Структура "Ток Такси"

1.

2.

Структура Ток Такси
Чулым
Карасук
5 EV-мобиля
частники
(на подработке)
Каргат
частники
(на подработке)
Коченёво
ООО “Ток НСК”
Новосибирск
Колывань
4 EV-мобиля
частники
(на подработке)
Верх-Тула
2 EV-мобиля
Валдай
Мошково
2 EV-мобиля
Частные водители
Омск
(Тара, Исилькуль,
Калачинск)

3.

План работы
I-III кв. 2021
Управляющая компания
Формирование команды
Формирование нормативно-правовой
базы
Запуск офиса
Запуск Call-центра
Запуск программного обеспечения
Запуск сайта
Подключение эквайринга
Запуск коммерческого продукта
Региональное развитие
Чулым
Начало тестового периода
Начало коммерческой эксплуатации
Карасук
Начало тестового периода
Начало коммерческой эксплуатации
Колывань
Начало тестового периода
Начало коммерческой эксплуатации
Ордынское*
Начало тестового периода
Начало коммерческой эксплуатации
окт.21
Планируемая дата
Ожидаемая дата
фактическая дата
нояб.21
янв.22
март.22
дек.21
февр.22
апр.22
май.22
июнь.22

4.

План работы
I-III кв.
2021
Коченёво
Начало тестового периода
Начало коммерческой
эксплуатации
Валдай
Начало тестового периода
Начало коммерческой
эксплуатации
Каргат
Начало тестового периода
Начало коммерческой
эксплуатации
Омск
Поиск новых партнеров
Запуск нового партнера 1
Запуск нового партнера 2
Запуск нового партнера 3
Ожидаемая дата
Планируемая дата
окт.21
нояб.21
дек.21
янв.22
февр.22
март.22
апр.22
фактическая дата
май.22
июнь.22
июль.22 август.22
сентябрь.2
2

5.

Исполнение плана работы
С февраля 2022г. В каждом запущенном населенном пункте
проводится подбор и подключение к ПО частных водителей
на собственных автомобилях с ДВС. Это позволяет расширять
зоны обслуживания заказов, увеличиваются границы их
исполнения.
В полноценном режиме функционируют представительства в
г.Чулым, г.Карасук, г.Колывань, г.Верх-Тула, г.Коченёво.
Составлен план рабочих поездок по действующим паркам
близ лежащих населенных пунктов (Мошково, Сокур,
Болотное, Тогучин) для привлечения к подключению к ПО и их
диспетчеризации.
Составлен план запуска конструкторского бюро, включающее
в себя Rnd в области увлечения пробега авто на одном
заряде, а так же отвечающее за постановку автомобилей и
эксплуатацию. Сверх задача – прийти к переоборудованию
автомобилей с ДВС на электродвигатели.
Создание направления по запуску собственной сети
электрозарядных станций в городах присутствия Ток Такси и
городах перспективного появления бизнес интересов Ток
Такси.

6.

Прочая деятельность
В рамках работы по масштабированию проекта за пределы Новосибирской области и городов до 50 000 тыс.
населения ведется следующая работа
Продолжается переоборудование автомобилей на базе
Mitsubishi I MiEV и Nissan Leaf производятся замены батарей
на более мощные 33 и 62 кВт. В настоящий момент
автомобиль проезжает более 300 км на одном цикле заряда.
В активной фазе переговоры с потенциальным партнером из
г. Валдай, готовым запустить электротакси на условиях
договора коммерческой концессии (франчайзинговый
договор). С этим же партнером прорабатывается вопрос
запуска крупного такси на базе EV-мобилей на полуострове
Крым с привлечением инвестора на сумму от 100 млн. руб.
Запущена стадия переговоров с потенциальным партнером из
г.Омск.
Создана резервная копия сервера. Основной Сервер с ПО
переведен в облачное хранилище, налажена работа по
реагированию в аварийных ситуациях

7.

Результаты работы
г. Карасук
февраль
1837
март
2576
апрель
2575
Выполнено заказов (шт.)
1580
2102
1982
Вывоз от общего числа
86,01%
81,60%
76,97%
Выручка за период
Средний чек
% заказов через
приложение
г. Чулым
166 776,00₽
103₽
217 602,00₽
104₽
217539,00₽
110₽
19%
24%
31%
4250
4733
4279
Выполнено заказов (шт.)
3650
3943
3485
Вывоз от общего числа
85,88%
83,31%
81,44%
Выручка за период
Средний чек
% заказов через
приложение
г. Колывань
514 464,00₽
143₽
562 179,00₽
137₽
511 196,00₽
142₽
12%
17%
17%
2970
3348
3209
Выполнено заказов (шт.)
2207
2596
2524
Вывоз от общего числа
74,31%
77,54%
78,65%
Выручка за период
Средний чек
% заказов через
приложение
207 574,00₽
93₽
242 025,00₽
97₽
279 328,00₽
115₽
39%
46%
40%
май 1-15
Общий объем
полученной от
партнеров комиссии с
февраля по апрель
составляет 285 175,00
рублей.

8.

Результаты работы
февраль
март
апрель
май 1-15
г.Коченёво
838
Выполнено заказов (шт.)
453
Вывоз от общего числа
54,05%
Выручка за период
61 325,00₽
Средний чек
141₽
% заказов через приложение
35%
г.Верх-Тула
130
Выполнено заказов (шт.)
55
Вывоз от общего числа
42,30%
Выручка за период
7302,00₽
Средний чек
-
% заказов через приложение
-

9.

Финансовый результат партнеров
апрель 2022
г.Колывань
г.Карасук
г.Чулым
Выручка
279 887,00
214 204,00
463 026,00
З/п водителей
Аренда, охрана
126 446,00
30 000,00
12 000,00
107 023,00
30 000,00
17 000,00
188 604,00
30 000,00
16 500,00
Э/Э
21 686,40
22 400,00
1 440,00
Ремонт авто, страховки
4 900,00
Доп.расходы на авто (ДТ, ГСМ)
5 291,00
5 750,00
5 300,00
75 401,00
25 650,00
-
8 000,00
4 732,00
21 412,00
587,00
5 387,00
34 783,00
77 261,00
З/п адм. работника
Займ
-
Реклама, телефония, интернет
-
Накладные расходы
Комиссия агрегатора
Фин.рез
3 540,00
27 932,80
48 090,80

10.

Динамика оборотных средств
600 000
500 000
400 000
г.Карасук
300 000
г.Чулым
г.Колыань
200 000
100 000
0
Январь
Февраль
Март
Апрель

11.

Финансовые показатели
Расходы (руб.)
январь
Доходы
Февральапрель
Программное
442 400,00₽
обеспечение
66 000,00₽
712 973,00₽
615 460,00₽
262 995,00₽
63 200,00₽
ФОТ
Оборудовани
е
Регистрация
товарного
знака
51 000,00₽
Колывань
Чулым
Связь
Текущие
расходы
60 950,00₽
41 600,00₽
33 410,00₽
8 410,00₽
Реклама
32 000,00₽
Итого
1 595 728₽
Итого
общая:
Карасук
794 670,00₽
2 390
398,00₽
Итого (руб.)
Итого общая:
Январь
Февраль
Март
Апрель
19 215,00₽
16 677,00₽
21 760, 00₽
21 420,00₽
25 456,00₽
20 757,00₽
24 202,00₽
28 202,00₽
50 078,00₽
49 672,00₽
53 293,00₽
49 192,00₽
94 749,00₽
87 106,00₽
99 255,00₽
98 814,00₽
379 924,00₽

12.

Финансовые показатели
Финансовый результат январь-апрель 22
Статья
Интернет
Январь
-10 000,00 ₽
Февраль-апрель
-30 000,00₽
Телефон
-7 000,00 ₽
-21 000,00₽
АТС
-6 000,00 ₽
-
Карта
-3 000,00 ₽
-9 000,00₽
Содержание офиса
-2 500,00 ₽
-7 500,00₽
ФОТ диспетчеры
-96 720,00 ₽
-350 250,00₽
ФОТ Администрация
-120 000,00 ₽
-310 000,00₽
Аренда офиса
-5 000,00 ₽
-15 000,00₽
Итого расход
-245 720,00 ₽
-742 750,00₽
Доход
94 749,00 ₽
379 924,00₽
Доход-Расход
-150 971,00 ₽
-362 826,00₽

13.

Контакты
Спасибо за внимание!