ОЭЗ ППТ «Новгородская». «Производственный корпус»

1.

ОЭЗ ППТ «Новгородская»
«Производственный корпус»
Отчет c 01.08.2022 по 31.08.2022
Старший руководитель проекта: Иванов Д.Г.

2.

Содержание
1. Общая информация
1.1. О проекте
1.2. Краткая характеристика объекта
2. Информация по срокам и бюджету
2.1. Информация по срокам
2.1.1. Сроки: вскрытие резервов
2.1.2. Сроки: план-факт за отчетный месяц
2.1.3. Сроки: план на следующий месяц
2.2. Информация по бюджету
2.2.1. Бюджет: вскрытие резервов
2.2.2. Бюджет: выполнение
2.2.3. Бюджет: движение денежных средств
2.2.4. Бюджет: ГП
2.2.5. Бюджет: финансовые задолженности
3. Промежуточные результаты
3.1. Отчет по рискам
3.2. Уроки и результаты
3.3. Претензионная работа
3.4. Сотрудники КУП
3.5. Оценка сотрудников КУП по KPI
3.6. Краткий фотоотчет

3.

1. Общая информация

4.

1.1. О проекте
Наименование показателя
Описание
1.
Фаза
Строительно-монтажные работы
2.
Утвержденный устав
Утвержденный бюджет
Утвержденный график
3.
Базовый бюджет
4.
Базовые сроки начала и окончания проекта
3,12 млрд. рублей (с НДС)
(без учета резервов)
28.10.2021 - 27.12.2023
5.
Заинтересованные стороны проекта
Новгородская область, АО «ОЭЗ ППТ
«Новгородская», ФТС, Резиденты

5.

1.2
1.2 Краткая
Краткая характеристика
характеристика объекта
объекта
Великий Новгород

6.

1.2. Краткая характеристика объекта

7.

1.2. Краткая характеристика объекта

8.

2. Информация по срокам и бюджету
2.1. Информация по срокам

9.

2.1.1. Cроки: вскрытие резервов за август

10.

2.1.2. Cроки: план-факт за август
50
Начало
Наименование вехи/
суммарной задачи
Бюджет
Устройство подъездной дороги из ж/б
плит
99 606
799,20
(план)
Устройство временного бытового
53 городка (штаб стройки, пост охраны и 35 000 000
т.д.)
Устройство временного подключения к
54
1 325 648,33
сети интернет, видеонаблюдение
Устройство свайного основания в осях
18 711
67
1-27/А-Г
248,54
18 711
Устройство свайного основания в осях
68
248,54
1-27/И-М
27 Выдача разделов НВ, НК
-
Откл
онен
(факт/
прогноз) ие
Окончание
(план)
Откло Комментари
Ответственный
й
(факт/ нение
прогноз)
13.05.202
-13
02.07.2022 15.09.2022
+75
Выявление
дополнительных
объёмов работ
19.05.2022 01.05.2022
-18
16.07.2022 30.09.2022
+76
Штаб стройки – доп.
работы
29.05.2022 01.05.2022
-29
21.07.2022 10.09.2022
+51
21.07.2022 21.07.2022
0
29.08.2022 29.08.2022
0
21.07.2022 21.07.2022
0
29.08.2022 29.08.2022
0
31.07.2022 26.06.2022
-35
03.08.2022 20.08.2022
+17
-36
08.08.2022 10.08.2022
+2
Яруллина А.
-3
11.08.2022 26.08.2022
+15
Яруллина А.
0
17.08.2022 10.08.2022
-7
Яруллина А.
-22
23.08.2022 31.08.2022
+8
Яруллина А.
26.05.2022
Подготовка договоров
Левшун Д.А.
Иванов Д.Г.
Тимашов А.Н.
Иванов Д.Г.
Иванов Д.Г.
Не разрабатывались
Яруллина А.
32 Выдача раздела ВК
14 457
06.08.2022 10.07.2022
831,32
12 048
08.08.2022 05.08.2022
192,77
206 024
11.08.2022 11.07.2022
096,38
45 478 825,9
17.08.2022 26.07.2022
51 Устройство временного ограждения
1 466 525
20.06.2022 20.06.2022
0
03.08.2022 15.09.2022
+43
55 Устройство временного освещения
6 501 945
27.07.2022 27.07.2022
0
03.08.2022 10.08.2022
+7
Иванов Д.Г.
56 Завершение подготовительных работ
-
03.08.2022 03.08.2022
0
03.08.2022 30.09.2022
+57
Иванов Д.Г.
29 Выдача раздела ТС
30 Выдача раздела НСС
31 Выдача раздела ОВ
Подписание договора
Иванов Д.Г.

11.

2.1.2. Cроки: план-факт за август
Наименование вехи/
суммарной задачи
67
Устройство свайного основания в осях
1-27/А-Г
68
Устройство свайного основания в осях
1-27/И-М
Коммерческая и договорная работа на
26 устройство наружных сетей
2 газоснабжения, теплоснабжения, НВК и
дренажа
Согласование проекта договора на
26 устройство наружных сетей
3 газоснабжения, теплоснабжения, НВК и
дренажа
Подписание договора на устройство
26
наружных сетей газоснабжения,
4
теплоснабжения, НВК и дренажа
Коммерческая и договорная работа на
26 устройство наружных сетей
6 газоснабжения, теплоснабжения, НВК и
дренажа завершена
Коммерческая и договорная работа на
28
устройство наружных электрических
3
сетей и БКТП
Определение подрядчика по итогам
28
конкурсной процедуры на устройство
4
наружных электрических сетей и БКТП
Начало
Бюджет
(план)
18 711
248,54
18 711
248,54
-
Откл
онен
(факт/
прогноз) ие
Окончание
(план)
Откло Комментари
Ответственный
й
(факт/ нение
прогноз)
21.07.2022 21.07.2022
0
29.08.2022 29.08.2022
0
Иванов Д.Г.
21.07.2022 21.07.2022
0
29.08.2022 29.08.2022
0
Иванов Д.Г.
03.08.2022 03.08.2022
0
12.08.2022 20.09.2022
Отсутствие
проектных решений
Степура А.В.
Отсутствие
проектных решений
Степура А.В.
+39
-
12.08.2022 12.08.2022
0
17.08.2022 20.08.2022
+34
-
18.08.2022 18.08.2022
0
30.08.2022 15.09.2022
+16
Отсутствие
проектных решений
Степура А.В.
-
03.08.2022 03.08.2022
0
03.08.2022 15.09.2022
+43
Отсутствие
проектных решений
Степура А.В.
-
03.08.2022 03.08.2022
0
12.08.2022 30.09.2022
+49
Отсутствие
проектных решений
Степура А.В.
-
13.08.2022 13.08.2022
0
20.08.2022 02.09.2022
+13
Отсутствие
проектных решений
Степура А.В.

12.

2.1.3. Cроки: план на сентябрь
План
Наименование вехи/
суммарной задачи
Бюджет
Начало
По утв.
графику
21 Разработка рабочей документации
Выдача в производство работ
раздела ГСВ
Выдача в производство работ
35
раздела ПТ
Выдача в производство работ
разделов СС (СКС, АПС, СОУЭ,
36 ОС, АИИСКУЭ, АОВ, СОДК, АПТ,
АТМ, СКУД, АСКУР, АГСВ,
АСУТП, СОТ, АСДУ)
37 Завершение ПИР
38 Строительно-монтажные работы
Устройство ростверков и
72 фундаментных балок в осях 127/А-Б
Устройство ростверков и
73 фундаментных балок в осях 127/И-М)
Устройство щебеночного
130 основания под полы и подбетонки в
осях А-Г
Устройство щебеночного
131 основания и подбетонки под полы в
осях И-К
Коммерческая работа по выбору
подрядчика на устройство
34
-
16.07.2022
-
29.08.2022
-
04.09.2022
-
09.09.2022
-
18.09.2022
22.02.2022
13 897 448,14
13 897 448,14
53 074 339,38
53 074 339,38
Предполагаемая
реальная дата
16.07.2022
29.08.2022
04.09.2022
Окончание
По утв.
графику
18.09.2022
03.09.2022
Ответственный
Предполагаемая
реальная дата
18.09.2022
03.09.2022
Яруллина А.
Яруллина А.
Яруллина А.
09.09.2022
09.09.2022
18.09.2022
18.09.2022
18.09.2022
22.02.2022
18.09.2022
24.09.2022
18.09.2022
24.09.2022
Яруллина А.
Иванов Д.Г.
04.08.2022
04.08.2022
06.09.2022
06.09.2022
Иванов Д.Г.
04.08.2022
04.08.2022
06.09.2022
06.09.2022
Иванов Д.Г.
14.08.2022
14.08.2022
22.09.2022
22.09.2022
14.08.2022
14.08.2022
22.09.2022
22.09.2022
09.09.2022
Яруллина А.
Иванов Д.Г.
Иванов Д.Г.

13.

2.1.3. Cроки: план на сентябрь
План
Наименование вехи/
суммарной задачи
Бюджет
Начало
По утв.
графику
Коммерческая и договорная работа по
188 выбору подрядчика на устройство
внутренних электрических сетей
Согласование проекта договора на
189 устройство внутренних
электрических сетей
Подписание договора на устройство
190
внутренних электрических сетей
Выбор подрядчика на поставку и
193
монтаж ГРЩ
Коммерческая и договорная работа
194
на поставку и монтаж ГРЩ
Согласование проекта договора на
195
поставку и монтаж ГРЩ
Подписание договора подряда на
196
поставку и монтаж ГРЩ
Оплата аванса в соответствии с
197 условиями договора на поставку и
монтаж ГРЩ
Коммерческая и договорная работа на
198
поставку и монтаж ГРЩ завершена
Выбор подрядчика на устройство
261 наружных сетей газоснабжения,
теплоснабжения, НВК и дренажа
Оплата аванса на устройство
265 наружных сетей газоснабжения,
теплоснабжения и НВК
273 Устройство пристенного дренажа
Предполагаемая
реальная дата
29.08.2022
Окончание
По утв.
графику
04.09.2022
Ответственный
Предполагаемая
реальная дата
04.09.2022
-
29.08.2022
Степура А.В.
-
04.09.2022
04.09.2022
14.09.2022
14.09.2022
Степура А.В.
-
14.09.2022
14.09.2022
24.09.2022
24.09.2022
Степура А.В.
-
01.09.2022
01.09.2022
26.09.2022
26.09.2022
Гурьева М.П.
-
01.09.2022
01.09.2022
20.09.2022
20.09.2022
Гурьева М.П.
01.09.2022
01.09.2022
10.09.2022
10.09.2022
Гурьева М.П.
-
01.09.2022
01.09.2022
15.09.2022
15.09.2022
Гурьева М.П.
-
16.09.2022
16.09.2022
26.09.2022
26.09.2022
Гурьева М.П.
-
26.09.2022
26.09.2022
26.09.2022
26.09.2022
-
03.08.2022
03.08.2022
09.09.2022
09.09.2022
-
31.08.2022
31.08.2022
09.09.2022
09.09.2022
-
09.09.2022
09.09.2022
10.09.2022
10.09.2022
Гурьева М.П.
Степура А.В.
Степура А.В.
Иванов Д.Г.

14.

2.1.3. Cроки: план на сентябрь
План
Наименование вехи/
суммарной задачи
Выбор подрядчика на устройство
282 наружных электрических сетей и
БКТП
Оплата аванса в соответствии с
условиями договора на устройство
286
наружных электрических сетей и
БКТП
Коммерческая и договорная работа на
287 устройство наружных электрических
сетей и БКТП завершена
Коммерческая и договорная работа на
297
устройсво наружных сетей связи
Определение подрядчика по итогам
298 конкурсной процедуры на
устройство наружных сетей связи
Подписание договора на устройство
299
наружных сетей связи
Бюджет
Начало
Окончание
Ответственный
По утв.
графику
Предполагаемая
реальная дата
По утв.
графику
Предполагаемая
реальная дата
-
03.08.2022
03.08.2022
12.09.2022
12.09.2022
Степура А.В.
-
01.09.2022
01.09.2022
12.09.2022
12.09.2022
Степура А.В.
-
12.09.2022
01.09.2022
12.09.2022
12.09.2022
Степура А.В.
-
31.08.2022
31.08.2022
09.09.2022
09.09.2022
Степура А.В.
-
10.09.2022
10.09.2022
15.09.2022
15.09.2022
Степура А.В.
-
16.09.2022
16.09.2022
29.09.2022
29.09.2022
Степура А.В.

15.

2. Информация по срокам и бюджету
2.2. Информация по бюджету

16.

2.2.1. Бюджет: вскрытие резервов
Дата утверждения ПД
Бюджет по ПД, млн
21.01.2022
3120,0
Строители
Вскрытые
резервы,
млн
Резерв РП
Резерв РГП
Резерв ЗГД
Резерв ГД
0
0
0
0
Эксплуатация
Бюджет по ПД
(с резервами), млн
7 200,9
ДГП
Итого
Всего Вскрытые Всего Вскрытые Всего вскрытых
резерв, резервы, резерв, резервы, резерв, резервов,
млн
млн
млн
млн
млн
млн
510,1
0
408,09
0
102,02
0
510,1
0
408,09
0
102,02
0
510,1
0
408,09
0
102,02
0
510,1
0
408,09
0
102,02
0
Итого
0

17.

2.2.1. Бюджет: вскрытие резервов
Подразделение,
вскрывшее резерв
Дата утверждения ПД
Бюджет по ПД
21.01.2022
3 120 000 000,00
Дата вскрытия резерва
Строители
Итого (строители)
Эксплуатация
Итого (эксплуатация)
ДГП
Итого (ДГП)
Итого (общая сумма)
Задействованный
резерв
Бюджет по ПД
(с резервами)
7 200 960 000,00
Работы, на которые задействовали резерв

18.

2.2.2. Бюджет: выполнение
Информация по освоению (Подписание КС: ОЭЗ - АлДе)
Сумма за отчетный период
План, руб.
Отклонени
е
Комментарий
Факт, руб.
Накопительный итог
План, руб.
Комментарий
План на
следующий месяц
Комментарий
План на
следующий месяц
Факт, руб.
Оперативное выполнение (Подписание КС: Подрядные организации)
Сумма за отчетный период
План, руб.
Факт, руб.
Отклонени
е
Комментарий
Накопительный итог
План, руб.
Факт, руб.

19.

2.2.3. Бюджет: движение денежных средств
Поступление денежных средств от
Заказчика
План, млн
Факт, млн
Аванс
0
0
Выполненные работы
0
0
0
0
Итого
Отклонение, млн
Комментарий
Отклонение,
млн
Причина отклонения
Информация за отчетный месяц
Наименование субподрядной Дата загрузки
организации
платежа в 1С
Дата
утверждения
платежа в 1С
План, млн Факт, млн
ИП Зайцев
30.08.2022
31.08.2022
0
0,09
0
ООО ЭКОСИТИ
ИП Кочарова
ООО МИРТАРА
15.08.2022
18.08.2022
16.08.2022
22.08.2022
22.08.2022
22.08.2022
0,150
0
0
0,01
0,04
0,078
0,14
0
0
ООО ЭКО-СЕРВИС
ООО СТК ХОЛДИНГ
ФГБУ ВО НОВГУ
ООО ЭКО-МЕТАЛЛ-ПРОМ
09.08.2022
11.08.2022
09.08.2022
09.08.2022
18.08.2022
16.08.2022
11.08.2022
11.08.2022
0,088
103,2
0
0,19
0,013
100,00
1,44
0,166
0,075
3,2
0
0,024
0
24,0
ООО МОДУЛЬ
24,0
Итого:
101,837
Не подписан договор. Оплата проведена
по счёту без договора.
Оплата была за половину месяца, в связи
с подписанием договора.
Согласно сметному расчету.
Не были учтены ГУ.
Не подписаны КС-2,3, в связи с
отсутствием сметного расчета.

20.

2.2.3. Бюджет: движение денежных средств
План на следующий месяц
Наименование субподрядной
организации
ООО СТК ХОЛДИНГ
ООО МОДУЛЬ
ООО ЭКО-СЕРВИС
ООО "СПБ-КОНТЕЙНЕР"
ИП Зайцев
ПАО МТС
ООО ЭНЕРГЕТИК
ООО ТАЙМ ТЕХНОЛОДЖИ
ООО РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ
Плановая дата
План, млн
загрузки
платежа в 1С
12.09.2022
12.09.2022
19.09.2022
12.09.2022
12.09.2022
08.09.2022
15.08.2022
10.09.2022
30.09.2022
Итого
6,502
9,0
0,082
0,171
0,663
0,007
0,159
0,519
1,5
18,603
Комментарий

21.

2.2.4. Бюджет: ГП
Бюджет по ПД (с НДС)
Заключено договоров (c НДС)
Оплачено СМР (без учета ГП)
3 120 000 000,00
1 910 437 539,23
650 000 000,00
61%
21%
Оплата ГП
1 квартал
Оплачено ГП АлДи 28 527 264, 05
Задолженность субподрядчиков по ГП
0,00
АлДи
Оплачено ГП ОЭЗ
Задолженность субподрядчиков по ГП
ОЭЗ
2 квартал
0,00
3 квартал
4 квартал
Итого

22.

2.2.4. Бюджет: ГП
Сдача подтверждающих документов по ГП
Подрядчик
ООО «Стройтехком Холдинг»
Совокупный %
Ответственный
сдачи документов
исполнитель
по договору
Иванов Д.Г.
100%
и дата договора
251/2022 от 31.05.2022
Комментарий

23.

2.2.5. Бюджет: финансовые задолженности
Задолженности со стороны контрагентов:
Контрагент
Сумма финансовой задолженности
Причина финансовой задолженности
ООО СТК Холдинг
750 000 000,00 руб. в т.ч. НДС 20%
Неотработанный аванс

24.

2.2.5. Бюджет: финансовые задолженности
Задолженности с нашей стороны:
Контрагент
АО «ОЭЗ ППТ «Новгородская»
Сумма финансовой задолженности
1 275 016 124,00 руб. в т.ч.
НДС
Причина финансовой задолженности
Неотработанный аванс

25.

3. Промежуточные результаты

26.

3.1. Отчет по рискам
1
Выполнение СМР без
разрешения на
строительство
Получение
штрафа, либо
предписания
от органов
ГСН. Урон
репутации
компании
5
3
Итого
Последствия
Вероятност
ь
Описание риска
Значимост
ь
Коэффициент риска
15
Мероприятия по снижению:
Значимости
Вероятности
Заложить резерв в
бюджете на доп.
обследования и штрафы
Своевременное
обсуждение с
надзорными
органами о начале
строительства без
разрешения
Результат
Сдача
объекта в
эксплуатаци
ю в срок

27.

3.2. Уроки и результаты
Кейс
Возможные
предпосылки
и причины
На что
повлияло в
проекте
Что было сделано
для решения
(пути решения,
инструменты)
Полученный
результат
Заказчик/Подрядчик/Стейкхолдер/КП
Значимых уроков вынесено не было
Главный извлеченный
урок

28.

3.3. Претензионная работа
Компания
Проблемный
вопрос
Претензионная работа
Претензионная работа не велась
Сумма претензии
Статус

29.

3.4. Штатное расписание КУП
Должность
Модуль 3
Старший руководитель проекта
Младший руководитель проекта
Старший инженер
Старший инженер
Младший специалист
Стажер
Модуль 4
Старший инженер ПТО (СС)
Старший инженер ПТО (ЭС)
Старший инженер ПТО (инженерные системы)
Старший инженер ПТО (АСУ)
Начальник строительства
Младший специалист
Стажер
Ед.
7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ФИО
Дата трудоустройства
Иванов Дмитрий Геннадьевич
Иванова Анастасия Викторовна
Титов Алексей Викторович
Голованов Владимир Михайлович
Вакансия/ФИО
Вакансия/ФИО
04.10.2022
01.04.2022
14.01.2022
27.06.2022
Тимашов Александр Николаевич
Чистякова Ольга Валерьевна
Вакансия/ФИО
Вакансия/ФИО
Малышев Дмитрий Юрьевич
Вакансия/ФИО
Вакансия/ФИО
04.03.2022
04.04.2022
01.06.2022
Количество модулей - 2
Сметный отдел
Должность
ФИО
% занятости
на проекте
Дата
трудоустройства
Старший специалист по стоимостному
инжинирингу
Мустафина Гульназ Фазыловна
33%
06.06.2022

30.

3.5. Оценка сотрудников КУП по KPI
Цели на АВГУСТ
ФИО
Освоение
График
Формирован
ие КУП
Причины
отклонений
Старший руководитель проекта
1.
2.
Иванов Д.Г.
Степура А.В.
85% / 100 %
Не выполнены задачи по
графику
40% / 40%
Задействован в нескольких
проектах

31.

3.5. Оценка сотрудников КУП по KPI
Цели на АВГУСТ
ФИО
График
Освоение/заключени
е договоров на сумму
Причины
отклонений
Оперативные задачи
Ведущий/старший инженер/ Инженер/ МРП (исполняющий обязанности инженера)
1.
2.
Титов А.В.
Тимашов А.В.
3.
Чистякова О.В.
4.
Иванов А.Д.
5.
Гурьева М.П.
100% / 100%
40% / 100%
Не запущены торги на
пожаротушение.
Не проконтролирована
установка временного
подключения к сети
интернет.
95% / 100%
Не проконтролировано
подключение бытовок и
соблюдения требований
электробезопасности
подрядчиками на
строительной площадке.
45% / 45%
70% / 70%
Задействован в нескольких
проектах
Задействован в нескольких
проектах

32.

3.5. Оценка сотрудников КУП по KPI
Цели на АВГУСТ
ФИО
Освоение
График
Соблюдение
культуры
производств
а
Причины
отклонений
Начальник объекта строительства, Старший производитель работ
1
Малышев Д.
П.
90/100%
Не выполнено устройство
временных дорог и
площадок складирования к
производственному
корпусу

33.

3.5. Оценка сотрудников КУП по KPI
ФИО
Цели на АВГУСТ
Старший администратор проекта / Администратор проекта
1.
Иванова А.В.
100% / 100%
Причины отклонений

34.

3.6. Краткий фотоотчет

35.

3.6. Краткий фотоотчет

36.

3.6. Краткий фотоотчет

37.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

38.

Подписанная справка от экономиста или скрин письма