Бюджетирование 3.1. Что нового и как это применять?

1.

Обзор функционала 1С:Управление холдингом 3.1
Бюджетирование 3.1. Что
нового и как это применять?

2. Конструктор отчётов 3.1

2

3. Конструктор видов отчетов – зачем сделали?

Какие недостатки у существующего механизма?
• Нет единого удобного механизма работы со структурой
вида отчета
• Существующий конструктор ограничен в функциональности
• Создание видов отчётов от макета бланка не всегда
применимо
• Нет удобного механизма работы со структурой аналитик
• Высокий порог входа в разработку модели.
Что хотелось решить?
• Создать легкий и понятный инструмент для настройки вида
отчёта
• Объединить преимущества разработки от макета с
разработкой от структуры
• Сократить количество операций по настройке до разумного
минимума
3

4. Конструктор отчётов 3.1: Режим настройки структуры

Управление
строками
Управление
колонками
Управление
показателями
4

5. Конструктор отчётов 3.1. Приемы быстрой разработки: добавление строк

5

6. Конструктор отчётов 3.1. Приемы быстрой разработки: добавление колонок

6

7. Конструктор отчётов 3.1. Приемы быстрой разработки: иерархия строк

7

8. Конструктор отчётов 3.1. Приемы быстрой разработки: показатели

8

9. Конструктор отчётов 3.1. Режим настройки аналитик строк/показателей

Управление
строками
Управление
аналитиками
Можно настроить
аналитики показателей
Аналитики как в
плане счетов
9

10. Конструктор отчётов 3.1:Приемы быстрой разработки: аналитики

10

11. Конструктор отчётов 3.1:Приемы быстрой разработки: аналитики

11

12. Конструктор отчётов 3.1:Режим настройки формул

Текущее правило
обработки
Действия с формулами
Область формул
12

13. Конструктор отчётов 3.1:Приемы быстрой разработки: формулы

Копирование формулы со
смещением
13

14. Конструктор отчётов 3.1: Как создать бланк в один клик?

14

15. Быстрое открытие периода

15

16. Упрощение создания регламента подготовки отчетности для бюджетирования

Многие параметры
стали опциональными
Появились параметры
открытия периода
16

17. Упрощение создания регламента подготовки отчетности для бюджетирования

Настройки расчета долей
владения стали
опциональными
Периметр автоматически заполняется
при создании нового регламента
17

18. Упрощение открытие периода подготовки отчетности для бюджетирования - сценарии

В справочнике “Сценарии” появилась
табличная часть для автоматической
подстановки регламента по умолчанию
Теперь система автоматически создает
документ управление периодом согласно
настроек
18

19. Упрощение открытия периода подготовки отчетности для бюджетирования - сценарии

Сценарии при создании наследуют
настройки регламентов из родителей (если
есть)
19

20. Упрощение открытия периода подготовки отчетности для бюджетирования – работа с курсами

Создана обработка для непосредственного (без
открытия документа Управление периодом )
редактирования периодических курсов валют
20

21. Упрощение открытия периода подготовки отчетности для бюджетирования - итоги

• Максимально упрощено создание нового регламента подготовки
отчетности.
• Теперь в сценариях хранятся все настройки для открытия периода.
• При работе с экземпляром отчета, или со сводной таблицей документ
Управление периодом на нужный горизонт будет создан автоматически
при первом обращении к показателям отчетности. (Если в выбранном
сценарии заполнены настройки автоматической подстановки
регламентов!)
• Периодические курсы валют заполняются теперь независимо от
документа Управление периодом
• При этом сохраняется возможность ручного создания и редактирования
документа Управление периодом.
21

22. Планирование с динамическим горизонтом

22

23. Различия режимов статического и динамического горизонта

Статический горизонт
Динамический горизонт
По каждому сценарию создается документ
Управление периодом на фиксированный
интервал.
Создается один документ Управление
периодом на сценарий.
Данные по одному сценарию и интервалу
планируются в одной периодичности
Возможность планирования данных в разных
периодичностях по одному сценарию
После завершения цикла планирования
происходит открытие нового документа УОП и
перенос входящих остатков .
При завершении очередной итерации
планирования происходит сдвиг окна
планирования на указанный шаг. Выполняется
актуализация показателей
Возможно использование процесса подготовки
отчетности
Процесс подготовки отчетности недоступен
Применение – классические модели
бюджетирования с полным циклом
Основной инструмент – Сводная таблица
Применение – одиночные бюджеты с
произвольным горизонтом, требующие
частой актуализации (БДДС)
23
23

24. Планирование с динамическим горизонтом

24

25. Планирование с динамическим горизонтом

Можно вводить данные на разные
периодичности
Управление сдвигом
Настройка группировки периодов
25

26. Новые возможности сводной таблицы

26

27. Быстрая актуализация по выделенным данным

• Актуализация по выделенным ячейкам доступна из сводной таблицы
и многопериодного экземпляра отчета.
• Позволяет произвести загрузку фактических данных в выделенные
показатели за указанный период.
• Позволяет выбрать один из 9 вариантов распределения отклонений
до конца горизонта планирования.
• После актуализации происходит пересчет текущего отчета по правилу
обработки
• При необходимости результат актуализации можно отменить через
форму работы с версиями.
• Используется в качестве предварительного прогноза данных и
является элементом моделирования.
27

28. Быстрая актуализация по выделенным данным

Выделяем область в сводной
таблице и выбираем команду
Актуализировать
Выбираем период, за который будет
загружен факт
При необходимости, можно сразу
обновить данные фактического
сценария
Выбираем один из вариантов
распределения отклонений
28

29. Новый механизм обратного распределения

• Новый механизм обратного распределения из сводной таблицы
полностью унифицирован с аналогичным механизмом экземпляра
отчета, а так же шаблона корректировок показателей.
• Распределение доступно для любой агрегатной (светло-зеленой
ячейки) сводной таблицы
• Распределение работает путем ввода агрегатных значений в итоговых
ячейки в режиме обратного распределения.
• Распределяются итоговые значения на текущие наборы детальных
записей
• При нажатии кнопки Применить становиться доступен один из
вариантов распределения ячеек:
1. Равномерно
2. По текущему значению
3. По значению другого показателя
4. По коэффициентам сценария
29

30. Новый механизм обратного распределения

30

31. Новые возможности многопериодных бланков и корректировок

31

32. Многопериодные бланки. Не только периоды!

Классическое построение модели
На каждую форму делается отдельный
вид отчета со своим бланком.
Каждый бланк может отображать
показатели только одного ключевого
среза
Для отображения данных других срезов,
создаются вспомогательные показатели
и прописываются правила расчета для
них
Аналитики могут быть отображены
только в строках без возможности
фиксации
Построение модели на
многопериодных бланках
Анализируем модель. Создаем только
уникальные показатели необходимые
для хранения данных
Нет ограничений на отображение
данных в бланках отчётов
Для отображения расчетных данных,
используем по возможности выражения
бланка, а не операнды.
Больше аналитики, - меньше
показателей!
Меньше показателей – быстрее и проще
модель!
32

33. Формулы правил обработки и вычисляемые выражения бланков

Формулы правил обработки
Хранятся в правилах обработки
Влияют на пересчет модели
Записывают результат в базу данных
Умеют работать с показателями, регистрами, запросами, внешними ИБ
Поддерживают расшифровку
Вычисляемые выражения бланков
Хранятся в многопериодных бланках
Не влияют на пересчет модели
Не сохраняют данные в базе
Работают только с показателями отчётов
Быстрые.
Поддерживают расшифровку
33

34. Многопериодные бланки. Пример оптимизации расшифровки. БЫЛО:

Показатели текущего
отчета
Отчет - источник
Операнды каждого
показателя
Показатели отчета
прошлого периода
ИТОГО: 100 показателей, 400 операндов для
отображения данных Trial Balance!
34

35. Пример оптимизации расшифровки. Процесс:

35

36. Итог: Trial balance в демо – базе УХ 3.1 c бланками - закладками

Оптимизация всего 2 расшифровок:
• Минус 200 показателей
• Минус 400 операндов правила расчета
36

37. Многопериодные бланки. Конвертер бланков

37

38. Многопериодные бланки и сводные таблицы. Полноценная поддержка работы с версиями

38

39. Многопериодная корректировка

Документ предназначен для многократной корректировки значений выбранных
показателей в разрезе организаций и периодов
– Перенос планируемых оборотов по бюджетам между организациями и
периодами
– Итерационное доначисление доходов / расходов в рамках закрытия периода
– Аудиторские поправки к уже утвержденным отчетным формам
Каждая корректировка может отдельно согласовываться по маршруту
Способы ввода корректировок
Вручную
Автоматическое заполнение
– Формулы расчета
– Процедура заполнения
Обратное распределение
– По организациям
– По периодам
Корректировки могут быть шаблонизированы для автоматического
формирования в рамках процесса подготовки отчетности
39

40. Многопериодная корректировка. Методы обратного распределения

Равномерно
– Пропорционально количеству элементов матрицы распределения
По текущему значению распределяемого показателя
По значению другого показателя
– Общие затраты на отопление по материнской компании
распределяются пропорционально площади, занимаемой ЦФО
По коэффициентам, указанным для соответствующего сценария:
– План продаж на год распределяется помесячно исходя из
заданного профиля годового колебания продаж
По коэффициентам, заданным вручную в документе корректировки
Без распределения: сводное значение указывается для каждого
элемента матрицы распределения целиком
40

41. Многопериодная корректировка. Варианты обратного распределения

Распределение по организациям: сводное значение на каждый период задается
для группирующей организации или владельца периметра, затем
распределяется:
– по подчиненным организациям
– по организациям периметра
Компания 1
Январь
Январь
Группа
компаний
Февраль
Группа
компаний
Март
Компания 3
Компания 1
Февраль
Компания 2
Компания 3
Группа
компаний
…
Компания 2
Компания 1
Март
Компания 2
Компания 3
…
41

42. Многопериодная корректировка. Варианты обратного распределения

Распределение по периодам: сводное значение задается на уровне
вышестоящего периода для каждой организации, затем распределяется по
нижестоящим периодам
Январь
Февраль
Компания 1
Компания 1
1 квартал
Март
Апрель
Компания 1
Компания 1
…
2 квартал
Май
Компания 1
Июнь
3 квартал
Июль
Август
Компания 1
Сентябрь
…
42

43. Многопериодная корректировка – расчет по формуле

43

44. Многопериодная корректировка – распределение по организациям

44

45. Полнофункциональный web –сервис для обмена данными с внешними ИБ:

Было:
– Импорт метаданных из ВИБ доступен только через Com.
– Проблемы с недоступностью актуальных ВИБ
– Проблемы с совместимостью разных версий платформы
Стало
– Полная настройка импорта из ВУС теперь доступна через web –сервис
– Проверка изменений структуры метаданных
Планы
– Экспорт НСИ в ВИБ сделать через web –сервис
45

46. Проверка изменений структуры метаданных

При обновлении конфигураций как текущей, так и внешних информационных баз
могут быть переименованы или удалены реквизиты объектов, используемые в
настройках сопоставления и отбора данных
Это приводит к ошибкам при выборке данных для заполнения отчетных форм,
трансляции и формировании трансформационных корректировок, которые
достаточно сложно локализовать и исправить
Новый механизм проверки позволяет выявить места с подобными проблемами и
перейти к их исправлению
46

47. Дополнительная информация

Сайт 1С:Управление холдингом: https://v8.1c.ru/cpm/
Презентации https://v8.1c.ru/cpm/poleznye-materialy/presentations/
Видео: https://v8.1c.ru/cpm/poleznye-materialy/video/
Сайт 1С:ERP.Управление холдингом: https://v8.1c.ru/cpm-erp/
Презентации https://v8.1c.ru/cpm-erp/poleznye-materialy/presentations/
Видео: https://v8.1c.ru/cpm-erp/poleznye-materialy/video/
Наиболее интересные внедрения: https://v8.1c.ru/cpm/istorii-uspekha/
Канал линейки продуктов «1С:Управление холдингом» на YouTube
47

48.

Обзор функционала 1С:Управление холдингом 3.1
Бюджетирование 3.1. Что
нового и как это применять?