Финансы. Автоматизация. Стандартизация. Анализ данных

1.

Финансы
Автоматизация
Стандартизация
Анализ данных
Champ Commerce.
Страт. сессия 2023

2.

Финансы год назад ….
Штат – 3 сотрудника
Свод финансовых результатов в excel - все исходники скачивалиcь и обрабатывались
через формулы, далее консолидировались по ИП
Минусы: большой массив данных сложно и долго обрабатывался, возможные ошибки,
так как нет контроля.
Сложность сбора Баланса в excel, нет учета товаров, расчета себестоимости, данные
находятся в разных источниках и бесконтрольно могли меняться
Плюсы: НЕТ
ШАГ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ в конце 2021
В декабре приняли решение автоматизировать процесс и переходить на 1С УНФ
Минусы: НЕТ
Одни плюсы прозрачность данных, консолидация отчетности в одном месте ( более
подробнее на следующий слайдах)

3.

Финансы сейчас ….
5 чел финансы ….+2 чел 1С Разработчика +1 чел Разработчик Power BI ИТОГО 8 ЧЕЛОВЕК

4.

Автоматизация ….1С
Построение 1С анализа бизнеса / план _факт
Финансовые результаты формируются на
основании данных 1С ( отчеты комиссионера)

5.

Автоматизация….продолжение
Контроль отгрузок на МП
Учет товаров/ инвентаризация

6.

Автоматизация ….продолжение
Контроль оплат поставщикам и отгрузок

7.

Автоматизация …. Продолжение ( уже
не в картинках
Учет упаковки в себестоимости ( доработали алгоритм в УНФ)
Анализ себестоимости
Учет покупки товара на ЮВ
Внедряем учет по перевозчикам в 1С
Выделили доходы СПП для корректного учета цены реализации
Доработали и внедрили начисление налога/ расходов по рекламе и тд по
артикулам
Внедрили учет самовыкупов ( видим реальную выручку)

8.

Автоматизация…. продолжение
Определились как следить за остатками выкупленных и поступивших
товаров на склад / Учет инвентаризации
Настроили зарплатный проект
Настроили обмен платежей и выписок с клиент банком ( взяли на себя
обязанности по обработке платежей)
Укомплектовали штат отдела квалифицированными сотрудниками
Стандартизировали БАЛАНС с необходимыми показателями
Платежный каледарь по займам ( ввели в 1С графики платежей

9.

Автоматизация…. Внедряем Power BI

10.

Показатели эффективности
12
60%
11
26%
8%
10
26%
11%
9
17%
7%
8 5%2%
18%
7
16%
6%3%
35%
22%
18%
31%
37%
28%
23%
14%
Показатели 2022
28%
18%
56%
41%
66%
22%
17%
7%
9%
6 1%
1% 13% 3%
5
2%
6%3% 14%
4
9% 5%
3
10% 5%
2
12% 6%
1
9% 4%
22%
18%
12%
40%
25%
25%
18%
29%
19%
45%
20%
42%
21%
15%
ROE
ROA
EBITDA
ROI
ЧП

11.

Показатели Баланса
2022 vs 2021
366
Валюта баланса
63
260
Оборотный капитал
47
949
Выручка
109
81
Заемный капитал
16
204
Нераспределенная прибыль
25
211
Капитал
33
0
100
200
300
400
2022
500
2021
600
700
800
900
1000

12.

ТЫСЯЧИ
Показатели
400 000
Выручка по месяцам
350 000
Ozon
300 000
WB
250 000
2 линейный фильтр
(Ozon)
2 линейный фильтр
(WB)
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13.

Показатели
Выручка_2022 по типам
15 940 516; 2%
212 068 017; 22%
Барьеры
Игрушки
11 832 032; 1%
Кисти/Косметика
102 173 226; 11%
Прочее
606 634 818; 64%
Техника

14.

Показатели ABC
А
Ozon
Выручка
Доля выручки
ЧП
Доля ЧП
Расходы
B
40 711 185
33%
6 351 693
2 168 635
34%
1 459 927
WB
Выручка
Доля выручки
ЧП
Доля ЧП
Расходы
Расходы %
А
712 748
B
35%
34 202 790
9 838 656
Прочее_YM/Kazan
Выручка
Доля выручки
ЧП
Доля ЧП
Расходы
Расходы %
7 167 206
А
2 190 500
B
31%
80 640
18 063
Итого
9 531
А
2 761
B
11 749 125
30 355
0,1%
12%
127 552 418
33%
10%
2 917 871
38%
0,2%
Итого
12 637 239
8 901 031
50%
259 350
451 758 443
36%
41 716 193
57%
%
0,1%
C
53 941 362
52%
601 415
9%
162 057 828
73 198 986
81%
10%
31%
235 759 253
19 196 363
10%
31%
60%
85%
Итого
26 864
59%
108 341 431
C
58 333
59%
%
82%
11%
186 353
151 845
371 234 684
10%
37%
356 729
18%
11%
32%
51%
4 341 310
Итого
10 641 109
59%
15%
C
41 258 127
53%
18 946 528
16%
131 674 826
63 497 533
%
18%
10%
34%
198 301 731
79 922 345
16%
1 944 574
56%
50%
Выручка
Доля выручки
ЧП без самовыкупа
Доля ЧП
Расходы
Расходы %
12 637 614
51%
10 650 261
Итого
C
26 573 546
23 568 028
12%

15.

Планы 2023
Платежный календарь ( сейчас запустили займы, в процессе закупки )
Настроить Учет Аннор групп в отдельной 1С
План /Факторный анализ
Настройка Power BI для поставок / финансовый результат
Подключение Отдела продаж в 1С
Общая загрузка данных ДК карт в 1С ( не попроводочная)

16.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!