Финансовый отдел. Декабрь 2022

1.

ФИНАНСОВЫЙ
ОТДЕЛ
Декабрь 2022

2.

1. Итоги месяца
Торговая выручка ГК PRO_электро за
Декабрь 2022 г., руб.
69 096 647,82 руб.
План/факт прибыль-выручка
35 000 000
30 000 000
План прибыли, руб.
Фактическое
% выполнения
значение,
плана
руб.
30 000 000
25 000 000
20 000 000
19 777 061
15 000 000
30 000 000
19 777 061
65,9%
10 000 000
5 000 000
0
Валовая прибыль
план
факт

3.

План/факт прибыли ГК PRO_электро
за декабрь 2022 года
ФИО менеджера/
наименование
План прибыли, руб.
Факт прибыли, руб.
Выполнение
плана, %
Шатохин А.; 67
620,88
Соловьёв А.
8 000 000
5 398 709
67,48%
Пустобаев Ю.
8 000 000
3 171 133,45
39,64%
Ляхович Е.
3 000 000
1 325 312,58
44,18%
Долгих Е.
500 000
96 806,77
19,36%
Степанова Е.
10 000 000
9 717 478,69
97,17%
Шатохин А.
500 000
67 620,88
13,52%
Прочие доходы (ФГ, % по
депозитам)
Соловьёв А.; 5 398
709,00
Степанова Е.; 9 717
478,69
Пустобаев Ю.; 3
171 133,45
12 694
30 000 000
19 777 061,37
19 789 755,37
65,9%
Долгих Е.; 96
806,77
Ляхович Е.; 1 325
312,58

4.

Динамика доходности ГК PRO_электро
за декабрь 2021 – декабрь 2022 года
2022
декабрь
факт
валовая прибыль
2022
декабрь
факт
выручка
2021
декабрь
факт
валовая прибыль
2021
декабрь
факт
сумма
выручка
19 777 061
69 096 648
21 381 163
88 573 083
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000
100 000 000

5.

Динамика доходности ГК PRO_электро за
январь 2022 – декабрь 2022 года
Показатели накопительным итогом: выручка – 454 175 709 руб.; валовая прибыль – 141 741 449 руб.
% выполнения годового плана – 75%
80 000 000
70 000 000
69 096 648
60 000 000
50 000 000
42 873 649
40 000 000
40 803 554
38 876 546
30 000 000
валовая прибыль
41 165 903
38 268 246
35 709 124
37 963 047 36 815 700
Линейная (валовая прибыль)
29 663 920
24 992 000
20 000 000
17 947 373
19 777 061
15 533 644 14 926 845
11 286 958
10 000 000
13 720 710
11 019 712
12 830 321
7 495 897
9 291 242
11 133 032 10 469 298
сентябрь
октябрь
4 256 729
0
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
выручка
ноябрь
декабрь

6.

Динамика доходности ГК PRO_электро за
4 квартал 2021 – 4 квартал 2022 года
250000000
200000000
200433839,7
150000000
143875394,8
валовая прибыль
100000000
выручка
51257749,64
50000000
41379391,37
0
4 квартал
4 квартал
2021
2022

7.

Динамика доходности ГК PRO_электро по
размещению депозитов за 4 квартал 2022 г.
Доход от размещения депозитов за 4 квартал 2022 года – 111 172,49 руб.
Расходы на услуги банка за РКО – 122 781,31 руб.
Процент покрытия расходов – 90%
12694,39
декабрь
46261,03
34884,33
ноябрь
проценты по депозитам
37107,14
банковские расходы
63593,75
октябрь
35350,54
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

8.

Динамика доходности ГК PRO_электро на
одного сотрудника по валовой прибыли
Значение/КС
1 000 000,00
900 000,00
870 098,38
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
439 490,24
400 000,00
300 000,00
213 659,14
200 000,00
100 000,00
0,00
дек.21
ноя.22
дек.22
Прибыль
Прибыль
Прибыль
Значение/КС

9.

2. План на текущий месяц
План прибыли на январь 2023 года –
7 000 000 руб.
₽1 700 000,00
₽2 000 000,00
₽900 000,00
₽1 500 000,00
₽900 000,00
Соловьев А.
Пустобаев Ю.
Ляхович Е.
Долгих Е.
Шатохин А.