формирование
декларации по НДС
E.GL.3
Бюджетны
е значения
счетов
E.AP.6
Информация по платежам в
разрезе проектов и договоров
Калькуляция
проектов
Система расчета
натуральных
показателей
MS Excel
Агрегация
данных
E.ABM.4
Базы
распределения
E.PO.6
Фактические
данные по
проектам в
разрезе статей
Система приема
налоговой
отчетности по
НДФЛ
E.GL.6
Оборотно-сальдоая
ведомость по РСБУ
(из набора книг РСБУ)
Лист
капвложений ЕП,
отчет по
хозоперациям
для регистра ВА
Детализация
данных
Система бюджетного
планирования
E.PL.5 Данные для
отчета «Расчет по
авансовым
платежам по ЕСН..»
E.PL.4 Данные для
отчета «Декларация по
страховым взносам..»
E.PL.11
Сумма удержаний
по услугам
телефонной связи
сотрудников
E.AR.2
Агрегированные
счета-фактуры
(начисления)
E.AR.1
Справочник заказчиков по
профильной деятельности
для которых установлен
признак детальной
передачи в OEBS
(заведенные и
обновленные)
E.AR.3
Агрегированные
поступления
E.AR.6
Детальные
поступления
E.AR.5
Детальные
счета-фактуры
(начисления)
E.AR.7
Учет
оплаты по
счетамфактурам
E.PL.3 Данные для
отчета «Налоговая
деклаоация по ЕСН...»
Биллинговая система
Ручной интерфейс
Автоматизированный интерфейс

8. Области вне границ проекта

Отчеты для выверки данных
В рамках проекта разработки создан набор отчетов, достаточный для целей выверки данных.
Дополнительные выверочные отчеты в рамках разработки не предусмотрены. Такие отчеты
могут быть созданы в рамках внедрения, исходя из требований филиалов.
Аналитические отчеты
В рамках проекта разработки создан минимальный набор отчетов, достаточный для целей
формирования отчетности.
Дополнительные отчеты, в том числе, необходимые для решения управленческих задач в
рамках проекта разработки не формируются. Такие отчеты будут создаваться в рамках
внедрения, а также в рамках процессов развития системы после окончания этапа внедрения.
Регистры налогового учета
В рамках проекта разработки реализован инструмент для формирования данных по НУ, а также
регистры верхнего уровня.
Регистры нижнего уровня будут создаваться в рамках проекта внедрения после
централизованного утверждения форм регистров налогового учета.
Данные для целей МСФО
Данные для целей формирования отчетности МСФО формируются в рамках проекта разработки.
Отчетность МСФО формируется в ССКИ МТ с использованием данных, получаемых из системы.
Автоматизация корректировок МСФО может быть осуществлена в рамках развития после
окончания этапа внедрения. Кроме того, ряд корректировок может быть сделано только в ССКИ.

9. Области вне границ проекта

Единичные операции
По таким операциям по мере их возникновения будут разрабатываться
централизованные инструкции по их учету в системе;
В случае когда единичные операции перерастают в массовые по всем МРК,
возможна разработка дополнительных бизнес процессов по автоматизации таких
операций в рамках развития системы на этапе поддержки.
Операции, автоматизация которых нецелесообразна в связи с
высокими затратами на разработку и поддержку бизнес-процессов
Бизнес процессы (распределение и калькуляция) по неосновным видам
деятельности