АО «Алмаз»

1.

АО «Алмаз»
Генеральный директор
АО «Алмаз»
Вакула Валерий Викторович
1

2.

2
АО «Алмаз»
Основные показатели АО «Алмаз» по состоянию на 26.06.2023
План
1 кв. 2023
Факт
1 кв. 2023
План
6 мес. 2023
Факт
6 мес. 2023
∆ к пред.
неделе
247,57
239,27
8,3
99,78
90,36
9,42
564,2453
547,787
16,4583
360,524
345,534
14,990
37,449
36,262
1,187
-9,26
-19,65
-11,715
Наименование показателя
на
11.04.2023
на
18.04.2023
на
12.05.2023
Средневзвешенная ставка, %%
7,95
7,95
7,95
№
Наименование показателя
1
1.1
1.2
1.3
2
Выручка
**З
ГП
**С
Чистая прибыль
№
Наименование показателя
Бюджет 2023
Прогноз 2023
Выполнение (%)
1
1.1
1.2
1.3
2
Выручка
**З
ГП
**С
Чистая прибыль
1095,59
1062,51
33,08
1095,59
1062,51
33,08
10,12
10,12
100,0
100,0
100,0
100,0
Выполнение (%)
63,9
63,1
91,1
-
Прогноз
6 мес. 2023
Остаток к
отгрузке
397,0683
380,610
16,4583
36,5443
35,076
1,4683
-11,715
Причины отклонений:
1.
2.
Контракт 158/165//2022. Смещение на второе полугодие. ОЦ по ведомости поставки – 61,4 млн руб.
Контракт 159/165//2022. Смещение на второе полугодие. ОЦ по ведомости поставки – 150,57 млн руб., в том числе к смещению – 106 млн руб.
Проблемные вопросы:
1. Подписание Концерном протокола ФЦ на изделия МА1-11 (договор … 138/165/2022) по итогам согласования цены в ДАГК, что позволит получить окончательный расчет в
размере 102 млн руб.
2. Подписание Концерном протоколов ФЦ на изделия из состава блоков АВСКУ в условиях поставки 2023 года позволит актуализировать как прогноз по чистой прибыли по
итогам 2023 года, так и план поступлений по операционной деятельности.

3.

3
А О «А лм аз»
Вы полнение проблем ны х конт ракт ов прош лы х лет
Количество контрактов
№
1.
Предприятие
2023
план
-
АО «Алм аз»
1 квартал
факт
-
план
-
2 квартал
факт
план
-
-
3 квартал
факт
-
план
-
4 квартал
факт
план
-
-
факт
-
Вы полнение конт ракт ов по ГО З-2023
Количество контрактов, шт.
АО «Алмаз»
Объем обязательств, млн руб. (без НДС)
Всего
ГК
МЗК
Всего
ГК
МЗК
В С ЕГО конт ракт ов
135
1
134
1200,03
0,81
1198,3
В ы полняет ся по плану
118
8
9
1
117
0,81
587,3
0
8
589,03
114,2
0
114,2
0
9
496,8
0
496,8
Вы полняет ся со сры вом сроков
Вы полняет ся с предпосы лками к сры ву
На т екущую дату исполнено в полном объеме 52 конт ракт а.
Основные проблемные вопросы: -длит ельные сроки пост авки ПКИ от ечественными пост авщ иками до 300 дней;
-увеличение сроков пост авки ПКИ по импорту;
Вы полнение подекадны х план-графиков от грузки изделий для ком плект ования
особо вост ребованны х образцов ВВСТ
Количество подекадных
графиков
Количество изделий
-
-
Выполнение
Текущий месяц
Следующий месяц
-
-
Проблемные вопросы
-