Фундаментальный анализ информации (урок 2)

1. Урок №2 «Анализ информации»

Получать прибыль на рынке невозможно
без проведения анализа сложившейся
рыночной ситуации.
Поэтому трейдеры используют
различные инструменты и методы
фундаментального и технического
анализа для прогнозирования будущих
изменений цен на рынке.

2. Виды:

• Фундаментальный
• Технический
• Математический

3. Фундаментальный анализ

• позволяет определять развитие тенденций
различных рынков, используя экономические
и политические факторы.
• цель – определение справедливого курса,
который будет как можно точнее
соответствовать общему состоянию рынка.
• этот метод целесообразно использовать в
долгосрочных стратегиях, т.к. в
краткосрочном периоде они не позволяет
определить оптимальные точки входа в
рынок.

4.

5.

6.

7. Основные факторы, которые учитывает фундаментальный анализ:

• новости
• слухи и ожидания
• экономические ожидания
• форс мажорные обстоятельства

8. Новости. Источники

• Bloomberg
• CNN
• Interfax
• Euro News
• РБК (РосБизесКонсалтинг)
• CNBC
• Financial Times

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Сайты

• https://finviz.com
• https://ru.investing.com
• https://ru.tradingview.com

17.

18.

19.

20. Новости. Какие они бывают?

• Ожидаемые
– политические
– экономичесике
• Неожиданные
– политичские
– природные

21. Слухи

«купить слух» - совершить операцию на слухах

22. Циклы жизни новостей

• Краткосрочный
• Долгосрочный
• (от пару часов до 2 суток)
• (несколько лет)

23. Банки

24. Федеральная резервная система (ФРС) (Джанет Йеллен)

• Федеральная резервная система является наиболее
влиятельным ЦБ мира. Его решения оказывают сильное
влияние на рыночный курс USD.
• В состав ФРС входит:
– семь управляющих Федеральной резервной системой США;
– Федеральный комитет по операциям на открытом рынке FOMC;
– президенты 12 Федеральных резервных банков;
– коммерческие банки-члены ФРС.
• За решения, устанавливающие процентные ставки, в ФРС
отвечает Федеральный комитет по открытым рынкам FOMC.
Заседания FOMC проводятся восемь раз в год и всегда
вызывают бурную реакцию валютного рынка.

25.

26.

27. Европейский центральный банк (ЕЦБ) Марио Драги

• Решения этого финансового института влияют на
курс EUR.
• Созданный в 1998 году.
• В него вошли Национальные банки государств.
• Наиболее важную роль в ЕЦБ играет Совет
Управляющих.
• Заседания Совета Управляющих ЕЦБ происходят два
раза в неделю, но основные решения озвучиваются
на специальных пресс-конференциях, проходящих 11
раз в год.
– решения, принимаемые им, оказывают сильное
влияние на деятельность участников валютного рынка.

28.

29.

30. Швейцарский национальный банк (SNB) Томас Джордан

• Решения SNB оказывают серьезное влияние
на курс валютной пары USD/CHF и на кроссы,
в которые входит швейцарский франк.
• Руководит Швейцарским национальным
банком Комитет по ставкам, в состав которого
входит три человека. Из-за того, что
экономика Швейцарии ориентирована на
экспорт, она не за интересована в слишком
сильной национальной валюте, поэтому
действия Центробанка направлены на
сдерживание курса швейцарского франка.

31.

32.

33. Банк Англии (BOE) Марк Карни

• Британская банковская система одна из
самых старых в Европе, а центральный
банк Англии был основан в 1694 году
(OLD LADDY)
• Руководит работой Банка Англии
Комитет по монетарной политике.

34.

35.

36. Банк Японии (BoJ) Харухико Курода

• Контроль за деятельностью банковской системой
Японии осуществляет Центральный Банк Японии,
который на 55% принадлежит государству.
• Руководит Банком Японии Комитет по монетарной
политике, решения которого определяют основной
курс банковской деятельности страны. Особое
внимание банк уделяет уровню процентной ставки.
• Трейдеры всегда ждут валютных интервенций от
Банка Японии, который очень жестко реагирует на
укрепление национальной валюты, т.к. страна сильно
зависит от экспорта.

37.

38.

39. Экономические показатели

• Учетная ставка (процентная ставка)
• ВВП
• Бюджет
• Уровень безработицы
• Запасы нефти
• Продажа новых домов (New Home Sales)
• Количество рабочих мест (New farm payrolls)

40. Учетная ставка (процентная ставка)

• Один из основных инструментов для поддержания стабильности
экономики и курса национальной валюты.
• Высокий уровень процентной ставки делает нац. экономику
интересной для иностранных инвесторов, т.к. это обеспечивает
высокие % по банковским депозитам.
• Изменение ставки влияет на долгосрочные экономические
процессы, что очень важно для трейдеров и инвесторов,
торгующих на больших временных периодах.
• Повышая ставку, ЦБ стремится снизить уровень инфляции и
сдержать слишком сильный рост экономики, что приводит к
подорожанию кредитных денег для бизнеса и сворачиванию
активности предприятий.
• Повышение УЧЕТНОЙ СТАВКИ = РОСТ ВАЛЮТЫ
• ФРС 1,25
• БЯ -0,1
• БА 0,5

41.

42.

43.

44.

45.

46. Валовой внутренний продукт ВВП

• Валовым внутренним продуктом
называют сумму товаров и услуг,
произведенных национальными или
иностранными компаниями внутри
одного государства.
• С помощью ВВП можно определить
темп развития экономики.
• ВВП измеряется в %
• 0,7% |
0,9%
|
0,5%

47.

48.

49. Продажа новых домов (New Home Sales)

• При расчете этого индекса учитываются все
жилые единицы, возводимые на протяжении
последнего месяца.
• Рынок жилья – первый сектор, реагирующий
на изменение процентных ставок.
Значительное сокращение количества новых
разрешений на строительство означает, что
процентные ставки находятся на достаточно
высоком уровне.

50.

51. Количество рабочих мест (New farm payrolls)

• Выходит 1 раз в месяц (1-я пятница
месяца)
• - 190K
|
60K
|
70K
• *K - 1000

52.

53.

54. Конец! А кто слушал – молодец! :)

Следующий урок №3
«Технический анализ»